 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧悦享生活混合C |
基金代码 |
010337 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-01-07 |
| 基金经理 |
钱亚风云
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基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20% |
投资目标
主要通过投向悦享生活相关主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
239415.19
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
198840.84
|
83.05 |
| 其中：股票 |
198840.84
|
83.05
|
| 买入返售金融资产 |
-12.55
|
-0.01
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
18159.37
|
7.58
|
| 其他各项资产 |
22427.53
|
9.37
|
| 合计 |
239415.19
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
114671.413975 |
48.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3784.9748 |
1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12952.42073 |
5.52 |
| 金融业 |
26643.50228 |
11.36 |
| 合计 |
158054.397153 |
67.41 |
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十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
6.92 |
| 2 |
00388 |
香港交易所 |
6.31 |
| 3 |
00700 |
腾讯控股 |
6.25 |
| 4 |
300308 |
中际旭创 |
6.19 |
| 5 |
600309 |
万华化学 |
5.81 |
| 6 |
600941 |
中国移动 |
5.51 |
| 7 |
601601 |
中国太保 |
5.36 |
| 8 |
002463 |
沪电股份 |
5.34 |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
5.01 |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
4.13 |
|
