 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧精益稳健一年混合 |
基金代码 |
012281 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-06-10 |
| 基金经理 |
华李成
黄华
|
基金托管费 |
0.15% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.80% |
| 业绩评价标准 |
中证800指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率×80% |
投资目标
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%（投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
70338.87
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
14699.96
|
20.9 |
| 其中：股票 |
14699.96
|
20.9
|
| 固定收益投资 |
55305.90
|
78.63
|
| 其中：债券 |
55305.90
|
78.63
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
313.87
|
0.45
|
| 其他各项资产 |
19.14
|
0.03
|
| 合计 |
70338.87
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
824.914 |
1.42 |
| 制造业 |
7998.349905 |
13.81 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
54.1216 |
0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.7505 |
0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.460437 |
0.12 |
| 批发和零售贸易 |
354.79436 |
0.61 |
| 金融业 |
2092.91121 |
3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.3464 |
0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
79.883286 |
0.14 |
| 科学研究和技术服务业 |
103.996645 |
0.18 |
| 合计 |
11603.528343 |
20.04 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.95 |
| 1 |
600938 |
中国海油 |
0.67 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
1.47 |
| 3 |
01138 |
中远海能 |
1.28 |
| 4 |
00013 |
和黄医药 |
0.81 |
| 5 |
002966 |
苏州银行 |
0.59 |
| 6 |
002304 |
洋河股份 |
0.59 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.56 |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
0.55 |
| 9 |
000425 |
徐工机械 |
0.55 |
| 10 |
600919 |
江苏银行 |
0.54 |
|
