 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧中证A500指数增强A |
基金代码 |
022674 |
| 基金类型 |
指数型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中信证券股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2024-12-30 |
| 基金经理 |
钱亚婷
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.80% |
| 业绩评价标准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% |
投资目标
通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，追求获得超越标的指数的回报。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证A500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的标的指数为中证A500指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2025-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
44826.70
（总额） |
2025-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
40798.59
|
91.01 |
| 其中：股票 |
40798.59
|
91.01
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
3699.05
|
8.25
|
| 其他各项资产 |
329.06
|
0.73
|
| 合计 |
44826.70
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
825.0764 |
1.88 |
| 采矿业 |
617.0024 |
1.4 |
| 制造业 |
22111.395639 |
50.26 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1765.9744 |
4.01 |
| 建筑业 |
270.1771 |
0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
703.9279 |
1.6 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2456.58578 |
5.59 |
| 批发和零售贸易 |
85.0618 |
0.19 |
| 金融业 |
6531.1581 |
14.84 |
| 租赁和商务服务业 |
792.5884 |
1.8 |
| 合计 |
37171.557203 |
84.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.0875 |
0.01 |
| 科学研究和技术服务业 |
972.555784 |
2.21 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
2.7 |
| 2 |
601318 |
XD中国平 |
2.59 |
| 3 |
002916 |
深南电路 |
2.22 |
| 4 |
300014 |
亿纬锂能 |
2.17 |
| 5 |
601601 |
中国太保 |
2.06 |
| 6 |
600036 |
招商银行 |
2.06 |
| 7 |
600887 |
伊利股份 |
2.03 |
| 8 |
002714 |
牧原股份 |
1.88 |
| 9 |
600900 |
长江电力 |
1.77 |
| 10 |
300059 |
东方财富 |
1.67 |
|
