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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1071 | 1.3621 | 2024-04-30 | 0.30% | 3.90% | -13.46% | 2.47% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0608 | 1.2998 | 2024-04-30 | 0.29% | 3.84% | -14.15% | 2.20% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6700 | 1.6700 | 2024-04-30 | 0.14% | 2.50% | -12.65% | 1.93% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6187 | 1.6187 | 2024-04-30 | 0.14% | 2.42% | -13.35% | 1.66% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2961 | 2.6209 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.20% | -4.36% | 7.83% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2365 | 2.3267 | 2024-04-30 | -0.09% | 4.14% | -5.13% | 7.55% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0289 | 1.0289 | 2024-04-30 | -0.64% | 0.32% | -33.03% | -17.63% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9879 | 0.9879 | 2024-04-30 | -0.64% | 0.25% | -33.56% | -17.85% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0446 | 2.0446 | 2024-04-30 | -0.96% | 1.13% | -17.01% | 7.69% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9855 | 1.9855 | 2024-04-30 | -0.96% | 1.06% | -17.68% | 7.41% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9103 | 1.9803 | 2024-04-30 | -1.13% | 1.24% | -33.08% | -13.20% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8803 | 1.9493 | 2024-04-30 | -1.13% | 1.31% | -32.54% | -12.97% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8594 | 0.8594 | 2024-04-30 | -0.31% | 0.79% | -16.63% | 1.18% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8507 | 0.8507 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.76% | -17.03% | 1.03% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8531 | 0.8531 | 2024-04-30 | -1.14% | 0.13% | -- | -12.27% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8513 | 0.8513 | 2024-04-30 | -1.14% | 0.08% | -- | -12.41% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7878 | 0.7878 | 2024-04-30 | -2.11% | -2.69% | -14.75% | -3.94% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.7935 | 0.7935 | 2024-04-30 | -2.12% | -2.66% | -14.33% | -3.78% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5620 | 1.9872 | 2024-04-30 | 0.51% | 2.86% | -1.20% | 8.76% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5479 | 1.9697 | 2024-04-30 | 0.51% | 2.86% | -1.20% | 8.76% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9380 | 2.0480 | 2024-04-30 | 0.49% | 4.78% | 4.94% | 11.11% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5258 | 1.6128 | 2024-04-30 | 0.49% | 4.78% | 4.92% | 11.10% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0882 | 1.5882 | 2024-04-30 | 0.48% | 2.99% | 9.06% | 20.55% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1328 | 1.6328 | 2024-04-30 | 0.48% | 3.04% | 9.61% | 20.75% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9027 | 0.9027 | 2024-04-30 | 0.29% | 2.99% | -7.38% | 3.17% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8814 | 0.8814 | 2024-04-30 | 0.28% | 2.92% | -8.12% | 2.90% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-04-30 | 0.24% | 1.41% | 2.86% | 4.10% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8773 | 0.8773 | 2024-04-30 | 0.22% | 0.47% | -10.83% | -10.44% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8677 | 0.8677 | 2024-04-30 | 0.22% | 0.42% | -11.37% | -10.62% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-04-30 | 0.21% | 0.91% | 0.86% | 1.91% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-04-30 | 0.21% | 0.87% | 0.45% | 1.78% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.88% | -- | 1.77% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4568 | 0.4568 | 2024-04-30 | 0.20% | 5.30% | -20.00% | 4.39% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4448 | 0.4448 | 2024-04-30 | 0.18% | 5.23% | -20.64% | 4.12% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8609 | 0.8609 | 2024-04-30 | 0.15% | -0.10% | -12.71% | -7.39% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8612 | 0.8612 | 2024-04-30 | 0.14% | -0.13% | -12.81% | -7.44% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2787 | 1.2787 | 2024-04-30 | 0.11% | 0.84% | -- | 2.56% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2790 | 1.5075 | 2024-04-30 | 0.11% | 0.84% | 1.35% | 2.55% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2535 | 1.2535 | 2024-04-30 | 0.10% | -0.21% | -8.64% | -0.69% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2434 | 1.3773 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.79% | 0.84% | 2.38% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4622 | 1.4622 | 2024-04-30 | 0.09% | 0.65% | -- | 2.49% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4625 | 1.5305 | 2024-04-30 | 0.09% | 0.65% | 2.42% | 2.49% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4149 | 1.4829 | 2024-04-30 | 0.09% | 0.63% | 2.11% | 2.39% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0568 | 1.3648 | 2024-04-30 | 0.08% | 4.05% | -6.58% | 6.72% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1885 | 1.1885 | 2024-04-30 | 0.08% | -0.29% | -9.39% | -0.96% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1895 | 1.3715 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.45% | -1.75% | 2.31% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1839 | 1.3659 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.43% | -1.83% | 2.28% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0751 | 1.3875 | 2024-04-30 | 0.08% | 4.09% | -6.20% | 6.86% | |
申购
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5130 | 1.5130 | 2024-04-30 | 0.07% | 0.03% | -6.69% | -2.61% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-04-30 | 0.07% | 1.39% | 0.07% | 2.36% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4081 | 1.4081 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.04% | -6.69% | -2.60% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0686 | 1.4576 | 2024-04-30 | 0.05% | 6.73% | -11.18% | 4.43% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0766 | 1.0766 | 2024-04-30 | 0.05% | 1.03% | 2.46% | 2.54% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0541 | 1.0541 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.98% | 1.84% | 2.34% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 2024-04-30 | 0.04% | 1.04% | -5.17% | 2.70% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-04-30 | 0.04% | 1.08% | -4.60% | 2.90% | |
申购
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4008 | 3.3207 | 2024-04-30 | 0.03% | 4.17% | -5.44% | 2.94% | |
申购
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.1582 | 3.1953 | 2024-04-30 | 0.03% | 4.18% | -5.43% | 2.94% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.0544 | 3.0852 | 2024-04-30 | 0.02% | 4.10% | -6.20% | 2.67% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5148 | 1.7944 | 2024-04-30 | 0.01% | 4.75% | 7.17% | 16.13% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0231 | 1.0231 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1234 | 2.6136 | 2024-04-30 | -0.01% | 3.22% | -5.49% | 6.81% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0233 | 1.3233 | 2024-04-30 | -0.02% | 1.21% | -17.24% | -3.83% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-04-30 | -0.02% | 1.45% | -15.17% | -3.47% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7438 | 3.3210 | 2024-04-30 | -0.05% | 2.59% | -7.84% | 4.34% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4204 | 1.7654 | 2024-04-30 | -0.05% | 1.84% | -8.20% | 1.08% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5052 | 1.9522 | 2024-04-30 | -0.05% | 1.91% | -7.45% | 1.35% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8620 | 0.9170 | 2024-04-30 | -0.06% | 4.52% | -16.70% | -2.96% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7514 | 3.3429 | 2024-04-30 | -0.06% | 2.59% | -7.84% | 4.34% | |
申购
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6746 | 2.1604 | 2024-04-30 | -0.06% | 2.52% | -8.58% | 4.06% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.8703 | 2.0520 | 2024-04-30 | -0.07% | 4.04% | -4.23% | 2.22% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8761 | 0.9311 | 2024-04-30 | -0.07% | 4.56% | -16.36% | -2.84% | |
申购
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7186 | 0.7186 | 2024-04-30 | -0.07% | 2.50% | -3.36% | 6.93% | |
申购
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7105 | 0.7105 | 2024-04-30 | -0.07% | 2.47% | -3.84% | 6.76% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7787 | 1.9604 | 2024-04-30 | -0.07% | 3.97% | -5.01% | 1.95% | |
申购
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||
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6470 | 1.7476 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.09% | -10.64% | 3.75% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5623 | 1.6629 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.02% | -11.36% | 3.48% | |
申购
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||
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6467 | 3.6887 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.19% | -14.66% | -0.86% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5180 | 3.0590 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.12% | -15.35% | -1.12% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6225 | 3.6645 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.20% | -14.67% | -0.86% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4828 | 2.1616 | 2024-04-30 | -0.13% | 4.90% | 1.58% | 6.72% | |
申购
|
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6308 | 0.6308 | 2024-04-30 | -0.13% | 4.33% | -17.14% | -7.41% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6151 | 0.6151 | 2024-04-30 | -0.13% | 4.25% | -17.81% | -7.67% | |
申购
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||
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5445 | 2.2836 | 2024-04-30 | -0.13% | 4.90% | 1.58% | 6.72% | |
申购
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6405 | 1.8785 | 2024-04-30 | -0.15% | 3.19% | -26.34% | -12.22% | |
申购
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5860 | 1.8180 | 2024-04-30 | -0.16% | 3.11% | -26.93% | -12.46% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7103 | 0.7103 | 2024-04-30 | -0.17% | 3.62% | -19.97% | -1.63% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7039 | 0.7039 | 2024-04-30 | -0.17% | 3.58% | -20.29% | -1.76% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.4377 | 3.7577 | 2024-04-30 | -0.20% | 5.13% | -20.94% | 1.88% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.7936 | 4.1436 | 2024-04-30 | -0.20% | 5.13% | -20.95% | 1.87% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6526 | 0.6526 | 2024-04-30 | -0.20% | 4.18% | -13.77% | 0.02% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6351 | 0.6351 | 2024-04-30 | -0.20% | 4.10% | -14.48% | -0.25% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.2131 | 3.2131 | 2024-04-30 | -0.20% | 5.06% | -21.58% | 1.60% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6606 | 0.6606 | 2024-04-30 | -0.21% | 2.40% | -9.63% | 8.10% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5434 | 1.9097 | 2024-04-30 | -0.21% | 2.12% | -9.37% | 7.87% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5502 | 1.9257 | 2024-04-30 | -0.21% | 2.13% | -9.36% | 7.88% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6801 | 0.6801 | 2024-04-30 | -0.21% | 2.49% | -8.89% | 8.40% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5400 | 1.9372 | 2024-04-30 | -0.22% | 4.20% | -14.15% | -2.44% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4661 | 1.6641 | 2024-04-30 | -0.22% | 2.05% | -10.10% | 7.59% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3354 | 1.3354 | 2024-04-30 | -0.22% | 2.39% | -8.83% | 8.44% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2729 | 1.2729 | 2024-04-30 | -0.22% | 2.32% | -9.56% | 8.16% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7424 | 0.7424 | 2024-04-30 | -0.24% | 2.39% | -10.26% | 7.52% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7289 | 0.7289 | 2024-04-30 | -0.25% | 2.32% | -10.98% | 7.24% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7009 | 0.7009 | 2024-04-30 | -0.27% | 3.27% | -20.36% | -1.70% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6862 | 0.6862 | 2024-04-30 | -0.28% | 3.20% | -21.00% | -1.96% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1228 | 1.1228 | 2024-04-30 | -0.29% | 4.80% | -30.49% | -1.78% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0472 | 1.0472 | 2024-04-30 | -0.31% | 4.82% | -0.67% | 2.67% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0336 | 1.0336 | 2024-04-30 | -0.31% | 4.75% | -1.58% | 2.40% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6440 | 0.6440 | 2024-04-30 | -0.51% | 4.39% | -14.42% | 0.28% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6322 | 0.6322 | 2024-04-30 | -0.52% | 4.34% | -14.84% | 0.11% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4826 | 2.4826 | 2024-04-30 | -0.54% | 1.62% | -23.97% | -4.04% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.5381 | 2.5381 | 2024-04-30 | -0.54% | 1.68% | -23.36% | -3.78% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8219 | 0.8219 | 2024-04-30 | -0.54% | 1.52% | -26.38% | -5.68% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8348 | 0.8348 | 2024-04-30 | -0.55% | 1.59% | -25.78% | -5.43% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6077 | 0.6077 | 2024-04-30 | -0.64% | 3.00% | -20.76% | -3.28% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5970 | 0.5970 | 2024-04-30 | -0.65% | 2.95% | -21.17% | -3.44% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7419 | 0.7419 | 2024-04-30 | -0.67% | 5.67% | -15.03% | -5.62% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6078 | 1.6078 | 2024-04-30 | -0.73% | 3.68% | -9.08% | -3.72% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6881 | 2.9171 | 2024-04-30 | -0.74% | 3.76% | -8.34% | -3.47% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6954 | 2.9244 | 2024-04-30 | -0.74% | 3.75% | -8.33% | -3.47% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1369 | 1.1369 | 2024-04-30 | -0.75% | 0.23% | -13.29% | -5.92% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.0029 | 1.0029 | 2024-04-30 | -0.75% | 6.06% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.0014 | 1.0014 | 2024-04-30 | -0.75% | 6.00% | -- | -- | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-04-30 | -0.75% | 0.16% | -13.99% | -6.17% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0319 | 2.2829 | 2024-04-30 | -0.87% | 4.79% | -15.50% | 8.33% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9530 | 2.1200 | 2024-04-30 | -0.87% | 4.71% | -16.18% | 8.05% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7044 | 0.7044 | 2024-04-30 | -1.18% | 2.94% | -23.39% | -12.66% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6600 | 0.6600 | 2024-04-30 | -1.24% | 1.85% | -20.39% | 1.23% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6487 | 0.6487 | 2024-04-30 | -1.25% | 1.77% | -21.03% | 0.97% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3164 | 1.3164 | 2024-04-30 | -1.43% | 2.82% | -12.60% | -15.30% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3070 | 1.3070 | 2024-04-30 | -1.43% | 2.77% | -13.05% | -15.44% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5752 | 0.5752 | 2024-04-30 | -2.14% | -5.00% | -24.15% | -12.42% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5878 | 0.5878 | 2024-04-30 | -2.15% | -4.95% | -23.53% | -12.20% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0460 | 1.0460 | 2024-04-30 | -2.55% | -5.42% | -30.15% | -14.81% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0534 | 1.0534 | 2024-04-30 | -2.55% | -5.37% | -29.80% | -14.66% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9965 | 0.9965 | 2024-04-30 | -2.55% | -5.44% | -30.37% | -14.89% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7811 | 0.7811 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.22% | -5.49% | 6.81% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0612 | 1.0612 | 2024-04-30 | 0.00% | 1.09% | -0.66% | 2.58% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2192 | 2.6581 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.22% | -5.49% | 6.82% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-04-30 | 0.00% | 1.03% | -1.25% | 2.38% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4440 | 1.7165 | 2024-04-30 | 0.00% | 4.68% | 6.30% | 15.84% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0990 | 1.7032 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.14% | -6.25% | 6.52% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8280 | 0.8280 | 2024-04-30 | 0.95% | 5.30% | -15.65% | -1.93% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8228 | 0.8228 | 2024-04-30 | 0.94% | 5.26% | -16.16% | -2.12% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1155 | 1.1155 | 2024-04-30 | 0.58% | 4.95% | 10.36% | 16.44% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1080 | 1.1080 | 2024-04-30 | 0.57% | 4.88% | 9.69% | 16.22% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6777 | 0.6777 | 2024-04-30 | 0.52% | 3.81% | -5.22% | 13.33% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6948 | 0.6948 | 2024-04-30 | 0.52% | 3.90% | -4.44% | 13.64% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-04-30 | 0.40% | 2.67% | -- | 4.04% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0273 | 1.0273 | 2024-04-30 | 0.40% | 2.62% | -- | 3.83% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9192 | 0.9192 | 2024-04-30 | 0.34% | 6.09% | -- | 4.96% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9123 | 0.9123 | 2024-04-30 | 0.33% | 6.02% | -- | 4.68% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1018 | 1.1018 | 2024-04-30 | 0.31% | 4.75% | 0.31% | 8.08% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-04-30 | 0.31% | 4.68% | -0.49% | 7.79% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0111 | 1.0111 | 2024-04-30 | 0.25% | 1.35% | 2.24% | 3.91% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9468 | 0.9468 | 2024-04-30 | 0.22% | 5.40% | -- | 4.96% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9402 | 0.9402 | 2024-04-30 | 0.22% | 5.33% | -- | 4.69% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8108 | 0.8108 | 2024-04-30 | 0.20% | 5.53% | -17.53% | 4.94% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2024-04-30 | 0.20% | 2.02% | -- | 11.42% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8011 | 0.8011 | 2024-04-30 | 0.19% | 5.45% | -18.21% | 4.65% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1134 | 1.1134 | 2024-04-30 | 0.19% | 2.13% | -- | 11.37% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1221 | 1.1221 | 2024-04-30 | 0.17% | 5.84% | -- | 17.87% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1429 | 1.1429 | 2024-04-30 | 0.17% | 1.35% | 3.60% | 4.21% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0160 | 1.0160 | 2024-04-30 | 0.16% | 1.48% | 2.20% | 3.75% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1140 | 1.1140 | 2024-04-30 | 0.16% | 5.76% | -- | 17.56% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1255 | 1.1255 | 2024-04-30 | 0.16% | 1.31% | 3.18% | 4.07% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-04-30 | 0.16% | 1.51% | 2.61% | 3.89% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6020 | 1.6020 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.59% | 1.44% | 2.82% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-04-30 | 0.12% | 1.21% | -0.54% | 2.93% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5742 | 1.5742 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.57% | 1.17% | 2.73% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0424 | 1.0844 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.69% | -0.89% | 4.09% | 1.0% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0238 | 1.0238 | 2024-04-30 | 0.11% | 1.18% | -0.95% | 2.79% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0654 | 1.0654 | 2024-04-30 | 0.11% | 1.78% | -- | 10.61% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0616 | 1.0616 | 2024-04-30 | 0.11% | 1.72% | -- | 10.39% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5380 | 0.5380 | 2024-04-30 | 0.11% | 2.07% | -18.05% | 1.53% | |
申购
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0386 | 1.0806 | 2024-04-30 | 0.11% | 0.68% | -1.03% | 4.02% | 0.00% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9051 | 0.9051 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.89% | -6.64% | -0.25% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8993 | 0.8993 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.87% | -6.73% | -0.28% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5263 | 0.5263 | 2024-04-30 | 0.10% | 2.00% | -18.72% | 1.25% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0813 | 1.0813 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.13% | 2.20% | 2.80% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.29% | 2.23% | 0.83% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0951 | 1.0951 | 2024-04-30 | 0.07% | 1.16% | 2.61% | 2.93% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6702 | 0.6702 | 2024-04-30 | 0.07% | 6.82% | -7.39% | 7.47% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-04-30 | 0.06% | 1.03% | -0.24% | 2.46% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-04-30 | 0.06% | 1.00% | -0.64% | 2.33% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6574 | 0.6574 | 2024-04-30 | 0.06% | 6.74% | -8.15% | 7.19% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0372 | 1.3862 | 2024-04-30 | 0.05% | 6.66% | -11.89% | 4.17% | 0.00% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8595 | 0.8595 | 2024-04-30 | -0.03% | 1.84% | -7.54% | 1.19% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7979 | 0.7979 | 2024-04-30 | -0.03% | 1.40% | -15.68% | -3.66% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6141 | 0.6141 | 2024-04-30 | -0.03% | 4.08% | -15.58% | -1.11% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6309 | 0.6309 | 2024-04-30 | -0.03% | 4.16% | -14.89% | -0.85% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8440 | 0.8440 | 2024-04-30 | -0.04% | 1.77% | -8.28% | 0.92% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7951 | 0.7951 | 2024-04-30 | -0.06% | 1.40% | -15.77% | -3.61% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-04-30 | -0.06% | 1.45% | -15.27% | -3.42% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8468 | 0.8676 | 2024-04-30 | -0.07% | 1.18% | -15.56% | -3.39% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8358 | 0.8565 | 2024-04-30 | -0.07% | 1.13% | -16.08% | -3.58% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-04-30 | -0.14% | 0.94% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-04-30 | -0.15% | 0.87% | -- | -- | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8300 | 0.8300 | 2024-04-30 | -0.24% | 4.35% | -14.78% | -4.04% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8157 | 0.8157 | 2024-04-30 | -0.24% | 4.27% | -15.45% | -4.28% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-04-30 | -0.27% | 2.34% | -9.33% | 7.61% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0038 | 1.0038 | 2024-04-30 | -0.28% | 2.30% | -9.70% | 7.46% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-04-30 | -0.38% | 4.45% | -- | 10.68% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1057 | 1.1057 | 2024-04-30 | -0.38% | 4.41% | -- | 10.49% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9199 | 0.9199 | 2024-04-30 | -0.56% | -0.43% | -- | -5.10% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9232 | 0.9232 | 2024-04-30 | -0.57% | -0.39% | -- | -4.90% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2818 | 1.2818 | 2024-04-30 | -0.62% | 6.39% | -- | 26.15% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2829 | 1.2829 | 2024-04-30 | -0.62% | 6.41% | -- | 26.24% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2797 | 1.2797 | 2024-04-30 | -0.63% | 6.36% | -- | 25.99% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7583 | 0.7583 | 2024-04-30 | -0.68% | 5.66% | -15.22% | -5.87% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7686 | 0.7686 | 2024-04-30 | -0.68% | 5.72% | -14.53% | -5.62% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9606 | 0.9606 | 2024-04-30 | -0.76% | 0.06% | -- | -1.66% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9642 | 0.9642 | 2024-04-30 | -0.77% | 0.11% | -- | -1.47% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6793 | 0.6793 | 2024-04-30 | -0.83% | -0.45% | -29.67% | -8.99% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6653 | 0.6653 | 2024-04-30 | -0.83% | -0.52% | -30.23% | -9.24% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8704 | 0.8704 | 2024-04-30 | -0.96% | 5.48% | -14.12% | 8.60% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8604 | 0.8604 | 2024-04-30 | -0.97% | 5.40% | -14.81% | 8.31% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8248 | 0.8248 | 2024-04-30 | -1.21% | 3.02% | -12.17% | -14.61% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8162 | 0.8162 | 2024-04-30 | -1.21% | 2.98% | -12.60% | -14.75% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5280 | 0.5280 | 2024-04-30 | -2.13% | -5.00% | -24.38% | -12.34% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5403 | 0.5403 | 2024-04-30 | -2.14% | -4.94% | -23.77% | -12.10% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8999 | 0.8999 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.75% | -6.69% | 0.94% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8892 | 0.8892 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.69% | -7.26% | 0.74% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8976 | 0.8976 | 2024-04-30 | -0.16% | 0.70% | -- | 0.77% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8866 | 0.8866 | 2024-04-30 | -0.24% | -0.03% | -- | -8.88% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8628 | 0.8628 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.21% | -9.13% | 5.32% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.15% | -9.68% | 5.12% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-04-30 | -0.35% | 3.16% | -- | 5.16% | |
申购
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8825 | 0.8825 | 2024-04-30 | -0.23% | -0.08% | -- | -9.06% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8756 | 0.8756 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.92% | -11.24% | -5.95% | |
申购
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-04-30 | -0.32% | 0.87% | -11.78% | -6.14% | |
申购
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0970 | 1.0970 | 2024-04-30 | -1.07% | -0.91% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0963 | 1.0963 | 2024-04-30 | -1.07% | -0.93% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1786 | 1.1786 | 2024-04-30 | -1.17% | -0.15% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1779 | 1.1779 | 2024-04-30 | -1.18% | -0.18% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-04-30 | -1.34% | -3.29% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9151 | 0.9151 | 2024-04-30 | -1.35% | -3.31% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0387 | 1.2197 | 2024-04-30 | 0.31% | 0.52% | 4.46% | 2.19% | |
申购
|
||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.2565 | 2024-04-30 | 0.30% | 0.53% | 4.57% | 2.24% | |
申购
|
||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1756 | 1.1756 | 2024-04-30 | 0.27% | 2.89% | -10.70% | -3.43% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1470 | 1.1470 | 2024-04-30 | 0.27% | 2.85% | -11.06% | -3.56% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0316 | 1.5726 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.64% | 4.17% | 2.22% | |
申购
|
||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0152 | 1.0861 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.60% | 3.75% | 2.08% | |
申购
|
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0265 | 1.5738 | 2024-04-30 | 0.20% | 0.64% | 4.17% | 2.22% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1358 | 1.3367 | 2024-04-30 | 0.18% | 1.01% | 3.19% | 3.79% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0613 | 1.5783 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.48% | 4.45% | 1.87% | |
申购
|
||
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0681 | 1.6121 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.51% | 4.84% | 2.01% | |
申购
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||
002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1018 | 1.2995 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.97% | 2.78% | 3.65% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0942 | 1.1312 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.49% | 4.04% | 1.69% | |
申购
|
||
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0703 | 1.1073 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.45% | 3.53% | 1.53% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0517 | 1.4201 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.48% | 4.72% | 1.94% | |
申购
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||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0935 | 1.0935 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.49% | -- | 1.68% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1307 | 1.6609 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.77% | -6.32% | 1.30% | |
申购
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||
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.42% | 3.64% | 1.43% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0705 | 1.0705 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.40% | 3.38% | 1.35% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0675 | 1.0675 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.25% | -- | 1.56% | |
申购
|
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0742 | 1.0792 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.25% | 3.62% | 1.21% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0359 | 1.2537 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.34% | 2.97% | 1.16% | |
申购
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||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.34% | -- | 1.17% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0240 | 1.2353 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.31% | 2.75% | 1.08% | |
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0914 | 1.0914 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.36% | 3.42% | 1.23% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-04-30 | 0.32% | 0.48% | -- | 2.02% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0542 | 1.0992 | 2024-04-30 | 0.31% | 0.53% | 3.18% | 2.24% | 0.60% | |
申购
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-04-30 | 0.25% | 0.30% | -- | -- | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-04-30 | 0.24% | 0.28% | -- | -- | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-04-30 | 0.19% | 0.89% | 2.22% | 1.75% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0410 | 1.0410 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.56% | -- | 2.41% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.54% | -- | 2.36% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-04-30 | 0.17% | 0.92% | 2.57% | 1.87% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.87% | 1.08% | 2.32% | |
申购
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||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0190 | 1.0190 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.84% | 0.67% | 2.20% | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0459 | 1.1449 | 2024-04-30 | 0.12% | 0.45% | 4.41% | 1.84% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.75% | -- | 2.72% | |
申购
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||
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0350 | 1.0350 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.76% | -- | 2.74% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-04-30 | 0.10% | 0.72% | -- | 2.59% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2223 | 1.2613 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.78% | -6.16% | 1.47% | 0.80% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0223 | 1.0223 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.67% | 1.86% | 3.71% | |
申购
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0127 | 1.0127 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.64% | 1.46% | 3.57% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2008 | 1.2398 | 2024-04-30 | 0.08% | 0.74% | -6.70% | 1.15% | 0.00% | |
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|
|
019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-04-30 | 0.07% | 0.74% | -- | 3.02% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0226 | 1.0226 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.51% | -- | 1.60% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0215 | 1.0215 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.49% | -- | 1.53% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0366 | 1.0366 | 2024-04-30 | 0.06% | 0.70% | -- | 2.88% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0852 | 1.0852 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.33% | 3.20% | 1.17% | 0.00% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5519 | 1.5519 | 2024-04-30 | 0.03% | -5.58% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5468 | 1.5468 | 2024-04-30 | 0.03% | -5.57% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8318 | 1.4625 | 2024-04-30 | 0.00% | -9.16% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8609 | 1.4926 | 2024-04-30 | 0.00% | -8.61% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7064 | 1.7064 | 2024-04-30 | 1.96% | -17.61% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0268 | 1.0744 | 2024-04-30 | 0.33% | 5.41% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0260 | 1.2280 | 2024-04-30 | 0.18% | 5.11% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0515 | 2024-04-30 | 0.15% | 3.60% | 0.80% | |
申购
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-04-30 | 0.03% | 2.05% | | |||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9218 | 1.2507 | 2024-04-30 | 0.03% | -8.08% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0062 | 1.1397 | 2024-04-30 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0715 | 1.2842 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.00% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0800 | 1.1045 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.54% | | |||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7286 | 0.7286 | 2024-04-30 | -0.45% | -29.47% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7122 | 0.7122 | 2024-04-30 | -0.46% | -29.90% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6704 | 0.6704 | 2024-04-30 | -0.76% | -18.45% | 3个月 | 1.50% | |
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|
||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.1882 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.62% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4326 | 1.594% | 2024-05-03 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.4982 | 1.837% | 2024-05-03 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4105 | 1.519% | 2024-05-03 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.4982 | 1.837% | 2024-05-03 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4326 | 1.595% | 2024-05-03 | |
申购
|
||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5320 | 2.006% | 2024-05-03 | |
申购
|
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4665 | 1.761% | 2024-05-03 | |
申购
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||
004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5320 | 2.006% | 2024-05-02 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4105 | 1.621% | 2024-05-02 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4761 | 1.865% | 2024-05-02 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4665 | 1.763% | 2024-05-02 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4328 | 1.594% | 2024-05-03 | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0114 | 1.0114 | 2024-04-26 | 3.27% | 0.51% | -- | 1.30% | |
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|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-04-26 | 3.27% | 0.44% | -- | 1.03% | |
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||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1357 | 1.1357 | 2024-04-26 | 2.55% | -0.32% | -17.02% | -2.40% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-04-26 | 2.20% | 0.64% | -8.28% | -8.45% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8434 | 0.8434 | 2024-04-26 | 2.11% | 0.14% | -13.54% | -1.25% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-04-26 | 2.10% | 0.20% | -13.02% | -1.07% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8568 | 0.8568 | 2024-04-26 | 2.00% | -0.09% | -12.97% | -2.38% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8521 | 0.8521 | 2024-04-26 | 2.00% | -0.13% | -13.32% | -2.51% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3831 | 1.3831 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.63% | -9.24% | -0.62% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3477 | 1.3477 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.57% | -9.83% | -0.83% | 0.00% | |
申购
|
|
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9645 | 0.9645 | 2024-04-26 | 0.80% | 0.09% | -2.92% | 0.22% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9695 | 0.9695 | 2024-04-26 | 0.71% | 1.41% | -3.76% | 1.71% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9715 | 0.9715 | 2024-04-26 | 0.59% | 1.44% | -- | 2.14% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-04-26 | 0.56% | 1.27% | -- | 3.01% | |
申购
|
||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1050 | 1.1050 | 2024-04-26 | 0.19% | 0.98% | 1.17% | 2.45% | |
申购
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||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6759 | 0.6759 | 2024-04-26 | 2.75% | -0.21% | -18.51% | -2.34% | |
申购
|
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7166 | 0.7166 | 2024-04-26 | 2.71% | 0.72% | -16.47% | -0.53% | |
申购
|
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7026 | 0.7026 | 2024-04-26 | 2.70% | 0.64% | -17.14% | -0.78% | |
申购
|
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7022 | 0.7022 | 2024-04-26 | 2.66% | 0.31% | -18.26% | -1.42% | |
申购
|
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6883 | 0.6883 | 2024-04-26 | 2.65% | 0.25% | -18.92% | -1.67% | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1198 | 1.1198 | 2024-04-26 | 2.54% | -0.39% | -17.56% | -2.61% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1302 | 1.1302 | 2024-04-26 | 2.53% | -0.37% | -17.32% | -2.52% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9178 | 0.9178 | 2024-04-26 | 2.19% | 0.68% | -- | 0.15% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-04-26 | 1.91% | 0.70% | -17.01% | -4.42% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7070 | 0.7070 | 2024-04-26 | 1.90% | 0.76% | -16.34% | -4.17% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8981 | 0.8981 | 2024-04-26 | 1.79% | 1.57% | -8.33% | 0.97% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9134 | 0.9134 | 2024-04-26 | 1.78% | 1.64% | -7.60% | 1.22% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3779 | 1.3779 | 2024-04-26 | 1.51% | 0.61% | -9.47% | -0.71% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9322 | 0.9322 | 2024-04-26 | 1.00% | 1.56% | -6.65% | 1.41% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9340 | 0.9340 | 2024-04-26 | 0.99% | 1.59% | -- | 1.53% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9604 | 0.9604 | 2024-04-26 | 0.80% | 0.07% | -3.20% | 0.13% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9700 | 0.9700 | 2024-04-26 | 0.71% | 1.43% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9682 | 0.9682 | 2024-04-26 | 0.66% | 1.47% | -3.02% | 2.26% | |
申购
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||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9688 | 0.9688 | 2024-04-26 | 0.65% | 1.51% | -- | -- | |
申购
|
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1013 | 1.1013 | 2024-04-26 | 0.19% | 0.95% | 0.93% | 2.36% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 0.12% | 0.63% | -0.14% | 1.37% | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9950 | 0.9950 | 2024-04-26 | 0.12% | 0.60% | -0.54% | 1.23% | |
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 0.12% | -- | -- | -- | |
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-26 | 0.11% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7900 | 8.7900 | 2024-04-29 | 0.11% | -0.45% | 4.15% | -0.45% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1100 | 9.1100 | 2024-04-29 | -0.11% | -1.09% | 4.83% | 2.82% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-29 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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