 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧悦享生活混合A |
基金代码 |
010336 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-01-07 |
| 基金经理 |
钱亚风云
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基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20% |
投资目标
主要通过投向悦享生活相关主题股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于悦享生活主题相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
219680.13
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
188124.50
|
85.64 |
| 其中：股票 |
188124.50
|
85.64
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
31251.73
|
14.23
|
| 其他各项资产 |
303.90
|
0.14
|
| 合计 |
219680.13
|
100
|
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行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 制造业 |
57872.088641 |
27.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10609.2051 |
5.04 |
| 金融业 |
24113.52156 |
11.45 |
| 房地产业 |
8071.4736 |
3.83 |
| 合计 |
100670.478421 |
47.79 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00700 |
腾讯控股 |
9.58 |
| 2 |
605499 |
东鹏饮料 |
9.43 |
| 3 |
01810 |
小米集团-W |
8.67 |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
8.35 |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
8.17 |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
7.71 |
| 7 |
03690 |
美团-W |
7.62 |
| 8 |
00941 |
中国移动 |
7.58 |
| 9 |
02015 |
理想汽车-W |
7.11 |
| 10 |
601155 |
新城控股 |
3.83 |
|
