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中欧医疗健康混合C


混合型
2024-12-03

1.5888

-0.34%

最新净值 日涨跌
近一月:1.11% 近一年:-17.22%
基金规模:1,898,447.80万元 2024-09-30
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧医疗健康混合C 投资大健康,社会刚需,朝阳产业推荐理由: 投资大健康,社会刚需,朝阳产业
基金名称 中欧医疗健康混合C 基金代码 003096
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2016-09-29
基金经理 葛兰 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

投资目标

本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资组合(截止日期: 2024-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
3767668.55
(总额)
2024-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 3538794.90 93.93
其中:股票 3538794.90 93.93
固定收益投资 10458.97 0.28
其中:债券 10458.97 0.28
银行存款和结算备付金合计 182855.01 4.85
其他各项资产 35559.67 0.94
合计 3767668.55 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 2288011.681155 61.13
批发和零售贸易 142061.489137 3.8
科学研究和技术服务业 783177.198301 20.92
合计 3538794.895571 94.55

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 9.75
2 603259 药明康德 8.93
3 300760 迈瑞医疗 7.97
4 300015 爱尔眼科 6.2
5 300759 康龙化成 5.9
6 300347 泰格医药 5.54
7 000999 华润三九 5.35
8 600085 同仁堂 4.45
9 000423 东阿阿胶 4.21
10 002821 凯莱英 3.55