 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C |
基金代码 |
021584 |
| 基金类型 |
指数型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
南京银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
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| 基金经理 |
FANG SHENSHEN
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基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.50% |
| 业绩评价标准 |
中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金投资于境外证券市场，因此还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
4876.86
（总额） |
2024-09-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 其中：普通股 |
3877.29
|
79.5 |
| 权益投资 |
3877.29
|
79.5
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
643.79
|
13.2
|
| 其他各项资产 |
355.77
|
7.3
|
| 合计 |
4876.86
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 基础材料 |
167.696869 |
3.87 |
| 能源 |
560.081478 |
12.93 |
| 金融 |
1495.846867 |
34.53 |
| 工业 |
917.481145 |
21.18 |
| 信息技术 |
84.407544 |
1.95 |
| 电信服务 |
292.774691 |
6.76 |
| 公用事业 |
76.020897 |
1.76 |
| 地产业 |
282.983957 |
6.53 |
| 合计 |
3877.293448 |
89.51 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
1088 HK |
中国神华能源股份有限公司 |
3.76 |
| 2 |
2866 HK |
中远海运发展股份有限公司 |
2.88 |
| 3 |
998 HK |
中信银行股份有限公司 |
2.75 |
| 4 |
386 HK |
中国石油化工股份有限公司 |
2.66 |
| 5 |
598 HK |
中国外运股份有限公司 |
2.62 |
| 6 |
883 HK |
中国海洋石油有限公司 |
2.47 |
| 7 |
3988 HK |
中国银行股份有限公司 |
2.38 |
| 8 |
857 HK |
中国石油天然气股份有限公司 |
2.35 |
| 9 |
1288 HK |
中国农业银行股份有限公司 |
2.33 |
| 10 |
3328 HK |
交通银行股份有限公司 |
2.3 |
|
