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中欧阿尔法混合

中欧阿尔法混合A


混合型1
2024-05-21

0.6516

-0.70%

最新净值 日涨跌
近一月:9.26% 近一年:-9.86%
基金规模:375,170.51万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧阿尔法混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧阿尔法混合A 基金代码 009776
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-20
基金经理 彭炜 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
619833.09
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 583054.44 94.07
其中:股票 583054.44 94.07
固定收益投资 15206.81 2.45
其中:债券 15206.81 2.45
银行存款和结算备付金合计 21259.96 3.43
其他各项资产 311.89 0.05
合计 619833.09 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 53724.500443 8.71
制造业 461903.620379 74.92
信息传输、软件和信息技术服务业 29690.850057 4.82
金融业 12197.35248 1.98
合计 557520.950123 90.43

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300308 中际旭创 8.77
2 300274 阳光电源 8.44
3 600276 恒瑞医药 5.04
4 601689 拓普集团 4.38
5 002475 立讯精密 4.28
6 603477 巨星农牧 4.19
7 600519 贵州茅台 4.05
8 600809 山西汾酒 3.91
9 688111 金山办公 3.75
10 600060 海信视像 3.62