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中欧阿尔法混合

中欧阿尔法混合A


混合型1
2023-02-08

0.8438

-0.48%

最新净值 日涨跌
近一月:1.38% 近一年:-9.67%
基金规模:563,944.28万元 2022-12-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧阿尔法混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧阿尔法混合A 基金代码 009776
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-20
基金经理 葛兰 基金托管费 0.25%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.50%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2022-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
933644.57
(总额)
2022-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 870815.99 93.27
其中:股票 870815.99 93.27
固定收益投资 6448.04 0.69
其中:债券 6448.04 0.69
买入返售金融资产 9997.01 1.07
银行存款和结算备付金合计 45982.55 4.93
其他各项资产 400.98 0.04
合计 933644.57 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 5522.7 0.59
制造业 716840.582299 76.95
批发和零售贸易 17468.0766 1.88
金融业 5825.9457 0.63
租赁和商务服务业 5517.4062 0.59
科学研究和技术服务业 21254.422225 2.28
合计 870815.989981 93.48

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 8.92
2 600519 贵州茅台 7.83
3 601012 隆基绿能 7.66
4 300014 亿纬锂能 6.6
5 300274 阳光电源 6.57
6 300015 爱尔眼科 6.55
7 600809 山西汾酒 6.22
8 000568 泸州老窖 5.83
9 002594 比亚迪 4.41
10 600763 通策医疗 4.01