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中欧价值

中欧价值发现A


混合型1
2023-02-08

2.2762

-0.34%

最新净值 日涨跌
近一月:2.76% 近一年:-4.80%
基金规模:264,438.87万元 2022-12-31
最低申购费率: 1.50% 0.1折起
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中欧基金中欧价值发现A 均衡配置 坚守价值投资
推荐理由: 均衡配置 坚守价值投资
基金名称 中欧价值发现A 基金代码 166005
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行 基金合同生效日 2009-07-24
基金经理 沈悦 曹名长 蓝小康 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.5%
业绩评价标准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

投资目标

本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。

风险收益特征

本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

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投资组合范围

股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2022-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
340450.52
(总额)
2022-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 318941.38 93.68
其中:股票 318941.38 93.68
固定收益投资 10045.84 2.95
其中:债券 10045.84 2.95
银行存款和结算备付金合计 10427.43 3.06
其他各项资产 1035.87 0.3
合计 340450.52 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 13642.096 4.02
制造业 179035.503045 52.71
电力、煤气及水的生产和供应业 514.2 0.15
建筑业 10764.491184 3.17
交通运输、仓储和邮政业 65.8 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 102.245013 0.03
批发和零售贸易 16486.450623 4.85
金融业 14721.456934 4.33
房地产业 56547.651825 16.65
租赁和商务服务业 6060.507696 1.78
文化、体育和娱乐业 1233.058822 0.36
科学研究和技术服务业 19737.896221 5.81
合计 318941.383162 93.9

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600383 金地集团 9.21
2 002048 宁波华翔 9.05
3 002398 垒知集团 5.42
4 603108 润达医疗 4.77
5 000910 大亚圣象 4.44
6 600985 淮北矿业 3.99
7 002327 富安娜 3.37
8 601965 中国汽研 3.19
9 600612 老凤祥 3.16
10 600219 南山铝业 2.95