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中欧兴华债券

中欧兴华债券


债券型
2024-06-14

1.0354

0.06%

最新净值 日涨跌
近一月:0.58% 近一年:5.02%
基金规模:245,193.33万元 2024-03-31
最低申购费率:0.8%
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中欧基金中欧兴华债券 半年定开,多类资产配置,精选个券推荐理由: 半年定开,多类资产配置,精选个券
基金名称 中欧兴华债券 基金代码 005736
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-10-17
基金经理 周锦程 基金托管费 0.10%
最低申购金额 10元 基金管理费 0.30%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金不投资于股票、权证,不参与新股申购和新股增发,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但在开放期前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
368750.78
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 365298.01 99.06
其中:债券 365298.01 99.06
银行存款和结算备付金合计 3368.22 0.91
其他各项资产 84.54 0.02
合计 368750.78 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 230208 23国开08 10.52
2 2128036 21平安银行二级 4.25
3 102281390 22山东港口MTN001 4.17
4 102280272 22联和投资MTN001 4.11
5 102281863 22中兵投资MTN001 3.34