基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0755 | 2.0755 | 2024-05-15 | -0.68% | -0.73% | -14.60% | 9.32% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0148 | 2.0148 | 2024-05-15 | -0.69% | -0.79% | -15.28% | 9.00% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1287 | 1.3837 | 2024-05-15 | -0.70% | 6.62% | -11.44% | 4.47% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0811 | 1.3201 | 2024-05-15 | -0.71% | 6.55% | -12.15% | 4.15% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8514 | 1.9204 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.82% | -31.16% | -14.31% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8804 | 1.9504 | 2024-05-15 | -0.86% | 3.75% | -31.71% | -14.56% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6849 | 1.6849 | 2024-05-15 | -0.93% | 4.21% | -11.64% | 2.84% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6326 | 1.6326 | 2024-05-15 | -0.93% | 4.14% | -12.35% | 2.53% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3289 | 2.6537 | 2024-05-15 | -1.22% | 3.67% | 0.11% | 10.56% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2674 | 2.3576 | 2024-05-15 | -1.22% | 3.61% | -0.69% | 10.24% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0447 | 1.0447 | 2024-05-15 | -1.48% | 5.91% | -31.85% | -16.36% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0027 | 1.0027 | 2024-05-15 | -1.48% | 5.84% | -32.40% | -16.62% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8201 | 0.8201 | 2024-05-15 | -0.64% | 0.24% | -- | -15.66% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8182 | 0.8182 | 2024-05-15 | -0.64% | 0.21% | -- | -15.81% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8639 | 0.8639 | 2024-05-15 | -0.94% | 3.20% | -13.32% | 1.71% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8549 | 0.8549 | 2024-05-15 | -0.94% | 3.15% | -13.73% | 1.53% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-05-15 | -1.55% | 0.16% | -8.94% | -2.22% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8004 | 0.8004 | 2024-05-15 | -1.55% | 0.13% | -9.40% | -2.40% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5951 | 1.8747 | 2024-05-15 | 0.20% | 3.94% | 15.25% | 22.29% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5200 | 1.7925 | 2024-05-15 | 0.20% | 3.87% | 14.33% | 21.93% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2565 | 1.2565 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.04% | -7.90% | -0.45% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1910 | 1.1910 | 2024-05-15 | 0.02% | -0.03% | -8.64% | -0.75% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6395 | 2.6395 | 2024-05-15 | 0.01% | 6.82% | -19.95% | 0.06% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1500 | 1.1500 | 2024-05-15 | -0.01% | 14.92% | 8.42% | 12.75% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1328 | 1.1328 | 2024-05-15 | -0.01% | 14.66% | 7.25% | 12.23% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1386 | 1.5276 | 2024-05-15 | -0.09% | 11.06% | -4.38% | 11.27% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-05-15 | -0.11% | 1.03% | 1.63% | 2.54% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-15 | -0.11% | 1.00% | -- | 2.38% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8701 | 0.8701 | 2024-05-15 | -0.11% | 7.30% | -22.09% | -1.43% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5132 | 1.5132 | 2024-05-15 | -0.11% | -0.01% | -6.49% | -2.59% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4083 | 1.4083 | 2024-05-15 | -0.11% | -0.01% | -6.49% | -2.59% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-05-15 | -0.12% | 1.00% | 1.22% | 2.39% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-05-15 | -0.12% | 7.24% | -22.71% | -1.72% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-05-15 | -0.13% | 1.24% | 3.76% | 4.87% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2501 | 1.3840 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.65% | 1.06% | 2.93% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4224 | 1.4904 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.62% | 2.93% | 2.93% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-05-15 | -0.15% | 1.80% | 1.66% | 3.49% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4701 | 1.4701 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.64% | -- | 3.04% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2862 | 1.5147 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.70% | 1.57% | 3.13% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4704 | 1.5384 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.64% | 3.24% | 3.04% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5880 | 2.0098 | 2024-05-15 | -0.16% | 1.80% | 4.90% | 11.58% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6024 | 2.0276 | 2024-05-15 | -0.16% | 1.80% | 4.91% | 11.57% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2858 | 1.2858 | 2024-05-15 | -0.16% | 0.70% | -- | 3.13% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6972 | 2.9262 | 2024-05-15 | -0.16% | 5.25% | -6.13% | -2.95% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8692 | 0.8692 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.82% | -12.16% | -6.58% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1974 | 1.3794 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.74% | -0.75% | 2.99% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1917 | 1.3737 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.74% | -0.85% | 2.95% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7045 | 2.9335 | 2024-05-15 | -0.17% | 5.24% | -6.13% | -2.95% | |
申购
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6159 | 1.6159 | 2024-05-15 | -0.17% | 5.17% | -6.89% | -3.24% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.37% | -12.48% | -6.97% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5373 | 2.2161 | 2024-05-15 | -0.20% | 8.08% | 6.43% | 10.64% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6013 | 2.3404 | 2024-05-15 | -0.21% | 8.07% | 6.43% | 10.64% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9410 | 2.1227 | 2024-05-15 | -0.22% | 8.27% | -0.04% | 6.09% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0829 | 1.0829 | 2024-05-15 | -0.22% | 0.62% | 3.27% | 3.14% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8454 | 2.0271 | 2024-05-15 | -0.22% | 8.20% | -0.84% | 5.77% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0600 | 1.0600 | 2024-05-15 | -0.23% | 0.57% | 2.65% | 2.91% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-15 | -0.24% | 0.53% | -3.82% | 3.25% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-05-15 | -0.24% | 0.57% | -3.23% | 3.47% | |
申购
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6428 | 0.6428 | 2024-05-15 | -0.25% | 4.90% | -10.24% | 0.09% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6309 | 0.6309 | 2024-05-15 | -0.25% | 4.85% | -10.68% | -0.10% | |
申购
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2459 | 3.2830 | 2024-05-15 | -0.26% | 8.46% | -1.01% | 7.13% | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0674 | 1.0674 | 2024-05-15 | -0.26% | 0.54% | 1.02% | 3.18% | |
申购
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-05-15 | -0.26% | 0.49% | 0.41% | 2.96% | |
申购
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4984 | 3.4183 | 2024-05-15 | -0.26% | 8.46% | -1.01% | 7.13% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1372 | 3.1680 | 2024-05-15 | -0.27% | 8.38% | -1.80% | 6.81% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6263 | 0.6263 | 2024-05-15 | -0.30% | 8.56% | -12.98% | -5.99% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6424 | 0.6424 | 2024-05-15 | -0.31% | 8.62% | -12.29% | -5.71% | |
申购
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9678 | 0.9678 | 2024-05-15 | -0.36% | 2.98% | -- | -- | |
申购
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9659 | 0.9659 | 2024-05-15 | -0.36% | 2.91% | -- | -- | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6477 | 0.6477 | 2024-05-15 | -0.37% | 3.73% | -22.55% | 0.81% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6591 | 0.6591 | 2024-05-15 | -0.38% | 3.80% | -21.94% | 1.09% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9286 | 2.0956 | 2024-05-15 | -0.42% | 2.90% | -15.78% | 6.70% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0072 | 2.2582 | 2024-05-15 | -0.42% | 2.97% | -15.10% | 7.02% | |
申购
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-05-15 | -0.42% | 4.68% | -15.24% | -7.31% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7580 | 0.7580 | 2024-05-15 | -0.43% | 0.78% | -4.47% | 9.78% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7440 | 0.7440 | 2024-05-15 | -0.43% | 0.72% | -5.24% | 9.46% | |
申购
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||
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6943 | 0.6943 | 2024-05-15 | -0.44% | 0.93% | -2.58% | 10.66% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-05-15 | -0.45% | 1.97% | -24.74% | -3.31% | |
申购
|
||
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6741 | 0.6741 | 2024-05-15 | -0.46% | 0.87% | -3.38% | 10.31% | |
申购
|
||
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3638 | 1.3638 | 2024-05-15 | -0.49% | 1.01% | -2.47% | 10.74% | |
申购
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||
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-05-15 | -0.50% | -4.53% | -26.78% | -18.90% | |
申购
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9467 | 0.9467 | 2024-05-15 | -0.50% | -4.59% | -27.37% | -19.15% | |
申购
|
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0865 | 1.0865 | 2024-05-15 | -0.50% | -0.40% | -10.12% | -3.77% | |
申购
|
||
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-05-15 | -0.50% | -4.57% | -27.16% | -19.06% | |
申购
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||
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2995 | 1.2995 | 2024-05-15 | -0.50% | 0.95% | -3.25% | 10.42% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4455 | 0.4455 | 2024-05-15 | -0.51% | 4.55% | -18.12% | 4.28% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1663 | 1.1663 | 2024-05-15 | -0.51% | -0.34% | -9.40% | -3.49% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4576 | 0.4576 | 2024-05-15 | -0.52% | 4.62% | -17.46% | 4.57% | |
申购
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7339 | 0.7339 | 2024-05-15 | -0.56% | -2.42% | 1.51% | 9.21% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7251 | 0.7251 | 2024-05-15 | -0.56% | -2.50% | 0.95% | 8.96% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5695 | 1.9358 | 2024-05-15 | -0.58% | 0.40% | -3.35% | 9.69% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5764 | 1.9519 | 2024-05-15 | -0.58% | 0.39% | -3.34% | 9.70% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4904 | 1.6884 | 2024-05-15 | -0.58% | 0.33% | -4.12% | 9.37% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-05-15 | -0.59% | 1.62% | -0.54% | 6.54% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9099 | 0.9099 | 2024-05-15 | -0.59% | 1.56% | -1.34% | 6.22% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6656 | 0.6656 | 2024-05-15 | -0.61% | 4.16% | -8.60% | 2.01% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-05-15 | -0.63% | 3.34% | -- | -- | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0380 | 1.3380 | 2024-05-15 | -0.63% | 3.39% | -13.11% | -2.44% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8189 | 0.8189 | 2024-05-15 | -0.63% | 3.57% | -11.37% | -2.07% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6475 | 0.6475 | 2024-05-15 | -0.63% | 4.08% | -9.34% | 1.70% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6079 | 0.6079 | 2024-05-15 | -0.65% | 5.94% | -16.53% | -1.68% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6189 | 0.6189 | 2024-05-15 | -0.66% | 5.98% | -16.10% | -1.50% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7221 | 0.7221 | 2024-05-15 | -0.74% | 8.12% | -15.70% | 1.28% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7067 | 0.7067 | 2024-05-15 | -0.74% | 8.04% | -16.38% | 0.97% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7289 | 0.7289 | 2024-05-15 | -0.75% | 7.87% | -15.85% | 0.94% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7222 | 0.7222 | 2024-05-15 | -0.76% | 7.82% | -16.19% | 0.80% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6919 | 1.7925 | 2024-05-15 | -0.77% | 6.71% | -5.07% | 6.58% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6044 | 1.7050 | 2024-05-15 | -0.77% | 6.65% | -5.83% | 6.27% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7007 | 0.7007 | 2024-05-15 | -0.84% | 4.21% | -20.79% | -13.12% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9002 | 0.9002 | 2024-05-15 | -0.85% | 6.98% | -6.81% | -8.11% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8901 | 0.8901 | 2024-05-15 | -0.85% | 6.92% | -7.38% | -8.31% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1004 | 1.4084 | 2024-05-15 | -0.88% | 6.09% | 0.02% | 11.12% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1196 | 1.4320 | 2024-05-15 | -0.89% | 6.13% | 0.42% | 11.28% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4447 | 1.7897 | 2024-05-15 | -0.90% | 4.21% | -4.08% | 2.81% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5314 | 1.9784 | 2024-05-15 | -0.90% | 4.27% | -3.31% | 3.11% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2832 | 1.2832 | 2024-05-15 | -0.90% | 4.16% | -11.59% | -17.43% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2738 | 1.2738 | 2024-05-15 | -0.90% | 4.11% | -12.05% | -17.59% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1498 | 1.6498 | 2024-05-15 | -0.94% | -1.41% | 14.33% | 22.57% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1043 | 1.6043 | 2024-05-15 | -0.94% | -1.45% | 13.75% | 22.33% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5805 | 1.9777 | 2024-05-15 | -0.94% | 5.89% | -8.72% | 0.13% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5238 | 3.8438 | 2024-05-15 | -0.95% | 7.73% | -17.41% | 4.43% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.8886 | 4.2386 | 2024-05-15 | -0.95% | 7.73% | -17.41% | 4.43% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.2925 | 3.2925 | 2024-05-15 | -0.95% | 7.66% | -18.07% | 4.11% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8976 | 0.9526 | 2024-05-15 | -0.98% | 6.11% | -10.19% | -0.45% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8829 | 0.9379 | 2024-05-15 | -0.99% | 6.08% | -10.56% | -0.61% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5809 | 1.6679 | 2024-05-15 | -1.01% | 3.96% | 9.78% | 15.12% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0080 | 2.1180 | 2024-05-15 | -1.02% | 3.97% | 9.80% | 15.12% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6705 | 3.7125 | 2024-05-15 | -1.03% | 4.59% | -9.42% | 0.95% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6951 | 3.7371 | 2024-05-15 | -1.03% | 4.59% | -9.42% | 0.95% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5632 | 3.1042 | 2024-05-15 | -1.03% | 4.52% | -10.15% | 0.65% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7605 | 3.3377 | 2024-05-15 | -1.05% | 2.58% | -4.67% | 5.34% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7682 | 3.3597 | 2024-05-15 | -1.05% | 2.57% | -4.67% | 5.34% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6901 | 2.1759 | 2024-05-15 | -1.05% | 2.50% | -5.43% | 5.03% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1456 | 2.6358 | 2024-05-15 | -1.14% | 2.98% | -1.29% | 8.92% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7965 | 0.7965 | 2024-05-15 | -1.14% | 2.97% | -1.29% | 8.92% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1203 | 1.7245 | 2024-05-15 | -1.15% | 2.90% | -2.08% | 8.59% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2432 | 2.6821 | 2024-05-15 | -1.15% | 2.97% | -1.29% | 8.92% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5750 | 0.5750 | 2024-05-15 | -1.32% | -3.36% | -19.68% | -12.45% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5878 | 0.5878 | 2024-05-15 | -1.33% | -3.31% | -19.05% | -12.20% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6761 | 1.9141 | 2024-05-15 | -1.48% | 6.69% | -24.43% | -10.32% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6199 | 1.8519 | 2024-05-15 | -1.48% | 6.61% | -25.03% | -10.59% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5808 | 2.5808 | 2024-05-15 | 0.00% | 6.75% | -20.59% | -0.24% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1801 | 1.1801 | 2024-05-15 | 0.08% | 4.09% | -- | 23.96% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1712 | 1.1712 | 2024-05-15 | 0.08% | 4.02% | -- | 23.60% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1431 | 1.1431 | 2024-05-15 | -0.01% | 2.26% | 14.70% | 19.90% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-10 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8893 | 0.8893 | 2024-05-15 | -0.01% | 11.69% | -7.09% | 5.33% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8834 | 0.8834 | 2024-05-15 | -0.01% | 11.63% | -7.66% | 5.09% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-05-15 | -0.02% | 2.31% | 15.40% | 20.15% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-15 | -0.05% | 1.54% | 3.16% | 4.55% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0131 | 1.0131 | 2024-05-15 | -0.05% | 1.34% | -- | -- | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-05-15 | -0.06% | 1.56% | 3.58% | 4.71% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2024-05-15 | -0.06% | 9.03% | 9.24% | 16.59% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0120 | 1.0120 | 2024-05-15 | -0.06% | 1.27% | -- | -- | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1724 | 1.1724 | 2024-05-15 | -0.07% | 8.96% | 8.35% | 16.23% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6110 | 1.6110 | 2024-05-15 | -0.07% | 0.44% | 2.93% | 3.40% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1480 | 1.1480 | 2024-05-15 | -0.07% | 0.90% | 4.03% | 4.68% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1303 | 1.1303 | 2024-05-15 | -0.08% | 0.86% | 3.61% | 4.51% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5828 | 1.5828 | 2024-05-15 | -0.08% | 0.42% | 2.66% | 3.29% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-05-15 | -0.09% | 1.27% | 3.60% | 3.80% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1048 | 1.4538 | 2024-05-15 | -0.09% | 11.00% | -5.13% | 10.96% | 0.00% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7111 | 0.7111 | 2024-05-15 | -0.10% | 10.76% | -0.60% | 14.03% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6974 | 0.6974 | 2024-05-15 | -0.10% | 10.70% | -1.39% | 13.71% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0901 | 1.0901 | 2024-05-15 | -0.10% | 1.23% | 3.18% | 3.64% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7083 | 0.7083 | 2024-05-15 | -0.11% | 6.59% | -26.53% | -5.10% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-05-15 | -0.12% | 6.53% | -27.12% | -5.39% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-05-15 | -0.15% | 1.18% | 3.13% | 4.63% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0489 | 1.0909 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.99% | 0.58% | 4.74% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0451 | 1.0871 | 2024-05-15 | -0.17% | 0.98% | 0.44% | 4.67% | 0.00% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-05-15 | -0.19% | 0.29% | -- | 12.88% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0831 | 1.0831 | 2024-05-15 | -0.20% | 0.23% | -- | 12.62% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-05-15 | -0.21% | 1.36% | 0.56% | 3.66% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-15 | -0.21% | 0.99% | 0.94% | 3.16% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-05-15 | -0.22% | 1.39% | 0.97% | 3.82% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0164 | 1.0164 | 2024-05-15 | -0.22% | 0.96% | 0.55% | 3.01% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8549 | 0.8549 | 2024-05-15 | -0.30% | 2.42% | -11.06% | 6.66% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8448 | 0.8448 | 2024-05-15 | -0.32% | 2.35% | -11.78% | 6.34% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9127 | 0.9127 | 2024-05-15 | -0.32% | 0.46% | -6.20% | 0.58% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9068 | 0.9068 | 2024-05-15 | -0.32% | 0.45% | -6.29% | 0.55% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2568 | 1.2568 | 2024-05-15 | -0.33% | 3.12% | -- | 23.74% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2589 | 1.2589 | 2024-05-15 | -0.33% | 3.15% | -- | 23.90% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2601 | 1.2601 | 2024-05-15 | -0.33% | 3.17% | -- | 24.00% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9193 | 0.9193 | 2024-05-15 | -0.37% | 4.86% | -- | 4.97% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9121 | 0.9121 | 2024-05-15 | -0.37% | 4.79% | -- | 4.66% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-15 | -0.41% | 0.73% | -2.95% | 9.82% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0243 | 1.0243 | 2024-05-15 | -0.42% | 0.70% | -3.34% | 9.66% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7446 | 0.7446 | 2024-05-15 | -0.43% | 4.64% | -15.51% | -7.57% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7549 | 0.7549 | 2024-05-15 | -0.44% | 4.70% | -14.84% | -7.31% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8109 | 0.8109 | 2024-05-15 | -0.45% | 4.46% | -15.46% | 4.96% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8010 | 0.8010 | 2024-05-15 | -0.46% | 4.39% | -16.14% | 4.64% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-05-15 | -0.47% | 4.16% | -- | 4.74% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2024-05-15 | -0.48% | 4.08% | -- | 4.44% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-05-15 | -0.49% | 10.67% | -7.15% | 0.49% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8716 | 0.8716 | 2024-05-15 | -0.49% | 10.74% | -6.41% | 0.77% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6912 | 0.6912 | 2024-05-15 | -0.52% | 2.14% | -0.23% | 15.59% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7088 | 0.7088 | 2024-05-15 | -0.52% | 2.21% | 0.57% | 15.93% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1409 | 1.1409 | 2024-05-15 | -0.58% | -0.26% | -- | 14.11% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1399 | 1.1399 | 2024-05-15 | -0.58% | -0.32% | -- | 14.02% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8601 | 0.8809 | 2024-05-15 | -0.62% | 3.49% | -11.56% | -1.87% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8488 | 0.8695 | 2024-05-15 | -0.62% | 3.45% | -12.09% | -2.08% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8092 | 0.8092 | 2024-05-15 | -0.63% | 3.52% | -11.91% | -2.29% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8174 | 0.8174 | 2024-05-15 | -0.64% | 3.59% | -11.16% | -2.01% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8064 | 0.8064 | 2024-05-15 | -0.65% | 3.53% | -11.70% | -2.24% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1274 | 1.1274 | 2024-05-15 | -0.71% | -1.04% | -- | 12.57% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1243 | 1.1243 | 2024-05-15 | -0.72% | -1.09% | -- | 12.35% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9138 | 0.9138 | 2024-05-15 | -0.80% | -1.06% | -- | -6.62% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9101 | 0.9101 | 2024-05-15 | -0.81% | -1.11% | -- | -6.83% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0495 | 1.0495 | 2024-05-15 | -0.85% | 3.81% | -- | 6.00% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0464 | 1.0464 | 2024-05-15 | -0.85% | 3.76% | -- | 5.76% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8745 | 0.8745 | 2024-05-15 | -0.88% | 4.51% | -3.48% | 2.96% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8585 | 0.8585 | 2024-05-15 | -0.88% | 4.45% | -4.24% | 2.65% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9380 | 0.9380 | 2024-05-15 | -0.91% | 1.37% | -- | -3.23% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-05-15 | -0.92% | 1.41% | -- | -3.01% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6266 | 0.6266 | 2024-05-15 | -0.93% | 5.22% | -10.40% | 0.90% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-05-15 | -0.94% | 5.30% | -10.95% | -16.76% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6439 | 0.6439 | 2024-05-15 | -0.95% | 5.28% | -9.69% | 1.19% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7954 | 0.7954 | 2024-05-15 | -0.95% | 5.27% | -11.40% | -16.92% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5402 | 0.5402 | 2024-05-15 | -1.32% | -3.31% | -19.29% | -12.12% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5276 | 0.5276 | 2024-05-15 | -1.33% | -3.39% | -19.95% | -12.40% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5411 | 0.5411 | 2024-05-15 | -1.33% | 1.58% | -16.83% | 2.11% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5291 | 0.5291 | 2024-05-15 | -1.34% | 1.50% | -17.50% | 1.79% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-05-15 | 0.00% | 0.17% | 2.20% | 0.96% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8716 | 0.8716 | 2024-05-15 | -0.59% | 2.28% | -6.14% | 6.40% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8694 | 0.8694 | 2024-05-15 | -0.59% | 2.23% | -- | 6.21% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8605 | 0.8605 | 2024-05-15 | -0.60% | 2.23% | -6.69% | 6.17% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8989 | 0.8989 | 2024-05-15 | -0.85% | 4.60% | -- | -7.62% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9067 | 0.9067 | 2024-05-15 | -0.94% | 1.18% | -3.74% | 1.71% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8957 | 0.8957 | 2024-05-15 | -0.94% | 1.12% | -4.33% | 1.47% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-15 | -0.94% | 1.13% | -- | 1.52% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-05-15 | -0.63% | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9890 | 0.9890 | 2024-05-15 | -0.63% | -- | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-05-15 | -0.85% | 4.55% | -- | -7.83% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0862 | 1.0862 | 2024-05-15 | -0.94% | 3.16% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0854 | 1.0854 | 2024-05-15 | -0.94% | 3.15% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8816 | 0.8816 | 2024-05-15 | -0.97% | 3.95% | -9.35% | -5.31% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8752 | 0.8752 | 2024-05-15 | -0.97% | 3.89% | -9.90% | -5.53% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1418 | 1.1418 | 2024-05-15 | -1.22% | 0.09% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1411 | 1.1411 | 2024-05-15 | -1.22% | 0.07% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8683 | 0.8683 | 2024-05-15 | -1.53% | -0.75% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8679 | 0.8679 | 2024-05-15 | -1.53% | -0.78% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-15 | 0.03% | 0.29% | -- | 1.82% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0769 | 1.0819 | 2024-05-15 | 0.03% | 0.29% | 3.51% | 1.46% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0979 | 1.1349 | 2024-05-15 | 0.03% | 0.32% | 4.07% | 2.04% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0737 | 1.1107 | 2024-05-15 | 0.03% | 0.28% | 3.55% | 1.85% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0972 | 1.0972 | 2024-05-15 | 0.03% | 0.32% | -- | 2.03% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0721 | 1.6161 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.33% | 4.82% | 2.39% | |
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.25% | 3.26% | 1.41% | |
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.27% | 3.55% | 1.65% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0727 | 1.0727 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.26% | 3.30% | 1.56% | |
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0651 | 1.5821 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.30% | 4.43% | 2.24% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0547 | 1.4231 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.29% | 4.62% | 2.23% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0374 | 1.2552 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.21% | 2.86% | 1.31% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.22% | -- | 1.33% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0255 | 1.2368 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.21% | 2.66% | 1.22% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0573 | 1.2593 | 2024-05-15 | -0.03% | 0.34% | 4.48% | 2.51% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0414 | 1.2224 | 2024-05-15 | -0.03% | 0.34% | 4.37% | 2.46% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0352 | 1.5762 | 2024-05-15 | -0.05% | 0.39% | 4.39% | 2.58% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0186 | 1.0895 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.35% | 3.97% | 2.42% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0301 | 1.5774 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.39% | 4.39% | 2.58% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1417 | 1.3426 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.52% | 4.07% | 4.33% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1073 | 1.3050 | 2024-05-15 | -0.15% | 0.49% | 3.65% | 4.17% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1377 | 1.6679 | 2024-05-15 | -0.26% | 1.44% | -3.52% | 1.93% | |
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1967 | 1.1967 | 2024-05-15 | -0.51% | 4.79% | -7.12% | -1.69% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1674 | 1.1674 | 2024-05-15 | -0.51% | 4.75% | -7.50% | -1.85% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-10 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-10 | 0.13% | 0.51% | -- | -- | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0487 | 1.1477 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.26% | 4.31% | 2.11% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-15 | 0.02% | 0.38% | -- | 1.91% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.35% | -- | 1.83% | |
申购
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.41% | -- | 2.70% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.40% | -- | 2.64% | |
申购
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0870 | 1.0870 | 2024-05-15 | 0.01% | 0.22% | 3.05% | 1.33% | 0.00% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0141 | 1.0141 | 2024-05-15 | -0.01% | 0.26% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0139 | 1.0139 | 2024-05-15 | -0.01% | 0.26% | -- | -- | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0570 | 1.1020 | 2024-05-15 | -0.03% | 0.35% | 3.45% | 2.51% | 0.60% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0320 | 1.0320 | 2024-05-15 | -0.03% | 0.30% | -- | 2.26% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-05-15 | -0.06% | 0.64% | -- | 3.01% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0394 | 1.0394 | 2024-05-15 | -0.07% | 0.68% | -- | 3.17% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0393 | 1.0393 | 2024-05-15 | -0.07% | 0.67% | -- | 3.17% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-05-15 | -0.08% | 0.84% | -- | 3.57% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0421 | 1.0421 | 2024-05-15 | -0.08% | 0.81% | -- | 3.42% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0333 | 1.0333 | 2024-05-15 | -0.14% | 1.16% | 2.15% | 3.16% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-05-15 | -0.14% | 1.12% | 1.74% | 3.02% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-15 | -0.16% | 1.81% | 3.19% | 4.84% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-05-15 | -0.17% | 1.79% | 2.79% | 4.69% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-15 | -0.20% | 0.98% | 3.24% | 2.36% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0318 | 1.0318 | 2024-05-15 | -0.20% | 0.95% | 2.87% | 2.22% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2299 | 1.2689 | 2024-05-15 | -0.25% | 1.44% | -3.36% | 2.10% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2081 | 1.2471 | 2024-05-15 | -0.26% | 1.41% | -3.91% | 1.77% | 0.00% | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8453 | 1.4760 | 2024-05-15 | -0.61% | -5.82% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8750 | 1.5067 | 2024-05-15 | -0.61% | -5.25% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5726 | 1.5726 | 2024-05-15 | -1.13% | -1.37% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5778 | 1.5778 | 2024-05-15 | -1.13% | -1.37% | 1个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-05-10 | 4.49% | -11.54% | 6个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0751 | 1.2878 | 2024-05-10 | 0.34% | 4.07% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.1065 | 2024-05-10 | 0.19% | 4.58% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0078 | 1.1413 | 2024-05-15 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.1893 | 2024-05-10 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0266 | 1.0266 | 2024-05-15 | -0.01% | 2.17% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7016 | 0.7016 | 2024-05-15 | -0.01% | -12.81% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0281 | 1.0757 | 2024-05-15 | -0.02% | 5.17% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-05-10 | -0.04% | 3.51% | 0.80% | |
申购
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0290 | 1.2310 | 2024-05-15 | -0.04% | 5.08% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9699 | 1.2988 | 2024-05-15 | -0.18% | -1.91% | | |||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7338 | 0.7338 | 2024-05-15 | -1.13% | -25.89% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7508 | 0.7508 | 2024-05-15 | -1.15% | -25.44% | 2年 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001211 | 滚钱宝A | 0.4331 | 1.599% | 2024-05-15 | |
申购
|
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002748 | 中欧货币D | 0.4905 | 1.903% | 2024-05-15 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4248 | 1.658% | 2024-05-15 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5247 | 1.990% | 2024-05-15 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4591 | 1.746% | 2024-05-15 | |
申购
|
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166014 | 中欧货币A | 0.4260 | 1.659% | 2024-05-15 | |
申购
|
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166015 | 中欧货币B | 0.4905 | 1.903% | 2024-05-15 | |
申购
|
||
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4592 | 1.746% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4248 | 1.659% | 2024-05-15 | |
申购
|
||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.990% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4327 | 1.607% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4978 | 1.839% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1195 | 1.1195 | 2024-05-13 | -0.01% | 1.77% | 1.93% | 3.79% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9961 | 0.9961 | 2024-05-13 | -0.06% | 3.50% | -- | 4.73% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9774 | 0.9774 | 2024-05-13 | -0.07% | 1.94% | -1.62% | 1.56% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0548 | 1.0548 | 2024-05-13 | -0.08% | 3.33% | -- | 5.41% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9948 | 0.9948 | 2024-05-13 | -0.13% | 3.83% | -1.85% | 4.36% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8776 | 0.8776 | 2024-05-13 | -0.14% | 4.55% | -9.21% | 0.41% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8826 | 0.8826 | 2024-05-13 | -0.15% | 4.57% | -8.84% | 0.56% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4184 | 1.4184 | 2024-05-13 | -0.18% | 4.09% | -6.06% | 1.92% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3816 | 1.3816 | 2024-05-13 | -0.20% | 4.02% | -6.69% | 1.66% | 0.00% | |
申购
|
|
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8778 | 0.8778 | 2024-05-13 | -0.22% | 4.55% | -9.24% | 1.69% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1741 | 1.1741 | 2024-05-13 | -0.22% | 5.40% | -12.25% | 0.90% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8667 | 0.8667 | 2024-05-13 | -0.22% | 4.50% | -9.78% | 1.48% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9339 | 0.9339 | 2024-05-13 | -0.42% | 4.53% | -6.41% | 2.01% | |
申购
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||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-05-13 | -0.64% | 6.19% | -- | 3.41% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0270 | 1.0270 | 2024-05-13 | -0.65% | 6.12% | -- | 3.09% | |
申购
|
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.80% | 0.56% | 1.93% | |
申购
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||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.78% | -- | -- | |
申购
|
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.78% | 0.16% | 1.77% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1156 | 1.1156 | 2024-05-13 | -0.02% | 1.74% | 1.68% | 3.69% | |
申购
|
||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9235 | 0.9235 | 2024-05-13 | -0.04% | 5.24% | -4.92% | 3.82% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9396 | 0.9396 | 2024-05-13 | -0.04% | 5.31% | -4.16% | 4.12% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-05-13 | -0.06% | 3.70% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9931 | 0.9931 | 2024-05-13 | -0.06% | 3.69% | -0.80% | 4.89% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9732 | 0.9732 | 2024-05-13 | -0.07% | 1.92% | -1.90% | 1.46% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9609 | 0.9609 | 2024-05-13 | -0.10% | 4.57% | -3.73% | 4.54% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9629 | 0.9629 | 2024-05-13 | -0.10% | 4.61% | -- | 4.67% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-05-13 | -0.12% | 3.86% | -- | -- | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7428 | 0.7428 | 2024-05-13 | -0.16% | 6.57% | -11.72% | 3.11% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7281 | 0.7281 | 2024-05-13 | -0.16% | 6.51% | -12.42% | 2.82% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4128 | 1.4128 | 2024-05-13 | -0.19% | 4.06% | -6.31% | 1.81% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1573 | 1.1573 | 2024-05-13 | -0.22% | 5.34% | -12.83% | 0.65% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1683 | 1.1683 | 2024-05-13 | -0.22% | 5.38% | -12.57% | 0.77% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7272 | 0.7272 | 2024-05-13 | -0.27% | 4.97% | -12.05% | -1.44% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.7008 | 0.7008 | 2024-05-13 | -0.28% | 6.05% | -13.72% | 1.26% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7140 | 0.7140 | 2024-05-13 | -0.28% | 4.91% | -12.75% | -1.72% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7271 | 0.7271 | 2024-05-13 | -0.29% | 5.91% | -13.58% | 2.08% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7124 | 0.7124 | 2024-05-13 | -0.29% | 5.84% | -14.28% | 1.77% | |
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9365 | 0.9365 | 2024-05-13 | -0.40% | 4.58% | -- | 2.19% | |
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-05-13 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1900 | 9.1900 | 2024-05-13 | 0.22% | 0.11% | 5.15% | 3.72% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8800 | 8.8800 | 2024-05-13 | 0.11% | 0.57% | 5.46% | 0.57% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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