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中欧价值智选混合C


混合型
2025-02-07

3.6926

1.50%

最新净值 日涨跌
近一月:4.12% 近一年:36.77%
基金规模:169,389.19万元 2024-12-31
最低申购费率:0.00%
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中欧基金中欧价值智选混合C 长跑健将 攻守兼备推荐理由: 长跑健将 攻守兼备
基金名称 中欧价值智选混合C 基金代码 004235
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行 基金合同生效日 2017-01-19
基金经理 袁维德 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 人民币三年期定期存款基准利率(税后)

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,持有的单只中小企业私募债市值不超过基金资产净值的10%。

投资组合(截止日期: 2024-12-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
548719.47
(总额)
2024-12-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 512832.11 93.46
其中:股票 512832.11 93.46
固定收益投资 21009.60 3.83
其中:债券 21009.60 3.83
银行存款和结算备付金合计 13896.21 2.53
其他各项资产 981.55 0.18
合计 548719.47 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业 75.255684 0.01
制造业 488369.691814 89.83
交通运输、仓储和邮政业 3866.10802 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 166.99477 0.03
批发和零售贸易 215.71305 0.04
金融业 19148.45561 3.52
住宿和餐饮业 142.704494 0.03
合计 512832.113858 94.33

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 300750 宁德时代 9.97
2 002594 比亚迪 9.84
3 600760 中航沈飞 7.29
4 002850 科达利 6.46
5 600887 伊利股份 6.19
6 600600 青岛啤酒 5.95
7 688198 佰仁医疗 5.22
8 600893 航发动力 4.9
9 600031 三一重工 4.66
10 603678 火炬电子 3.91