 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧润逸63个月定开债 |
基金代码 |
007619 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2020-07-29 |
| 基金经理 |
管志玉
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基金托管费 |
0.05% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.15% |
| 业绩评价标准 |
该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.50% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
投资组合范围
本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但应开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%，在封闭期本基金不受前述5%的限制。
投资组合（截止日期：
2024-09-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
1365873.40
（总额） |
2024-09-30 |
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| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 固定收益投资 |
1363475.80
|
99.82 |
| 其中：债券 |
1363475.80
|
99.82
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2394.62
|
0.18
|
| 合计 |
1365873.40
|
100
|
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五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
150314 |
15进出14 |
52.08 |
| 2 |
200212 |
20国开12 |
24.63 |
| 3 |
018017 |
国开2007 |
18.43 |
| 4 |
150218 |
15国开18 |
15.5 |
| 5 |
108610 |
国开2008 |
12.28 |
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