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中欧阿尔法混合

中欧阿尔法混合A

混合型
2021-04-09

1.0376

-2.39%

最新净值 日涨跌
近一月:5.49% 近一年:%
基金规模:882,123.03万元 2020-12-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧阿尔法混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧阿尔法混合A 基金代码 009776
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-20
基金经理 葛兰 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2020-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
1355350.30
(总额)
2020-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 1019382.77 75.21
其中:股票 1019382.77 75.21
固定收益投资 1392.17 0.1
其中:债券 1392.17 0.1
买入返售金融资产 168190.00 12.41
银行存款和结算备付金合计 152314.64 11.24
其他各项资产 14070.73 1.04
合计 1355350.30 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 744970.865368 57.52
交通运输、仓储和邮政业 1177.896969 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2528.257298 0.2
金融业 7588.0541 0.59
租赁和商务服务业 6823.76604 0.53
科学研究和技术服务业 60232.8752 4.65
合计 912432.206578 70.46

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 6.37
2 300750 宁德时代 5.59
3 300015 爱尔眼科 4.8
4 000333 美的集团 4.77
5 002475 立讯精密 4.63
6 000858 五 粮 液 4.59
7 603259 药明康德 4.52
8 601012 隆基股份 4.51
9 600809 山西汾酒 3.56
10 H02333 长城汽车 3
10 601633 长城汽车 0.1