| 基金名称 | 中欧国企红利混合A | 基金代码 | 019015 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-09-25 |
| 基金经理 | 钱亚婷 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||
本基金主要投资国企红利主题相关的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 8927.07 | 88.42 |
| 其中:股票 | 8927.07 | 88.42 |
| 固定收益投资 | 567.07 | 5.62 |
| 其中:债券 | 567.07 | 5.62 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 551.36 | 5.46 |
| 其他资产 | 50.93 | 0.50 |
| 合计 | 10096.42 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1635.26 | 17.14 |
| 制造业 | 1529.36 | 16.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690.52 | 7.24 |
| 建筑业 | 350.62 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 310.41 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493.49 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.10 | 0.81 |
| 金融业 | 2545.66 | 26.68 |
| 房地产业 | 234.14 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 228.44 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.51 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 363.38 | 3.81 |
| 合计 | 8519.88 | 89.30 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600546 | 山煤国际 | 2.70 |
| 2 | 600188 | 兖矿能源 | 2.20 |
| 3 | 601000 | 唐山港 | 2.16 |
| 4 | 600971 | 恒源煤电 | 2.06 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 1.99 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 1.97 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 1.96 |
| 8 | 601009 | 南京银行 | 1.95 |
| 9 | 601229 | 上海银行 | 1.91 |
| 10 | 3988 | 中国银行 | 1.01 |
| 11 | 601988 | 中国银行 | 0.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 5.94 |