客服电话: 400-700-9700
中欧基金logo图
中欧基金logo图

中欧悦享生活混合C


混合型1
2024-06-20

0.4484

-0.60%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.69% 近一年:-18.37%
基金规模:6,087.12万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
立即购买
中欧基金中欧悦享生活混合C 推荐理由: 
基金名称 中欧悦享生活混合C 基金代码 010337
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-01-07
基金经理 钱亚风云 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%

投资目标

主要通过投向悦享生活相关主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
220689.00
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 187955.97 85.17
其中:股票 187955.97 85.17
固定收益投资 14590.43 6.61
其中:债券 14590.43 6.61
银行存款和结算备付金合计 17031.28 7.72
其他各项资产 1111.32 0.5
合计 220689.00 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 6871.01614 3.14
制造业 139794.363176 63.83
电力、煤气及水的生产和供应业 4995.2934 2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 8415.43101 3.84
金融业 12949.65182 5.91
文化、体育和娱乐业 2121.363656 0.97
合计 175151.828611 79.98

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 000333 美的集团 6.26
2 300308 中际旭创 6.07
3 600036 招商银行 5.91
4 600519 贵州茅台 5.59
5 002463 沪电股份 5.57
6 00700 腾讯控股 5.38
7 600418 江淮汽车 5.2
8 600309 万华化学 5.07
9 600660 福耀玻璃 4.95
10 002475 立讯精密 4.65