 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧价值品质混合发起A |
基金代码 |
021755 |
| 基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-11-05 |
| 基金经理 |
罗佳明
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款利率（税后）*15% |
投资目标
本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
6394.03
（总额） |
2025-09-30 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
5864.29
|
91.72 |
| 其中：股票 |
5864.29
|
91.72
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
528.03
|
8.26
|
| 其他各项资产 |
1.71
|
0.03
|
| 合计 |
6394.03
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
588.8 |
9.36 |
| 制造业 |
2341.24159 |
37.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.8858 |
5.91 |
| 租赁和商务服务业 |
354.64 |
5.64 |
| 合计 |
3656.56739 |
58.15 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601899 |
XD紫金矿 |
9.36 |
| 2 |
600389 |
江山股份 |
8.97 |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
8.95 |
| 4 |
00700 |
腾讯控股 |
8.28 |
| 5 |
002475 |
立讯精密 |
8.07 |
| 6 |
01347 |
华虹半导体 |
6.97 |
| 7 |
01519 |
极兔速递-W |
6.53 |
| 8 |
603871 |
嘉友国际 |
5.91 |
| 9 |
002027 |
分众传媒 |
5.64 |
| 10 |
09926 |
康方生物 |
5.33 |
|
