明星基金经理:曹名长 |
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上海财经大学经济学硕士,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧价值发现、中欧潜力价值、中欧丰泓沪港深、中欧恒利三年定开混合等基金的基金经理。 |
基金名称 | 代码 | 成立日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 今年以来 | 费率 | 申购 |
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中欧价值发现混合A | 166005 | 2009-07-24 | 1.7727 | 2.8098 | 1.87% | -21.46% | -15.4% | 1.50% | |
中欧潜力价值灵活配置混合A | 001810 | 2015-09-30 | 1.5280 | 1.7097 | 2.06% | -22.18% | -16.4% | 1.50% | |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 002685 | 2016-11-08 | 1.0073 | 1.3963 | 2.91% | -11.45% | -1.56% | 1.50% |
投资风格:高仓位价值投资
· 组合构建三要素:1.动态均衡 2.低换手 3.安全边际
· 相对淡化择时,更重选股,自下而上精选个股,对于公司估值作出较为准确的估算。
· 整体保持较高仓位运作,低换手,不到大的牛熊转折,不轻易大幅调仓。
· 立足于长期投资,注意动态均衡与安全边际。
曾于2010/2/3-2015/6/9管理的新华钻石股票基金,持股集中度相对较为均衡,换手率相对较低,选股注重安全边际,投资风格保持较高的一致性。
荣誉/奖项
中欧价值发现:
银河证券1-7年期五星基金评级(截至2017/5/19)
2016年度“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖”(中国证券报,2017/3)
2016年度“金基金·偏股混合型基金奖(五年期)”(上海证券报,2017/5)
于2006/7/12– 2015/6/9单独管理的新华优选分红混合曾获得:
· 三年期开放式混合型持续优胜金牛基金(中国证券报,2015/3)
· 三年持续回报积极混合型明星基金(证券时报,2015/4)
· 五年期偏股混合型基金奖(上海证券报,2015/4)
· 晨星、银河证券、海通证券五年期五星评级★★★★★(截至2015/4/24)
于2010/2/3-2015/6/9管理的新华钻石品质企业股票曾获得:
· 晨星(中国)2015年度基金奖(晨星(中国),2015/3)
· 三年期开放式股票型持续优胜金牛基金(中国证券报,2015/3)
· 三年期股票型金基金奖(上海证券报,2015/4)
· 被晨星、银河证券五年期五星评级★★★★★(截至2014/5/30)
过往业绩
· 曾单独管理的新华优选分红混合过去三年净值增长率排名同类第3/263位。
(数据来源:银河证券,截至2015年4月3日 曹名长管理时间2006/7/12– 2015/6/9)
· 曾管理的新华钻石品质企业股票过去三年净值增长率排名同类第48/278位。
(数据来源:银河证券,截至2015年4月3日 曹名长管理时间2010/2/3-2015/6/9)
新华优选分红混合型证券投资基金业绩表现与同期业绩基准走势对比
新华钻石品质企业股票型证券投资基金份业绩表现与同期业绩基准走势对比
风险提示:过往业绩不预示未来表现,基金投资需谨慎。