基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8792 | 1.9482 | 2024-05-17 | 0.67% | 5.78% | -28.48% | -13.02% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9085 | 1.9785 | 2024-05-17 | 0.66% | 5.71% | -29.05% | -13.29% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7014 | 1.7014 | 2024-05-17 | 0.53% | 6.44% | -10.02% | 3.85% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6486 | 1.6486 | 2024-05-17 | 0.52% | 6.37% | -10.73% | 3.54% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3322 | 2.6570 | 2024-05-17 | 0.37% | 4.04% | 0.41% | 10.83% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2704 | 2.3606 | 2024-05-17 | 0.36% | 3.97% | -0.39% | 10.50% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1419 | 1.3969 | 2024-05-17 | 0.27% | 8.98% | -9.48% | 5.69% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0936 | 1.3326 | 2024-05-17 | 0.26% | 8.89% | -10.21% | 5.36% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9986 | 1.9986 | 2024-05-17 | -0.29% | -1.75% | -16.09% | 8.12% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0588 | 2.0588 | 2024-05-17 | -0.30% | -1.70% | -15.42% | 8.44% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-05-17 | -0.82% | 6.39% | -31.65% | -16.80% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-05-17 | -0.83% | 6.31% | -32.20% | -17.06% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-05-17 | 1.32% | 6.85% | -10.48% | 3.76% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-05-17 | 1.31% | 6.81% | -10.92% | 3.57% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8106 | 0.8106 | 2024-05-17 | 1.20% | 1.16% | -11.14% | -1.71% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8045 | 0.8045 | 2024-05-17 | 1.20% | 1.11% | -11.58% | -1.90% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-05-17 | 0.62% | 0.75% | -- | -14.80% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-05-17 | 0.61% | 0.71% | -- | -14.96% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2976 | 3.3347 | 2024-05-17 | 1.74% | 10.13% | 2.36% | 9.59% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5559 | 3.4758 | 2024-05-17 | 1.74% | 10.13% | 2.36% | 9.59% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1864 | 3.2172 | 2024-05-17 | 1.74% | 10.06% | 1.55% | 9.27% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8898 | 2.0715 | 2024-05-17 | 1.72% | 9.88% | 2.60% | 8.32% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9878 | 2.1695 | 2024-05-17 | 1.72% | 9.94% | 3.43% | 8.65% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6363 | 2.3754 | 2024-05-17 | 1.51% | 9.28% | 9.88% | 13.06% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5709 | 2.2497 | 2024-05-17 | 1.51% | 9.28% | 9.88% | 13.06% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-17 | 1.23% | -2.89% | -28.40% | -18.02% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-05-17 | 1.23% | -2.85% | -28.04% | -17.86% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9587 | 0.9587 | 2024-05-17 | 1.21% | -2.92% | -28.63% | -18.12% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8876 | 0.8876 | 2024-05-17 | 1.20% | 9.69% | -20.31% | 0.56% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-05-17 | 1.19% | 9.61% | -20.95% | 0.24% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6338 | 2.6338 | 2024-05-17 | 1.11% | 9.10% | -18.70% | 1.81% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6937 | 2.6937 | 2024-05-17 | 1.11% | 9.16% | -18.05% | 2.12% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7284 | 0.7284 | 2024-05-17 | 0.97% | -0.23% | 1.62% | 9.45% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7372 | 0.7372 | 2024-05-17 | 0.96% | -0.16% | 2.18% | 9.70% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2930 | 1.2930 | 2024-05-17 | 0.91% | 3.71% | -11.95% | -16.80% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6743 | 0.6743 | 2024-05-17 | 0.90% | 5.16% | -6.32% | 3.34% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2835 | 1.2835 | 2024-05-17 | 0.90% | 3.67% | -12.41% | -16.96% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6560 | 0.6560 | 2024-05-17 | 0.89% | 5.09% | -7.07% | 3.03% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5898 | 0.5898 | 2024-05-17 | 0.89% | -2.21% | -21.36% | -11.90% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1629 | 1.5519 | 2024-05-17 | 0.89% | 15.49% | -0.35% | 13.64% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5769 | 0.5769 | 2024-05-17 | 0.87% | -2.27% | -21.99% | -12.17% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6168 | 1.8964 | 2024-05-17 | 0.84% | 5.49% | 17.90% | 23.95% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5406 | 1.8131 | 2024-05-17 | 0.84% | 5.43% | 16.96% | 23.58% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9047 | 0.9597 | 2024-05-17 | 0.82% | 6.79% | -8.75% | 0.33% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8899 | 0.9449 | 2024-05-17 | 0.82% | 6.75% | -9.12% | 0.18% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5822 | 3.1232 | 2024-05-17 | 0.79% | 5.21% | -8.34% | 1.40% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6903 | 3.7323 | 2024-05-17 | 0.79% | 5.27% | -7.61% | 1.70% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7152 | 3.7572 | 2024-05-17 | 0.79% | 5.28% | -7.61% | 1.70% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1788 | 1.1788 | 2024-05-17 | 0.74% | 0.96% | -8.81% | -2.46% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0980 | 1.0980 | 2024-05-17 | 0.73% | 0.89% | -9.54% | -2.75% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6165 | 2.0417 | 2024-05-17 | 0.72% | 1.63% | 6.31% | 12.55% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.6019 | 2.0237 | 2024-05-17 | 0.71% | 1.62% | 6.30% | 12.56% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4506 | 1.7956 | 2024-05-17 | 0.71% | 4.12% | -3.85% | 3.23% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5377 | 1.9847 | 2024-05-17 | 0.71% | 4.19% | -3.08% | 3.53% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7720 | 3.3492 | 2024-05-17 | 0.67% | 3.39% | -3.71% | 6.03% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7797 | 3.3712 | 2024-05-17 | 0.67% | 3.39% | -3.71% | 6.02% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7011 | 2.1869 | 2024-05-17 | 0.67% | 3.33% | -4.48% | 5.71% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9048 | 0.9048 | 2024-05-17 | 0.65% | 7.42% | -7.45% | -7.64% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5894 | 1.9866 | 2024-05-17 | 0.65% | 6.32% | -7.40% | 0.69% | |
申购
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-05-17 | 0.64% | 7.36% | -8.00% | -7.85% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-05-17 | 0.60% | 4.07% | -10.65% | -1.42% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0448 | 1.3448 | 2024-05-17 | 0.57% | 4.04% | -12.43% | -1.80% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-17 | 0.56% | 3.98% | -- | -- | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1504 | 2.6406 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.81% | -0.45% | 9.37% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1250 | 1.7292 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.74% | -1.25% | 9.04% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1278 | 1.4402 | 2024-05-17 | 0.50% | 7.91% | 2.25% | 12.10% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7999 | 0.7999 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.82% | -0.44% | 9.38% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2485 | 2.6874 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.81% | -0.45% | 9.38% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-05-17 | 0.50% | 8.51% | -11.67% | -5.31% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6288 | 0.6288 | 2024-05-17 | 0.50% | 8.43% | -12.37% | -5.61% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1084 | 1.4164 | 2024-05-17 | 0.49% | 7.87% | 1.84% | 11.93% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-05-17 | 0.47% | 3.33% | 0.32% | 6.72% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9114 | 0.9114 | 2024-05-17 | 0.47% | 3.26% | -0.48% | 6.40% | |
申购
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9849 | 0.9849 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.88% | -- | -- | |
申购
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9830 | 0.9830 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.81% | -- | -- | |
申购
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7137 | 1.8143 | 2024-05-17 | 0.43% | 8.83% | -2.71% | 7.96% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6249 | 1.7255 | 2024-05-17 | 0.43% | 8.75% | -3.49% | 7.63% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7359 | 0.7359 | 2024-05-17 | 0.42% | 10.03% | -14.30% | 1.91% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5820 | 1.6690 | 2024-05-17 | 0.41% | 3.95% | 10.29% | 15.20% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7291 | 0.7291 | 2024-05-17 | 0.41% | 9.99% | -14.65% | 1.76% | |
申购
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||
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0094 | 2.1194 | 2024-05-17 | 0.41% | 3.95% | 10.31% | 15.20% | |
申购
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||
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7379 | 0.7379 | 2024-05-17 | 0.38% | 6.48% | -13.82% | -6.13% | |
申购
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||
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7109 | 2.9399 | 2024-05-17 | 0.37% | 6.16% | -5.76% | -2.17% | |
申购
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||
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6288 | 1.6288 | 2024-05-17 | 0.36% | 6.08% | -6.51% | -2.47% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7182 | 2.9472 | 2024-05-17 | 0.36% | 6.15% | -5.75% | -2.17% | |
申购
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3237 | 3.3237 | 2024-05-17 | 0.36% | 9.80% | -17.01% | 5.10% | |
申购
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5574 | 3.8774 | 2024-05-17 | 0.36% | 9.87% | -16.34% | 5.42% | |
申购
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9257 | 4.2757 | 2024-05-17 | 0.36% | 9.87% | -16.34% | 5.42% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6478 | 0.6478 | 2024-05-17 | 0.29% | 5.94% | -9.20% | 0.87% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7284 | 0.7284 | 2024-05-17 | 0.29% | 10.25% | -14.23% | 2.16% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7027 | 0.7027 | 2024-05-17 | 0.29% | 4.74% | -19.97% | -12.87% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6358 | 0.6358 | 2024-05-17 | 0.28% | 5.90% | -9.65% | 0.68% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7128 | 0.7128 | 2024-05-17 | 0.28% | 10.17% | -14.91% | 1.84% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0420 | 1.0420 | 2024-05-17 | 0.22% | 1.52% | 4.21% | 5.18% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1516 | 1.1516 | 2024-05-17 | 0.17% | 17.35% | 9.73% | 12.90% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1343 | 1.1343 | 2024-05-17 | 0.17% | 17.08% | 8.55% | 12.37% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2024-05-17 | 0.16% | 1.64% | -2.66% | 10.62% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6739 | 0.6739 | 2024-05-17 | 0.16% | 1.58% | -3.44% | 10.28% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1460 | 1.6460 | 2024-05-17 | 0.15% | -2.21% | 14.21% | 22.16% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1007 | 1.6007 | 2024-05-17 | 0.15% | -2.25% | 13.64% | 21.93% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3631 | 1.3631 | 2024-05-17 | 0.13% | 1.72% | -2.54% | 10.69% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7577 | 0.7577 | 2024-05-17 | 0.13% | 1.55% | -4.51% | 9.73% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7436 | 0.7436 | 2024-05-17 | 0.13% | 1.47% | -5.27% | 9.40% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2988 | 1.2988 | 2024-05-17 | 0.12% | 1.65% | -3.32% | 10.36% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5672 | 1.9335 | 2024-05-17 | 0.12% | 0.78% | -3.56% | 9.53% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5741 | 1.9496 | 2024-05-17 | 0.12% | 0.79% | -3.55% | 9.54% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4881 | 1.6861 | 2024-05-17 | 0.11% | 0.71% | -4.34% | 9.20% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-05-17 | 0.07% | 1.78% | 1.96% | 3.56% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4701 | 1.5381 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.54% | 3.26% | 3.02% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4220 | 1.4900 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.51% | 2.95% | 2.90% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4698 | 1.4698 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.54% | -- | 3.02% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1117 | 1.1117 | 2024-05-17 | 0.03% | 2.43% | -24.01% | -2.75% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0678 | 1.0678 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.37% | 1.28% | 3.22% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.33% | 0.68% | 3.00% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0832 | 1.0832 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.47% | 3.33% | 3.17% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.35% | -3.37% | 3.27% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0603 | 1.0603 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.43% | 2.71% | 2.94% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.39% | -2.79% | 3.49% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-05-17 | -0.01% | 0.80% | 1.77% | 2.53% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0370 | 1.0370 | 2024-05-17 | -0.01% | 0.78% | 1.37% | 2.38% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-17 | -0.01% | 0.77% | -- | 2.37% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2484 | 1.3823 | 2024-05-17 | -0.02% | 0.43% | 1.01% | 2.79% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6242 | 0.6242 | 2024-05-17 | -0.02% | 7.60% | -14.54% | -0.65% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6131 | 0.6131 | 2024-05-17 | -0.02% | 7.56% | -14.98% | -0.84% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2841 | 1.2841 | 2024-05-17 | -0.02% | 0.47% | -- | 2.99% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2844 | 1.5129 | 2024-05-17 | -0.02% | 0.47% | 1.52% | 2.98% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5129 | 1.5129 | 2024-05-17 | -0.03% | -0.01% | -6.39% | -2.61% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1957 | 1.3777 | 2024-05-17 | -0.03% | 0.56% | -0.66% | 2.85% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1900 | 1.3720 | 2024-05-17 | -0.03% | 0.55% | -0.76% | 2.81% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4079 | 1.4079 | 2024-05-17 | -0.04% | -0.01% | -6.40% | -2.61% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2556 | 1.2556 | 2024-05-17 | -0.05% | -0.08% | -7.88% | -0.52% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1901 | 1.1901 | 2024-05-17 | -0.06% | -0.14% | -8.62% | -0.83% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0220 | 2.2730 | 2024-05-17 | -0.07% | 4.06% | -14.84% | 7.81% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9427 | 2.1097 | 2024-05-17 | -0.08% | 3.99% | -15.52% | 7.48% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-05-17 | -0.09% | 0.12% | -12.66% | -7.15% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-05-17 | -0.09% | 0.57% | -12.34% | -6.77% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6598 | 0.6598 | 2024-05-17 | -0.29% | 5.70% | -22.71% | 1.20% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6483 | 0.6483 | 2024-05-17 | -0.29% | 5.62% | -23.32% | 0.90% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4589 | 0.4589 | 2024-05-17 | -0.30% | 4.32% | -16.53% | 4.87% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4467 | 0.4467 | 2024-05-17 | -0.31% | 4.25% | -17.20% | 4.56% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6625 | 1.9005 | 2024-05-17 | -0.55% | 5.92% | -24.99% | -11.04% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6067 | 1.8387 | 2024-05-17 | -0.55% | 5.85% | -25.59% | -11.32% | |
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021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.7372 | 0.7372 | 2024-05-17 | -- | -- | -- | -- | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1365 | 1.1365 | 2024-05-17 | 1.29% | 1.48% | -- | 13.57% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1396 | 1.1396 | 2024-05-17 | 1.28% | 1.52% | -- | 13.79% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7220 | 0.7220 | 2024-05-17 | 1.11% | 9.06% | -24.92% | -3.27% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9291 | 0.9291 | 2024-05-17 | 1.10% | 1.41% | -- | -5.06% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7068 | 0.7068 | 2024-05-17 | 1.10% | 8.99% | -25.52% | -3.57% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-05-17 | 1.09% | 1.35% | -- | -5.27% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8112 | 0.8112 | 2024-05-17 | 1.06% | 4.19% | -11.22% | -16.02% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8025 | 0.8025 | 2024-05-17 | 1.06% | 4.14% | -11.66% | -16.18% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7244 | 0.7244 | 2024-05-17 | 0.91% | 14.98% | 3.03% | 16.16% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7103 | 0.7103 | 2024-05-17 | 0.89% | 14.90% | 2.20% | 15.82% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1283 | 1.4773 | 2024-05-17 | 0.89% | 15.42% | -1.15% | 13.32% | 0.00% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5419 | 0.5419 | 2024-05-17 | 0.87% | -2.24% | -21.62% | -11.84% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1050 | 1.1050 | 2024-05-17 | 0.87% | 0.71% | -- | 14.72% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2024-05-17 | 0.87% | 0.66% | -- | 14.45% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5293 | 0.5293 | 2024-05-17 | 0.86% | -2.31% | -22.25% | -12.12% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1820 | 1.1820 | 2024-05-17 | 0.81% | 5.20% | -- | 24.74% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1910 | 1.1910 | 2024-05-17 | 0.80% | 5.27% | -- | 25.11% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6312 | 0.6312 | 2024-05-17 | 0.70% | 5.98% | -8.63% | 1.64% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6487 | 0.6487 | 2024-05-17 | 0.70% | 6.05% | -7.89% | 1.95% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8620 | 0.8620 | 2024-05-17 | 0.70% | 4.41% | -4.02% | 3.07% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-05-17 | 0.69% | 4.46% | -3.25% | 3.38% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1646 | 1.1646 | 2024-05-17 | 0.67% | 3.47% | 16.76% | 21.57% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1565 | 1.1565 | 2024-05-17 | 0.67% | 3.42% | 16.04% | 21.30% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9520 | 0.9520 | 2024-05-17 | 0.62% | 3.49% | -- | -1.94% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9483 | 0.9483 | 2024-05-17 | 0.62% | 3.44% | -- | -2.17% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8661 | 0.8869 | 2024-05-17 | 0.62% | 4.24% | -10.78% | -1.19% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8546 | 0.8753 | 2024-05-17 | 0.61% | 4.18% | -11.33% | -1.41% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8227 | 0.8227 | 2024-05-17 | 0.60% | 4.17% | -10.52% | -1.38% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8145 | 0.8145 | 2024-05-17 | 0.59% | 4.01% | -11.19% | -1.65% | |
申购
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8116 | 0.8116 | 2024-05-17 | 0.59% | 4.12% | -11.06% | -1.61% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.2012 | 1.2012 | 2024-05-17 | 0.40% | 12.18% | 11.50% | 17.83% | |
申购
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1848 | 1.1848 | 2024-05-17 | 0.39% | 12.10% | 10.60% | 17.46% | |
申购
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7644 | 0.7644 | 2024-05-17 | 0.38% | 6.48% | -13.39% | -6.14% | |
申购
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1475 | 1.1475 | 2024-05-17 | 0.38% | 1.43% | -- | 14.77% | |
申购
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1464 | 1.1464 | 2024-05-17 | 0.38% | 1.36% | -- | 14.67% | |
申购
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7539 | 0.7539 | 2024-05-17 | 0.37% | 6.42% | -14.08% | -6.42% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0212 | 1.0212 | 2024-05-17 | 0.22% | 1.46% | 3.58% | 4.94% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0466 | 1.0886 | 2024-05-17 | 0.19% | 0.89% | 0.89% | 4.82% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0504 | 1.0924 | 2024-05-17 | 0.19% | 0.89% | 1.02% | 4.89% | 1.0% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-17 | 0.19% | 1.37% | -3.48% | 9.61% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0420 | 1.0420 | 2024-05-17 | 0.17% | 1.39% | -3.10% | 9.77% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.03% | 3.90% | 4.81% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1512 | 1.1512 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.06% | 4.31% | 4.97% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8758 | 0.8758 | 2024-05-17 | 0.14% | 12.57% | -4.98% | 1.26% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-05-17 | 0.14% | 12.50% | -5.74% | 0.96% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6920 | 0.6920 | 2024-05-17 | 0.10% | 2.14% | 0.52% | 15.72% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7096 | 0.7096 | 2024-05-17 | 0.10% | 2.19% | 1.33% | 16.06% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-05-17 | 0.09% | 1.71% | 3.92% | 4.95% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0262 | 1.0262 | 2024-05-17 | 0.09% | 1.67% | 3.50% | 4.79% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-05-17 | 0.06% | 1.37% | -- | -- | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5836 | 1.5836 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.25% | 2.71% | 3.34% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-05-17 | 0.06% | 1.31% | -- | -- | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0907 | 1.0907 | 2024-05-17 | 0.06% | 1.29% | 3.48% | 3.70% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1049 | 1.1049 | 2024-05-17 | 0.06% | 1.32% | 3.90% | 3.85% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6118 | 1.6118 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.27% | 2.98% | 3.45% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0263 | 1.0263 | 2024-05-17 | 0.03% | 0.81% | 1.23% | 3.21% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0168 | 1.0168 | 2024-05-17 | 0.03% | 0.76% | 0.82% | 3.05% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-05-17 | 0.03% | 1.40% | 1.06% | 3.73% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0316 | 1.0316 | 2024-05-17 | 0.03% | 1.37% | 0.65% | 3.57% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2711 | 1.2711 | 2024-05-17 | -0.01% | 4.50% | -- | 25.08% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2676 | 1.2676 | 2024-05-17 | -0.02% | 4.44% | -- | 24.80% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2699 | 1.2699 | 2024-05-17 | -0.02% | 4.48% | -- | 24.98% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9045 | 0.9045 | 2024-05-17 | -0.06% | 0.14% | -6.60% | 0.30% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5349 | 0.5349 | 2024-05-17 | -0.06% | -0.21% | -16.82% | 0.94% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5231 | 0.5231 | 2024-05-17 | -0.06% | -0.27% | -17.49% | 0.63% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9103 | 0.9103 | 2024-05-17 | -0.07% | 0.14% | -6.51% | 0.32% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-05-17 | -0.13% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-05-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8502 | 0.8502 | 2024-05-17 | -0.14% | 3.34% | -11.87% | 7.02% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8603 | 0.8603 | 2024-05-17 | -0.15% | 3.40% | -11.16% | 7.34% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-05-17 | -0.32% | 4.85% | -- | 5.65% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8142 | 0.8142 | 2024-05-17 | -0.32% | 4.32% | -14.44% | 5.38% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8042 | 0.8042 | 2024-05-17 | -0.32% | 4.25% | -15.12% | 5.06% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2024-05-17 | -0.33% | 4.77% | -- | 5.34% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9481 | 0.9481 | 2024-05-17 | -0.34% | 3.90% | -- | 5.10% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9411 | 0.9411 | 2024-05-17 | -0.34% | 3.83% | -- | 4.79% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-05-17 | -0.36% | 3.10% | -- | 5.21% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-05-17 | -0.36% | 3.05% | -- | 4.97% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8939 | 0.8939 | 2024-05-17 | -0.74% | 13.64% | -6.61% | 5.87% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8879 | 0.8879 | 2024-05-17 | -0.75% | 13.57% | -7.19% | 5.63% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.17% | 2.20% | 0.96% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9137 | 0.9137 | 2024-05-17 | 1.10% | 1.90% | -2.57% | 2.49% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-05-17 | 1.10% | 1.86% | -- | 2.30% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9026 | 0.9026 | 2024-05-17 | 1.09% | 1.85% | -3.15% | 2.25% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-17 | 0.65% | 5.36% | -- | -7.07% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8738 | 0.8738 | 2024-05-17 | 0.61% | 2.14% | -- | 6.74% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-05-17 | 0.61% | 2.17% | -4.86% | 6.93% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-17 | 0.60% | 2.13% | -5.42% | 6.70% | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8883 | 0.8883 | 2024-05-17 | 1.75% | 1.78% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-05-17 | 1.74% | 1.80% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1576 | 1.1576 | 2024-05-17 | 1.36% | 0.77% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1568 | 1.1568 | 2024-05-17 | 1.35% | 0.75% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0904 | 1.0904 | 2024-05-17 | 1.11% | 3.05% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0895 | 1.0895 | 2024-05-17 | 1.09% | 3.04% | -- | -- | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-05-17 | 0.95% | 4.30% | -9.68% | -4.87% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-05-17 | 0.94% | 4.34% | -9.13% | -4.65% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8997 | 0.8997 | 2024-05-17 | 0.64% | 5.31% | -- | -7.29% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9887 | 0.9887 | 2024-05-17 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9886 | 0.9886 | 2024-05-17 | 0.45% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1687 | 1.1687 | 2024-05-17 | 0.09% | 4.06% | -8.01% | -1.74% | |
申购
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||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1386 | 1.6688 | 2024-05-17 | 0.08% | 1.38% | -3.40% | 2.01% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1420 | 1.3429 | 2024-05-17 | 0.08% | 0.40% | 4.17% | 4.36% | |
申购
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1980 | 1.1980 | 2024-05-17 | 0.08% | 4.09% | -7.64% | -1.59% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1076 | 1.3053 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.36% | 3.75% | 4.20% | |
申购
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||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0572 | 1.2592 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.24% | 4.50% | 2.50% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.2223 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.23% | 4.39% | 2.45% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0977 | 1.1347 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.20% | 4.06% | 2.02% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0970 | 1.0970 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.20% | -- | 2.01% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.23% | 3.28% | 1.42% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0180 | 1.0889 | 2024-05-17 | -0.01% | 0.19% | 3.86% | 2.36% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0769 | 1.0819 | 2024-05-17 | -0.01% | 0.28% | 3.56% | 1.46% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0645 | 1.5815 | 2024-05-17 | -0.02% | 0.18% | 4.34% | 2.18% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0715 | 1.6155 | 2024-05-17 | -0.02% | 0.21% | 4.72% | 2.33% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.33% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.21% | 3.27% | 1.55% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0734 | 1.1104 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.16% | 3.53% | 1.82% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0255 | 1.2368 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.19% | 2.64% | 1.22% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0346 | 1.5756 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.21% | 4.26% | 2.52% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.4229 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.20% | 4.60% | 2.21% | |
申购
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||
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0295 | 1.5768 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.21% | 4.26% | 2.52% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.82% | |
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.2553 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.20% | 2.85% | 1.32% | |
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.23% | 3.53% | 1.65% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-05-17 | 0.14% | 2.15% | 3.74% | 5.18% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0270 | 1.0270 | 2024-05-17 | 0.14% | 2.12% | 3.34% | 5.03% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2090 | 1.2480 | 2024-05-17 | 0.08% | 1.35% | -3.79% | 1.84% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2308 | 1.2698 | 2024-05-17 | 0.08% | 1.38% | -3.24% | 2.17% | 0.80% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.28% | -- | -- | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.61% | -- | 3.22% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.57% | -- | 3.05% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.62% | -- | 3.22% | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.17% | -- | 2.25% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.86% | 3.22% | 2.35% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.83% | 2.86% | 2.21% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.83% | -- | 3.67% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.79% | -- | 3.51% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0569 | 1.1019 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.25% | 3.44% | 2.50% | 0.60% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-05-17 | 0.04% | 1.18% | 2.36% | 3.19% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0275 | 1.0275 | 2024-05-17 | 0.04% | 1.15% | 1.95% | 3.05% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-05-17 | 0.03% | 0.19% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-05-17 | 0.03% | 0.20% | -- | -- | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.36% | -- | 2.69% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.35% | -- | 2.63% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0486 | 1.1476 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.17% | 4.30% | 2.10% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.21% | 3.07% | 1.34% | 0.00% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.90% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.83% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5864 | 1.5864 | 2024-05-17 | 0.53% | -0.35% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5812 | 1.5812 | 2024-05-17 | 0.53% | -0.34% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8867 | 1.5184 | 2024-05-17 | 0.46% | -3.29% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8565 | 1.4872 | 2024-05-17 | 0.46% | -3.88% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0148 | 1.3437 | 2024-05-17 | 2.44% | 4.64% | | |||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7627 | 0.7627 | 2024-05-17 | 1.25% | -24.31% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7454 | 0.7454 | 2024-05-17 | 1.25% | -24.75% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7175 | 0.7175 | 2024-05-17 | 1.23% | -10.57% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0833 | 1.1078 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.56% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0764 | 1.2891 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.15% | 3个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0242 | 1.0542 | 2024-05-17 | 0.02% | 3.57% | 0.80% | |
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0080 | 1.1415 | 2024-05-17 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0172 | 1.1901 | 2024-05-17 | 0.01% | 3.57% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-17 | -0.06% | 2.09% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7494 | 1.7494 | 2024-05-17 | -1.88% | -12.48% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0277 | 1.0753 | 2024-05-17 | 0.00% | 5.12% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0284 | 1.2304 | 2024-05-17 | 0.00% | 5.01% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5250 | 2.067% | 2024-05-19 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4594 | 1.822% | 2024-05-19 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4207 | 1.616% | 2024-05-19 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.4863 | 1.859% | 2024-05-19 | |
申购
|
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001211 | 滚钱宝A | 0.4319 | 1.579% | 2024-05-19 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.4863 | 1.859% | 2024-05-19 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4207 | 1.614% | 2024-05-19 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4594 | 1.823% | 2024-05-19 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4209 | 1.615% | 2024-05-19 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5250 | 2.067% | 2024-05-19 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4319 | 1.581% | 2024-05-19 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4975 | 1.820% | 2024-05-19 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1186 | 1.1186 | 2024-05-15 | -0.12% | 1.43% | 1.58% | 3.71% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9934 | 0.9934 | 2024-05-15 | -0.32% | 2.62% | -- | 4.45% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0523 | 1.0523 | 2024-05-15 | -0.32% | 2.55% | -- | 5.16% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9746 | 0.9746 | 2024-05-15 | -0.33% | 1.45% | -2.35% | 1.27% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9915 | 0.9915 | 2024-05-15 | -0.41% | 2.82% | -2.51% | 4.02% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4109 | 1.4109 | 2024-05-15 | -0.54% | 3.05% | -7.59% | 1.38% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3743 | 1.3743 | 2024-05-15 | -0.54% | 2.99% | -8.20% | 1.13% | 0.00% | |
申购
|
|
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8763 | 0.8763 | 2024-05-15 | -0.77% | 3.33% | -9.49% | -0.16% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8712 | 0.8712 | 2024-05-15 | -0.77% | 3.28% | -9.87% | -0.32% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9262 | 0.9262 | 2024-05-15 | -0.80% | 2.41% | -7.91% | 1.17% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1637 | 1.1637 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.71% | -14.71% | 0.01% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-15 | -0.88% | 3.80% | -- | 2.35% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-05-15 | -0.89% | 2.72% | -11.47% | 0.68% | |
申购
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-05-15 | -0.89% | 3.86% | -- | 2.66% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8580 | 0.8580 | 2024-05-15 | -0.90% | 2.66% | -12.01% | 0.46% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0048 | 1.0048 | 2024-05-15 | -0.05% | 0.57% | -- | -- | |
申购
|
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.56% | 0.12% | 1.73% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.59% | -- | -- | |
申购
|
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.59% | 0.52% | 1.89% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1147 | 1.1147 | 2024-05-15 | -0.12% | 1.40% | 1.33% | 3.61% | |
申购
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||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9703 | 0.9703 | 2024-05-15 | -0.34% | 1.42% | -2.63% | 1.16% | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-05-15 | -0.37% | 2.75% | -- | -- | |
申购
|
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9900 | 0.9900 | 2024-05-15 | -0.38% | 2.72% | -1.64% | 4.56% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-05-15 | -0.41% | 2.85% | -- | -- | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4054 | 1.4054 | 2024-05-15 | -0.54% | 3.03% | -7.83% | 1.28% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9568 | 0.9568 | 2024-05-15 | -0.55% | 3.33% | -4.88% | 4.09% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9588 | 0.9588 | 2024-05-15 | -0.55% | 3.35% | -- | 4.23% | |
申购
|
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-05-15 | -0.59% | 3.62% | -5.89% | 3.37% | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-05-15 | -0.59% | 3.57% | -6.64% | 3.07% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7221 | 0.7221 | 2024-05-15 | -0.69% | 3.59% | -13.81% | -2.13% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-05-15 | -0.69% | 3.52% | -14.50% | -2.42% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-05-15 | -0.80% | 2.46% | -- | 1.35% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1580 | 1.1580 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.69% | -15.01% | -0.12% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1471 | 1.1471 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.66% | -15.26% | -0.23% | |
申购
|
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7206 | 0.7206 | 2024-05-15 | -0.92% | 4.19% | -14.89% | 1.77% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7353 | 0.7353 | 2024-05-15 | -0.92% | 4.27% | -14.20% | 2.07% | |
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7047 | 0.7047 | 2024-05-15 | -0.96% | 3.54% | -16.79% | 0.67% | |
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-05-15 | -0.96% | 3.60% | -16.12% | 0.97% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6928 | 0.6928 | 2024-05-15 | -1.00% | 3.73% | -16.37% | 0.10% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.9300 | 8.9300 | 2024-05-16 | 0.68% | 1.13% | 6.56% | 1.13% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2100 | 9.2100 | 2024-05-16 | 0.44% | 0.99% | 5.50% | 3.95% | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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