 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧悦享生活混合A |
基金代码 |
010336 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-01-07 |
| 基金经理 |
钱亚风云
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20% |
投资目标
主要通过投向悦享生活相关主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
207219.50
（总额） |
2025-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
191566.87
|
92.45 |
| 其中：股票 |
191566.87
|
92.45
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
14939.23
|
7.21
|
| 其他各项资产 |
713.40
|
0.34
|
| 合计 |
207219.50
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
16129.362644 |
7.82 |
| 制造业 |
111941.246913 |
54.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4730.2999 |
2.29 |
| 合计 |
132805.987018 |
64.4 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
6.35 |
| 2 |
06990 |
科伦博泰生物-B |
5.53 |
| 3 |
600276 |
恒瑞医药 |
5.27 |
| 4 |
09988 |
阿里巴巴-W |
4.93 |
| 5 |
01530 |
三生制药 |
4.47 |
| 6 |
688767 |
博拓生物 |
4.25 |
| 7 |
09636 |
九方智投控股 |
3.78 |
| 8 |
601899 |
XD紫金矿 |
3.7 |
| 9 |
03931 |
中创新航 |
3.43 |
| 10 |
002028 |
思源电气 |
3.27 |
|
