基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
---|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7110 | 1.7110 | 2024-05-21 | -0.25% | 7.77% | -10.20% | 4.43% | |
申购
|
||
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6578 | 1.6578 | 2024-05-21 | -0.25% | 7.71% | -10.92% | 4.11% | |
申购
|
||
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1439 | 1.3989 | 2024-05-21 | -0.50% | 9.59% | -9.84% | 5.88% | |
申购
|
||
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0955 | 1.3345 | 2024-05-21 | -0.51% | 9.52% | -10.56% | 5.54% | |
申购
|
||
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0428 | 2.0428 | 2024-05-21 | -0.78% | -0.89% | -14.95% | 7.60% | |
申购
|
||
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9828 | 1.9828 | 2024-05-21 | -0.78% | -0.96% | -15.64% | 7.27% | |
申购
|
||
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3377 | 2.6625 | 2024-05-21 | -0.92% | 5.02% | 1.48% | 11.29% | |
申购
|
||
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2755 | 2.3657 | 2024-05-21 | -0.92% | 4.94% | 0.66% | 10.94% | |
申购
|
||
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8770 | 1.9460 | 2024-05-21 | -1.39% | 8.91% | -30.06% | -13.13% | |
申购
|
||
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9061 | 1.9761 | 2024-05-21 | -1.39% | 8.84% | -30.63% | -13.39% | |
申购
|
||
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9859 | 0.9859 | 2024-05-21 | -1.42% | 7.73% | -32.78% | -18.01% | |
申购
|
||
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-05-21 | -1.43% | 7.79% | -32.24% | -17.76% | |
申购
|
||
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8264 | 0.8264 | 2024-05-21 | -0.52% | 4.04% | -- | -15.01% | |
申购
|
||
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8244 | 0.8244 | 2024-05-21 | -0.52% | 4.00% | -- | -15.18% | |
申购
|
||
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8833 | 0.8833 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.33% | -10.71% | 3.99% | |
申购
|
||
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8740 | 0.8740 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.28% | -11.14% | 3.80% | |
申购
|
||
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8104 | 0.8104 | 2024-05-21 | -1.16% | -0.25% | -11.70% | -1.73% | |
申购
|
||
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8043 | 0.8043 | 2024-05-21 | -1.16% | -0.29% | -12.15% | -1.93% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.6145 | 2.0363 | 2024-05-21 | 0.36% | 1.89% | 6.79% | 13.44% | |
申购
|
||
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6291 | 2.0543 | 2024-05-21 | 0.36% | 1.88% | 6.78% | 13.43% | |
申购
|
||
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9628 | 0.9628 | 2024-05-21 | 0.01% | 1.89% | -29.37% | -17.77% | |
申购
|
||
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0108 | 1.0108 | 2024-05-21 | 0.01% | 1.92% | -29.15% | -17.67% | |
申购
|
||
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2561 | 1.2561 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.03% | -7.87% | -0.48% | |
申购
|
||
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1905 | 1.1905 | 2024-05-21 | -0.02% | -0.03% | -8.61% | -0.79% | |
申购
|
||
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2860 | 1.5145 | 2024-05-21 | -0.05% | 0.52% | 1.76% | 3.11% | |
申购
|
||
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2498 | 1.3837 | 2024-05-21 | -0.06% | 0.47% | 1.25% | 2.91% | |
申购
|
||
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-05-21 | -0.06% | 0.51% | 1.76% | 3.11% | |
申购
|
||
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0381 | 1.0381 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.73% | 1.54% | 2.49% | |
申购
|
||
019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.72% | -- | 2.48% | |
申购
|
||
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4705 | 1.5385 | 2024-05-21 | -0.08% | 0.50% | 3.24% | 3.05% | |
申购
|
||
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4224 | 1.4904 | 2024-05-21 | -0.08% | 0.47% | 2.92% | 2.93% | |
申购
|
||
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0469 | 1.0469 | 2024-05-21 | -0.08% | 0.75% | 1.94% | 2.64% | |
申购
|
||
018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4702 | 1.4702 | 2024-05-21 | -0.08% | 0.50% | 3.23% | 3.05% | |
申购
|
||
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1972 | 1.3792 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.61% | -0.61% | 2.98% | |
申购
|
||
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1915 | 1.3735 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.61% | -0.71% | 2.94% | |
申购
|
||
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5130 | 1.5130 | 2024-05-21 | -0.10% | -0.03% | -6.32% | -2.61% | |
申购
|
||
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4080 | 1.4080 | 2024-05-21 | -0.11% | -0.04% | -6.33% | -2.61% | |
申购
|
||
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-21 | -0.14% | 0.35% | -12.46% | -6.97% | |
申购
|
||
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8691 | 0.8691 | 2024-05-21 | -0.14% | 0.80% | -12.15% | -6.59% | |
申购
|
||
010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0839 | 1.0839 | 2024-05-21 | -0.19% | 0.54% | 3.45% | 3.24% | |
申购
|
||
010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0609 | 1.0609 | 2024-05-21 | -0.19% | 0.48% | 2.82% | 3.00% | |
申购
|
||
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-21 | -0.23% | 0.38% | -3.28% | 3.28% | |
申购
|
||
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-21 | -0.23% | 0.44% | -2.69% | 3.51% | |
申购
|
||
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5921 | 1.6791 | 2024-05-21 | -0.24% | 5.22% | 11.09% | 15.93% | |
申购
|
||
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1129 | 1.1129 | 2024-05-21 | -0.24% | 4.23% | -25.81% | -2.64% | |
申购
|
||
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7326 | 2.9616 | 2024-05-21 | -0.24% | 9.87% | -5.91% | -0.93% | |
申购
|
||
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0222 | 2.1322 | 2024-05-21 | -0.24% | 5.22% | 11.10% | 15.94% | |
申购
|
||
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7401 | 2.9691 | 2024-05-21 | -0.24% | 9.87% | -5.90% | -0.92% | |
申购
|
||
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6494 | 1.6494 | 2024-05-21 | -0.24% | 9.79% | -6.66% | -1.23% | |
申购
|
||
010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0680 | 1.0680 | 2024-05-21 | -0.25% | 0.43% | 1.26% | 3.24% | |
申购
|
||
010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0453 | 1.0453 | 2024-05-21 | -0.25% | 0.38% | 0.65% | 3.01% | |
申购
|
||
012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-05-21 | -0.26% | 1.62% | 1.71% | 3.39% | |
申购
|
||
010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-21 | -0.33% | 1.25% | 4.35% | 5.12% | |
申购
|
||
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6089 | 2.6089 | 2024-05-21 | -0.44% | 9.03% | -20.06% | 0.85% | |
申购
|
||
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6685 | 2.6685 | 2024-05-21 | -0.44% | 9.10% | -19.41% | 1.16% | |
申购
|
||
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5804 | 0.5804 | 2024-05-21 | -0.46% | -0.05% | -21.87% | -11.63% | |
申购
|
||
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5934 | 0.5934 | 2024-05-21 | -0.47% | 0.02% | -21.25% | -11.37% | |
申购
|
||
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6553 | 1.8933 | 2024-05-21 | -0.52% | 6.79% | -26.00% | -11.43% | |
申购
|
||
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5996 | 1.8316 | 2024-05-21 | -0.52% | 6.72% | -26.60% | -11.71% | |
申购
|
||
166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1569 | 1.6569 | 2024-05-21 | -0.54% | -1.35% | 15.13% | 23.32% | |
申购
|
||
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4490 | 0.4490 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.40% | -17.07% | 5.10% | |
申购
|
||
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1110 | 1.6110 | 2024-05-21 | -0.55% | -1.40% | 14.54% | 23.08% | |
申购
|
||
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2917 | 1.2917 | 2024-05-21 | -0.55% | 6.67% | -14.35% | -16.88% | |
申购
|
||
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6726 | 0.6726 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.66% | -7.37% | 3.08% | |
申购
|
||
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2822 | 1.2822 | 2024-05-21 | -0.55% | 6.64% | -14.79% | -17.04% | |
申购
|
||
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6543 | 0.6543 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.58% | -8.12% | 2.76% | |
申购
|
||
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4613 | 0.4613 | 2024-05-21 | -0.56% | 5.46% | -16.39% | 5.42% | |
申购
|
||
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7029 | 0.7029 | 2024-05-21 | -0.58% | 7.71% | -21.45% | -12.85% | |
申购
|
||
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6160 | 2.3551 | 2024-05-21 | -0.58% | 7.11% | 8.81% | 11.66% | |
申购
|
||
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2734 | 3.3105 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.23% | 1.86% | 8.44% | |
申购
|
||
166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5514 | 2.2302 | 2024-05-21 | -0.59% | 7.11% | 8.80% | 11.66% | |
申购
|
||
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5290 | 3.4489 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.23% | 1.86% | 8.44% | |
申购
|
||
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1632 | 3.1940 | 2024-05-21 | -0.59% | 8.16% | 1.04% | 8.11% | |
申购
|
||
166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6771 | 3.7191 | 2024-05-21 | -0.62% | 5.15% | -8.87% | 1.20% | |
申购
|
||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7019 | 3.7439 | 2024-05-21 | -0.62% | 5.15% | -8.86% | 1.21% | |
申购
|
||
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5693 | 3.1103 | 2024-05-21 | -0.62% | 5.08% | -9.60% | 0.89% | |
申购
|
||
004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4506 | 1.7956 | 2024-05-21 | -0.64% | 4.08% | -4.52% | 3.23% | |
申购
|
||
001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5379 | 1.9849 | 2024-05-21 | -0.64% | 4.16% | -3.75% | 3.55% | |
申购
|
||
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9002 | 0.9552 | 2024-05-21 | -0.64% | 6.85% | -9.62% | -0.17% | |
申购
|
||
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8855 | 0.9405 | 2024-05-21 | -0.64% | 6.82% | -9.98% | -0.32% | |
申购
|
||
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8621 | 0.8621 | 2024-05-21 | -0.65% | 9.03% | -22.36% | -1.07% | |
申购
|
||
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8760 | 0.8760 | 2024-05-21 | -0.65% | 9.09% | -21.73% | -0.76% | |
申购
|
||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6516 | 0.6516 | 2024-05-21 | -0.70% | 9.26% | -9.86% | 1.46% | |
申购
|
||
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6395 | 0.6395 | 2024-05-21 | -0.70% | 9.20% | -10.31% | 1.27% | |
申购
|
||
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7920 | 3.3835 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.80% | -2.46% | 6.76% | |
申购
|
||
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9029 | 0.9029 | 2024-05-21 | -0.71% | 7.22% | -8.60% | -7.83% | |
申购
|
||
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8927 | 0.8927 | 2024-05-21 | -0.71% | 7.17% | -9.16% | -8.04% | |
申购
|
||
166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7842 | 3.3614 | 2024-05-21 | -0.71% | 4.80% | -2.45% | 6.76% | |
申购
|
||
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6392 | 0.6392 | 2024-05-21 | -0.71% | 7.90% | -12.94% | -6.18% | |
申购
|
||
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7126 | 2.1984 | 2024-05-21 | -0.71% | 4.72% | -3.24% | 6.43% | |
申购
|
||
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6230 | 0.6230 | 2024-05-21 | -0.72% | 7.82% | -13.64% | -6.48% | |
申购
|
||
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9616 | 2.1433 | 2024-05-21 | -0.73% | 7.57% | 2.60% | 7.21% | |
申购
|
||
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8647 | 2.0464 | 2024-05-21 | -0.74% | 7.49% | 1.78% | 6.88% | |
申购
|
||
166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1589 | 2.6491 | 2024-05-21 | -0.75% | 5.26% | 1.13% | 10.18% | |
申购
|
||
005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1332 | 1.7374 | 2024-05-21 | -0.75% | 5.19% | 0.33% | 9.84% | |
申购
|
||
011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-05-21 | -0.76% | 5.25% | 1.13% | 10.17% | |
申购
|
||
001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2577 | 2.6966 | 2024-05-21 | -0.76% | 5.26% | 1.14% | 10.19% | |
申购
|
||
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5789 | 1.9761 | 2024-05-21 | -0.81% | 5.97% | -8.84% | 0.03% | |
申购
|
||
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9474 | 2.1144 | 2024-05-21 | -0.83% | 6.63% | -14.56% | 7.74% | |
申购
|
||
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0271 | 2.2781 | 2024-05-21 | -0.83% | 6.70% | -13.86% | 8.08% | |
申购
|
||
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-05-21 | -0.84% | 0.87% | -11.23% | -3.22% | |
申购
|
||
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-05-21 | -0.84% | 0.94% | -10.51% | -2.92% | |
申购
|
||
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8208 | 0.8208 | 2024-05-21 | -0.86% | 3.86% | -11.37% | -1.84% | |
申购
|
||
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7075 | 1.8081 | 2024-05-21 | -0.87% | 9.39% | -3.35% | 7.57% | |
申购
|
||
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6189 | 1.7195 | 2024-05-21 | -0.88% | 9.30% | -4.13% | 7.23% | |
申购
|
||
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-05-21 | -0.95% | 3.67% | -- | -- | |
申购
|
||
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0397 | 1.3397 | 2024-05-21 | -0.95% | 3.72% | -13.10% | -2.28% | |
申购
|
||
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7379 | 0.7379 | 2024-05-21 | -1.05% | 11.82% | -13.94% | 2.19% | |
申购
|
||
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7311 | 0.7311 | 2024-05-21 | -1.06% | 11.79% | -14.28% | 2.04% | |
申购
|
||
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7156 | 0.7156 | 2024-05-21 | -1.06% | 12.20% | -14.44% | 2.24% | |
申购
|
||
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7312 | 0.7312 | 2024-05-21 | -1.08% | 12.27% | -13.75% | 2.55% | |
申购
|
||
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-05-21 | -1.18% | 8.82% | -- | -- | |
申购
|
||
004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6154 | 1.8950 | 2024-05-21 | -1.18% | 4.99% | 18.70% | 23.84% | |
申购
|
||
004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5392 | 1.8117 | 2024-05-21 | -1.18% | 4.91% | 17.75% | 23.47% | |
申购
|
||
166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5744 | 3.8944 | 2024-05-21 | -1.19% | 12.13% | -15.73% | 5.93% | |
申购
|
||
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7402 | 0.7402 | 2024-05-21 | -1.19% | 9.55% | -13.73% | -5.84% | |
申购
|
||
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3393 | 3.3393 | 2024-05-21 | -1.20% | 12.05% | -16.41% | 5.59% | |
申购
|
||
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9906 | 0.9906 | 2024-05-21 | -1.20% | 8.74% | -- | -- | |
申购
|
||
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9444 | 4.2944 | 2024-05-21 | -1.20% | 12.13% | -15.73% | 5.92% | |
申购
|
||
166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5682 | 1.9345 | 2024-05-21 | -1.26% | 0.37% | -4.66% | 9.60% | |
申购
|
||
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5751 | 1.9506 | 2024-05-21 | -1.26% | 0.37% | -4.66% | 9.61% | |
申购
|
||
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4890 | 1.6870 | 2024-05-21 | -1.27% | 0.30% | -5.42% | 9.27% | |
申购
|
||
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1329 | 1.4453 | 2024-05-21 | -1.38% | 9.31% | 3.66% | 12.60% | |
申购
|
||
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1134 | 1.4214 | 2024-05-21 | -1.38% | 9.27% | 3.24% | 12.43% | |
申购
|
||
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6205 | 0.6205 | 2024-05-21 | -1.38% | 8.10% | -15.51% | -1.24% | |
申购
|
||
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6094 | 0.6094 | 2024-05-21 | -1.39% | 8.05% | -15.94% | -1.44% | |
申购
|
||
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3619 | 1.3619 | 2024-05-21 | -1.39% | 1.16% | -3.77% | 10.59% | |
申购
|
||
011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9072 | 0.9072 | 2024-05-21 | -1.39% | 2.49% | -2.41% | 5.91% | |
申购
|
||
011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9295 | 0.9295 | 2024-05-21 | -1.40% | 2.55% | -1.62% | 6.23% | |
申购
|
||
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2975 | 1.2975 | 2024-05-21 | -1.40% | 1.08% | -4.54% | 10.25% | |
申购
|
||
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-05-21 | -1.41% | 1.05% | -3.81% | 10.54% | |
申购
|
||
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6733 | 0.6733 | 2024-05-21 | -1.41% | 0.97% | -4.59% | 10.18% | |
申购
|
||
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7570 | 0.7570 | 2024-05-21 | -1.45% | 0.89% | -5.66% | 9.63% | |
申购
|
||
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7429 | 0.7429 | 2024-05-21 | -1.45% | 0.81% | -6.41% | 9.30% | |
申购
|
||
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6533 | 0.6533 | 2024-05-21 | -1.58% | 7.79% | -21.73% | 0.20% | |
申购
|
||
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6419 | 0.6419 | 2024-05-21 | -1.58% | 7.72% | -22.35% | -0.09% | |
申购
|
||
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1305 | 1.1305 | 2024-05-21 | -1.64% | 15.87% | 7.38% | 10.83% | |
申购
|
||
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1134 | 1.1134 | 2024-05-21 | -1.65% | 15.58% | 6.21% | 10.30% | |
申购
|
||
021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-05-21 | -1.74% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7457 | 0.7457 | 2024-05-21 | -1.74% | 0.61% | 3.67% | 10.97% | |
申购
|
||
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7367 | 0.7367 | 2024-05-21 | -1.75% | 0.52% | 3.11% | 10.70% | |
申购
|
||
002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1489 | 1.5379 | 2024-05-21 | -2.47% | 13.51% | -1.02% | 12.27% | |
申购
|
||
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-05-21 | 0.00% | 1.95% | -28.79% | -17.51% | |
申购
|
||
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.1178 | 1.1178 | 2024-05-21 | 0.30% | 1.20% | -- | 16.05% | |
申购
|
||
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.1134 | 1.1134 | 2024-05-21 | 0.29% | 1.14% | -- | 15.77% | |
申购
|
||
002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
申购
|
||
002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
申购
|
||
015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0406 | 1.0406 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.13% | 2.20% | 0.97% | |
申购
|
||
000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6131 | 1.6131 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.26% | 3.44% | 3.54% | |
申购
|
||
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5848 | 1.5848 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.23% | 3.17% | 3.42% | |
申购
|
||
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-21 | -0.06% | 1.65% | -- | -- | |
申购
|
||
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-05-21 | -0.06% | 1.59% | -- | -- | |
申购
|
||
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9122 | 0.9122 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.57% | -6.36% | 0.53% | |
申购
|
||
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9063 | 0.9063 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.55% | -6.45% | 0.50% | |
申购
|
||
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0509 | 1.0929 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.98% | 0.98% | 4.94% | 1.0% | |
申购
|
|
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0471 | 1.0891 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.97% | 0.85% | 4.87% | 0.00% | |
申购
|
|
020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9985 | 0.9985 | 2024-05-17 | -0.13% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9982 | 0.9982 | 2024-05-17 | -0.14% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0902 | 1.0902 | 2024-05-21 | -0.14% | 1.11% | 3.55% | 3.65% | |
申购
|
||
011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1044 | 1.1044 | 2024-05-21 | -0.14% | 1.14% | 3.97% | 3.81% | |
申购
|
||
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1509 | 1.1509 | 2024-05-21 | -0.18% | 1.03% | 4.47% | 4.94% | |
申购
|
||
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7116 | 0.7116 | 2024-05-21 | -0.18% | 2.77% | 0.98% | 16.39% | |
申购
|
||
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-05-21 | -0.18% | 1.00% | 4.05% | 4.78% | |
申购
|
||
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6938 | 0.6938 | 2024-05-21 | -0.19% | 2.71% | 0.16% | 16.02% | |
申购
|
||
014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-05-21 | -0.19% | 0.79% | 1.21% | 3.26% | |
申购
|
||
014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0173 | 1.0173 | 2024-05-21 | -0.20% | 0.75% | 0.81% | 3.10% | |
申购
|
||
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-05-21 | -0.24% | 1.62% | 3.93% | 4.92% | |
申购
|
||
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-05-21 | -0.24% | 1.58% | 3.51% | 4.76% | |
申购
|
||
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-21 | -0.27% | 1.48% | 0.91% | 3.70% | |
申购
|
||
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-05-21 | -0.27% | 1.45% | 0.50% | 3.53% | |
申购
|
||
010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0206 | 1.0206 | 2024-05-21 | -0.32% | 1.21% | 3.72% | 4.88% | |
申购
|
||
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8108 | 0.8108 | 2024-05-21 | -0.41% | 7.06% | -13.61% | -16.06% | |
申购
|
||
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8021 | 0.8021 | 2024-05-21 | -0.41% | 7.02% | -14.03% | -16.22% | |
申购
|
||
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-05-21 | -0.45% | 4.07% | -- | 5.80% | |
申购
|
||
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-05-21 | -0.45% | 4.02% | -- | 5.55% | |
申购
|
||
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5452 | 0.5452 | 2024-05-21 | -0.47% | -0.02% | -21.47% | -11.31% | |
申购
|
||
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5325 | 0.5325 | 2024-05-21 | -0.47% | -0.09% | -22.10% | -11.59% | |
申购
|
||
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9535 | 0.9535 | 2024-05-21 | -0.54% | 5.12% | -- | 5.70% | |
申购
|
||
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9464 | 0.9464 | 2024-05-21 | -0.55% | 5.04% | -- | 5.38% | |
申购
|
||
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8185 | 0.8185 | 2024-05-21 | -0.58% | 5.49% | -14.48% | 5.94% | |
申购
|
||
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8084 | 0.8084 | 2024-05-21 | -0.58% | 5.41% | -15.16% | 5.60% | |
申购
|
||
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7132 | 0.7132 | 2024-05-21 | -0.60% | 8.69% | -26.46% | -4.45% | |
申购
|
||
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6982 | 0.6982 | 2024-05-21 | -0.60% | 8.62% | -27.04% | -4.75% | |
申购
|
||
018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9289 | 0.9289 | 2024-05-21 | -0.61% | 5.89% | -- | 6.06% | |
申购
|
||
018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9215 | 0.9215 | 2024-05-21 | -0.61% | 5.82% | -- | 5.74% | |
申购
|
||
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8786 | 0.8786 | 2024-05-21 | -0.62% | 4.56% | -3.94% | 3.44% | |
申购
|
||
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8623 | 0.8623 | 2024-05-21 | -0.63% | 4.48% | -4.71% | 3.11% | |
申购
|
||
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9370 | 0.9370 | 2024-05-21 | -0.69% | 4.77% | -- | -4.25% | |
申购
|
||
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.71% | -- | -4.47% | |
申购
|
||
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-05-21 | -0.72% | 6.03% | -9.17% | 1.38% | |
申购
|
||
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6276 | 0.6276 | 2024-05-21 | -0.73% | 5.96% | -9.91% | 1.06% | |
申购
|
||
019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2840 | 1.2840 | 2024-05-21 | -0.74% | 7.87% | -- | 26.35% | |
申购
|
||
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2804 | 1.2804 | 2024-05-21 | -0.75% | 7.81% | -- | 26.06% | |
申购
|
||
019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2827 | 1.2827 | 2024-05-21 | -0.75% | 7.85% | -- | 26.24% | |
申购
|
||
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8625 | 0.8833 | 2024-05-21 | -0.82% | 4.02% | -11.47% | -1.60% | |
申购
|
||
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8510 | 0.8717 | 2024-05-21 | -0.82% | 3.96% | -12.00% | -1.82% | |
申购
|
||
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8110 | 0.8110 | 2024-05-21 | -0.86% | 3.80% | -11.91% | -2.08% | |
申购
|
||
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8679 | 0.8679 | 2024-05-21 | -0.87% | 6.88% | -10.51% | 8.28% | |
申购
|
||
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8576 | 0.8576 | 2024-05-21 | -0.87% | 6.83% | -11.22% | 7.96% | |
申购
|
||
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1623 | 1.1623 | 2024-05-21 | -0.90% | 3.11% | 17.08% | 21.33% | |
申购
|
||
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1542 | 1.1542 | 2024-05-21 | -0.90% | 3.06% | 16.37% | 21.06% | |
申购
|
||
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8187 | 0.8187 | 2024-05-21 | -0.91% | 3.84% | -11.31% | -1.86% | |
申购
|
||
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8076 | 0.8076 | 2024-05-21 | -0.92% | 3.79% | -11.85% | -2.10% | |
申购
|
||
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5309 | 0.5309 | 2024-05-21 | -1.10% | -0.67% | -17.87% | 0.19% | |
申购
|
||
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5191 | 0.5191 | 2024-05-21 | -1.11% | -0.75% | -18.53% | -0.13% | |
申购
|
||
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7667 | 0.7667 | 2024-05-21 | -1.16% | 9.53% | -13.18% | -5.86% | |
申购
|
||
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7561 | 0.7561 | 2024-05-21 | -1.16% | 9.45% | -13.88% | -6.14% | |
申购
|
||
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2024-05-21 | -1.30% | 4.57% | -- | 24.84% | |
申购
|
||
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1794 | 1.1794 | 2024-05-21 | -1.31% | 4.50% | -- | 24.46% | |
申购
|
||
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8660 | 0.8660 | 2024-05-21 | -1.34% | 12.25% | -6.97% | 0.13% | |
申购
|
||
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8507 | 0.8507 | 2024-05-21 | -1.36% | 12.17% | -7.72% | -0.18% | |
申购
|
||
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0408 | 1.0408 | 2024-05-21 | -1.47% | 0.74% | -4.48% | 9.64% | |
申购
|
||
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-05-21 | -1.47% | 0.70% | -4.87% | 9.47% | |
申购
|
||
020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-05-21 | -1.50% | 0.89% | -- | 14.60% | |
申购
|
||
020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1448 | 1.1448 | 2024-05-21 | -1.50% | 0.83% | -- | 14.51% | |
申购
|
||
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9488 | 0.9488 | 2024-05-21 | -1.59% | 3.68% | -- | -2.27% | |
申购
|
||
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9450 | 0.9450 | 2024-05-21 | -1.59% | 3.63% | -- | -2.51% | |
申购
|
||
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8808 | 0.8808 | 2024-05-21 | -1.75% | 12.02% | -8.04% | 4.32% | |
申购
|
||
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8749 | 0.8749 | 2024-05-21 | -1.75% | 11.95% | -8.60% | 4.08% | |
申购
|
||
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1451 | 1.1451 | 2024-05-21 | -1.78% | 1.61% | -- | 14.34% | |
申购
|
||
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1418 | 1.1418 | 2024-05-21 | -1.78% | 1.55% | -- | 14.10% | |
申购
|
||
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7175 | 0.7175 | 2024-05-21 | -2.29% | 13.37% | 2.84% | 15.06% | |
申购
|
||
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7035 | 0.7035 | 2024-05-21 | -2.29% | 13.29% | 2.00% | 14.71% | |
申购
|
||
002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1147 | 1.4637 | 2024-05-21 | -2.47% | 13.44% | -1.81% | 11.95% | 0.00% | |
申购
|
|
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1947 | 1.1947 | 2024-05-21 | -2.56% | 11.30% | 12.09% | 17.20% | |
申购
|
||
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1784 | 1.1784 | 2024-05-21 | -2.56% | 11.23% | 11.19% | 16.82% | |
申购
|
||
009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
申购
|
||
009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
申购
|
||
005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8774 | 0.8774 | 2024-05-21 | -0.35% | 2.42% | -4.53% | 7.10% | |
申购
|
||
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8751 | 0.8751 | 2024-05-21 | -0.35% | 2.37% | -- | 6.90% | |
申购
|
||
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8661 | 0.8661 | 2024-05-21 | -0.36% | 2.36% | -5.11% | 6.86% | |
申购
|
||
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9017 | 0.9017 | 2024-05-21 | -0.68% | 2.20% | -3.57% | 2.15% | |
申购
|
||
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9128 | 0.9128 | 2024-05-21 | -0.69% | 2.25% | -3.00% | 2.39% | |
申购
|
||
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9102 | 0.9102 | 2024-05-21 | -0.69% | 2.20% | -- | 2.19% | |
申购
|
||
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9012 | 0.9012 | 2024-05-21 | -0.71% | 5.28% | -- | -7.38% | |
申购
|
||
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-05-21 | -0.54% | 3.27% | -- | -- | |
申购
|
||
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0795 | 1.0795 | 2024-05-21 | -0.55% | 3.29% | -- | -- | |
申购
|
||
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1513 | 1.1513 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.11% | -- | -- | |
申购
|
||
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1505 | 1.1505 | 2024-05-21 | -0.70% | 4.09% | -- | -- | |
申购
|
||
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8967 | 0.8967 | 2024-05-21 | -0.71% | 5.23% | -- | -7.59% | |
申购
|
||
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8887 | 0.8887 | 2024-05-21 | -0.89% | 4.55% | -- | -- | |
申购
|
||
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8891 | 0.8891 | 2024-05-21 | -0.90% | 4.58% | -- | -- | |
申购
|
||
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-05-21 | -0.95% | 3.98% | -10.23% | -5.23% | |
申购
|
||
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8758 | 0.8758 | 2024-05-21 | -0.97% | 3.93% | -10.77% | -5.46% | |
申购
|
||
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9792 | 0.9792 | 2024-05-21 | -1.10% | -- | -- | -- | |
申购
|
||
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9791 | 0.9791 | 2024-05-21 | -1.11% | -- | -- | -- | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0649 | 1.5819 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.08% | 4.35% | 2.22% | |
申购
|
||
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0719 | 1.6159 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.10% | 4.74% | 2.37% | |
申购
|
||
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0703 | 1.0703 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.24% | -- | 1.83% | |
申购
|
||
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0770 | 1.0820 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.24% | 3.52% | 1.47% | |
申购
|
||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0572 | 1.2592 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.09% | 4.45% | 2.50% | |
申购
|
||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.2223 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.08% | 4.34% | 2.45% | |
申购
|
||
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0351 | 1.5761 | 2024-05-21 | -0.03% | 0.15% | 4.28% | 2.57% | |
申购
|
||
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0300 | 1.5773 | 2024-05-21 | -0.03% | 0.16% | 4.28% | 2.57% | |
申购
|
||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0184 | 1.0893 | 2024-05-21 | -0.04% | 0.12% | 3.87% | 2.40% | |
申购
|
||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1435 | 1.3444 | 2024-05-21 | -0.16% | 0.44% | 4.41% | 4.50% | |
申购
|
||
002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1090 | 1.3067 | 2024-05-21 | -0.16% | 0.40% | 3.99% | 4.33% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1381 | 1.6683 | 2024-05-21 | -0.32% | 1.61% | -4.02% | 1.96% | |
申购
|
||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1713 | 1.1713 | 2024-05-21 | -0.39% | 4.25% | -8.08% | -1.52% | |
申购
|
||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.2007 | 1.2007 | 2024-05-21 | -0.40% | 4.29% | -7.70% | -1.36% | |
申购
|
||
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0982 | 1.1352 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.12% | 4.08% | 2.06% | |
申购
|
||
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0739 | 1.1109 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.07% | 3.57% | 1.87% | |
申购
|
||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0257 | 1.2370 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.14% | 2.64% | 1.24% | |
申购
|
||
001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0548 | 1.4232 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.11% | 4.63% | 2.24% | |
申购
|
||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0975 | 1.0975 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.12% | -- | 2.06% | |
申购
|
||
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0936 | 1.0936 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.19% | 3.25% | 1.44% | |
申购
|
||
002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0377 | 1.2555 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.15% | 2.85% | 1.34% | |
申购
|
||
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0788 | 1.0788 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.19% | 3.55% | 1.68% | |
申购
|
||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0378 | 1.0378 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.35% | |
申购
|
||
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0729 | 1.0729 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.17% | 3.29% | 1.58% | |
申购
|
||
020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0075 | 1.0075 | 2024-05-17 | 0.07% | 0.28% | -- | -- | |
申购
|
||
020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0071 | 1.0071 | 2024-05-17 | 0.06% | 0.25% | -- | -- | |
申购
|
||
019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0568 | 1.1018 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.08% | 3.43% | 2.49% | 0.60% | |
申购
|
|
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.28% | -- | 2.72% | |
申购
|
||
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0427 | 1.0427 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.27% | -- | 2.66% | |
申购
|
||
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0259 | 1.0259 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.23% | -- | 1.93% | |
申购
|
||
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-05-21 | -0.01% | 0.22% | -- | 1.85% | |
申购
|
||
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | |
申购
|
||
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0317 | 1.0317 | 2024-05-21 | -0.02% | 0.01% | -- | 2.23% | |
申购
|
||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.60% | -- | 3.23% | |
申购
|
||
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.57% | -- | 3.06% | |
申购
|
||
019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-05-21 | -0.07% | 0.61% | -- | 3.23% | |
申购
|
||
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.75% | -- | 3.66% | |
申购
|
||
019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-05-21 | -0.10% | 0.72% | -- | 3.50% | |
申购
|
||
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0335 | 1.0335 | 2024-05-21 | -0.11% | 1.10% | 2.40% | 3.18% | |
申购
|
||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0274 | 1.0274 | 2024-05-21 | -0.11% | 1.06% | 2.00% | 3.04% | |
申购
|
||
012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-21 | -0.11% | 0.89% | 3.37% | 2.47% | |
申购
|
||
012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-21 | -0.11% | 0.85% | 3.00% | 2.33% | |
申购
|
||
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2084 | 1.2474 | 2024-05-21 | -0.32% | 1.57% | -4.41% | 1.79% | 0.00% | |
申购
|
|
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2303 | 1.2693 | 2024-05-21 | -0.32% | 1.61% | -3.86% | 2.13% | 0.80% | |
申购
|
|
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-05-21 | -0.35% | 1.98% | 3.57% | 4.98% | |
申购
|
||
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-05-21 | -0.35% | 1.96% | 3.17% | 4.83% | |
申购
|
||
012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0488 | 1.1478 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.09% | 4.32% | 2.12% | |
申购
|
||
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-05-21 | 0.00% | 0.18% | 3.03% | 1.36% | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8548 | 1.4855 | 2024-05-21 | -0.57% | -4.23% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8850 | 1.5167 | 2024-05-21 | -0.57% | -3.65% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5927 | 1.5927 | 2024-05-21 | -0.78% | 1.15% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5979 | 1.5979 | 2024-05-21 | -0.78% | 1.15% | 1个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0764 | 1.2891 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.15% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0833 | 1.1078 | 2024-05-17 | 0.12% | 4.56% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0242 | 1.0542 | 2024-05-17 | 0.02% | 3.57% | 0.80% | |
申购
|
|||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0084 | 1.1419 | 2024-05-21 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
申购
|
||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0172 | 1.1901 | 2024-05-17 | 0.01% | 3.57% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
|
||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0277 | 1.0753 | 2024-05-21 | -0.01% | 5.12% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0290 | 1.2310 | 2024-05-21 | -0.02% | 5.05% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-21 | -0.03% | 2.08% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7085 | 0.7085 | 2024-05-21 | -0.59% | -11.71% | 3个月 | 1.50% | |
申购
|
||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7414 | 0.7414 | 2024-05-21 | -0.63% | -25.33% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7587 | 0.7587 | 2024-05-21 | -0.63% | -24.87% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9922 | 1.3211 | 2024-05-21 | -1.40% | 2.69% | | |||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7494 | 1.7494 | 2024-05-17 | -1.88% | -12.48% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001211 | 滚钱宝A | 0.4303 | 1.618% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
002748 | 中欧货币D | 0.6307 | 1.870% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.5645 | 1.626% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5737 | 2.086% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.5080 | 1.842% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
166014 | 中欧货币A | 0.5659 | 1.629% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
166015 | 中欧货币B | 0.6307 | 1.870% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
004939 | 滚钱宝C | 0.4264 | 1.615% | 2024-05-21 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4970 | 1.861% | 2024-05-21 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.5083 | 1.843% | 2024-05-21 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.5652 | 1.627% | 2024-05-21 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5737 | 2.086% | 2024-05-21 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0407 | 1.0407 | 2024-05-17 | 1.61% | 6.27% | -- | 4.47% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0463 | 1.0463 | 2024-05-17 | 1.61% | 6.34% | -- | 4.80% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1776 | 1.1776 | 2024-05-17 | 0.91% | 5.42% | -13.52% | 1.20% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9350 | 0.9350 | 2024-05-17 | 0.86% | 3.42% | -6.53% | 2.13% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-05-17 | 0.55% | 4.57% | -9.28% | 0.33% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8820 | 0.8820 | 2024-05-17 | 0.55% | 4.60% | -8.90% | 0.49% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4209 | 1.4209 | 2024-05-17 | 0.49% | 3.93% | -6.87% | 2.10% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3839 | 1.3839 | 2024-05-17 | 0.48% | 3.86% | -7.49% | 1.83% | 0.00% | |
申购
|
|
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-05-17 | 0.39% | 3.35% | -1.74% | 4.55% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9791 | 0.9791 | 2024-05-17 | 0.36% | 2.11% | -1.82% | 1.74% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9980 | 0.9980 | 2024-05-17 | 0.35% | 3.09% | -- | 4.93% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-05-17 | 0.33% | 3.56% | -11.37% | 0.90% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0570 | 1.0570 | 2024-05-17 | 0.33% | 2.97% | -- | 5.63% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-05-17 | 0.33% | 3.62% | -10.83% | 1.14% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1211 | 1.1211 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.59% | 2.01% | 3.94% | |
申购
|
||
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1717 | 1.1717 | 2024-05-17 | 0.90% | 5.38% | -13.83% | 1.06% | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1607 | 1.1607 | 2024-05-17 | 0.90% | 5.36% | -14.09% | 0.95% | |
申购
|
||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9377 | 0.9377 | 2024-05-17 | 0.87% | 3.46% | -- | 2.32% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-05-17 | 0.75% | 5.11% | -15.68% | 1.64% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-17 | 0.75% | 5.19% | -14.99% | 1.95% | |
申购
|
||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7425 | 0.7425 | 2024-05-17 | 0.73% | 5.77% | -13.07% | 3.07% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7276 | 0.7276 | 2024-05-17 | 0.72% | 5.68% | -13.77% | 2.75% | |
申购
|
||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7283 | 0.7283 | 2024-05-17 | 0.64% | 4.78% | -12.84% | -1.29% | |
申购
|
||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6989 | 0.6989 | 2024-05-17 | 0.63% | 5.22% | -15.32% | 0.98% | |
申购
|
||
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7150 | 0.7150 | 2024-05-17 | 0.63% | 4.72% | -13.53% | -1.58% | |
申购
|
||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4153 | 1.4153 | 2024-05-17 | 0.49% | 3.90% | -7.11% | 1.99% | |
申购
|
||
017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9622 | 0.9622 | 2024-05-17 | 0.48% | 4.00% | -3.81% | 4.68% | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9643 | 0.9643 | 2024-05-17 | 0.48% | 4.04% | -- | 4.83% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9391 | 0.9391 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.52% | -4.58% | 4.07% | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9229 | 0.9229 | 2024-05-17 | 0.46% | 4.45% | -5.35% | 3.75% | |
申购
|
||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9973 | 0.9973 | 2024-05-17 | 0.39% | 3.38% | -- | -- | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-05-17 | 0.36% | 3.20% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9947 | 0.9947 | 2024-05-17 | 0.36% | 3.17% | -0.81% | 5.06% | |
申购
|
||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9748 | 0.9748 | 2024-05-17 | 0.36% | 2.07% | -2.11% | 1.63% | |
申购
|
||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1172 | 1.1172 | 2024-05-17 | 0.15% | 1.57% | 1.76% | 3.84% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-17 | 0.11% | 0.74% | -- | -- | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0063 | 1.0063 | 2024-05-17 | 0.11% | 0.71% | -- | -- | |
申购
|
||
017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-05-17 | 0.11% | 0.71% | 0.27% | 1.88% | |
申购
|
||
017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-17 | 0.10% | 0.74% | 0.67% | 2.04% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2200 | 9.2200 | 2024-05-20 | 0.11% | 1.21% | 5.98% | 4.06% | 1.50% | |
申购
|
|
968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.9100 | 8.9100 | 2024-05-20 | -0.11% | 1.14% | 7.22% | 0.91% | 1.50% | |
申购
|
|
968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|
|
968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-20 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
|