 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧悦享生活混合A |
基金代码 |
010336 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-01-07 |
| 基金经理 |
钱亚风云
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基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20% |
投资目标
主要通过投向悦享生活相关主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
投资组合（截止日期：
2024-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
220689.00
（总额） |
2024-03-31 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
187955.97
|
85.17 |
| 其中：股票 |
187955.97
|
85.17
|
| 固定收益投资 |
14590.43
|
6.61
|
| 其中：债券 |
14590.43
|
6.61
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
17031.28
|
7.72
|
| 其他各项资产 |
1111.32
|
0.5
|
| 合计 |
220689.00
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
6871.01614 |
3.14 |
| 制造业 |
139794.363176 |
63.83 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4995.2934 |
2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8415.43101 |
3.84 |
| 金融业 |
12949.65182 |
5.91 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2121.363656 |
0.97 |
| 合计 |
175151.828611 |
79.98 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
000333 |
美的集团 |
6.26 |
| 2 |
300308 |
中际旭创 |
6.07 |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
5.91 |
| 4 |
600519 |
贵州茅台 |
5.59 |
| 5 |
002463 |
沪电股份 |
5.57 |
| 6 |
00700 |
腾讯控股 |
5.38 |
| 7 |
600418 |
江淮汽车 |
5.2 |
| 8 |
600309 |
万华化学 |
5.07 |
| 9 |
600660 |
福耀玻璃 |
4.95 |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
4.65 |
|
