推荐理由: 投资大健康,社会刚需,朝阳产业 |
基金名称 |
中欧医疗健康混合C |
基金代码 |
003096 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2016-09-29 |
基金经理 |
葛兰
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率 |
投资目标
本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
投资组合(截止日期:
2024-09-30
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
3767668.55 (总额) |
2024-09-30 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
3538794.90
|
93.93 |
其中:股票 |
3538794.90
|
93.93
|
固定收益投资 |
10458.97
|
0.28
|
其中:债券 |
10458.97
|
0.28
|
银行存款和结算备付金合计 |
182855.01
|
4.85
|
其他各项资产 |
35559.67
|
0.94
|
合计 |
3767668.55
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
制造业 |
2288011.681155 |
61.13 |
批发和零售贸易 |
142061.489137 |
3.8 |
科学研究和技术服务业 |
783177.198301 |
20.92 |
合计 |
3538794.895571 |
94.55 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
9.75 |
2 |
603259 |
药明康德 |
8.93 |
3 |
300760 |
迈瑞医疗 |
7.97 |
4 |
300015 |
爱尔眼科 |
6.2 |
5 |
300759 |
康龙化成 |
5.9 |
6 |
300347 |
泰格医药 |
5.54 |
7 |
000999 |
华润三九 |
5.35 |
8 |
600085 |
同仁堂 |
4.45 |
9 |
000423 |
东阿阿胶 |
4.21 |
10 |
002821 |
凯莱英 |
3.55 |
|