基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3447 | 2.6695 | 2024-05-13 | 0.44% | 6.04% | 3.02% | 11.87% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2825 | 2.3727 | 2024-05-13 | 0.44% | 5.97% | 2.19% | 11.55% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8718 | 1.9408 | 2024-05-13 | 0.33% | 4.70% | -30.61% | -13.37% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9012 | 1.9712 | 2024-05-13 | 0.33% | 4.63% | -31.16% | -13.62% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.1034 | 2.1034 | 2024-05-13 | 0.17% | 3.21% | -10.97% | 10.79% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0419 | 2.0419 | 2024-05-13 | 0.16% | 3.13% | -11.69% | 10.46% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0529 | 1.0529 | 2024-05-13 | -0.56% | 6.05% | -29.68% | -15.71% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-05-13 | -0.56% | 5.99% | -30.23% | -15.95% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1326 | 1.3876 | 2024-05-13 | -0.64% | 9.02% | -10.99% | 4.83% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0848 | 1.3238 | 2024-05-13 | -0.65% | 8.94% | -11.72% | 4.51% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6950 | 1.6950 | 2024-05-13 | -0.69% | 7.35% | -11.10% | 3.45% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6425 | 1.6425 | 2024-05-13 | -0.69% | 7.28% | -11.82% | 3.15% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8230 | 0.8230 | 2024-05-13 | 0.27% | 3.77% | -4.28% | -0.21% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8169 | 0.8169 | 2024-05-13 | 0.26% | 3.72% | -4.76% | -0.39% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8262 | 0.8262 | 2024-05-13 | -1.17% | 2.08% | -- | -15.04% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8243 | 0.8243 | 2024-05-13 | -1.17% | 2.03% | -- | -15.19% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8705 | 0.8705 | 2024-05-13 | -1.75% | 6.95% | -11.60% | 2.48% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8615 | 0.8615 | 2024-05-13 | -1.76% | 6.91% | -12.03% | 2.32% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1303 | 1.4427 | 2024-05-13 | 0.89% | 7.49% | 2.70% | 12.34% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1109 | 1.4189 | 2024-05-13 | 0.88% | 7.46% | 2.28% | 12.18% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4510 | 0.4510 | 2024-05-13 | 0.83% | 6.92% | -16.08% | 5.57% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4632 | 0.4632 | 2024-05-13 | 0.83% | 6.97% | -15.41% | 5.85% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6064 | 0.6064 | 2024-05-13 | 0.65% | 5.42% | -16.49% | -1.92% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6173 | 0.6173 | 2024-05-13 | 0.64% | 5.45% | -16.08% | -1.75% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1619 | 2.6521 | 2024-05-13 | 0.62% | 5.41% | 1.33% | 10.47% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2610 | 2.6999 | 2024-05-13 | 0.62% | 5.41% | 1.34% | 10.48% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5884 | 1.6754 | 2024-05-13 | 0.61% | 5.73% | 10.05% | 15.66% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1363 | 1.7405 | 2024-05-13 | 0.61% | 5.33% | 0.52% | 10.14% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.8078 | 0.8078 | 2024-05-13 | 0.61% | 5.40% | 1.33% | 10.46% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0176 | 2.1276 | 2024-05-13 | 0.61% | 5.74% | 10.08% | 15.67% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5998 | 1.8794 | 2024-05-13 | 0.55% | 5.53% | 17.59% | 22.65% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5245 | 1.7970 | 2024-05-13 | 0.54% | 5.46% | 16.64% | 22.29% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5969 | 1.9941 | 2024-05-13 | 0.52% | 8.09% | -7.02% | 1.17% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6852 | 1.9232 | 2024-05-13 | 0.51% | 8.48% | -22.48% | -9.83% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6289 | 1.8609 | 2024-05-13 | 0.51% | 8.41% | -23.09% | -10.09% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6265 | 0.6265 | 2024-05-13 | 0.48% | 7.91% | -12.00% | -5.96% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6426 | 0.6426 | 2024-05-13 | 0.47% | 7.98% | -11.29% | -5.68% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1259 | 1.1259 | 2024-05-13 | 0.43% | 11.05% | 7.63% | 10.38% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1091 | 1.1091 | 2024-05-13 | 0.43% | 10.79% | 6.47% | 9.88% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5925 | 2.0143 | 2024-05-13 | 0.38% | 3.80% | 6.68% | 11.90% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1435 | 1.5325 | 2024-05-13 | 0.38% | 11.43% | -1.86% | 11.75% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6070 | 2.0322 | 2024-05-13 | 0.38% | 3.80% | 6.68% | 11.89% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8925 | 0.9475 | 2024-05-13 | 0.36% | 8.16% | -9.23% | 0.47% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9072 | 0.9622 | 2024-05-13 | 0.35% | 8.18% | -8.87% | 0.61% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7822 | 3.3594 | 2024-05-13 | 0.33% | 4.56% | -2.49% | 6.64% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7900 | 3.3815 | 2024-05-13 | 0.33% | 4.56% | -2.49% | 6.64% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7110 | 2.1968 | 2024-05-13 | 0.32% | 4.48% | -3.27% | 6.33% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1762 | 1.1762 | 2024-05-13 | 0.31% | 1.41% | -6.10% | -2.67% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-05-13 | 0.30% | 1.35% | -6.84% | -2.96% | |
申购
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1669 | 1.6669 | 2024-05-13 | 0.29% | 3.10% | 17.74% | 24.39% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1208 | 1.6208 | 2024-05-13 | 0.29% | 3.05% | 17.15% | 24.16% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7081 | 0.7081 | 2024-05-13 | 0.25% | 5.77% | -19.34% | -12.20% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6712 | 0.6712 | 2024-05-13 | 0.22% | 7.24% | -7.02% | 2.87% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6530 | 0.6530 | 2024-05-13 | 0.21% | 7.15% | -7.78% | 2.56% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.7036 | 3.7456 | 2024-05-13 | 0.18% | 7.29% | -7.56% | 2.20% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7613 | 0.7613 | 2024-05-13 | 0.18% | 2.48% | -3.34% | 10.25% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7286 | 3.7706 | 2024-05-13 | 0.18% | 7.30% | -7.56% | 2.21% | |
申购
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-05-13 | 0.17% | 3.17% | 0.76% | 6.90% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5951 | 3.1361 | 2024-05-13 | 0.17% | 7.22% | -8.30% | 1.90% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-05-13 | 0.17% | 2.41% | -4.12% | 9.93% | |
申购
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9131 | 0.9131 | 2024-05-13 | 0.16% | 3.09% | -0.04% | 6.60% | |
申购
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6972 | 0.6972 | 2024-05-13 | 0.14% | 2.60% | -1.47% | 11.13% | |
申购
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1978 | 1.3798 | 2024-05-13 | 0.13% | 0.89% | -0.84% | 3.03% | |
申购
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1921 | 1.3741 | 2024-05-13 | 0.13% | 0.88% | -0.94% | 2.99% | |
申购
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6770 | 0.6770 | 2024-05-13 | 0.13% | 2.53% | -2.27% | 10.78% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3694 | 1.3694 | 2024-05-13 | 0.12% | 2.58% | -1.40% | 11.20% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.3049 | 1.3049 | 2024-05-13 | 0.12% | 2.51% | -2.19% | 10.88% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8650 | 0.8650 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.43% | -12.33% | -6.95% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8654 | 0.8654 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.42% | -12.42% | -6.99% | |
申购
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2862 | 1.2862 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.85% | -- | 3.16% | |
申购
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2865 | 1.5150 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.85% | 1.82% | 3.15% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5988 | 2.3379 | 2024-05-13 | 0.11% | 8.65% | 6.63% | 10.47% | |
申购
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2505 | 1.3844 | 2024-05-13 | 0.11% | 0.81% | 1.31% | 2.96% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5349 | 2.2137 | 2024-05-13 | 0.11% | 8.65% | 6.63% | 10.47% | |
申购
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5767 | 1.9430 | 2024-05-13 | 0.09% | 2.07% | -2.46% | 10.20% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5836 | 1.9591 | 2024-05-13 | 0.09% | 2.08% | -2.45% | 10.20% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4973 | 1.6953 | 2024-05-13 | 0.08% | 2.00% | -3.24% | 9.88% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4094 | 1.4094 | 2024-05-13 | 0.05% | 0.06% | -6.37% | -2.51% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4708 | 1.5388 | 2024-05-13 | 0.05% | 0.81% | 3.35% | 3.07% | |
申购
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5144 | 1.5144 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.05% | -6.37% | -2.52% | |
申购
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4227 | 1.4907 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.78% | 3.04% | 2.95% | |
申购
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||
166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2385 | 3.2756 | 2024-05-13 | 0.04% | 8.00% | -1.12% | 6.77% | |
申购
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.16% | -7.81% | -0.48% | |
申购
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||
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4902 | 3.4101 | 2024-05-13 | 0.04% | 8.00% | -1.12% | 6.77% | |
申购
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4704 | 1.4704 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.80% | -- | 3.06% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.09% | -8.55% | -0.77% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1303 | 3.1611 | 2024-05-13 | 0.03% | 7.93% | -1.91% | 6.46% | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-13 | -0.01% | 2.05% | 4.55% | 5.12% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0842 | 1.0842 | 2024-05-13 | -0.01% | 1.03% | 3.49% | 3.27% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0096 | 1.0096 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.99% | -3.93% | 3.38% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.97% | 2.86% | 3.04% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-05-13 | -0.01% | 1.05% | -3.36% | 3.60% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0688 | 1.0688 | 2024-05-13 | -0.02% | 1.03% | 1.36% | 3.32% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-05-13 | -0.02% | 0.98% | 0.75% | 3.09% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0461 | 1.0461 | 2024-05-13 | -0.04% | 0.87% | 1.51% | 2.56% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0373 | 1.0373 | 2024-05-13 | -0.05% | 0.83% | 1.10% | 2.41% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0440 | 1.0440 | 2024-05-13 | -0.05% | 0.83% | -- | 2.40% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5959 | 0.5959 | 2024-05-13 | -0.08% | 0.86% | -16.34% | -10.99% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5829 | 0.5829 | 2024-05-13 | -0.09% | 0.80% | -17.01% | -11.25% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1162 | 1.1162 | 2024-05-13 | -0.10% | 4.59% | -23.94% | -2.35% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9329 | 2.1146 | 2024-05-13 | -0.12% | 7.53% | -0.23% | 5.65% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8377 | 2.0194 | 2024-05-13 | -0.13% | 7.46% | -1.03% | 5.33% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5376 | 1.9846 | 2024-05-13 | -0.14% | 4.07% | -1.78% | 3.53% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7357 | 0.7357 | 2024-05-13 | -0.14% | 5.87% | -12.55% | -6.41% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4506 | 1.7956 | 2024-05-13 | -0.15% | 4.00% | -2.57% | 3.23% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8207 | 0.8207 | 2024-05-13 | -0.18% | 3.74% | -10.42% | -1.85% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7042 | 1.8048 | 2024-05-13 | -0.18% | 9.89% | -3.12% | 7.36% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6161 | 1.7167 | 2024-05-13 | -0.19% | 9.82% | -3.89% | 7.05% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9794 | 0.9794 | 2024-05-13 | -0.21% | 4.19% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9775 | 0.9775 | 2024-05-13 | -0.22% | 4.12% | -- | -- | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8999 | 0.8999 | 2024-05-13 | -0.23% | 5.03% | -5.60% | -8.14% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-05-13 | -0.24% | 4.97% | -6.17% | -8.34% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-05-13 | -0.28% | 3.49% | -- | -- | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0403 | 1.3403 | 2024-05-13 | -0.28% | 3.54% | -12.14% | -2.23% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7242 | 2.9532 | 2024-05-13 | -0.30% | 7.49% | -2.42% | -1.83% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7168 | 2.9458 | 2024-05-13 | -0.30% | 7.49% | -2.42% | -1.83% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6346 | 1.6346 | 2024-05-13 | -0.31% | 7.41% | -3.20% | -2.12% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7390 | 0.7390 | 2024-05-13 | -0.34% | -1.14% | 2.91% | 9.97% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7302 | 0.7302 | 2024-05-13 | -0.34% | -1.22% | 2.35% | 9.72% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6504 | 0.6504 | 2024-05-13 | -0.35% | 7.40% | -8.11% | 1.28% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6383 | 0.6383 | 2024-05-13 | -0.37% | 7.33% | -8.58% | 1.08% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2962 | 1.2962 | 2024-05-13 | -0.38% | 4.56% | -9.43% | -16.59% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2867 | 1.2867 | 2024-05-13 | -0.39% | 4.51% | -9.91% | -16.75% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0317 | 2.2827 | 2024-05-13 | -0.42% | 6.07% | -11.36% | 8.32% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9522 | 2.1192 | 2024-05-13 | -0.43% | 5.99% | -12.07% | 8.01% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-05-13 | -0.55% | 7.53% | -21.01% | -1.21% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8583 | 0.8583 | 2024-05-13 | -0.56% | 7.46% | -21.64% | -1.50% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6406 | 2.6406 | 2024-05-13 | -0.61% | 6.96% | -19.00% | 0.10% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5821 | 2.5821 | 2024-05-13 | -0.62% | 6.89% | -19.65% | -0.19% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6636 | 0.6636 | 2024-05-13 | -0.66% | 6.07% | -17.72% | 1.78% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6521 | 0.6521 | 2024-05-13 | -0.66% | 6.02% | -18.37% | 1.49% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7361 | 0.7361 | 2024-05-13 | -0.86% | 9.72% | -13.35% | 1.94% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7294 | 0.7294 | 2024-05-13 | -0.86% | 9.68% | -13.69% | 1.80% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5858 | 3.9058 | 2024-05-13 | -1.00% | 10.74% | -14.35% | 6.26% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9570 | 4.3070 | 2024-05-13 | -1.00% | 10.74% | -14.35% | 6.26% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3505 | 3.3505 | 2024-05-13 | -1.01% | 10.67% | -15.04% | 5.95% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-13 | -1.09% | 9.98% | -13.25% | 2.27% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7137 | 0.7137 | 2024-05-13 | -1.09% | 9.92% | -13.95% | 1.97% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0020 | 1.0020 | 2024-05-13 | -1.69% | -1.50% | -25.15% | -18.39% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0093 | 1.0093 | 2024-05-13 | -1.69% | -1.46% | -24.77% | -18.24% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9545 | 0.9545 | 2024-05-13 | -1.69% | -1.53% | -25.38% | -18.48% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0357 | 1.0357 | 2024-05-13 | 0.00% | 2.17% | 2.02% | 3.58% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8861 | 0.8861 | 2024-05-13 | 1.51% | 11.03% | -7.43% | 4.95% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8802 | 0.8802 | 2024-05-13 | 1.51% | 10.97% | -8.00% | 4.71% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1975 | 1.1975 | 2024-05-13 | 0.82% | 9.35% | 12.21% | 17.47% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1813 | 1.1813 | 2024-05-13 | 0.80% | 9.27% | 11.30% | 17.11% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8205 | 0.8205 | 2024-05-13 | 0.76% | 6.77% | -13.39% | 6.20% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9567 | 0.9567 | 2024-05-13 | 0.75% | 6.55% | -- | 6.05% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8105 | 0.8105 | 2024-05-13 | 0.75% | 6.69% | -14.09% | 5.88% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-05-13 | 0.74% | 1.43% | -- | -2.67% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9497 | 0.9497 | 2024-05-13 | 0.73% | 6.48% | -- | 5.75% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9412 | 0.9412 | 2024-05-13 | 0.72% | 1.36% | -- | -2.90% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9288 | 0.9288 | 2024-05-13 | 0.63% | 6.97% | -- | 6.05% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9216 | 0.9216 | 2024-05-13 | 0.63% | 6.90% | -- | 5.75% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6995 | 0.6995 | 2024-05-13 | 0.43% | 5.41% | 2.10% | 16.97% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7173 | 0.7173 | 2024-05-13 | 0.43% | 5.49% | 2.93% | 17.32% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1877 | 1.1877 | 2024-05-13 | 0.39% | 6.03% | -- | 24.76% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1788 | 1.1788 | 2024-05-13 | 0.38% | 5.95% | -- | 24.40% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1096 | 1.4586 | 2024-05-13 | 0.37% | 11.36% | -2.65% | 11.44% | 0.00% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5447 | 0.5447 | 2024-05-13 | 0.37% | 2.64% | -16.08% | 2.79% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-05-13 | 0.37% | 5.13% | -- | 6.38% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5327 | 0.5327 | 2024-05-13 | 0.36% | 2.58% | -16.77% | 2.48% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0502 | 1.0502 | 2024-05-13 | 0.36% | 5.07% | -- | 6.15% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7139 | 0.7139 | 2024-05-13 | 0.30% | 11.08% | 1.84% | 14.48% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7001 | 0.7001 | 2024-05-13 | 0.29% | 10.99% | 1.01% | 14.15% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9143 | 0.9143 | 2024-05-13 | 0.25% | 1.07% | -5.84% | 0.76% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-05-13 | 0.25% | 1.07% | -5.93% | 0.73% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0464 | 1.0464 | 2024-05-13 | 0.23% | 2.34% | -1.88% | 10.23% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0282 | 1.0282 | 2024-05-13 | 0.22% | 2.30% | -2.28% | 10.07% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8694 | 0.8694 | 2024-05-13 | 0.21% | 10.16% | -5.84% | 0.52% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8542 | 0.8542 | 2024-05-13 | 0.20% | 10.09% | -6.59% | 0.23% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1605 | 1.1605 | 2024-05-13 | 0.18% | 4.97% | 16.35% | 21.14% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1525 | 1.1525 | 2024-05-13 | 0.17% | 4.91% | 15.64% | 20.88% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0917 | 1.0917 | 2024-05-13 | 0.16% | 2.35% | -- | 13.34% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0875 | 1.0875 | 2024-05-13 | 0.14% | 2.30% | -- | 13.08% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1470 | 1.1470 | 2024-05-13 | 0.12% | 1.33% | -- | 14.72% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1461 | 1.1461 | 2024-05-13 | 0.12% | 1.27% | -- | 14.64% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1042 | 1.1042 | 2024-05-13 | 0.11% | 1.29% | 3.75% | 3.79% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0901 | 1.0901 | 2024-05-13 | 0.10% | 1.25% | 3.34% | 3.64% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6338 | 0.6338 | 2024-05-13 | 0.08% | 7.61% | -8.54% | 2.06% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6513 | 0.6513 | 2024-05-13 | 0.08% | 7.67% | -7.80% | 2.36% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6111 | 1.6111 | 2024-05-13 | 0.06% | 0.61% | 2.94% | 3.41% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5829 | 1.5829 | 2024-05-13 | 0.05% | 0.58% | 2.67% | 3.30% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-13 | 0.04% | 1.58% | 1.44% | 4.03% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0346 | 1.0346 | 2024-05-13 | 0.04% | 1.55% | 1.03% | 3.88% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.18% | 2.20% | 0.95% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1321 | 1.1321 | 2024-05-13 | 0.01% | 1.42% | 4.05% | 4.68% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1497 | 1.1497 | 2024-05-13 | 0.01% | 1.45% | 4.47% | 4.83% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-10 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-05-13 | -0.01% | 2.02% | 4.05% | 4.84% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-05-13 | -0.01% | 1.99% | 3.64% | 4.69% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-05-13 | -0.02% | 1.99% | 3.92% | 4.89% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0498 | 1.0918 | 2024-05-13 | -0.03% | 1.73% | 0.98% | 4.83% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0460 | 1.0880 | 2024-05-13 | -0.03% | 1.72% | 0.85% | 4.76% | 0.00% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0268 | 1.0268 | 2024-05-13 | -0.03% | 1.13% | 1.32% | 3.26% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-05-13 | -0.03% | 1.10% | 0.92% | 3.11% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5476 | 0.5476 | 2024-05-13 | -0.09% | 0.83% | -16.60% | -10.92% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5349 | 0.5349 | 2024-05-13 | -0.09% | 0.75% | -17.28% | -11.19% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-05-13 | -0.14% | 5.86% | -12.19% | -6.42% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2741 | 1.2741 | 2024-05-13 | -0.15% | 6.17% | -- | 25.44% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2774 | 1.2774 | 2024-05-13 | -0.15% | 6.21% | -- | 25.70% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7517 | 0.7517 | 2024-05-13 | -0.15% | 5.80% | -12.90% | -6.69% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2762 | 1.2762 | 2024-05-13 | -0.16% | 6.19% | -- | 25.60% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-05-13 | -0.17% | 1.50% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-05-13 | -0.18% | 1.44% | -- | -- | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8621 | 0.8829 | 2024-05-13 | -0.19% | 3.69% | -10.55% | -1.64% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8507 | 0.8714 | 2024-05-13 | -0.19% | 3.63% | -11.10% | -1.86% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8780 | 0.8780 | 2024-05-13 | -0.19% | 4.24% | -2.03% | 3.37% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8110 | 0.8110 | 2024-05-13 | -0.20% | 3.68% | -10.96% | -2.08% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8619 | 0.8619 | 2024-05-13 | -0.20% | 4.17% | -2.82% | 3.06% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8661 | 0.8661 | 2024-05-13 | -0.20% | 5.33% | -7.74% | 8.06% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8559 | 0.8559 | 2024-05-13 | -0.20% | 5.25% | -8.48% | 7.74% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8195 | 0.8195 | 2024-05-13 | -0.24% | 3.80% | -10.10% | -1.76% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8085 | 0.8085 | 2024-05-13 | -0.25% | 3.73% | -10.65% | -1.99% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7098 | 0.7098 | 2024-05-13 | -0.48% | 6.27% | -25.75% | -4.90% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6949 | 0.6949 | 2024-05-13 | -0.49% | 6.21% | -26.34% | -5.20% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1383 | 1.1383 | 2024-05-13 | -0.52% | -0.48% | -- | 13.66% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1352 | 1.1352 | 2024-05-13 | -0.52% | -0.53% | -- | 13.44% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8102 | 0.8102 | 2024-05-13 | -0.61% | 5.26% | -9.29% | -16.12% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8016 | 0.8016 | 2024-05-13 | -0.61% | 5.22% | -9.74% | -16.27% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-05-13 | -0.88% | -0.98% | -- | -5.85% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9177 | 0.9177 | 2024-05-13 | -0.90% | -1.04% | -- | -6.05% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-05-13 | 0.19% | 5.00% | -4.53% | 6.82% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-05-13 | 0.18% | 5.04% | -3.95% | 7.04% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8747 | 0.8747 | 2024-05-13 | 0.17% | 5.01% | -- | 6.85% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-05-13 | -0.19% | 3.63% | -2.08% | 2.69% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-05-13 | -0.19% | 3.57% | -2.67% | 2.46% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9130 | 0.9130 | 2024-05-13 | -0.19% | 3.59% | -- | 2.50% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8988 | 0.8988 | 2024-05-13 | -0.58% | 3.19% | -- | -7.63% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8851 | 0.8851 | 2024-05-13 | -0.39% | 4.09% | -8.16% | -4.93% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8788 | 0.8788 | 2024-05-13 | -0.39% | 4.04% | -8.71% | -5.14% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8944 | 0.8944 | 2024-05-13 | -0.58% | 3.14% | -- | -7.83% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0938 | 1.0938 | 2024-05-13 | -0.89% | 3.10% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0930 | 1.0930 | 2024-05-13 | -0.89% | 3.08% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1565 | 1.1565 | 2024-05-13 | -1.02% | 2.96% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1558 | 1.1558 | 2024-05-13 | -1.02% | 2.95% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9884 | 0.9884 | 2024-05-13 | -1.16% | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9883 | 0.9883 | 2024-05-13 | -1.17% | -- | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8798 | 0.8798 | 2024-05-13 | -1.51% | -0.57% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8794 | 0.8794 | 2024-05-13 | -1.51% | -0.59% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0571 | 1.2591 | 2024-05-13 | 0.16% | 0.34% | 4.43% | 2.49% | |
申购
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||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0412 | 1.2222 | 2024-05-13 | 0.15% | 0.33% | 4.31% | 2.44% | |
申购
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||
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0349 | 1.5759 | 2024-05-13 | 0.10% | 0.39% | 4.56% | 2.55% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0184 | 1.0893 | 2024-05-13 | 0.10% | 0.35% | 4.15% | 2.40% | |
申购
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||
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0298 | 1.5771 | 2024-05-13 | 0.10% | 0.39% | 4.55% | 2.55% | |
申购
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||
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0641 | 1.5811 | 2024-05-13 | 0.08% | 0.25% | 4.33% | 2.14% | |
申购
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||
001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0540 | 1.4224 | 2024-05-13 | 0.08% | 0.27% | 4.59% | 2.16% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0710 | 1.6150 | 2024-05-13 | 0.08% | 0.28% | 4.71% | 2.28% | |
申购
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||
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0971 | 1.1341 | 2024-05-13 | 0.07% | 0.30% | 3.99% | 1.96% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0729 | 1.1099 | 2024-05-13 | 0.07% | 0.25% | 3.47% | 1.77% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-05-13 | 0.07% | 0.30% | -- | 1.95% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0696 | 1.0696 | 2024-05-13 | 0.05% | 0.26% | -- | 1.76% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0763 | 1.0813 | 2024-05-13 | 0.05% | 0.26% | 3.42% | 1.40% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0780 | 1.0780 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.27% | 3.52% | 1.60% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0722 | 1.0722 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.25% | 3.27% | 1.51% | |
申购
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||
020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0372 | 1.0372 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.21% | -- | 1.29% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0251 | 1.2364 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.21% | 2.64% | 1.18% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0929 | 1.0929 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.25% | 3.29% | 1.37% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0371 | 1.2549 | 2024-05-13 | 0.03% | 0.22% | 2.86% | 1.28% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1389 | 1.6691 | 2024-05-13 | -0.22% | 0.97% | -2.99% | 2.03% | |
申购
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||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1992 | 1.1992 | 2024-05-13 | -0.47% | 3.17% | -5.85% | -1.49% | |
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||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1699 | 1.1699 | 2024-05-13 | -0.48% | 3.13% | -6.24% | -1.64% | |
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1443 | 1.3452 | 2024-05-13 | 0.00% | 1.03% | 4.54% | 4.57% | |
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1099 | 1.3076 | 2024-05-13 | 0.00% | 0.99% | 4.12% | 4.41% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-13 | 0.17% | 1.19% | 1.60% | 3.01% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0320 | 1.0320 | 2024-05-13 | 0.17% | 0.28% | -- | 2.26% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0567 | 1.1017 | 2024-05-13 | 0.16% | 0.33% | 3.42% | 2.48% | 0.60% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-05-13 | 0.16% | 1.21% | 1.99% | 3.15% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-10 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-10 | 0.13% | 0.51% | -- | -- | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-13 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0481 | 1.1471 | 2024-05-13 | 0.08% | 0.25% | 4.28% | 2.05% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.39% | -- | 2.64% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.38% | -- | 2.58% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0251 | 1.0251 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.37% | -- | 1.85% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0240 | 1.0240 | 2024-05-13 | 0.04% | 0.35% | -- | 1.78% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-05-13 | 0.03% | 1.07% | 3.05% | 2.31% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-05-13 | 0.02% | 1.10% | 3.42% | 2.44% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0866 | 1.0866 | 2024-05-13 | 0.02% | 0.22% | 3.07% | 1.30% | 0.00% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0252 | 1.0252 | 2024-05-13 | 0.01% | 1.91% | 3.11% | 4.85% | |
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||
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-05-13 | 0.01% | 1.93% | 3.50% | 4.99% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-05-13 | -0.01% | 0.97% | -- | 3.21% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0367 | 1.0367 | 2024-05-13 | -0.02% | 0.92% | -- | 3.05% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-05-13 | -0.03% | 0.96% | -- | 3.21% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2311 | 1.2701 | 2024-05-13 | -0.23% | 0.97% | -2.83% | 2.20% | 0.80% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2093 | 1.2483 | 2024-05-13 | -0.23% | 0.93% | -3.38% | 1.87% | 0.00% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-05-13 | 0.00% | 0.98% | -- | 3.58% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-05-13 | 0.00% | 0.94% | -- | 3.43% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.6012 | 1.6012 | 2024-05-13 | 0.51% | 1.37% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5959 | 1.5959 | 2024-05-13 | 0.50% | 1.37% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8497 | 1.4804 | 2024-05-13 | -0.35% | -4.54% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8796 | 1.5113 | 2024-05-13 | -0.35% | -3.96% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-05-10 | 4.49% | -11.54% | 6个月 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0751 | 1.2878 | 2024-05-10 | 0.34% | 4.07% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.1065 | 2024-05-10 | 0.19% | 4.58% | | |||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9682 | 1.2971 | 2024-05-13 | 0.17% | -1.60% | | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0284 | 1.0760 | 2024-05-13 | 0.13% | 5.23% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0287 | 1.2307 | 2024-05-13 | 0.12% | 5.08% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0261 | 1.0261 | 2024-05-13 | 0.04% | 2.12% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0076 | 1.1411 | 2024-05-13 | 0.04% | 3.83% | 63个月 | 0.60% | |
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||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.1893 | 2024-05-10 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-05-10 | -0.04% | 3.51% | 0.80% | |
申购
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166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7574 | 0.7574 | 2024-05-13 | -0.33% | -23.49% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7403 | 0.7403 | 2024-05-13 | -0.34% | -23.95% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7027 | 0.7027 | 2024-05-13 | -0.55% | -11.49% | 3个月 | 1.50% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4514 | 1.704% | 2024-05-13 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5172 | 1.949% | 2024-05-13 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4321 | 2.188% | 2024-05-13 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5172 | 1.949% | 2024-05-13 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4516 | 1.705% | 2024-05-13 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.073% | 2024-05-13 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4658 | 1.807% | 2024-05-13 | |
申购
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004939 | 滚钱宝C | 0.4342 | 2.195% | 2024-05-13 | 0.00% | |
申购
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004938 | 滚钱宝B | 0.4970 | 2.432% | 2024-05-13 | 0.00% | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4657 | 1.828% | 2024-05-13 | 0.00% | |
申购
|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4513 | 1.705% | 2024-05-13 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.073% | 2024-05-13 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1762 | 1.1762 | 2024-05-09 | 1.61% | 3.36% | -12.52% | 1.08% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8855 | 0.8855 | 2024-05-09 | 1.46% | 3.06% | -9.14% | 0.89% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8810 | 0.8810 | 2024-05-09 | 1.44% | 3.13% | -9.38% | 2.06% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0412 | 1.0412 | 2024-05-09 | 1.44% | 4.57% | -- | 4.29% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0358 | 1.0358 | 2024-05-09 | 1.44% | 4.50% | -- | 3.98% | |
申购
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8804 | 0.8804 | 2024-05-09 | 1.44% | 3.02% | -9.52% | 0.73% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8699 | 0.8699 | 2024-05-09 | 1.43% | 3.08% | -9.93% | 1.85% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9406 | 0.9406 | 2024-05-09 | 1.26% | 3.45% | -6.77% | 2.74% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3852 | 1.3852 | 2024-05-09 | 1.10% | 3.05% | -6.75% | 1.93% | 0.00% | |
申购
|
|
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4219 | 1.4219 | 2024-05-09 | 1.10% | 3.10% | -6.13% | 2.17% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9974 | 0.9974 | 2024-05-09 | 0.95% | 3.71% | -2.05% | 4.64% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9976 | 0.9976 | 2024-05-09 | 0.90% | 3.42% | -- | 4.89% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-05-09 | 0.85% | 3.24% | -- | 5.57% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-05-09 | 0.64% | 1.26% | -1.50% | 1.67% | |
申购
|
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1196 | 1.1196 | 2024-05-09 | 0.42% | 1.83% | 1.55% | 3.80% | |
申购
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||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.7045 | 0.7045 | 2024-05-09 | 1.94% | 4.05% | -13.79% | 1.79% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7162 | 0.7162 | 2024-05-09 | 1.89% | 4.10% | -14.32% | 2.31% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7308 | 0.7308 | 2024-05-09 | 1.88% | 4.15% | -13.64% | 2.60% | |
申购
|
||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7458 | 0.7458 | 2024-05-09 | 1.79% | 4.76% | -11.84% | 3.53% | |
申购
|
||
013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7310 | 0.7310 | 2024-05-09 | 1.78% | 4.70% | -12.56% | 3.23% | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1596 | 1.1596 | 2024-05-09 | 1.61% | 3.31% | -13.09% | 0.85% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1705 | 1.1705 | 2024-05-09 | 1.61% | 3.33% | -12.83% | 0.96% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7177 | 0.7177 | 2024-05-09 | 1.37% | 4.17% | -13.09% | -1.21% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7309 | 0.7309 | 2024-05-09 | 1.36% | 4.24% | -12.39% | -0.94% | |
申购
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||
019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9432 | 0.9432 | 2024-05-09 | 1.27% | 3.50% | -- | 2.92% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9637 | 0.9637 | 2024-05-09 | 1.12% | 4.32% | -4.44% | 4.84% | |
申购
|
||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9657 | 0.9657 | 2024-05-09 | 1.12% | 4.34% | -- | 4.98% | |
申购
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||
006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4164 | 1.4164 | 2024-05-09 | 1.10% | 3.09% | -6.37% | 2.07% | |
申购
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||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9422 | 0.9422 | 2024-05-09 | 1.01% | 4.77% | -4.85% | 4.41% | |
申购
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||
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9261 | 0.9261 | 2024-05-09 | 1.00% | 4.70% | -5.61% | 4.11% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9980 | 0.9980 | 2024-05-09 | 0.95% | 3.73% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-05-09 | 0.92% | 3.54% | -1.46% | 5.04% | |
申购
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||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-05-09 | 0.91% | 3.56% | -- | -- | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9743 | 0.9743 | 2024-05-09 | 0.64% | 1.24% | -1.77% | 1.57% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-05-09 | 0.42% | 1.81% | 1.30% | 3.71% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.82% | -- | -- | |
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0051 | 1.0051 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.82% | 0.25% | 1.88% | |
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0047 | 1.0047 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.78% | -- | -- | |
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.79% | -0.16% | 1.72% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8700 | 8.8700 | 2024-05-10 | -0.11% | 0.45% | 5.34% | 0.45% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1700 | 9.1700 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | 5.52% | 3.50% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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