 推荐理由: 业绩跟随 浮动计费 |
| 基金名称 |
中欧精选定期开放混合E |
基金代码 |
001890 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行 |
基金合同生效日 |
2015-09-22 |
| 基金经理 |
周蔚文
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
见费率结构 |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35% |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
409619.14
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
375612.81
|
91.7 |
| 其中：股票 |
375612.81
|
91.7
|
| 固定收益投资 |
15369.66
|
3.75
|
| 其中：债券 |
15369.66
|
3.75
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
18600.23
|
4.54
|
| 其他各项资产 |
36.45
|
0.01
|
| 合计 |
409619.14
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
49640.797843 |
12.25 |
| 采矿业 |
28141.836528 |
6.94 |
| 制造业 |
254838.810944 |
62.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23843.446011 |
5.88 |
| 房地产业 |
5309.866436 |
1.31 |
| 合计 |
375612.808881 |
92.67 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
600309 |
万华化学 |
9.75 |
| 2 |
002714 |
牧原股份 |
8.74 |
| 3 |
600031 |
三一重工 |
6.46 |
| 4 |
300308 |
中际旭创 |
6.21 |
| 5 |
601899 |
紫金矿业 |
5.4 |
| 6 |
600150 |
中国船舶 |
4.33 |
| 7 |
002050 |
三花智控 |
3.62 |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
3.59 |
| 9 |
600763 |
通策医疗 |
3.41 |
| 10 |
600660 |
福耀玻璃 |
3.35 |
|
