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中欧润逸63个月定开债

中欧润逸63个月定开债


债券型
2024-06-14

1.0110

0.02%

最新净值 日涨跌
近一月:0.33% 近一年:3.82%
基金规模:802,398.33万元 2024-03-31
最低申购费率:0.60%
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中欧基金中欧润逸63个月定开债 推荐理由: 
基金名称 中欧润逸63个月定开债 基金代码 007619
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-07-29
基金经理 管志玉 基金托管费 0.05%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.15%
业绩评价标准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要, 为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%,在封闭期本基金不受前述5%的限制。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1387621.03
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 1384184.30 99.75
其中:债券 1384184.30 99.75
银行存款和结算备付金合计 3436.73 0.25
合计 1387621.03 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 150314 15进出14 54.25
2 200212 20国开12 25.53
3 018017 国开2007 19.08
4 150218 15国开18 16.12
5 108610 国开2008 12.71