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中欧互通精选混合A


混合型1
2024-06-14

1.5572

0.10%

最新净值 日涨跌
近一月:-2.09% 近一年:2.68%
基金规模:34,926.90万元 2024-03-31
最低申购费率:1.5%
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中欧基金中欧互通精选混合A 布局MSCI,锁定基准,适当灵活推荐理由: 布局MSCI,锁定基准,适当灵活
基金名称 中欧互通精选混合A 基金代码 166007
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行 基金合同生效日 2018-10-08
基金经理 钱亚婷 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
41513.17
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 38123.34 91.83
其中:股票 38123.34 91.83
固定收益投资 456.01 1.1
其中:债券 456.01 1.1
银行存款和结算备付金合计 2739.30 6.6
其他各项资产 194.53 0.47
合计 41513.17 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 346.346 0.84
采矿业 7571.016559 18.35
制造业 8391.483148 20.34
电力、煤气及水的生产和供应业 834.6832 2.02
建筑业 2015.505664 4.89
交通运输、仓储和邮政业 1969.22916 4.77
信息传输、软件和信息技术服务业 5.061482 0.01
批发和零售贸易 660.1608 1.6
金融业 12249.12568 29.69
房地产业 1071.894378 2.6
租赁和商务服务业 1818.514848 4.41
文化、体育和娱乐业 1187.9995 2.88
合计 38123.340691 92.42

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601088 中国神华 2.17
2 601825 沪农商行 2.17
3 600039 四川路桥 2.15
4 600398 海澜之家 2.14
5 601169 北京银行 2.13
6 601328 交通银行 2.09
7 000651 格力电器 2.09
8 601398 工商银行 2.08
9 601229 上海银行 2.08
10 601939 建设银行 2.08