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中欧精选定期开放混合A


混合型1
2024-06-20

1.5291

-0.43%

最新净值 日涨跌
近一月:-4.74% 近一年:-4.40%
基金规模:375,288.68万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧精选定期开放混合A 业绩跟随 浮动计费
推荐理由: 业绩跟随 浮动计费
基金名称 中欧精选定期开放混合A 基金代码 001117
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2015-03-18
基金经理 周蔚文 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 见费率结构
业绩评价标准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;开放期内的每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
385616.20
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 353487.34 91.67
其中:股票 353487.34 91.67
固定收益投资 472.66 0.12
其中:债券 472.66 0.12
银行存款和结算备付金合计 28115.08 7.29
其他各项资产 3541.11 0.92
合计 385616.20 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 60147.815257 15.62
采矿业 26187.642106 6.8
制造业 201918.426143 52.44
电力、煤气及水的生产和供应业 6329.155 1.64
交通运输、仓储和邮政业 28457.511495 7.39
信息传输、软件和信息技术服务业 4616.371582 1.2
金融业 3885.59232 1.01
文化、体育和娱乐业 11501.710528 2.99
合计 353487.3371 91.8

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 002714 牧原股份 9.52
2 600309 万华化学 9.29
3 300308 中际旭创 4.87
4 601021 春秋航空 4.68
5 600150 中国船舶 4.17
6 601899 紫金矿业 3.85
7 600519 贵州茅台 3.76
8 600031 三一重工 3.73
9 002475 立讯精密 3.22
10 600660 福耀玻璃 2.79