推荐理由: |
基金名称 |
中欧嘉益一年持有混合A |
基金代码 |
011708 |
基金类型 |
混合型
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基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2021-05-07 |
基金经理 |
叶培培
|
基金托管费 |
0.2% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
投资目标
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基 金资产净值的5%。
投资组合(截止日期:
2024-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
32686.83 (总额) |
2024-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
28149.67
|
86.12 |
其中:股票 |
28149.67
|
86.12
|
固定收益投资 |
231.90
|
0.71
|
其中:债券 |
231.90
|
0.71
|
银行存款和结算备付金合计 |
2767.75
|
8.47
|
其他各项资产 |
1537.50
|
4.7
|
合计 |
32686.83
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
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行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
采矿业 |
1645.92619 |
5.09 |
制造业 |
13145.833482 |
40.66 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
718.7858 |
2.22 |
建筑业 |
1133.8224 |
3.51 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.75916 |
0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1612.676283 |
4.99 |
批发和零售贸易 |
1251.5927 |
3.87 |
金融业 |
4580.7196 |
14.17 |
租赁和商务服务业 |
330.7488 |
1.02 |
文化、体育和娱乐业 |
426.7343 |
1.32 |
科学研究和技术服务业 |
71.566056 |
0.22 |
合计 |
24920.164771 |
77.07 |
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十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
5.08 |
2 |
300750 |
宁德时代 |
4.02 |
3 |
000333 |
美的集团 |
3.3 |
4 |
601601 |
中国太保 |
3.24 |
5 |
00285 |
比亚迪电子 |
3.03 |
6 |
002517 |
恺英网络 |
2.9 |
7 |
000063 |
中兴通讯 |
2.73 |
8 |
002050 |
三花智控 |
2.52 |
9 |
600522 |
中天科技 |
2.47 |
10 |
603986 |
兆易创新 |
2.33 |
|