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中欧嘉益一年持有混合A


混合型1
2024-06-20

0.8912

0.16%

最新净值 日涨跌
近一月:-5.46% 近一年:-8.89%
基金规模:26,798.06万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧嘉益一年持有混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧嘉益一年持有混合A 基金代码 011708
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2021-05-07
基金经理 叶培培 王健 基金托管费 0.2%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
40324.77
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 35414.47 87.82
其中:股票 35414.47 87.82
固定收益投资 1013.16 2.51
其中:债券 1013.16 2.51
银行存款和结算备付金合计 3879.22 9.62
其他各项资产 17.92 0.04
合计 40324.77 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 707.66 1.85
采矿业 8849.694029 23.1
制造业 16406.564229 42.83
电力、煤气及水的生产和供应业 2606.3478 6.8
批发和零售贸易 1630.10405 4.26
金融业 40.5976 0.11
文化、体育和娱乐业 108.7443 0.28
合计 30354.120914 79.23

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601899 紫金矿业 9.66
2 603993 洛阳钼业 6.35
2 03993 洛阳钼业 1.27
3 01378 中国宏桥 4.73
4 601918 新集能源 3.77
5 000408 藏格矿业 3.67
6 601168 西部矿业 3.31
7 00883 中国海洋石油 3.22
8 601702 华峰铝业 3.2
9 000425 徐工机械 2.85
10 601600 中国铝业 2.58