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中欧真益稳健一年混合A


混合型1
2024-06-14

1.0287

0.08%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.61% 近一年:-2.19%
基金规模:23,208.02万元 2024-03-31
最低申购费率:0.60%
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中欧基金中欧真益稳健一年混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧真益稳健一年混合A 基金代码 009515
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-06-04
基金经理 李波 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.7%
业绩评价标准 中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富总值指数收益率×85%

投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资 机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%(投资于港股通标的 股票不超过股票资产的 50%)。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴 纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本 基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。如果法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投 资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
28216.97
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 4043.93 14.33
其中:股票 4043.93 14.33
固定收益投资 23922.48 84.78
其中:债券 23922.48 84.78
银行存款和结算备付金合计 195.05 0.69
其他各项资产 55.51 0.2
合计 28216.97 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 344.3416 1.43
制造业 2195.494161 9.09
电力、煤气及水的生产和供应业 316.7858 1.31
建筑业 163.2377 0.68
交通运输、仓储和邮政业 96.1952 0.4
信息传输、软件和信息技术服务业 521.16616 2.16
金融业 337.9294 1.4
文化、体育和娱乐业 68.7819 0.28
合计 4043.931921 16.74

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600941 中国移动 0.67
2 600690 海尔智家 0.59
3 600887 伊利股份 0.54
4 600522 中天科技 0.5
5 601398 工商银行 0.5
6 601991 大唐发电 0.47
7 600023 浙能电力 0.44
8 600160 巨化股份 0.44
9 000425 徐工机械 0.43
10 601899 紫金矿业 0.42