 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧国企红利混合A |
基金代码 |
019015 |
| 基金类型 |
混合型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2023-09-25 |
| 基金经理 |
曲径
|
基金托管费 |
0.20% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
1.20% |
| 业绩评价标准 |
中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后） *15% |
投资目标
本基金主要投资国企红利主题相关的上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于国企红利主题相关的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%； 股票期权、股指期货、国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
43045.70
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
39656.63
|
92.13 |
| 其中：股票 |
39656.63
|
92.13
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
2810.78
|
6.53
|
| 其他各项资产 |
578.29
|
1.34
|
| 合计 |
43045.70
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 采矿业 |
6284.344908 |
14.66 |
| 制造业 |
8879.526029 |
20.71 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
882.0732 |
2.06 |
| 建筑业 |
846.3094 |
1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6131.8609 |
14.3 |
| 批发和零售贸易 |
226.244 |
0.53 |
| 金融业 |
11034.56849 |
25.74 |
| 房地产业 |
1012.635 |
2.36 |
| 租赁和商务服务业 |
1102.6662 |
2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 |
1437.308534 |
3.35 |
| 科学研究和技术服务业 |
190.883652 |
0.45 |
| 合计 |
38028.420313 |
88.7 |
|
十大股票持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
601939 |
建设银行 |
2.28 |
| 1 |
00939 |
建设银行 |
1.32 |
| 2 |
601988 |
中国银行 |
2.37 |
| 2 |
03988 |
中国银行 |
0.97 |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
2.41 |
| 3 |
01288 |
农业银行 |
0.84 |
| 4 |
601000 |
唐山港 |
2.87 |
| 5 |
03328 |
交通银行 |
0.15 |
| 5 |
601328 |
交通银行 |
2.58 |
| 6 |
601006 |
大秦铁路 |
2.66 |
| 7 |
601169 |
北京银行 |
2.51 |
| 8 |
600350 |
山东高速 |
2.5 |
| 9 |
601818 |
光大银行 |
2.26 |
| 10 |
600377 |
宁沪高速 |
2.22 |
|
