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中欧启航三年混合A


混合型1
2024-06-14

1.0034

0.26%

最新净值 日涨跌
近一月:-4.15% 近一年:-8.28%
基金规模:106,778.91万元 2024-03-31
最低申购费率:1.50%
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中欧基金中欧启航三年混合A 推荐理由: 
基金名称 中欧启航三年混合A 基金代码 008375
基金类型 混合型 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-12-24
基金经理 王培 基金托管费 0.20%
最低申购金额 1元 基金管理费 0.80%
业绩评价标准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选投资标的,力争获得基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%(投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合(截止日期: 2024-03-31 )

资产分布

资产净值
(万元)
109100.16
(总额)
2024-03-31
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资 97045.08 88.95
其中:股票 97045.08 88.95
银行存款和结算备付金合计 11468.70 10.51
其他各项资产 586.39 0.54
合计 109100.16 100

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业 1893.88802 1.74
采矿业 28701.512659 26.35
制造业 53420.915384 49.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3539.120098 3.25
批发和零售贸易 2899.334022 2.66
金融业 1038.86872 0.95
文化、体育和娱乐业 1952.10314 1.79
科学研究和技术服务业 570.738711 0.52
合计 94020.703754 86.32

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 601899 紫金矿业 8.66
2 000333 美的集团 6.46
3 300750 宁德时代 4.97
4 600489 中金黄金 4.21
5 603993 洛阳钼业 3.7
6 600096 云天化 3.34
7 300014 亿纬锂能 3
8 600612 老凤祥 2.87
9 000625 长安汽车 2.74
10 601728 中国电信 2.7