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中欧高端装备股票发起A


股票型
2024-12-09

0.8903

-0.29%

最新净值 日涨跌
近一月:-8.13% 近一年:10.01%
基金规模:1,820.56万元 2024-09-30
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧高端装备股票发起A 推荐理由: 
基金名称 中欧高端装备股票发起A 基金代码 016847
基金类型 股票型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2022-11-14
基金经理 李帅 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 1.20%
业绩评价标准 上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%

投资目标

通过精选高端装备主题相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资组合中股票、存托凭证的投资比例为基金资产的80%-95%;投资于高端装备主题的上市公司股票、存托凭证不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资组合(截止日期: 2024-09-30 )

资产分布

资产净值
(万元)
8229.35
(总额)
2024-09-30
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 7579.02 92.1
其中:股票 7579.02 92.1
银行存款和结算备付金合计 553.48 6.73
其他各项资产 96.85 1.18
合计 8229.35 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业 7578.600596 93.88
信息传输、软件和信息技术服务业 0.417053 0.01
合计 7579.017649 93.89

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600760 中航沈飞 9.26
2 000768 中航西飞 9.23
3 601989 中国重工 8.99
4 600150 中国船舶 8.28
5 600893 航发动力 8.18
6 600685 中船防务 7.37
7 600482 中国动力 6.57
8 002179 中航光电 5.93
9 600765 中航重机 5.51
10 600862 中航高科 5.32