基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0908 | 1.3298 | 2024-05-16 | 0.90% | 8.96% | -10.36% | 5.09% | |
申购
|
||
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1388 | 1.3938 | 2024-05-16 | 0.89% | 9.03% | -9.65% | 5.41% | |
申购
|
||
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8667 | 1.9357 | 2024-05-16 | 0.83% | 8.73% | -28.99% | -13.60% | |
申购
|
||
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8959 | 1.9659 | 2024-05-16 | 0.82% | 8.67% | -29.55% | -13.86% | |
申购
|
||
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6925 | 1.6925 | 2024-05-16 | 0.45% | 6.19% | -10.24% | 3.30% | |
申购
|
||
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6400 | 1.6400 | 2024-05-16 | 0.45% | 6.11% | -10.96% | 3.00% | |
申购
|
||
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-05-16 | 0.30% | 8.90% | -32.06% | -16.12% | |
申购
|
||
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-16 | 0.30% | 8.82% | -32.60% | -16.37% | |
申购
|
||
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3273 | 2.6521 | 2024-05-16 | -0.12% | 5.63% | 0.23% | 10.42% | |
申购
|
||
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2658 | 2.3560 | 2024-05-16 | -0.13% | 5.56% | -0.57% | 10.10% | |
申购
|
||
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0649 | 2.0649 | 2024-05-16 | -0.51% | 0.33% | -15.12% | 8.76% | |
申购
|
||
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0045 | 2.0045 | 2024-05-16 | -0.51% | 0.26% | -15.79% | 8.44% | |
申购
|
||
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-05-17 | 1.32% | 6.85% | -10.48% | 3.76% | |
申购
|
||
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-05-17 | 1.31% | 6.81% | -10.92% | 3.57% | |
申购
|
||
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8285 | 0.8285 | 2024-05-17 | 0.62% | 0.75% | -- | -14.80% | |
申购
|
||
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8265 | 0.8265 | 2024-05-17 | 0.61% | 0.71% | -- | -14.96% | |
申购
|
||
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8010 | 0.8010 | 2024-05-16 | -0.67% | 3.10% | -9.31% | -2.87% | |
申购
|
||
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7950 | 0.7950 | 2024-05-16 | -0.67% | 3.05% | -9.76% | -3.06% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9804 | 0.9804 | 2024-05-16 | 1.30% | 7.56% | -- | -- | |
申购
|
||
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-05-16 | 1.30% | 7.48% | -- | -- | |
申购
|
||
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6048 | 2.6048 | 2024-05-16 | 0.93% | 9.93% | -19.45% | 0.69% | |
申购
|
||
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6640 | 2.6640 | 2024-05-16 | 0.93% | 9.99% | -18.80% | 0.99% | |
申购
|
||
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2930 | 1.2930 | 2024-05-17 | 0.91% | 3.71% | -11.95% | -16.80% | |
申购
|
||
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2835 | 1.2835 | 2024-05-17 | 0.90% | 3.67% | -12.41% | -16.96% | |
申购
|
||
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-05-16 | 0.89% | 8.84% | -13.99% | -6.49% | |
申购
|
||
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5898 | 0.5898 | 2024-05-17 | 0.89% | -2.21% | -21.36% | -11.90% | |
申购
|
||
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1629 | 1.5519 | 2024-05-17 | 0.89% | 15.49% | -0.35% | 13.64% | |
申购
|
||
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5769 | 0.5769 | 2024-05-17 | 0.87% | -2.27% | -21.99% | -12.17% | |
申购
|
||
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6243 | 0.6243 | 2024-05-16 | 0.87% | 9.49% | -14.79% | -0.64% | |
申购
|
||
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6132 | 0.6132 | 2024-05-16 | 0.87% | 9.44% | -15.22% | -0.82% | |
申购
|
||
004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5406 | 1.8131 | 2024-05-17 | 0.84% | 5.43% | 16.96% | 23.58% | |
申购
|
||
004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6168 | 1.8964 | 2024-05-17 | 0.84% | 5.49% | 17.90% | 23.95% | |
申购
|
||
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9443 | 2.1113 | 2024-05-16 | 0.81% | 5.69% | -15.45% | 7.57% | |
申购
|
||
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0235 | 2.2745 | 2024-05-16 | 0.81% | 5.76% | -14.77% | 7.89% | |
申购
|
||
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-05-16 | 0.80% | 10.58% | -21.13% | -0.63% | |
申购
|
||
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8632 | 0.8632 | 2024-05-16 | 0.79% | 10.51% | -21.77% | -0.94% | |
申购
|
||
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1788 | 1.1788 | 2024-05-17 | 0.74% | 0.96% | -8.81% | -2.46% | |
申购
|
||
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0980 | 1.0980 | 2024-05-17 | 0.73% | 0.89% | -9.54% | -2.75% | |
申购
|
||
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6165 | 2.0417 | 2024-05-17 | 0.72% | 1.63% | 6.31% | 12.55% | |
申购
|
||
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.6019 | 2.0237 | 2024-05-17 | 0.71% | 1.62% | 6.30% | 12.56% | |
申购
|
||
004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4506 | 1.7956 | 2024-05-17 | 0.71% | 4.12% | -3.85% | 3.23% | |
申购
|
||
001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5377 | 1.9847 | 2024-05-17 | 0.71% | 4.19% | -3.08% | 3.53% | |
申购
|
||
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8578 | 2.0395 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.88% | 1.01% | 6.48% | |
申购
|
||
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9541 | 2.1358 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.95% | 1.82% | 6.80% | |
申购
|
||
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6119 | 2.3510 | 2024-05-16 | 0.66% | 10.94% | 8.48% | 11.37% | |
申购
|
||
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5475 | 2.2263 | 2024-05-16 | 0.66% | 10.94% | 8.47% | 11.38% | |
申购
|
||
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9048 | 0.9048 | 2024-05-17 | 0.65% | 7.42% | -7.45% | -7.64% | |
申购
|
||
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5894 | 1.9866 | 2024-05-17 | 0.65% | 6.32% | -7.40% | 0.69% | |
申购
|
||
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-05-17 | 0.64% | 7.36% | -8.00% | -7.85% | |
申购
|
||
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9115 | 4.2615 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.09% | -16.98% | 5.04% | |
申购
|
||
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3118 | 3.3118 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.02% | -17.64% | 4.72% | |
申购
|
||
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4603 | 0.4603 | 2024-05-16 | 0.59% | 6.18% | -16.91% | 5.19% | |
申购
|
||
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5445 | 3.8645 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.09% | -16.98% | 5.04% | |
申购
|
||
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-05-16 | 0.58% | 11.48% | -15.89% | 1.56% | |
申购
|
||
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4481 | 0.4481 | 2024-05-16 | 0.58% | 6.11% | -17.58% | 4.89% | |
申购
|
||
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7263 | 0.7263 | 2024-05-16 | 0.58% | 11.55% | -15.21% | 1.87% | |
申购
|
||
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0448 | 1.3448 | 2024-05-17 | 0.57% | 4.04% | -12.43% | -1.80% | |
申购
|
||
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-17 | 0.56% | 3.98% | -- | -- | |
申购
|
||
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1490 | 3.1798 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.85% | -0.11% | 7.40% | |
申购
|
||
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2583 | 3.2954 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.92% | 0.70% | 7.72% | |
申购
|
||
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5122 | 3.4321 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.93% | 0.70% | 7.72% | |
申购
|
||
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-05-16 | 0.55% | 4.08% | -23.96% | -2.77% | |
申购
|
||
166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1504 | 2.6406 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.81% | -0.45% | 9.37% | |
申购
|
||
005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1250 | 1.7292 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.74% | -1.25% | 9.04% | |
申购
|
||
011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7999 | 0.7999 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.82% | -0.44% | 9.38% | |
申购
|
||
001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2485 | 2.6874 | 2024-05-17 | 0.50% | 3.81% | -0.45% | 9.38% | |
申购
|
||
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-05-17 | 0.50% | 8.51% | -11.67% | -5.31% | |
申购
|
||
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6288 | 0.6288 | 2024-05-17 | 0.50% | 8.43% | -12.37% | -5.61% | |
申购
|
||
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6340 | 0.6340 | 2024-05-16 | 0.49% | 7.79% | -10.30% | 0.40% | |
申购
|
||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6459 | 0.6459 | 2024-05-16 | 0.48% | 7.81% | -9.85% | 0.58% | |
申购
|
||
011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9338 | 0.9338 | 2024-05-17 | 0.47% | 3.33% | 0.32% | 6.72% | |
申购
|
||
011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9114 | 0.9114 | 2024-05-17 | 0.47% | 3.26% | -0.48% | 6.40% | |
申购
|
||
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7120 | 2.9410 | 2024-05-16 | 0.44% | 8.71% | -5.71% | -2.52% | |
申购
|
||
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7046 | 2.9336 | 2024-05-16 | 0.44% | 8.70% | -5.72% | -2.53% | |
申购
|
||
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6229 | 1.6229 | 2024-05-16 | 0.43% | 8.63% | -6.48% | -2.82% | |
申购
|
||
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7137 | 1.8143 | 2024-05-17 | 0.43% | 8.83% | -2.71% | 7.96% | |
申购
|
||
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6249 | 1.7255 | 2024-05-17 | 0.43% | 8.75% | -3.49% | 7.63% | |
申购
|
||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-16 | 0.42% | 5.86% | -8.10% | 2.12% | |
申购
|
||
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7359 | 0.7359 | 2024-05-17 | 0.42% | 10.03% | -14.30% | 1.91% | |
申购
|
||
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-05-16 | 0.41% | 5.93% | -7.36% | 2.42% | |
申购
|
||
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7291 | 0.7291 | 2024-05-17 | 0.41% | 9.99% | -14.65% | 1.76% | |
申购
|
||
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6617 | 0.6617 | 2024-05-16 | 0.39% | 6.93% | -22.33% | 1.49% | |
申购
|
||
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-16 | 0.39% | 6.87% | -22.93% | 1.20% | |
申购
|
||
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.4110 | 2024-05-16 | 0.24% | 8.41% | 0.69% | 11.38% | |
申购
|
||
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1222 | 1.4346 | 2024-05-16 | 0.23% | 8.44% | 1.10% | 11.54% | |
申购
|
||
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6940 | 0.6940 | 2024-05-17 | 0.16% | 1.64% | -2.66% | 10.62% | |
申购
|
||
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6739 | 0.6739 | 2024-05-17 | 0.16% | 1.58% | -3.44% | 10.28% | |
申购
|
||
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1460 | 1.6460 | 2024-05-17 | 0.15% | -2.21% | 14.21% | 22.16% | |
申购
|
||
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1007 | 1.6007 | 2024-05-17 | 0.15% | -2.25% | 13.64% | 21.93% | |
申购
|
||
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5741 | 1.9496 | 2024-05-17 | 0.12% | 0.79% | -3.55% | 9.54% | |
申购
|
||
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5672 | 1.9335 | 2024-05-17 | 0.12% | 0.78% | -3.56% | 9.53% | |
申购
|
||
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4881 | 1.6861 | 2024-05-17 | 0.11% | 0.71% | -4.34% | 9.20% | |
申购
|
||
010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-05-16 | 0.08% | 1.52% | 3.90% | 4.95% | |
申购
|
||
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8194 | 0.8194 | 2024-05-16 | 0.06% | 6.25% | -10.78% | -2.01% | |
申购
|
||
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.45% | -28.18% | -19.02% | |
申购
|
||
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4701 | 1.5381 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.54% | 3.26% | 3.02% | |
申购
|
||
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4220 | 1.4900 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.51% | 2.95% | 2.90% | |
申购
|
||
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.41% | -27.82% | -18.86% | |
申购
|
||
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.46% | -28.40% | -19.11% | |
申购
|
||
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4698 | 1.4698 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.54% | -- | 3.02% | |
申购
|
||
010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0676 | 1.0676 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.17% | 1.13% | 3.20% | |
申购
|
||
010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0450 | 1.0450 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.11% | 0.53% | 2.98% | |
申购
|
||
010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0832 | 1.0832 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.47% | 3.33% | 3.17% | |
申购
|
||
010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0603 | 1.0603 | 2024-05-17 | 0.02% | 0.43% | 2.71% | 2.94% | |
申购
|
||
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.15% | -2.89% | 3.48% | |
申购
|
||
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7602 | 3.3374 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.16% | -4.34% | 5.32% | |
申购
|
||
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.19% | -7.93% | -0.48% | |
申购
|
||
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.13% | -8.67% | -0.77% | |
申购
|
||
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8827 | 0.9377 | 2024-05-16 | -0.02% | 8.09% | -9.89% | -0.63% | |
申购
|
||
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6898 | 2.1756 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.09% | -5.10% | 5.01% | |
申购
|
||
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7679 | 3.3594 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.16% | -4.34% | 5.32% | |
申购
|
||
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5129 | 1.5129 | 2024-05-17 | -0.03% | -0.01% | -6.39% | -2.61% | |
申购
|
||
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1957 | 1.3777 | 2024-05-17 | -0.03% | 0.56% | -0.66% | 2.85% | |
申购
|
||
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1900 | 1.3720 | 2024-05-17 | -0.03% | 0.55% | -0.76% | 2.81% | |
申购
|
||
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1497 | 1.1497 | 2024-05-16 | -0.03% | 17.54% | 7.77% | 12.72% | |
申购
|
||
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8973 | 0.9523 | 2024-05-16 | -0.03% | 8.12% | -9.54% | -0.49% | |
申购
|
||
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4079 | 1.4079 | 2024-05-17 | -0.04% | -0.01% | -6.40% | -2.61% | |
申购
|
||
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-05-16 | -0.04% | 17.27% | 6.60% | 12.19% | |
申购
|
||
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5619 | 3.1029 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.48% | -9.26% | 0.60% | |
申购
|
||
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6692 | 3.7112 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.55% | -8.53% | 0.90% | |
申购
|
||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6938 | 3.7358 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.55% | -8.53% | 0.90% | |
申购
|
||
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8631 | 0.8631 | 2024-05-17 | -0.09% | 0.12% | -12.66% | -7.15% | |
申购
|
||
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8674 | 0.8674 | 2024-05-17 | -0.09% | 0.57% | -12.34% | -6.77% | |
申购
|
||
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2847 | 1.5132 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.81% | 1.50% | 3.01% | |
申购
|
||
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2486 | 1.3825 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.76% | 0.99% | 2.81% | |
申购
|
||
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2843 | 1.2843 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.80% | -- | 3.01% | |
申购
|
||
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7567 | 0.7567 | 2024-05-16 | -0.17% | 2.66% | -4.83% | 9.59% | |
申购
|
||
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3613 | 1.3613 | 2024-05-16 | -0.18% | 2.83% | -2.83% | 10.54% | |
申购
|
||
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2972 | 1.2972 | 2024-05-16 | -0.18% | 2.77% | -3.60% | 10.22% | |
申购
|
||
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7426 | 0.7426 | 2024-05-16 | -0.19% | 2.58% | -5.59% | 9.25% | |
申购
|
||
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6717 | 1.9097 | 2024-05-16 | -0.26% | 8.10% | -25.15% | -10.55% | |
申购
|
||
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6156 | 1.8476 | 2024-05-16 | -0.27% | 8.02% | -25.75% | -10.82% | |
申购
|
||
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0011 | 2.1111 | 2024-05-16 | -0.34% | 6.11% | 9.81% | 14.73% | |
申购
|
||
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5755 | 1.6625 | 2024-05-16 | -0.34% | 6.11% | 9.80% | 14.72% | |
申购
|
||
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7302 | 0.7302 | 2024-05-16 | -0.50% | -0.12% | 1.35% | 8.66% | |
申购
|
||
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7214 | 0.7214 | 2024-05-16 | -0.51% | -0.21% | 0.78% | 8.40% | |
申购
|
||
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7007 | 0.7007 | 2024-05-16 | 0.00% | 7.63% | -20.04% | -13.12% | |
申购
|
||
012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-05-16 | 0.00% | 2.28% | 1.69% | 3.49% | |
申购
|
||
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.25% | 1.74% | 2.54% | |
申购
|
||
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.22% | 1.34% | 2.39% | |
申购
|
||
019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.22% | -- | 2.38% | |
申购
|
||
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.09% | -3.48% | 3.25% | |
申购
|
||
021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.9006 | 0.9006 | 2024-05-16 | 1.27% | 14.87% | -5.91% | 6.67% | |
申购
|
||
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-05-16 | 1.27% | 14.81% | -6.49% | 6.42% | |
申购
|
||
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1184 | 1.4674 | 2024-05-16 | 1.23% | 14.29% | -4.00% | 12.32% | 0.00% | |
申购
|
|
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8112 | 0.8112 | 2024-05-17 | 1.06% | 4.19% | -11.22% | -16.02% | |
申购
|
||
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8025 | 0.8025 | 2024-05-17 | 1.06% | 4.14% | -11.66% | -16.18% | |
申购
|
||
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7244 | 0.7244 | 2024-05-17 | 0.91% | 14.98% | 3.03% | 16.16% | |
申购
|
||
019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2701 | 1.2701 | 2024-05-16 | 0.89% | 6.32% | -- | 25.00% | |
申购
|
||
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7103 | 0.7103 | 2024-05-17 | 0.89% | 14.90% | 2.20% | 15.82% | |
申购
|
||
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2679 | 1.2679 | 2024-05-16 | 0.88% | 6.29% | -- | 24.83% | |
申购
|
||
019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2712 | 1.2712 | 2024-05-16 | 0.88% | 6.33% | -- | 25.09% | |
申购
|
||
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7615 | 0.7615 | 2024-05-16 | 0.87% | 8.85% | -13.60% | -6.50% | |
申购
|
||
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7511 | 0.7511 | 2024-05-16 | 0.87% | 8.79% | -14.29% | -6.77% | |
申购
|
||
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7141 | 0.7141 | 2024-05-16 | 0.82% | 9.98% | -25.48% | -4.33% | |
申购
|
||
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1820 | 1.1820 | 2024-05-17 | 0.81% | 5.20% | -- | 24.74% | |
申购
|
||
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6991 | 0.6991 | 2024-05-16 | 0.81% | 9.92% | -26.08% | -4.62% | |
申购
|
||
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1910 | 1.1910 | 2024-05-17 | 0.80% | 5.27% | -- | 25.11% | |
申购
|
||
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-05-16 | 0.78% | 5.43% | -10.64% | 7.50% | |
申购
|
||
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-05-16 | 0.78% | 5.36% | -11.36% | 7.18% | |
申购
|
||
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-05-16 | 0.75% | 1.43% | -- | 13.74% | |
申购
|
||
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0912 | 1.0912 | 2024-05-16 | 0.75% | 1.38% | -- | 13.47% | |
申购
|
||
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8168 | 0.8168 | 2024-05-16 | 0.73% | 6.23% | -14.69% | 5.72% | |
申购
|
||
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-16 | 0.72% | 6.16% | -15.39% | 5.40% | |
申购
|
||
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6312 | 0.6312 | 2024-05-17 | 0.70% | 5.98% | -8.63% | 1.64% | |
申购
|
||
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6487 | 0.6487 | 2024-05-17 | 0.70% | 6.05% | -7.89% | 1.95% | |
申购
|
||
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8620 | 0.8620 | 2024-05-17 | 0.70% | 4.41% | -4.02% | 3.07% | |
申购
|
||
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8781 | 0.8781 | 2024-05-17 | 0.69% | 4.46% | -3.25% | 3.38% | |
申购
|
||
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1802 | 1.1802 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.69% | 8.38% | 17.00% | |
申购
|
||
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-05-16 | 0.66% | 11.76% | 9.26% | 17.36% | |
申购
|
||
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8661 | 0.8869 | 2024-05-17 | 0.62% | 4.24% | -10.78% | -1.19% | |
申购
|
||
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8546 | 0.8753 | 2024-05-17 | 0.61% | 4.18% | -11.33% | -1.41% | |
申购
|
||
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9190 | 0.9190 | 2024-05-16 | 0.57% | 3.12% | -- | -6.09% | |
申购
|
||
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9153 | 0.9153 | 2024-05-16 | 0.57% | 3.07% | -- | -6.30% | |
申购
|
||
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1569 | 1.1569 | 2024-05-16 | 0.51% | 3.99% | 15.99% | 20.76% | |
申购
|
||
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-05-16 | 0.50% | 3.94% | 15.27% | 20.50% | |
申购
|
||
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-05-16 | 0.48% | 4.37% | -- | -2.54% | |
申购
|
||
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9425 | 0.9425 | 2024-05-16 | 0.48% | 4.33% | -- | -2.76% | |
申购
|
||
020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1431 | 1.1431 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.08% | -- | 14.33% | |
申购
|
||
020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1421 | 1.1421 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.03% | -- | 14.24% | |
申购
|
||
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-16 | 0.15% | 2.00% | 3.80% | 4.86% | |
申购
|
||
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8758 | 0.8758 | 2024-05-17 | 0.14% | 12.57% | -4.98% | 1.26% | |
申购
|
||
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-05-17 | 0.14% | 12.50% | -5.74% | 0.96% | |
申购
|
||
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-05-16 | 0.14% | 1.96% | 3.38% | 4.70% | |
申购
|
||
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1495 | 1.1495 | 2024-05-16 | 0.13% | 1.11% | 4.15% | 4.81% | |
申购
|
||
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1318 | 1.1318 | 2024-05-16 | 0.13% | 1.07% | 3.73% | 4.65% | |
申购
|
||
010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0190 | 1.0190 | 2024-05-16 | 0.08% | 1.47% | 3.27% | 4.72% | |
申购
|
||
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8097 | 0.8097 | 2024-05-16 | 0.06% | 6.20% | -11.31% | -2.23% | |
申购
|
||
002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
|
||
002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
|
||
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8178 | 0.8178 | 2024-05-16 | 0.05% | 6.26% | -10.62% | -1.97% | |
申购
|
||
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-16 | 0.05% | 6.21% | -11.16% | -2.19% | |
申购
|
||
014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.50% | 1.00% | 3.18% | |
申购
|
||
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6913 | 0.6913 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.32% | 0.03% | 15.60% | |
申购
|
||
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.38% | 0.82% | 15.95% | |
申购
|
||
014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.47% | 0.59% | 3.02% | |
申购
|
||
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5827 | 1.5827 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.64% | 2.65% | 3.28% | |
申购
|
||
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-10 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0900 | 1.0900 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.52% | 3.18% | 3.63% | |
申购
|
||
011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1042 | 1.1042 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.55% | 3.60% | 3.79% | |
申购
|
||
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6109 | 1.6109 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.66% | 2.93% | 3.40% | |
申购
|
||
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-05-16 | -0.02% | 1.25% | -- | -- | |
申购
|
||
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-05-16 | -0.03% | 1.31% | -- | -- | |
申购
|
||
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0484 | 1.0904 | 2024-05-16 | -0.05% | 1.32% | 0.58% | 4.69% | 1.0% | |
申购
|
|
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0446 | 1.0866 | 2024-05-16 | -0.05% | 1.31% | 0.45% | 4.62% | 0.00% | |
申购
|
|
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.68% | 0.84% | 3.70% | |
申购
|
||
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.65% | 0.44% | 3.54% | |
申购
|
||
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9109 | 0.9109 | 2024-05-16 | -0.20% | 0.76% | -6.41% | 0.39% | |
申购
|
||
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9050 | 0.9050 | 2024-05-16 | -0.20% | 0.76% | -6.51% | 0.35% | |
申购
|
||
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1252 | 1.1252 | 2024-05-16 | -0.20% | 1.38% | -- | 12.35% | |
申购
|
||
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-05-16 | -0.20% | 1.32% | -- | 12.12% | |
申购
|
||
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0402 | 1.0402 | 2024-05-16 | -0.22% | 2.58% | -3.38% | 9.58% | |
申购
|
||
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-05-16 | -0.22% | 2.54% | -3.78% | 9.41% | |
申购
|
||
018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-05-17 | -0.32% | 4.85% | -- | 5.65% | |
申购
|
||
018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2024-05-17 | -0.33% | 4.77% | -- | 5.34% | |
申购
|
||
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9481 | 0.9481 | 2024-05-17 | -0.34% | 3.90% | -- | 5.10% | |
申购
|
||
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9411 | 0.9411 | 2024-05-17 | -0.34% | 3.83% | -- | 4.79% | |
申购
|
||
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-05-17 | -0.36% | 3.10% | -- | 5.21% | |
申购
|
||
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-05-17 | -0.36% | 3.05% | -- | 4.97% | |
申购
|
||
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5248 | 0.5248 | 2024-05-16 | -0.53% | -0.42% | -21.60% | -12.87% | |
申购
|
||
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5372 | 0.5372 | 2024-05-16 | -0.56% | -0.37% | -20.99% | -12.61% | |
申购
|
||
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5234 | 0.5234 | 2024-05-16 | -1.08% | 3.32% | -17.03% | 0.69% | |
申购
|
||
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5352 | 0.5352 | 2024-05-16 | -1.09% | 3.38% | -16.36% | 1.00% | |
申购
|
||
009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
|
||
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.18% | 2.20% | 0.96% | |
申购
|
||
009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
|
||
005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9137 | 0.9137 | 2024-05-17 | 1.10% | 1.90% | -2.57% | 2.49% | |
申购
|
||
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9112 | 0.9112 | 2024-05-17 | 1.10% | 1.86% | -- | 2.30% | |
申购
|
||
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9026 | 0.9026 | 2024-05-17 | 1.09% | 1.85% | -3.15% | 2.25% | |
申购
|
||
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-17 | 0.65% | 5.36% | -- | -7.07% | |
申购
|
||
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-05-17 | 0.61% | 2.17% | -4.86% | 6.93% | |
申购
|
||
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8738 | 0.8738 | 2024-05-17 | 0.61% | 2.14% | -- | 6.74% | |
申购
|
||
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-17 | 0.60% | 2.13% | -5.42% | 6.70% | |
申购
|
||
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8883 | 0.8883 | 2024-05-17 | 1.75% | 1.78% | -- | -- | |
申购
|
||
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-05-17 | 1.74% | 1.80% | -- | -- | |
申购
|
||
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-05-17 | 0.95% | 4.30% | -9.68% | -4.87% | |
申购
|
||
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8877 | 0.8877 | 2024-05-17 | 0.94% | 4.34% | -9.13% | -4.65% | |
申购
|
||
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8997 | 0.8997 | 2024-05-17 | 0.64% | 5.31% | -- | -7.29% | |
申购
|
||
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1421 | 1.1421 | 2024-05-16 | 0.03% | 3.01% | -- | -- | |
申购
|
||
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1414 | 1.1414 | 2024-05-16 | 0.03% | 3.00% | -- | -- | |
申购
|
||
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-05-16 | -0.48% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-05-16 | -0.49% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-05-16 | -0.71% | 6.73% | -- | -- | |
申购
|
||
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-05-16 | -0.72% | 6.75% | -- | -- | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0572 | 1.2592 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.24% | 4.50% | 2.50% | |
申购
|
||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.2223 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.23% | 4.39% | 2.45% | |
申购
|
||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1970 | 1.1970 | 2024-05-16 | 0.03% | 6.23% | -7.36% | -1.67% | |
申购
|
||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1677 | 1.1677 | 2024-05-16 | 0.03% | 6.19% | -7.74% | -1.82% | |
申购
|
||
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0770 | 1.0820 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.31% | 3.54% | 1.47% | |
申购
|
||
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0934 | 1.0934 | 2024-05-17 | 0.01% | 0.23% | 3.28% | 1.42% | |
申购
|
||
001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.4229 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.25% | 4.60% | 2.21% | |
申购
|
||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.27% | -- | 2.00% | |
申购
|
||
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0976 | 1.1346 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.26% | 4.05% | 2.01% | |
申购
|
||
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0734 | 1.1104 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.22% | 3.53% | 1.82% | |
申购
|
||
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0647 | 1.5817 | 2024-05-16 | -0.04% | 0.25% | 4.38% | 2.20% | |
申购
|
||
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0717 | 1.6157 | 2024-05-16 | -0.04% | 0.28% | 4.77% | 2.35% | |
申购
|
||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0181 | 1.0890 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.32% | 3.95% | 2.37% | |
申购
|
||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1411 | 1.3420 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.75% | 4.09% | 4.28% | |
申购
|
||
002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1068 | 1.3045 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.72% | 3.68% | 4.12% | |
申购
|
||
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0346 | 1.5756 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.35% | 4.36% | 2.52% | |
申购
|
||
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0295 | 1.5768 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.34% | 4.36% | 2.52% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1377 | 1.6679 | 2024-05-16 | 0.00% | 2.71% | -3.17% | 1.93% | |
申购
|
||
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.82% | |
申购
|
||
002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.2553 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.20% | 2.85% | 1.32% | |
申购
|
||
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.23% | 3.53% | 1.65% | |
申购
|
||
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.21% | 3.27% | 1.55% | |
申购
|
||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.19% | -- | 1.33% | |
申购
|
||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0255 | 1.2368 | 2024-05-17 | 0.00% | 0.19% | 2.64% | 1.22% | |
申购
|
||
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.53% | 3.04% | 4.89% | |
申购
|
||
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0353 | 1.0353 | 2024-05-16 | 0.18% | 2.55% | 3.44% | 5.03% | |
申购
|
||
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-10 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | |
申购
|
||
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-10 | 0.13% | 0.51% | -- | -- | |
申购
|
||
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0319 | 1.0319 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.17% | -- | 2.25% | |
申购
|
||
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.86% | 3.22% | 2.35% | |
申购
|
||
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.83% | 2.86% | 2.21% | |
申购
|
||
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.83% | -- | 3.67% | |
申购
|
||
019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2024-05-17 | 0.05% | 0.79% | -- | 3.51% | |
申购
|
||
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-05-17 | 0.04% | 1.18% | 2.36% | 3.19% | |
申购
|
||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0275 | 1.0275 | 2024-05-17 | 0.04% | 1.15% | 1.95% | 3.05% | |
申购
|
||
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.23% | 3.06% | 1.34% | 0.00% | |
申购
|
|
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2298 | 1.2688 | 2024-05-16 | -0.01% | 2.71% | -3.02% | 2.09% | 0.80% | |
申购
|
|
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2080 | 1.2470 | 2024-05-16 | -0.01% | 2.68% | -3.58% | 1.76% | 0.00% | |
申购
|
|
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0486 | 1.1476 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.23% | 4.30% | 2.10% | |
申购
|
||
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.37% | -- | 1.90% | |
申购
|
||
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.39% | -- | 2.62% | |
申购
|
||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.82% | -- | 3.15% | |
申购
|
||
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.83% | -- | 3.15% | |
申购
|
||
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.40% | -- | 2.68% | |
申购
|
||
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.79% | -- | 2.98% | |
申购
|
||
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | |
申购
|
||
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.23% | -- | -- | |
申购
|
||
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0564 | 1.1014 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.28% | 3.39% | 2.45% | 0.60% | |
申购
|
|
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.83% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8565 | 1.4872 | 2024-05-17 | 0.46% | -3.88% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8867 | 1.5184 | 2024-05-17 | 0.46% | -3.29% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5781 | 1.5781 | 2024-05-16 | 0.02% | -0.94% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5729 | 1.5729 | 2024-05-16 | 0.02% | -0.94% | 1个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-05-10 | 4.49% | -11.54% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0148 | 1.3437 | 2024-05-17 | 2.44% | 4.64% | | |||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7454 | 0.7454 | 2024-05-17 | 1.25% | -24.75% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7627 | 0.7627 | 2024-05-17 | 1.25% | -24.31% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7088 | 0.7088 | 2024-05-16 | 1.03% | -11.86% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.1065 | 2024-05-10 | 0.19% | 4.58% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0764 | 1.2891 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.15% | 3个月 | | ||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0079 | 1.1414 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.1893 | 2024-05-10 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-05-10 | -0.04% | 3.51% | 0.80% | |
申购
|
|||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0277 | 1.0753 | 2024-05-16 | -0.04% | 5.12% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0284 | 1.2304 | 2024-05-16 | -0.06% | 5.02% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-17 | -0.06% | 2.09% | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002747 | 中欧货币C | 0.4222 | 1.651% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.7379 | 2.076% | 2024-05-17 | |
申购
|
||
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.6722 | 1.832% | 2024-05-17 | |
申购
|
||
166014 | 中欧货币A | 0.4224 | 1.653% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.4879 | 1.896% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
001211 | 滚钱宝A | 0.4248 | 1.588% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
002748 | 中欧货币D | 0.4879 | 1.896% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4843 | 1.724% | 2024-05-16 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4222 | 1.652% | 2024-05-16 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5498 | 1.967% | 2024-05-16 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4249 | 1.594% | 2024-05-16 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4902 | 1.828% | 2024-05-16 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-05-14 | 0.05% | 3.55% | -- | 4.78% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9778 | 0.9778 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.98% | -1.58% | 1.60% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3818 | 1.3818 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.04% | -6.67% | 1.68% | 0.00% | |
申购
|
|
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4186 | 1.4186 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.10% | -6.05% | 1.93% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1186 | 1.1186 | 2024-05-15 | -0.12% | 1.43% | 1.58% | 3.71% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0523 | 1.0523 | 2024-05-15 | -0.32% | 2.55% | -- | 5.16% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9915 | 0.9915 | 2024-05-15 | -0.41% | 2.82% | -2.51% | 4.02% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8763 | 0.8763 | 2024-05-15 | -0.77% | 3.33% | -9.49% | -0.16% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8712 | 0.8712 | 2024-05-15 | -0.77% | 3.28% | -9.87% | -0.32% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9262 | 0.9262 | 2024-05-15 | -0.80% | 2.41% | -7.91% | 1.17% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1637 | 1.1637 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.71% | -14.71% | 0.01% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-15 | -0.88% | 3.80% | -- | 2.35% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-05-15 | -0.89% | 2.72% | -11.47% | 0.68% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-05-15 | -0.89% | 3.86% | -- | 2.66% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8580 | 0.8580 | 2024-05-15 | -0.90% | 2.66% | -12.01% | 0.46% | |
申购
|
||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9621 | 0.9621 | 2024-05-14 | 0.12% | 4.70% | -3.61% | 4.67% | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-05-14 | 0.12% | 4.74% | -- | 4.80% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.96% | -1.85% | 1.50% | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.82% | 0.58% | 1.95% | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.80% | 0.18% | 1.79% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | |
申购
|
||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4130 | 1.4130 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.07% | -6.29% | 1.82% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-14 | 0.01% | 0.79% | -- | -- | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1147 | 1.1147 | 2024-05-15 | -0.12% | 1.40% | 1.33% | 3.61% | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9908 | 0.9908 | 2024-05-15 | -0.37% | 2.75% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9900 | 0.9900 | 2024-05-15 | -0.38% | 2.72% | -1.64% | 4.56% | |
申购
|
||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9922 | 0.9922 | 2024-05-15 | -0.41% | 2.85% | -- | -- | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9168 | 0.9168 | 2024-05-15 | -0.59% | 3.57% | -6.64% | 3.07% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9328 | 0.9328 | 2024-05-15 | -0.59% | 3.62% | -5.89% | 3.37% | |
申购
|
||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7221 | 0.7221 | 2024-05-15 | -0.69% | 3.59% | -13.81% | -2.13% | |
申购
|
||
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-05-15 | -0.69% | 3.52% | -14.50% | -2.42% | |
申购
|
||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-05-15 | -0.80% | 2.46% | -- | 1.35% | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1471 | 1.1471 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.66% | -15.26% | -0.23% | |
申购
|
||
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1580 | 1.1580 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.69% | -15.01% | -0.12% | |
申购
|
||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7353 | 0.7353 | 2024-05-15 | -0.92% | 4.27% | -14.20% | 2.07% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7206 | 0.7206 | 2024-05-15 | -0.92% | 4.19% | -14.89% | 1.77% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7192 | 0.7192 | 2024-05-15 | -0.96% | 3.60% | -16.12% | 0.97% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7047 | 0.7047 | 2024-05-15 | -0.96% | 3.54% | -16.79% | 0.67% | |
申购
|
||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6928 | 0.6928 | 2024-05-15 | -1.00% | 3.73% | -16.37% | 0.10% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.9300 | 8.9300 | 2024-05-16 | 0.68% | 1.13% | 6.56% | 1.13% | 1.50% | |
申购
|
|
968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2100 | 9.2100 | 2024-05-16 | 0.44% | 0.99% | 5.50% | 3.95% | 1.50% | |
申购
|
|
968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-16 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|