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中欧价值智选混合C


混合型1
2024-06-20

3.2539

-1.67%

最新净值 日涨跌
近一月:-3.73% 近一年:-16.30%
基金规模:149,764.08万元 2024-03-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧价值智选混合C 长跑健将 攻守兼备推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
基金名称 中欧价值智选混合C 基金代码 004235
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2017-01-19
基金经理 袁维德 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
504110.28
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 474417.64 94.11
其中:股票 474417.64 94.11
固定收益投资 20775.82 4.12
其中:债券 20775.82 4.12
银行存款和结算备付金合计 8646.15 1.72
其他各项资产 270.67 0.05
合计 504110.28 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 1571.562034 0.31
制造业 472517.620635 94.27
信息传输、软件和信息技术服务业 146.769695 0.03
科学研究和技术服务业 178.637123 0.04
合计 474417.64123 94.65

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 10.35
2 002180 纳思达 9.58
3 002594 比亚迪 9.53
4 300014 亿纬锂能 9.52
5 603678 火炬电子 9.25
6 002850 科达利 8.92
7 600522 中天科技 7.15
8 002984 森麒麟 5.55
9 688198 佰仁医疗 4.81
10 600893 航发动力 3.42