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中欧阿尔法混合

中欧阿尔法混合A


混合型1
2023-12-01

0.6575

-0.36%

最新净值 日涨跌
近一月:-0.33% 近一年:-18.37%
基金规模:462,157.38万元 2023-06-30
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧阿尔法混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧阿尔法混合A 基金代码 009776
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2020-08-20
基金经理 彭炜 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

投资目标

主要通过股票投资,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长 期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,港股通标的股票 投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于 基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2023-06-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
781795.48
(总额)
2023-06-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 672175.49 85.98
其中:股票 672175.49 85.98
银行存款和结算备付金合计 106684.91 13.65
其他各项资产 2935.08 0.38
合计 781795.48 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 491769.289686 63.46
批发和零售贸易 14133.973 1.82
科学研究和技术服务业 50785.924524 6.55
合计 602918.205938 77.8

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 8.83
2 000568 泸州老窖 7.91
3 600276 恒瑞医药 5.07
4 300015 爱尔眼科 4.96
5 00981 中芯国际 4.93
6 000921 海信家电 4.58
7 603259 药明康德 4.49
8 600060 海信视像 4.43
9 300750 宁德时代 4.2
10 00700 腾讯控股 4.01