推荐理由: 长跑健将 攻守兼备 |
基金名称 |
中欧价值智选混合C |
基金代码 |
004235 |
基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
基金合同生效日 |
2017-01-19 |
基金经理 |
袁维德
|
基金托管费 |
0.20% |
最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
业绩评价标准 |
人民币三年期定期存款基准利率(税后) |
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资组合范围
股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。
投资组合(截止日期:
2024-12-31
)
资产分布 |
资产净值 (万元) |
548719.47 (总额) |
2024-12-31 |
|
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
权益投资 |
512832.11
|
93.46 |
其中:股票 |
512832.11
|
93.46
|
固定收益投资 |
21009.60
|
3.83
|
其中:债券 |
21009.60
|
3.83
|
银行存款和结算备付金合计 |
13896.21
|
2.53
|
其他各项资产 |
981.55
|
0.18
|
合计 |
548719.47
|
100
|
|
行业分布 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
行业类别 |
金额(万元) |
占基金总资产比例(%) |
采矿业 |
75.255684 |
0.01 |
制造业 |
488369.691814 |
89.83 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3866.10802 |
0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
166.99477 |
0.03 |
批发和零售贸易 |
215.71305 |
0.04 |
金融业 |
19148.45561 |
3.52 |
住宿和餐饮业 |
142.704494 |
0.03 |
合计 |
512832.113858 |
94.33 |
|
十大股票持仓 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比(%) |
1 |
300750 |
宁德时代 |
9.97 |
2 |
002594 |
比亚迪 |
9.84 |
3 |
600760 |
中航沈飞 |
7.29 |
4 |
002850 |
科达利 |
6.46 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
6.19 |
6 |
600600 |
青岛啤酒 |
5.95 |
7 |
688198 |
佰仁医疗 |
5.22 |
8 |
600893 |
航发动力 |
4.9 |
9 |
600031 |
三一重工 |
4.66 |
10 |
603678 |
火炬电子 |
3.91 |
|