 推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
|
| 基金名称 |
中欧价值智选A |
基金代码 |
166019 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行 |
基金合同生效日 |
2013-05-14 |
| 基金经理 |
袁维德
|
基金托管费 |
0.25% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.5% |
| 业绩评价标准 |
人民币三年期定期存款基准利率(税后) |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。
投资组合（截止日期：
2022-03-31
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1572087.98
（总额） |
2022-03-31 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
1470225.64
|
93.52 |
| 其中：股票 |
1470225.64
|
93.52
|
| 固定收益投资 |
82020.46
|
5.22
|
| 其中：债券 |
82020.46
|
5.22
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
3537.51
|
0.23
|
| 其他各项资产 |
16304.36
|
1.04
|
| 合计 |
1572087.98
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
1061.3451 |
0.07 |
| 制造业 |
1349124.817227 |
86.39 |
| 建筑业 |
60973.116122 |
3.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
38727.513566 |
2.48 |
| 金融业 |
108.597315 |
0.01 |
| 房地产业 |
320.381465 |
0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 |
8666.815004 |
0.55 |
| 综合 |
9779.922363 |
0.63 |
| 合计 |
1470225.640504 |
94.14 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
300014 |
亿纬锂能 |
10.33 |
| 2 |
603678 |
火炬电子 |
7.48 |
| 3 |
002180 |
纳思达 |
6 |
| 4 |
002487 |
大金重工 |
5.45 |
| 5 |
603267 |
鸿远电子 |
4.27 |
| 6 |
600970 |
中材国际 |
3.9 |
| 7 |
000683 |
远兴能源 |
3.76 |
| 8 |
002643 |
万润股份 |
3.32 |
| 9 |
600522 |
中天科技 |
3.01 |
| 10 |
002048 |
宁波华翔 |
2.91 |
|
