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中欧智选

中欧价值智选A


混合型
2022-05-23

4.3432

0.57%

最新净值 日涨跌
近一月:12.95% 近一年:-4.90%
基金规模:989,986.22万元 2022-03-31
最低申购费率: 1.50% 0.1折起
立即购买
中欧基金中欧价值智选A 长跑健将 攻守兼备
推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
基金名称 中欧价值智选A 基金代码 166019
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2013-05-14
基金经理 袁维德 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.5%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资组合范围

股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。

投资组合(截止日期: 2022-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1572087.98
(总额)
2022-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 1470225.64 93.52
其中:股票 1470225.64 93.52
固定收益投资 82020.46 5.22
其中:债券 82020.46 5.22
银行存款和结算备付金合计 3537.51 0.23
其他各项资产 16304.36 1.04
合计 1572087.98 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 1061.3451 0.07
制造业 1349124.817227 86.39
建筑业 60973.116122 3.9
信息传输、软件和信息技术服务业 38727.513566 2.48
金融业 108.597315 0.01
房地产业 320.381465 0.02
文化、体育和娱乐业 8666.815004 0.55
综合 9779.922363 0.63
合计 1470225.640504 94.14

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300014 亿纬锂能 10.33
2 603678 火炬电子 7.48
3 002180 纳思达 6
4 002487 大金重工 5.45
5 603267 鸿远电子 4.27
6 600970 中材国际 3.9
7 000683 远兴能源 3.76
8 002643 万润股份 3.32
9 600522 中天科技 3.01
10 002048 宁波华翔 2.91