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中欧尊悦一年定开债券发起


债券型
2024-06-14

1.0284

0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:0.40% 近一年:3.33%
基金规模:306,388.30万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧尊悦一年定开债券发起 推荐理由: 
基金名称 中欧尊悦一年定开债券发起 基金代码 016614
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-11-23
基金经理 苏佳 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期本基金不受前述5%的限制,但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
402659.32
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 402555.57 99.97
其中:债券 402555.57 99.97
银行存款和结算备付金合计 103.75 0.03
合计 402659.32 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 2320016 23北京银行小微债01 9.8
2 2220037 22宁波银行02 9.76
3 2320026 23徽商银行 9.7
4 2228009 22光大银行小微债 9.53
5 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 9.44