基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3501 | 2.6749 | 2024-05-20 | 1.34% | 6.00% | 2.42% | 12.32% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2874 | 2.3776 | 2024-05-20 | 1.34% | 5.92% | 1.60% | 11.98% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7153 | 1.7153 | 2024-05-20 | 0.82% | 8.04% | -9.98% | 4.69% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6619 | 1.6619 | 2024-05-20 | 0.81% | 7.97% | -10.70% | 4.37% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.1011 | 1.3401 | 2024-05-20 | 0.69% | 10.08% | -10.11% | 6.08% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1497 | 1.4047 | 2024-05-20 | 0.68% | 10.15% | -9.38% | 6.41% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0421 | 1.0421 | 2024-05-20 | 0.28% | 9.35% | -31.26% | -16.57% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-05-20 | 0.27% | 9.28% | -31.81% | -16.83% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9984 | 1.9984 | 2024-05-20 | -0.01% | -0.18% | -14.97% | 8.11% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8770 | 1.9460 | 2024-05-21 | -1.39% | 8.91% | -30.06% | -13.13% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9061 | 1.9761 | 2024-05-21 | -1.39% | 8.84% | -30.63% | -13.39% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0588 | 2.0588 | 2024-05-20 | 0.00% | -0.12% | -14.29% | 8.44% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8199 | 0.8199 | 2024-05-20 | 1.15% | 0.92% | -10.67% | -0.58% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8137 | 0.8137 | 2024-05-20 | 1.14% | 0.88% | -11.12% | -0.78% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8264 | 0.8264 | 2024-05-21 | -0.52% | 4.04% | -- | -15.01% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8244 | 0.8244 | 2024-05-21 | -0.52% | 4.00% | -- | -15.18% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8833 | 0.8833 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.33% | -10.71% | 3.99% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8740 | 0.8740 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.28% | -11.14% | 3.80% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7498 | 0.7498 | 2024-05-20 | 2.94% | 2.31% | 4.94% | 12.67% | |
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021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.7589 | 0.7589 | 2024-05-20 | 2.94% | -- | -- | -- | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7589 | 0.7589 | 2024-05-20 | 2.94% | 2.39% | 5.51% | 12.93% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1488 | 1.4612 | 2024-05-20 | 1.86% | 10.85% | 5.11% | 14.18% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1290 | 1.4370 | 2024-05-20 | 1.86% | 10.81% | 4.68% | 14.01% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9922 | 4.3422 | 2024-05-20 | 1.69% | 13.49% | -14.71% | 7.21% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3798 | 3.3798 | 2024-05-20 | 1.69% | 13.41% | -15.40% | 6.87% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.6176 | 3.9376 | 2024-05-20 | 1.69% | 13.49% | -14.71% | 7.21% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7491 | 0.7491 | 2024-05-20 | 1.52% | 10.86% | -12.69% | -4.71% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7443 | 2.9733 | 2024-05-20 | 1.52% | 10.13% | -5.67% | -0.68% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6534 | 1.6534 | 2024-05-20 | 1.51% | 10.06% | -6.43% | -0.99% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2673 | 2.7062 | 2024-05-20 | 1.51% | 6.06% | 1.91% | 11.03% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7368 | 2.9658 | 2024-05-20 | 1.51% | 10.13% | -5.68% | -0.69% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1677 | 2.6579 | 2024-05-20 | 1.50% | 6.06% | 1.90% | 11.02% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.8119 | 0.8119 | 2024-05-20 | 1.50% | 6.06% | 1.91% | 11.02% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1418 | 1.7460 | 2024-05-20 | 1.49% | 5.99% | 1.09% | 10.67% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7681 | 0.7681 | 2024-05-20 | 1.37% | 2.37% | -4.27% | 11.24% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7538 | 0.7538 | 2024-05-20 | 1.37% | 2.29% | -5.04% | 10.90% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.7034 | 0.7034 | 2024-05-20 | 1.35% | 2.49% | -2.44% | 12.11% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5081 | 1.7061 | 2024-05-20 | 1.34% | 1.58% | -4.21% | 10.67% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6829 | 0.6829 | 2024-05-20 | 1.34% | 2.41% | -3.23% | 11.75% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5882 | 1.9545 | 2024-05-20 | 1.34% | 1.65% | -3.45% | 11.00% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7389 | 0.7389 | 2024-05-20 | 1.34% | 12.98% | -13.37% | 3.13% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5952 | 1.9707 | 2024-05-20 | 1.34% | 1.65% | -3.44% | 11.01% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-05-20 | 1.33% | 13.00% | -13.03% | 3.27% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3811 | 1.3811 | 2024-05-20 | 1.32% | 2.58% | -2.41% | 12.15% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.3159 | 1.3159 | 2024-05-20 | 1.32% | 2.52% | -3.19% | 11.81% | |
申购
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6562 | 0.6562 | 2024-05-20 | 1.30% | 10.03% | -9.23% | 2.18% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1780 | 1.5670 | 2024-05-20 | 1.30% | 16.38% | 1.49% | 15.12% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6440 | 0.6440 | 2024-05-20 | 1.29% | 9.97% | -9.68% | 1.98% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6347 | 1.9143 | 2024-05-20 | 1.11% | 6.25% | 20.12% | 25.32% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5576 | 1.8301 | 2024-05-20 | 1.10% | 6.17% | 19.16% | 24.95% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5962 | 0.5962 | 2024-05-20 | 1.09% | 0.49% | -20.88% | -10.95% | |
申购
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5831 | 0.5831 | 2024-05-20 | 1.07% | 0.41% | -21.51% | -11.22% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5960 | 1.6830 | 2024-05-20 | 0.89% | 5.48% | 11.36% | 16.22% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0271 | 2.1371 | 2024-05-20 | 0.88% | 5.47% | 11.37% | 16.22% | |
申购
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6292 | 0.6292 | 2024-05-20 | 0.80% | 9.62% | -14.32% | 0.14% | |
申购
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6180 | 0.6180 | 2024-05-20 | 0.80% | 9.57% | -14.76% | -0.05% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5478 | 1.9948 | 2024-05-20 | 0.66% | 4.83% | -3.13% | 4.21% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4600 | 1.8050 | 2024-05-20 | 0.65% | 4.76% | -3.90% | 3.90% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6638 | 0.6638 | 2024-05-20 | 0.61% | 9.52% | -20.47% | 1.81% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6522 | 0.6522 | 2024-05-20 | 0.60% | 9.45% | -21.11% | 1.51% | |
申购
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||
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9094 | 0.9094 | 2024-05-20 | 0.51% | 7.99% | -7.95% | -7.17% | |
申购
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8991 | 0.8991 | 2024-05-20 | 0.50% | 7.94% | -8.51% | -7.39% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8279 | 0.8279 | 2024-05-20 | 0.44% | 4.76% | -10.60% | -0.99% | |
申购
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.6087 | 2.0305 | 2024-05-20 | 0.42% | 1.52% | 6.40% | 13.03% | |
申购
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6233 | 2.0485 | 2024-05-20 | 0.42% | 1.52% | 6.40% | 13.03% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1156 | 1.1156 | 2024-05-20 | 0.35% | 4.49% | -25.63% | -2.41% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8660 | 0.8660 | 2024-05-20 | 0.34% | 0.49% | -12.34% | -6.84% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8703 | 0.8703 | 2024-05-20 | 0.33% | 0.94% | -12.03% | -6.46% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6763 | 0.6763 | 2024-05-20 | 0.30% | 6.24% | -6.86% | 3.65% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6579 | 0.6579 | 2024-05-20 | 0.29% | 6.16% | -7.61% | 3.33% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0860 | 1.0860 | 2024-05-20 | 0.26% | 0.73% | 3.65% | 3.44% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-05-20 | 0.25% | 0.67% | 3.01% | 3.19% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0477 | 1.0477 | 2024-05-20 | 0.18% | 0.83% | 2.02% | 2.72% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-05-20 | 0.17% | 0.80% | 1.60% | 2.56% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-05-20 | 0.17% | 0.79% | -- | 2.55% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5918 | 1.9890 | 2024-05-20 | 0.15% | 6.84% | -8.10% | 0.84% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8912 | 0.9462 | 2024-05-20 | 0.15% | 7.50% | -9.40% | 0.33% | |
申购
|
||
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9060 | 0.9610 | 2024-05-20 | 0.14% | 7.54% | -9.04% | 0.48% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6938 | 3.7358 | 2024-05-20 | 0.13% | 5.81% | -8.30% | 1.83% | |
申购
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||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7187 | 3.7607 | 2024-05-20 | 0.13% | 5.81% | -8.30% | 1.84% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5853 | 3.1263 | 2024-05-20 | 0.12% | 5.73% | -9.04% | 1.52% | |
申购
|
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5145 | 1.5145 | 2024-05-20 | 0.11% | 0.07% | -6.23% | -2.51% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4095 | 1.4095 | 2024-05-20 | 0.11% | 0.06% | -6.23% | -2.50% | |
申购
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||
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4717 | 1.5397 | 2024-05-20 | 0.11% | 0.58% | 3.32% | 3.13% | |
申购
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4236 | 1.4916 | 2024-05-20 | 0.11% | 0.56% | 3.01% | 3.02% | |
申购
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4714 | 1.4714 | 2024-05-20 | 0.11% | 0.58% | 3.31% | 3.13% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-05-20 | 0.10% | 1.89% | 1.98% | 3.66% | |
申购
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6639 | 1.9019 | 2024-05-20 | 0.08% | 7.35% | -25.62% | -10.97% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6080 | 1.8400 | 2024-05-20 | 0.08% | 7.28% | -26.21% | -11.24% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2563 | 1.2563 | 2024-05-20 | 0.06% | 0.05% | -7.86% | -0.47% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1907 | 1.1907 | 2024-05-20 | 0.05% | -0.02% | -8.60% | -0.78% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-05-21 | 0.01% | 1.92% | -29.15% | -17.67% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9628 | 0.9628 | 2024-05-21 | 0.01% | 1.89% | -29.37% | -17.77% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2860 | 1.5145 | 2024-05-21 | -0.05% | 0.52% | 1.76% | 3.11% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2498 | 1.3837 | 2024-05-21 | -0.06% | 0.47% | 1.25% | 2.91% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-05-21 | -0.06% | 0.51% | 1.76% | 3.11% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1972 | 1.3792 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.61% | -0.61% | 2.98% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1915 | 1.3735 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.61% | -0.71% | 2.94% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1494 | 1.1494 | 2024-05-20 | -0.19% | 17.80% | 9.18% | 12.69% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1321 | 1.1321 | 2024-05-20 | -0.19% | 17.52% | 7.99% | 12.16% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6438 | 0.6438 | 2024-05-20 | -0.20% | 8.68% | -12.31% | -5.50% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6275 | 0.6275 | 2024-05-20 | -0.21% | 8.60% | -13.02% | -5.81% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-21 | -0.23% | 0.38% | -3.28% | 3.28% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-21 | -0.23% | 0.44% | -2.69% | 3.51% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0680 | 1.0680 | 2024-05-21 | -0.25% | 0.43% | 1.26% | 3.24% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-05-21 | -0.25% | 0.38% | 0.65% | 3.01% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-21 | -0.33% | 1.25% | 4.35% | 5.12% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6089 | 2.6089 | 2024-05-21 | -0.44% | 9.03% | -20.06% | 0.85% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6685 | 2.6685 | 2024-05-21 | -0.44% | 9.10% | -19.41% | 1.16% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2869 | 3.3240 | 2024-05-20 | -0.47% | 8.87% | 2.46% | 9.08% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5440 | 3.4639 | 2024-05-20 | -0.47% | 8.87% | 2.47% | 9.08% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1760 | 3.2068 | 2024-05-20 | -0.48% | 8.80% | 1.64% | 8.75% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1569 | 1.6569 | 2024-05-21 | -0.54% | -1.35% | 15.13% | 23.32% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2822 | 1.2822 | 2024-05-21 | -0.55% | 6.64% | -14.79% | -17.04% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4490 | 0.4490 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.40% | -17.07% | 5.10% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1110 | 1.6110 | 2024-05-21 | -0.55% | -1.40% | 14.54% | 23.08% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2917 | 1.2917 | 2024-05-21 | -0.55% | 6.67% | -14.35% | -16.88% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4613 | 0.4613 | 2024-05-21 | -0.56% | 5.46% | -16.39% | 5.42% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7029 | 0.7029 | 2024-05-21 | -0.58% | 7.71% | -21.45% | -12.85% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8786 | 2.0603 | 2024-05-20 | -0.59% | 8.30% | 2.54% | 7.67% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9761 | 2.1578 | 2024-05-20 | -0.59% | 8.36% | 3.36% | 8.01% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8817 | 0.8817 | 2024-05-20 | -0.66% | 9.80% | -21.22% | -0.11% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6255 | 2.3646 | 2024-05-20 | -0.66% | 7.74% | 9.45% | 12.31% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8677 | 0.8677 | 2024-05-20 | -0.66% | 9.74% | -21.86% | -0.42% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5606 | 2.2394 | 2024-05-20 | -0.66% | 7.75% | 9.44% | 12.32% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7920 | 3.3835 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.80% | -2.46% | 6.76% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7842 | 3.3614 | 2024-05-21 | -0.71% | 4.80% | -2.45% | 6.76% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7126 | 2.1984 | 2024-05-21 | -0.71% | 4.72% | -3.24% | 6.43% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9474 | 2.1144 | 2024-05-21 | -0.83% | 6.63% | -14.56% | 7.74% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0271 | 2.2781 | 2024-05-21 | -0.83% | 6.70% | -13.86% | 8.08% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-05-21 | -0.84% | 0.87% | -11.23% | -3.22% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-05-21 | -0.84% | 0.94% | -10.51% | -2.92% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7075 | 1.8081 | 2024-05-21 | -0.87% | 9.39% | -3.35% | 7.57% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6189 | 1.7195 | 2024-05-21 | -0.88% | 9.30% | -4.13% | 7.23% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0397 | 1.3397 | 2024-05-21 | -0.95% | 3.72% | -13.10% | -2.28% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-05-21 | -0.95% | 3.67% | -- | -- | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7156 | 0.7156 | 2024-05-21 | -1.06% | 12.20% | -14.44% | 2.24% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7312 | 0.7312 | 2024-05-21 | -1.08% | 12.27% | -13.75% | 2.55% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-05-21 | -1.18% | 8.82% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-05-21 | -1.20% | 8.74% | -- | -- | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-05-21 | -1.39% | 2.49% | -2.41% | 5.91% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9295 | 0.9295 | 2024-05-21 | -1.40% | 2.55% | -1.62% | 6.23% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-05-21 | 0.00% | 1.95% | -28.79% | -17.51% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1658 | 1.1658 | 2024-05-20 | 2.30% | 3.44% | -- | 16.41% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1625 | 1.1625 | 2024-05-20 | 2.29% | 3.39% | -- | 16.17% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.2094 | 1.2094 | 2024-05-20 | 2.08% | 14.16% | 14.12% | 19.90% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.2261 | 1.2261 | 2024-05-20 | 2.07% | 14.23% | 15.04% | 20.28% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2901 | 1.2901 | 2024-05-20 | 1.78% | 8.63% | -- | 27.02% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2924 | 1.2924 | 2024-05-20 | 1.77% | 8.67% | -- | 27.19% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2936 | 1.2936 | 2024-05-20 | 1.77% | 8.68% | -- | 27.30% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8755 | 0.8755 | 2024-05-20 | 1.77% | 7.82% | -9.72% | 9.23% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8651 | 0.8651 | 2024-05-20 | 1.75% | 7.76% | -10.45% | 8.90% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9397 | 0.9397 | 2024-05-20 | 1.56% | 5.45% | -- | -3.80% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9435 | 0.9435 | 2024-05-20 | 1.55% | 5.50% | -- | -3.59% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7757 | 0.7757 | 2024-05-20 | 1.48% | 10.81% | -12.16% | -4.75% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7650 | 0.7650 | 2024-05-20 | 1.47% | 10.74% | -12.87% | -5.04% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1622 | 1.1622 | 2024-05-20 | 1.38% | 2.36% | -- | 16.25% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1633 | 1.1633 | 2024-05-20 | 1.38% | 2.43% | -- | 16.35% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7343 | 0.7343 | 2024-05-20 | 1.37% | 16.02% | 5.25% | 17.75% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7200 | 0.7200 | 2024-05-20 | 1.37% | 15.94% | 4.39% | 17.40% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0563 | 1.0563 | 2024-05-20 | 1.37% | 2.24% | -3.06% | 11.27% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0379 | 1.0379 | 2024-05-20 | 1.37% | 2.21% | -3.44% | 11.11% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1429 | 1.4919 | 2024-05-20 | 1.29% | 16.31% | 0.68% | 14.78% | 0.00% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-05-20 | 1.27% | 5.35% | -- | -0.69% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9603 | 0.9603 | 2024-05-20 | 1.27% | 5.31% | -- | -0.93% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8233 | 0.8233 | 2024-05-20 | 1.12% | 6.11% | -13.98% | 6.56% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8131 | 0.8131 | 2024-05-20 | 1.11% | 6.02% | -14.67% | 6.22% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5478 | 0.5478 | 2024-05-20 | 1.09% | 0.46% | -21.10% | -10.88% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5350 | 0.5350 | 2024-05-20 | 1.08% | 0.38% | -21.74% | -11.17% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1102 | 1.1102 | 2024-05-20 | 0.86% | 0.84% | -- | 15.44% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1145 | 1.1145 | 2024-05-20 | 0.86% | 0.90% | -- | 15.71% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1729 | 1.1729 | 2024-05-20 | 0.71% | 4.05% | 18.15% | 22.43% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1647 | 1.1647 | 2024-05-20 | 0.71% | 4.00% | 17.43% | 22.16% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8841 | 0.8841 | 2024-05-20 | 0.68% | 5.21% | -3.33% | 4.09% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8678 | 0.8678 | 2024-05-20 | 0.67% | 5.15% | -4.10% | 3.77% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7129 | 0.7129 | 2024-05-20 | 0.47% | 2.96% | 1.16% | 16.60% | |
申购
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6951 | 0.6951 | 2024-05-20 | 0.45% | 2.90% | 0.35% | 16.24% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8180 | 0.8180 | 2024-05-20 | 0.43% | 4.70% | -11.14% | -1.23% | |
申购
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8262 | 0.8262 | 2024-05-20 | 0.43% | 4.79% | -10.50% | -0.96% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8151 | 0.8151 | 2024-05-20 | 0.43% | 4.76% | -11.03% | -1.19% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8696 | 0.8904 | 2024-05-20 | 0.40% | 4.87% | -10.74% | -0.79% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8580 | 0.8787 | 2024-05-20 | 0.40% | 4.81% | -11.27% | -1.02% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8054 | 0.8054 | 2024-05-20 | 0.36% | 7.46% | -13.68% | -15.88% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5368 | 0.5368 | 2024-05-20 | 0.36% | 0.43% | -16.96% | 1.30% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8141 | 0.8141 | 2024-05-20 | 0.36% | 7.50% | -13.26% | -15.72% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5249 | 0.5249 | 2024-05-20 | 0.34% | 0.36% | -17.62% | 0.98% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9131 | 0.9131 | 2024-05-20 | 0.31% | 0.67% | -6.27% | 0.63% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-05-20 | 0.30% | 0.65% | -6.36% | 0.60% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-05-20 | 0.28% | 1.71% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-05-20 | 0.27% | 1.65% | -- | -- | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-05-20 | 0.24% | 1.76% | 1.18% | 3.98% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8778 | 0.8778 | 2024-05-20 | 0.23% | 13.78% | -5.70% | 1.49% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8624 | 0.8624 | 2024-05-20 | 0.23% | 13.71% | -6.45% | 1.20% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0340 | 1.0340 | 2024-05-20 | 0.23% | 1.72% | 0.77% | 3.82% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0382 | 1.0382 | 2024-05-20 | 0.21% | 1.86% | 4.18% | 5.18% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-05-20 | 0.21% | 1.83% | 3.76% | 5.01% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1530 | 1.1530 | 2024-05-20 | 0.16% | 1.21% | 4.66% | 5.13% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0482 | 1.0902 | 2024-05-20 | 0.15% | 1.08% | 0.95% | 4.98% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0520 | 1.0940 | 2024-05-20 | 0.15% | 1.09% | 1.09% | 5.05% | 1.0% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1352 | 1.1352 | 2024-05-20 | 0.15% | 1.18% | 4.23% | 4.97% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6134 | 1.6134 | 2024-05-20 | 0.10% | 0.28% | 3.46% | 3.56% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5851 | 1.5851 | 2024-05-20 | 0.09% | 0.25% | 3.19% | 3.44% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-05-20 | 0.02% | 0.14% | 2.21% | 0.98% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-05-17 | -0.13% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-05-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0902 | 1.0902 | 2024-05-21 | -0.14% | 1.11% | 3.55% | 3.65% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1044 | 1.1044 | 2024-05-21 | -0.14% | 1.14% | 3.97% | 3.81% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-05-21 | -0.19% | 0.79% | 1.21% | 3.26% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-05-21 | -0.20% | 0.75% | 0.81% | 3.10% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0206 | 1.0206 | 2024-05-21 | -0.32% | 1.21% | 3.72% | 4.88% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-05-21 | -0.45% | 4.07% | -- | 5.80% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-05-21 | -0.45% | 4.02% | -- | 5.55% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9535 | 0.9535 | 2024-05-21 | -0.54% | 5.12% | -- | 5.70% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.04% | -- | 5.38% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-05-21 | -0.61% | 5.89% | -- | 6.06% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9215 | 0.9215 | 2024-05-21 | -0.61% | 5.82% | -- | 5.74% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7175 | 0.7175 | 2024-05-20 | -0.62% | 9.34% | -26.02% | -3.87% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-05-20 | -0.62% | 9.27% | -26.60% | -4.17% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-05-21 | -0.72% | 6.03% | -9.17% | 1.38% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6276 | 0.6276 | 2024-05-21 | -0.73% | 5.96% | -9.91% | 1.06% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2024-05-21 | -1.30% | 4.57% | -- | 24.84% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2024-05-21 | -1.31% | 4.50% | -- | 24.46% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8808 | 0.8808 | 2024-05-21 | -1.75% | 12.02% | -8.04% | 4.32% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8749 | 0.8749 | 2024-05-21 | -1.75% | 11.95% | -8.60% | 4.08% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9191 | 0.9191 | 2024-05-20 | 0.59% | 2.96% | -2.33% | 3.10% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-05-20 | 0.59% | 2.90% | -2.91% | 2.85% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9165 | 0.9165 | 2024-05-20 | 0.58% | 2.91% | -- | 2.90% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8805 | 0.8805 | 2024-05-20 | 0.51% | 2.78% | -4.19% | 7.48% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8692 | 0.8692 | 2024-05-20 | 0.51% | 2.73% | -4.77% | 7.24% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8782 | 0.8782 | 2024-05-20 | 0.50% | 2.74% | -- | 7.28% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9076 | 0.9076 | 2024-05-20 | 0.38% | 6.03% | -- | -6.72% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9031 | 0.9031 | 2024-05-20 | 0.38% | 5.99% | -- | -6.94% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8908 | 0.8908 | 2024-05-20 | 0.35% | 4.99% | -9.36% | -4.32% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8844 | 0.8844 | 2024-05-20 | 0.35% | 4.95% | -9.89% | -4.53% | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9901 | 0.9901 | 2024-05-20 | 0.15% | -- | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9901 | 0.9901 | 2024-05-20 | 0.14% | -- | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0855 | 1.0855 | 2024-05-20 | -0.45% | 3.87% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0846 | 1.0846 | 2024-05-20 | -0.45% | 3.84% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.11% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.09% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-05-21 | -0.89% | 4.55% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8891 | 0.8891 | 2024-05-21 | -0.90% | 4.58% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.2055 | 1.2055 | 2024-05-20 | 0.63% | 4.71% | -7.33% | -0.97% | |
申购
|
||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1759 | 1.1759 | 2024-05-20 | 0.62% | 4.66% | -7.71% | -1.14% | |
申购
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||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1453 | 1.3462 | 2024-05-20 | 0.29% | 0.60% | 4.57% | 4.66% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1108 | 1.3085 | 2024-05-20 | 0.29% | 0.56% | 4.16% | 4.50% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1418 | 1.6720 | 2024-05-20 | 0.28% | 1.94% | -3.71% | 2.29% | |
申购
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||
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0354 | 1.5764 | 2024-05-20 | 0.08% | 0.18% | 4.31% | 2.60% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0188 | 1.0897 | 2024-05-20 | 0.08% | 0.16% | 3.91% | 2.44% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0303 | 1.5776 | 2024-05-20 | 0.08% | 0.18% | 4.31% | 2.60% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0650 | 1.5820 | 2024-05-20 | 0.05% | 0.09% | 4.36% | 2.23% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0720 | 1.6160 | 2024-05-20 | 0.05% | 0.11% | 4.75% | 2.38% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0703 | 1.0703 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.24% | -- | 1.83% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0770 | 1.0820 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.24% | 3.52% | 1.47% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0572 | 1.2592 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.09% | 4.45% | 2.50% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.2223 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.08% | 4.34% | 2.45% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0257 | 1.2370 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.14% | 2.64% | 1.24% | |
申购
|
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0548 | 1.4232 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.11% | 4.63% | 2.24% | |
申购
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||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.06% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.19% | 3.25% | 1.44% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0377 | 1.2555 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.15% | 2.85% | 1.34% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.19% | 3.55% | 1.68% | |
申购
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||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.35% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0729 | 1.0729 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.17% | 3.29% | 1.58% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0982 | 1.1352 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.12% | 4.08% | 2.06% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0739 | 1.1109 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.07% | 3.57% | 1.87% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2343 | 1.2733 | 2024-05-20 | 0.28% | 1.94% | -3.55% | 2.47% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2123 | 1.2513 | 2024-05-20 | 0.27% | 1.90% | -4.11% | 2.12% | 0.00% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-05-20 | 0.09% | 0.85% | -- | 3.76% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-20 | 0.09% | 0.82% | -- | 3.60% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.28% | -- | -- | |
申购
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0442 | 1.0442 | 2024-05-20 | 0.04% | 0.29% | -- | 2.73% | |
申购
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0428 | 1.0428 | 2024-05-20 | 0.04% | 0.28% | -- | 2.67% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-05-20 | 0.02% | 0.18% | 3.03% | 1.36% | 0.00% | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-05-20 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2024-05-20 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.23% | -- | 1.93% | |
申购
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.22% | -- | 1.85% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.01% | -- | 2.23% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.60% | -- | 3.23% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.57% | -- | 3.06% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.61% | -- | 3.23% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-21 | -0.11% | 0.89% | 3.37% | 2.47% | |
申购
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||
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-21 | -0.11% | 0.85% | 3.00% | 2.33% | |
申购
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||
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-05-21 | -0.11% | 1.10% | 2.40% | 3.18% | |
申购
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||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0274 | 1.0274 | 2024-05-21 | -0.11% | 1.06% | 2.00% | 3.04% | |
申购
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||
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-05-21 | -0.35% | 1.98% | 3.57% | 4.98% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-05-21 | -0.35% | 1.96% | 3.17% | 4.83% | |
申购
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||
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0488 | 1.1478 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.09% | 4.32% | 2.12% | |
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||
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0569 | 1.1019 | 2024-05-20 | 0.00% | 0.09% | 3.44% | 2.50% | 0.60% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.6105 | 1.6105 | 2024-05-20 | 1.52% | 1.94% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.6052 | 1.6052 | 2024-05-20 | 1.52% | 1.94% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8901 | 1.5218 | 2024-05-20 | 0.38% | -3.09% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8597 | 1.4904 | 2024-05-20 | 0.37% | -3.69% | 2年 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0833 | 1.1078 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.56% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0764 | 1.2891 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.15% | 3个月 | | ||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0083 | 1.1418 | 2024-05-20 | 0.03% | 3.83% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0242 | 1.0542 | 2024-05-17 | 0.02% | 3.57% | 0.80% | |
申购
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0278 | 1.0754 | 2024-05-20 | 0.01% | 5.13% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0172 | 1.1901 | 2024-05-17 | 0.01% | 3.57% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0290 | 1.2310 | 2024-05-21 | -0.02% | 5.05% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-21 | -0.03% | 2.08% | | |||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7414 | 0.7414 | 2024-05-21 | -0.63% | -25.33% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7587 | 0.7587 | 2024-05-21 | -0.63% | -24.87% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7127 | 0.7127 | 2024-05-20 | -0.67% | -11.19% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
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166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 1.0063 | 1.3352 | 2024-05-20 | -0.84% | 4.15% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7494 | 1.7494 | 2024-05-17 | -1.88% | -12.48% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002748 | 中欧货币D | 0.4860 | 1.842% | 2024-05-20 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4203 | 1.597% | 2024-05-20 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5737 | 2.086% | 2024-05-21 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.5080 | 1.842% | 2024-05-21 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4219 | 1.600% | 2024-05-20 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.4860 | 1.842% | 2024-05-20 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.5097 | 1.620% | 2024-05-20 | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4584 | 1.819% | 2024-05-20 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4202 | 1.599% | 2024-05-20 | |
申购
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||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5238 | 2.063% | 2024-05-20 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.5097 | 1.621% | 2024-05-20 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5755 | 1.861% | 2024-05-20 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-05-17 | 1.61% | 6.34% | -- | 4.80% | |
申购
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||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-05-17 | 1.61% | 6.27% | -- | 4.47% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9350 | 0.9350 | 2024-05-17 | 0.86% | 3.42% | -6.53% | 2.13% | |
申购
|
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8820 | 0.8820 | 2024-05-17 | 0.55% | 4.60% | -8.90% | 0.49% | |
申购
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-05-17 | 0.55% | 4.57% | -9.28% | 0.33% | |
申购
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||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-05-17 | 0.39% | 3.35% | -1.74% | 4.55% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0570 | 1.0570 | 2024-05-17 | 0.33% | 2.97% | -- | 5.63% | |
申购
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-05-17 | 0.33% | 3.62% | -10.83% | 1.14% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-05-17 | 0.33% | 3.56% | -11.37% | 0.90% | |
申购
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1670 | 1.1670 | 2024-05-16 | 0.28% | 6.04% | -14.41% | 0.29% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4140 | 1.4140 | 2024-05-16 | 0.22% | 4.49% | -7.35% | 1.60% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3773 | 1.3773 | 2024-05-16 | 0.22% | 4.43% | -7.95% | 1.35% | 0.00% | |
申购
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|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1211 | 1.1211 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.59% | 2.01% | 3.94% | |
申购
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-05-16 | 0.11% | 3.88% | -- | 4.56% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9756 | 0.9756 | 2024-05-16 | 0.10% | 2.31% | -2.23% | 1.37% | |
申购
|
||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9377 | 0.9377 | 2024-05-17 | 0.87% | 3.46% | -- | 2.32% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-17 | 0.75% | 5.19% | -14.99% | 1.95% | |
申购
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||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-05-17 | 0.75% | 5.11% | -15.68% | 1.64% | |
申购
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||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7425 | 0.7425 | 2024-05-17 | 0.73% | 5.77% | -13.07% | 3.07% | |
申购
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||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7276 | 0.7276 | 2024-05-17 | 0.72% | 5.68% | -13.77% | 2.75% | |
申购
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||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7283 | 0.7283 | 2024-05-17 | 0.64% | 4.78% | -12.84% | -1.29% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7150 | 0.7150 | 2024-05-17 | 0.63% | 4.72% | -13.53% | -1.58% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6989 | 0.6989 | 2024-05-17 | 0.63% | 5.22% | -15.32% | 0.98% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.45% | -5.35% | 3.75% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.52% | -4.58% | 4.07% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-17 | 0.39% | 3.38% | -- | -- | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-05-17 | 0.36% | 3.20% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9947 | 0.9947 | 2024-05-17 | 0.36% | 3.17% | -0.81% | 5.06% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1503 | 1.1503 | 2024-05-16 | 0.28% | 5.98% | -14.97% | 0.04% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1612 | 1.1612 | 2024-05-16 | 0.28% | 6.01% | -14.71% | 0.16% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4084 | 1.4084 | 2024-05-16 | 0.21% | 4.46% | -7.59% | 1.49% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1172 | 1.1172 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.57% | 1.76% | 3.84% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9713 | 0.9713 | 2024-05-16 | 0.10% | 2.27% | -2.51% | 1.26% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9597 | 0.9597 | 2024-05-16 | 0.09% | 5.12% | -- | 4.33% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9576 | 0.9576 | 2024-05-16 | 0.08% | 5.08% | -4.38% | 4.18% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-16 | 0.05% | 0.83% | 0.57% | 1.94% | |
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-05-16 | 0.04% | 0.80% | -- | -- | |
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-05-16 | 0.04% | 0.80% | 0.16% | 1.77% | |
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-05-16 | 0.04% | 0.83% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2200 | 9.2200 | 2024-05-20 | 0.11% | 1.21% | 5.98% | 4.06% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.9100 | 8.9100 | 2024-05-20 | -0.11% | 1.14% | 7.22% | 0.91% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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