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中欧安财债券


债券型
2024-06-14

1.0814

0.12%

最新净值 日涨跌
近一月:0.59% 近一年:4.20%
基金规模:126,442.53万元 2024-03-31
最低申购费率:0.80%
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中欧基金中欧安财债券 推荐理由: 
基金名称 中欧安财债券 基金代码 005964
基金类型 债券型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2018-05-15
基金经理 胡阗洋 基金托管费 0.10%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.40%
业绩评价标准 中债综合指数收益率

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在开放期前10个工作日和后10个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
186811.33
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资 183551.92 98.26
其中:债券 183551.92 98.26
银行存款和结算备付金合计 3254.33 1.74
合计 186811.33 100

行业分布

五大债券持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 240004 24附息国债04 7.17
2 2028034 20浦发银行二级03 4.15
3 175944 21交房01 4.09
4 230208 23国开08 4.08
5 102481205 24华电股MTN001 3.97