基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0604 | 1.0604 | 2024-05-14 | 0.71% | 6.81% | -29.17% | -15.11% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0178 | 1.0178 | 2024-05-14 | 0.70% | 6.73% | -29.74% | -15.36% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0888 | 1.3278 | 2024-05-14 | 0.37% | 9.34% | -11.39% | 4.89% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1367 | 1.3917 | 2024-05-14 | 0.36% | 9.41% | -10.67% | 5.21% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7007 | 1.7007 | 2024-05-14 | 0.34% | 7.71% | -10.80% | 3.80% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6480 | 1.6480 | 2024-05-14 | 0.33% | 7.64% | -11.52% | 3.50% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3453 | 2.6701 | 2024-05-14 | 0.04% | 6.09% | 3.06% | 11.92% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2830 | 2.3732 | 2024-05-14 | 0.04% | 6.02% | 2.23% | 11.59% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8675 | 1.9365 | 2024-05-14 | -0.23% | 4.46% | -30.77% | -13.57% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8967 | 1.9667 | 2024-05-14 | -0.24% | 4.39% | -31.32% | -13.82% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0288 | 2.0288 | 2024-05-14 | -0.64% | 2.47% | -12.25% | 9.75% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0898 | 2.0898 | 2024-05-14 | -0.65% | 2.54% | -11.55% | 10.07% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-05-14 | 0.18% | 7.15% | -11.44% | 2.67% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8630 | 0.8630 | 2024-05-14 | 0.17% | 7.10% | -11.88% | 2.49% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8254 | 0.8254 | 2024-05-14 | -0.10% | 1.98% | -- | -15.12% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8235 | 0.8235 | 2024-05-14 | -0.10% | 1.93% | -- | -15.27% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8191 | 0.8191 | 2024-05-14 | -0.47% | 3.28% | -4.73% | -0.68% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8130 | 0.8130 | 2024-05-14 | -0.48% | 3.23% | -5.21% | -0.87% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1501 | 1.1501 | 2024-05-14 | 2.15% | 13.43% | 9.94% | 12.75% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1329 | 1.1329 | 2024-05-14 | 2.15% | 13.17% | 8.75% | 12.24% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.7012 | 1.9392 | 2024-05-14 | 0.95% | 9.51% | -21.74% | -8.97% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6443 | 1.8763 | 2024-05-14 | 0.95% | 9.44% | -22.37% | -9.24% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6230 | 0.6230 | 2024-05-14 | 0.92% | 6.42% | -15.31% | -0.84% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6119 | 0.6119 | 2024-05-14 | 0.91% | 6.38% | -15.73% | -1.04% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8977 | 0.8977 | 2024-05-14 | 0.89% | 5.90% | -5.34% | -7.53% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9079 | 0.9079 | 2024-05-14 | 0.89% | 5.96% | -4.76% | -7.32% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9452 | 2.1269 | 2024-05-14 | 0.64% | 8.22% | 0.40% | 6.32% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8494 | 2.0311 | 2024-05-14 | 0.64% | 8.15% | -0.40% | 6.00% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-05-14 | 0.61% | 1.03% | -11.88% | -6.42% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2518 | 3.2889 | 2024-05-14 | 0.59% | 8.64% | -0.53% | 7.41% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5050 | 3.4249 | 2024-05-14 | 0.59% | 8.64% | -0.53% | 7.41% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1429 | 3.1737 | 2024-05-14 | 0.59% | 8.57% | -1.33% | 7.09% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0286 | 2.1386 | 2024-05-14 | 0.55% | 6.32% | 10.68% | 16.31% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5971 | 1.6841 | 2024-05-14 | 0.55% | 6.31% | 10.66% | 16.30% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5453 | 1.9923 | 2024-05-14 | 0.50% | 4.59% | -1.29% | 4.05% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4578 | 1.8028 | 2024-05-14 | 0.50% | 4.52% | -2.08% | 3.74% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0446 | 1.3446 | 2024-05-14 | 0.41% | 3.97% | -11.78% | -1.82% | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8241 | 0.8241 | 2024-05-14 | 0.41% | 4.17% | -10.05% | -1.45% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-14 | 0.41% | 3.92% | -- | -- | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5404 | 2.2192 | 2024-05-14 | 0.36% | 9.04% | 7.01% | 10.87% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6046 | 2.3437 | 2024-05-14 | 0.36% | 9.05% | 7.01% | 10.87% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6444 | 0.6444 | 2024-05-14 | 0.28% | 8.28% | -11.04% | -5.42% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6282 | 0.6282 | 2024-05-14 | 0.27% | 8.20% | -11.76% | -5.70% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9377 | 0.9377 | 2024-05-14 | 0.25% | 3.42% | 1.01% | 7.17% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9153 | 0.9153 | 2024-05-14 | 0.24% | 3.34% | 0.20% | 6.85% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8663 | 0.8663 | 2024-05-14 | 0.15% | 0.58% | -12.20% | -6.81% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1937 | 1.3757 | 2024-05-14 | 0.13% | 1.02% | -0.81% | 3.13% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-14 | 0.13% | 1.16% | 1.49% | 3.45% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4723 | 1.4723 | 2024-05-14 | 0.13% | 0.93% | -- | 3.20% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5856 | 1.9611 | 2024-05-14 | 0.13% | 2.20% | -2.33% | 10.34% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4245 | 1.4925 | 2024-05-14 | 0.13% | 0.91% | 3.17% | 3.08% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1994 | 1.3814 | 2024-05-14 | 0.13% | 1.03% | -0.71% | 3.17% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0475 | 1.0475 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.11% | 0.88% | 3.22% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5786 | 1.9449 | 2024-05-14 | 0.12% | 2.19% | -2.34% | 10.33% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2878 | 1.2878 | 2024-05-14 | 0.12% | 0.98% | -- | 3.29% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0350 | 1.0350 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.16% | -3.24% | 3.72% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4991 | 1.6971 | 2024-05-14 | 0.12% | 2.12% | -3.12% | 10.01% | |
申购
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2881 | 1.5166 | 2024-05-14 | 0.12% | 0.98% | 1.95% | 3.28% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4726 | 1.5406 | 2024-05-14 | 0.12% | 0.93% | 3.48% | 3.20% | |
申购
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2520 | 1.3859 | 2024-05-14 | 0.12% | 0.94% | 1.43% | 3.09% | |
申购
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0107 | 1.0107 | 2024-05-14 | 0.11% | 1.10% | -3.83% | 3.49% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0471 | 1.0471 | 2024-05-14 | 0.10% | 0.96% | 1.61% | 2.66% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0383 | 1.0383 | 2024-05-14 | 0.10% | 0.92% | 1.20% | 2.51% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0450 | 1.0450 | 2024-05-14 | 0.10% | 0.93% | -- | 2.50% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2024-05-14 | 0.10% | 1.13% | 3.60% | 3.37% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0624 | 1.0624 | 2024-05-14 | 0.10% | 1.08% | 2.97% | 3.15% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3705 | 1.3705 | 2024-05-14 | 0.08% | 2.66% | -1.32% | 11.29% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.3060 | 1.3060 | 2024-05-14 | 0.08% | 2.59% | -2.11% | 10.97% | |
申购
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-05-14 | 0.07% | 2.24% | 2.09% | 3.65% | |
申购
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7050 | 1.8056 | 2024-05-14 | 0.05% | 9.94% | -3.07% | 7.41% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6168 | 1.7174 | 2024-05-14 | 0.04% | 9.87% | -3.85% | 7.09% | |
申购
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6974 | 0.6974 | 2024-05-14 | 0.03% | 2.63% | -1.44% | 11.16% | |
申购
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6772 | 0.6772 | 2024-05-14 | 0.03% | 2.56% | -2.24% | 10.82% | |
申购
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5148 | 1.5148 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.08% | -6.34% | -2.49% | |
申购
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4098 | 1.4098 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.09% | -6.34% | -2.48% | |
申购
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||
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5957 | 0.5957 | 2024-05-14 | -0.03% | 0.83% | -16.37% | -11.02% | |
申购
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5827 | 0.5827 | 2024-05-14 | -0.03% | 0.76% | -17.04% | -11.28% | |
申购
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||
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5807 | 2.5807 | 2024-05-14 | -0.05% | 6.83% | -19.69% | -0.24% | |
申购
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||
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6393 | 2.6393 | 2024-05-14 | -0.05% | 6.91% | -19.04% | 0.05% | |
申购
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||
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1296 | 1.4420 | 2024-05-14 | -0.06% | 7.43% | 2.63% | 12.28% | |
申购
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||
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1102 | 1.4182 | 2024-05-14 | -0.06% | 7.39% | 2.22% | 12.11% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9065 | 0.9615 | 2024-05-14 | -0.08% | 8.10% | -8.94% | 0.53% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5955 | 1.9927 | 2024-05-14 | -0.09% | 7.99% | -7.10% | 1.08% | |
申购
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||
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8917 | 0.9467 | 2024-05-14 | -0.09% | 8.06% | -9.31% | 0.38% | |
申购
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||
501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2949 | 1.2949 | 2024-05-14 | -0.10% | 4.45% | -9.52% | -16.68% | |
申购
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||
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8711 | 0.8711 | 2024-05-14 | -0.10% | 7.42% | -21.09% | -1.31% | |
申购
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2854 | 1.2854 | 2024-05-14 | -0.10% | 4.40% | -10.00% | -16.83% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8574 | 0.8574 | 2024-05-14 | -0.10% | 7.35% | -21.72% | -1.61% | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0403 | 1.0403 | 2024-05-14 | -0.11% | 1.94% | 4.44% | 5.01% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6050 | 2.0302 | 2024-05-14 | -0.12% | 3.68% | 6.55% | 11.75% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5905 | 2.0123 | 2024-05-14 | -0.13% | 3.67% | 6.54% | 11.76% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7380 | 0.7380 | 2024-05-14 | -0.14% | -1.27% | 2.77% | 9.82% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-14 | -0.14% | -1.35% | 2.21% | 9.57% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7791 | 3.3563 | 2024-05-14 | -0.17% | 4.38% | -2.66% | 6.45% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7869 | 3.3784 | 2024-05-14 | -0.17% | 4.38% | -2.66% | 6.45% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7080 | 2.1938 | 2024-05-14 | -0.18% | 4.30% | -3.44% | 6.14% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6982 | 3.7402 | 2024-05-14 | -0.20% | 7.08% | -7.74% | 2.00% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7232 | 3.7652 | 2024-05-14 | -0.20% | 7.09% | -7.74% | 2.00% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5899 | 3.1309 | 2024-05-14 | -0.20% | 7.01% | -8.48% | 1.70% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7066 | 0.7066 | 2024-05-14 | -0.21% | 5.54% | -19.51% | -12.39% | |
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6516 | 0.6516 | 2024-05-14 | -0.21% | 6.92% | -7.98% | 2.34% | |
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6697 | 0.6697 | 2024-05-14 | -0.22% | 7.00% | -7.23% | 2.64% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7344 | 0.7344 | 2024-05-14 | -0.23% | 9.46% | -13.55% | 1.70% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7277 | 0.7277 | 2024-05-14 | -0.23% | 9.43% | -13.89% | 1.56% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7275 | 0.7275 | 2024-05-14 | -0.23% | 9.73% | -13.45% | 2.03% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7120 | 0.7120 | 2024-05-14 | -0.24% | 9.66% | -14.15% | 1.73% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1333 | 1.7375 | 2024-05-14 | -0.26% | 5.05% | 0.26% | 9.85% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-05-14 | -0.26% | 5.13% | 1.07% | 10.17% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2576 | 2.6965 | 2024-05-14 | -0.27% | 5.12% | 1.07% | 10.18% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1588 | 2.6490 | 2024-05-14 | -0.27% | 5.13% | 1.06% | 10.17% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6616 | 0.6616 | 2024-05-14 | -0.30% | 5.75% | -17.97% | 1.47% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9515 | 0.9515 | 2024-05-14 | -0.31% | -1.84% | -25.61% | -18.74% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6501 | 0.6501 | 2024-05-14 | -0.31% | 5.69% | -18.62% | 1.18% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9988 | 0.9988 | 2024-05-14 | -0.32% | -1.82% | -25.38% | -18.65% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0061 | 1.0061 | 2024-05-14 | -0.32% | -1.78% | -25.01% | -18.49% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1723 | 1.1723 | 2024-05-14 | -0.33% | 1.08% | -6.41% | -3.00% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0920 | 1.0920 | 2024-05-14 | -0.34% | 1.01% | -7.16% | -3.29% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1396 | 1.5286 | 2024-05-14 | -0.34% | 11.05% | -2.20% | 11.37% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5919 | 1.8715 | 2024-05-14 | -0.49% | 5.01% | 17.01% | 22.04% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5170 | 1.7895 | 2024-05-14 | -0.49% | 4.94% | 16.07% | 21.69% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1607 | 1.6607 | 2024-05-14 | -0.53% | 2.55% | 17.11% | 23.73% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1103 | 1.1103 | 2024-05-14 | -0.53% | 4.04% | -24.35% | -2.87% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1148 | 1.6148 | 2024-05-14 | -0.54% | 2.50% | 16.53% | 23.50% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7317 | 0.7317 | 2024-05-14 | -0.54% | 5.30% | -13.03% | -6.92% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4600 | 0.4600 | 2024-05-14 | -0.69% | 6.24% | -16.00% | 5.12% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4478 | 0.4478 | 2024-05-14 | -0.71% | 6.16% | -16.67% | 4.82% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0157 | 2.2667 | 2024-05-14 | -0.79% | 5.23% | -12.06% | 7.47% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5575 | 3.8775 | 2024-05-14 | -0.79% | 9.87% | -15.02% | 5.43% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9258 | 4.2758 | 2024-05-14 | -0.79% | 9.87% | -15.03% | 5.42% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3240 | 3.3240 | 2024-05-14 | -0.79% | 9.79% | -15.71% | 5.11% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9368 | 2.1038 | 2024-05-14 | -0.79% | 5.16% | -12.76% | 7.15% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9713 | 0.9713 | 2024-05-14 | -0.83% | 3.33% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9694 | 0.9694 | 2024-05-14 | -0.83% | 3.26% | -- | -- | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6325 | 0.6325 | 2024-05-14 | -0.91% | 6.36% | -9.41% | 0.16% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6444 | 0.6444 | 2024-05-14 | -0.92% | 6.41% | -8.96% | 0.34% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7074 | 2.9364 | 2024-05-14 | -0.97% | 6.44% | -3.37% | -2.78% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7000 | 2.9290 | 2024-05-14 | -0.98% | 6.44% | -3.38% | -2.79% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6186 | 1.6186 | 2024-05-14 | -0.98% | 6.36% | -4.15% | -3.08% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7613 | 0.7613 | 2024-05-14 | 0.00% | 2.48% | -3.34% | 10.25% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-05-14 | 0.00% | 0.16% | -7.81% | -0.48% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7472 | 0.7472 | 2024-05-14 | 0.00% | 2.41% | -4.12% | 9.93% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-05-14 | 0.00% | 0.09% | -8.55% | -0.77% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8759 | 0.8759 | 2024-05-14 | 0.75% | 10.99% | -5.13% | 1.27% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8606 | 0.8606 | 2024-05-14 | 0.75% | 10.92% | -5.89% | 0.99% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5484 | 0.5484 | 2024-05-14 | 0.68% | 3.34% | -15.51% | 3.49% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5363 | 0.5363 | 2024-05-14 | 0.68% | 3.27% | -16.20% | 3.17% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9503 | 0.9503 | 2024-05-14 | 0.57% | 2.01% | -- | -2.11% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9466 | 0.9466 | 2024-05-14 | 0.57% | 1.94% | -- | -2.34% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-05-14 | 0.50% | 5.59% | -- | 6.67% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0585 | 1.0585 | 2024-05-14 | 0.49% | 5.65% | -- | 6.91% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8823 | 0.8823 | 2024-05-14 | 0.49% | 4.75% | -1.55% | 3.87% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8661 | 0.8661 | 2024-05-14 | 0.49% | 4.68% | -2.35% | 3.56% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8143 | 0.8143 | 2024-05-14 | 0.41% | 4.10% | -10.60% | -1.68% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8117 | 0.8117 | 2024-05-14 | 0.40% | 4.14% | -10.30% | -1.60% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8541 | 0.8748 | 2024-05-14 | 0.40% | 4.04% | -10.74% | -1.47% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8227 | 0.8227 | 2024-05-14 | 0.39% | 4.21% | -9.75% | -1.38% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8655 | 0.8863 | 2024-05-14 | 0.39% | 4.10% | -10.20% | -1.26% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8835 | 0.8835 | 2024-05-14 | 0.37% | 11.38% | -7.65% | 5.10% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8894 | 0.8894 | 2024-05-14 | 0.37% | 11.44% | -7.08% | 5.34% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8116 | 0.8116 | 2024-05-14 | 0.17% | 5.44% | -9.14% | -15.97% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8030 | 0.8030 | 2024-05-14 | 0.17% | 5.41% | -9.58% | -16.13% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9156 | 0.9156 | 2024-05-14 | 0.14% | 1.22% | -5.71% | 0.90% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9097 | 0.9097 | 2024-05-14 | 0.14% | 1.21% | -5.80% | 0.88% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0280 | 1.0280 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.25% | 1.44% | 3.38% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0186 | 1.0186 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.22% | 1.04% | 3.23% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0912 | 1.0912 | 2024-05-14 | 0.10% | 1.36% | 3.44% | 3.75% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1053 | 1.1053 | 2024-05-14 | 0.10% | 1.39% | 3.85% | 3.89% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0469 | 1.0889 | 2024-05-14 | 0.09% | 1.81% | 0.94% | 4.85% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0507 | 1.0927 | 2024-05-14 | 0.09% | 1.82% | 1.07% | 4.92% | 1.0% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6122 | 1.6122 | 2024-05-14 | 0.07% | 0.67% | 3.01% | 3.48% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5840 | 1.5840 | 2024-05-14 | 0.07% | 0.65% | 2.74% | 3.37% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1476 | 1.1476 | 2024-05-14 | 0.05% | 1.38% | -- | 14.78% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-05-14 | 0.04% | 2.38% | -1.85% | 10.27% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-05-14 | 0.04% | 2.34% | -2.24% | 10.12% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1466 | 1.1466 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.32% | -- | 14.69% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-05-14 | 0.02% | 1.60% | 1.46% | 4.05% | |
申购
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-05-14 | 0.01% | 1.56% | 1.04% | 3.89% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-05-14 | 0.01% | 0.19% | 2.21% | 0.96% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-10 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-05-14 | -0.02% | -1.00% | -- | -5.87% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9175 | 0.9175 | 2024-05-14 | -0.02% | -1.06% | -- | -6.07% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5347 | 0.5347 | 2024-05-14 | -0.04% | 0.72% | -17.31% | -11.22% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5474 | 0.5474 | 2024-05-14 | -0.04% | 0.79% | -16.63% | -10.95% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-05-14 | -0.07% | 1.95% | 3.98% | 4.77% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-05-14 | -0.08% | 1.91% | 3.56% | 4.61% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-05-14 | -0.08% | 1.37% | 4.39% | 4.75% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1312 | 1.1312 | 2024-05-14 | -0.08% | 1.33% | 3.97% | 4.60% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6943 | 0.6943 | 2024-05-14 | -0.09% | 6.11% | -26.40% | -5.28% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0197 | 1.0197 | 2024-05-14 | -0.10% | 1.89% | 3.82% | 4.79% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7091 | 0.7091 | 2024-05-14 | -0.10% | 6.17% | -25.82% | -5.00% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-14 | -0.11% | 1.39% | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-05-14 | -0.11% | 1.33% | -- | -- | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6501 | 0.6501 | 2024-05-14 | -0.18% | 7.47% | -7.97% | 2.17% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0853 | 1.0853 | 2024-05-14 | -0.20% | 2.09% | -- | 12.85% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0894 | 1.0894 | 2024-05-14 | -0.21% | 2.14% | -- | 13.10% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6325 | 0.6325 | 2024-05-14 | -0.21% | 7.39% | -8.73% | 1.85% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-05-14 | -0.25% | -0.73% | -- | 13.38% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-05-14 | -0.25% | -0.77% | -- | 13.16% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6981 | 0.6981 | 2024-05-14 | -0.29% | 10.67% | 0.72% | 13.83% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7118 | 0.7118 | 2024-05-14 | -0.29% | 10.75% | 1.54% | 14.14% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1058 | 1.4548 | 2024-05-14 | -0.34% | 10.98% | -2.98% | 11.06% | 0.00% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7582 | 0.7582 | 2024-05-14 | -0.51% | 5.32% | -12.64% | -6.90% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7478 | 0.7478 | 2024-05-14 | -0.52% | 5.25% | -13.35% | -7.17% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9227 | 0.9227 | 2024-05-14 | -0.66% | 6.27% | -- | 5.36% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9155 | 0.9155 | 2024-05-14 | -0.66% | 6.19% | -- | 5.05% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6948 | 0.6948 | 2024-05-14 | -0.67% | 4.70% | 1.42% | 16.19% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7125 | 0.7125 | 2024-05-14 | -0.67% | 4.78% | 2.24% | 16.54% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1892 | 1.1892 | 2024-05-14 | -0.69% | 8.59% | 11.43% | 16.66% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1732 | 1.1732 | 2024-05-14 | -0.69% | 8.52% | 10.53% | 16.31% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1792 | 1.1792 | 2024-05-14 | -0.72% | 5.27% | -- | 23.87% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1703 | 1.1703 | 2024-05-14 | -0.72% | 5.19% | -- | 23.50% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8146 | 0.8146 | 2024-05-14 | -0.72% | 6.00% | -14.02% | 5.44% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8047 | 0.8047 | 2024-05-14 | -0.72% | 5.92% | -14.70% | 5.12% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9494 | 0.9494 | 2024-05-14 | -0.76% | 5.74% | -- | 5.24% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9425 | 0.9425 | 2024-05-14 | -0.76% | 5.67% | -- | 4.94% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1512 | 1.1512 | 2024-05-14 | -0.80% | 4.12% | 15.42% | 20.17% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1432 | 1.1432 | 2024-05-14 | -0.81% | 4.06% | 14.71% | 19.91% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8475 | 0.8475 | 2024-05-14 | -0.98% | 4.22% | -9.38% | 6.68% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8575 | 0.8575 | 2024-05-14 | -0.99% | 4.28% | -8.66% | 6.99% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2631 | 1.2631 | 2024-05-14 | -1.03% | 5.10% | -- | 24.31% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2643 | 1.2643 | 2024-05-14 | -1.03% | 5.12% | -- | 24.41% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2610 | 1.2610 | 2024-05-14 | -1.03% | 5.07% | -- | 24.15% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9066 | 0.9066 | 2024-05-14 | 0.87% | 4.09% | -- | -6.82% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8768 | 0.8768 | 2024-05-14 | -0.01% | 5.03% | -3.97% | 7.03% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8657 | 0.8657 | 2024-05-14 | -0.01% | 4.98% | -4.54% | 6.81% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8746 | 0.8746 | 2024-05-14 | -0.01% | 4.99% | -- | 6.84% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9153 | 0.9153 | 2024-05-14 | -0.02% | 3.61% | -2.10% | 2.67% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-14 | -0.02% | 3.55% | -2.69% | 2.44% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9128 | 0.9128 | 2024-05-14 | -0.02% | 3.56% | -- | 2.48% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9021 | 0.9021 | 2024-05-14 | 0.86% | 4.02% | -- | -7.04% | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-05-14 | 0.71% | -- | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9953 | 0.9953 | 2024-05-14 | 0.70% | -- | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8902 | 0.8902 | 2024-05-14 | 0.58% | 4.69% | -7.63% | -4.38% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8838 | 0.8838 | 2024-05-14 | 0.57% | 4.63% | -8.19% | -4.60% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0965 | 1.0965 | 2024-05-14 | 0.25% | 3.36% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0957 | 1.0957 | 2024-05-14 | 0.25% | 3.34% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8818 | 0.8818 | 2024-05-14 | 0.23% | -0.34% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8814 | 0.8814 | 2024-05-14 | 0.23% | -0.36% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1559 | 1.1559 | 2024-05-14 | -0.05% | 2.91% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1552 | 1.1552 | 2024-05-14 | -0.05% | 2.89% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.2028 | 1.2028 | 2024-05-14 | 0.30% | 3.48% | -5.57% | -1.19% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1734 | 1.1734 | 2024-05-14 | 0.30% | 3.44% | -5.96% | -1.35% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1407 | 1.6709 | 2024-05-14 | 0.16% | 1.13% | -2.84% | 2.19% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0307 | 1.5780 | 2024-05-14 | 0.09% | 0.48% | 4.64% | 2.64% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0649 | 1.5819 | 2024-05-14 | 0.08% | 0.33% | 4.41% | 2.22% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0719 | 1.6159 | 2024-05-14 | 0.08% | 0.37% | 4.80% | 2.37% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0357 | 1.5767 | 2024-05-14 | 0.08% | 0.47% | 4.64% | 2.63% | |
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0192 | 1.0901 | 2024-05-14 | 0.08% | 0.43% | 4.23% | 2.48% | |
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.4229 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.31% | 4.64% | 2.21% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.35% | -- | 2.00% | |
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0576 | 1.2596 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.39% | 4.48% | 2.54% | |
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0417 | 1.2227 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.38% | 4.36% | 2.49% | |
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0976 | 1.1346 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.35% | 4.04% | 2.01% | |
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0734 | 1.1104 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.30% | 3.52% | 1.82% | |
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0699 | 1.0699 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.29% | -- | 1.79% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0766 | 1.0816 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.29% | 3.45% | 1.43% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.30% | 3.55% | 1.63% | |
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0725 | 1.0725 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.28% | 3.30% | 1.54% | |
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0375 | 1.0375 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.24% | -- | 1.32% | |
申购
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0254 | 1.2367 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.23% | 2.67% | 1.21% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0931 | 1.0931 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.27% | 3.31% | 1.39% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0373 | 1.2551 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.24% | 2.88% | 1.30% | |
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1434 | 1.3443 | 2024-05-14 | -0.08% | 0.95% | 4.46% | 4.49% | |
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1090 | 1.3067 | 2024-05-14 | -0.08% | 0.91% | 4.04% | 4.33% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2112 | 1.2502 | 2024-05-14 | 0.16% | 1.08% | -3.23% | 2.03% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2330 | 1.2720 | 2024-05-14 | 0.15% | 1.12% | -2.68% | 2.36% | 0.80% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-05-14 | 0.15% | 1.37% | 2.15% | 3.30% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0286 | 1.0286 | 2024-05-14 | 0.15% | 1.34% | 1.75% | 3.16% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-10 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-10 | 0.13% | 0.51% | -- | -- | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.22% | 3.55% | 2.56% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0339 | 1.0339 | 2024-05-14 | 0.12% | 1.18% | 3.17% | 2.43% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0451 | 1.0451 | 2024-05-14 | 0.07% | 1.04% | -- | 3.65% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0429 | 1.0429 | 2024-05-14 | 0.07% | 1.01% | -- | 3.50% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0573 | 1.1023 | 2024-05-14 | 0.06% | 0.39% | 3.48% | 2.54% | 0.60% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.44% | -- | 2.69% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-05-14 | 0.05% | 0.42% | -- | 2.63% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0485 | 1.1475 | 2024-05-14 | 0.04% | 0.29% | 4.32% | 2.09% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0255 | 1.0255 | 2024-05-14 | 0.04% | 0.41% | -- | 1.89% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-05-14 | 0.04% | 0.39% | -- | 1.82% | |
申购
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0142 | 1.0142 | 2024-05-14 | 0.04% | 0.27% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0140 | 1.0140 | 2024-05-14 | 0.04% | 0.27% | -- | -- | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0323 | 1.0323 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.31% | -- | 2.29% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0401 | 1.0401 | 2024-05-14 | 0.03% | 1.00% | -- | 3.24% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.99% | -- | 3.24% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0869 | 1.0869 | 2024-05-14 | 0.03% | 0.25% | 3.10% | 1.32% | 0.00% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.94% | -- | 3.07% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-14 | 0.02% | 1.95% | 3.52% | 5.01% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0254 | 1.0254 | 2024-05-14 | 0.02% | 1.93% | 3.13% | 4.87% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8804 | 1.5121 | 2024-05-14 | 0.09% | -3.88% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8505 | 1.4812 | 2024-05-14 | 0.09% | -4.45% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5959 | 1.5959 | 2024-05-14 | -0.33% | 1.04% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5906 | 1.5906 | 2024-05-14 | -0.33% | 1.04% | 1个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-05-10 | 4.49% | -11.54% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9716 | 1.3005 | 2024-05-14 | 0.35% | -1.25% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0751 | 1.2878 | 2024-05-10 | 0.34% | 4.07% | 3个月 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7595 | 0.7595 | 2024-05-14 | 0.28% | -23.28% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7422 | 0.7422 | 2024-05-14 | 0.26% | -23.75% | 2年 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.1065 | 2024-05-10 | 0.19% | 4.58% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0294 | 1.2314 | 2024-05-14 | 0.07% | 5.15% | 6个月 | | ||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0267 | 1.0267 | 2024-05-14 | 0.06% | 2.18% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0077 | 1.1412 | 2024-05-14 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.1893 | 2024-05-10 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0283 | 1.0759 | 2024-05-14 | -0.01% | 5.22% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-05-10 | -0.04% | 3.51% | 0.80% | |
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010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7017 | 0.7017 | 2024-05-14 | -0.14% | -11.61% | 3个月 | 1.50% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5301 | 2.020% | 2024-05-14 | |
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4639 | 1.755% | 2024-05-14 | |
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166014 | 中欧货币A | 0.5119 | 1.664% | 2024-05-14 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5781 | 1.909% | 2024-05-14 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4345 | 1.658% | 2024-05-14 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5782 | 1.909% | 2024-05-14 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.5102 | 1.664% | 2024-05-14 | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4647 | 1.777% | 2024-05-14 | 0.00% | |
申购
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016223 | 中欧货币E | 0.5125 | 1.665% | 2024-05-14 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5301 | 2.021% | 2024-05-14 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4375 | 1.666% | 2024-05-14 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4969 | 1.898% | 2024-05-14 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1767 | 1.1767 | 2024-05-10 | 0.04% | 4.40% | -12.85% | 1.13% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9781 | 0.9781 | 2024-05-10 | -0.04% | 1.52% | -1.71% | 1.63% | |
申购
|
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4210 | 1.4210 | 2024-05-10 | -0.06% | 3.67% | -6.39% | 2.11% | |
申购
|
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3843 | 1.3843 | 2024-05-10 | -0.06% | 3.62% | -7.00% | 1.86% | 0.00% | |
申购
|
|
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0556 | 1.0556 | 2024-05-10 | -0.08% | 3.50% | -- | 5.49% | |
申购
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-05-10 | -0.09% | 3.68% | -- | 4.79% | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9961 | 0.9961 | 2024-05-10 | -0.13% | 4.02% | -2.03% | 4.50% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8797 | 0.8797 | 2024-05-10 | -0.15% | 3.79% | -9.65% | 1.91% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8686 | 0.8686 | 2024-05-10 | -0.15% | 3.74% | -10.19% | 1.70% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8839 | 0.8839 | 2024-05-10 | -0.18% | 3.53% | -9.31% | 0.71% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8788 | 0.8788 | 2024-05-10 | -0.18% | 3.49% | -9.68% | 0.55% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-05-10 | -0.20% | 5.58% | -- | 3.76% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-05-10 | -0.21% | 5.64% | -- | 4.07% | |
申购
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||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9378 | 0.9378 | 2024-05-10 | -0.30% | 4.20% | -6.71% | 2.44% | |
申购
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||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1196 | 1.1196 | 2024-05-10 | 0.00% | 1.91% | 1.71% | 3.80% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-10 | 0.06% | 0.89% | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-05-10 | 0.06% | 0.89% | -0.10% | 1.78% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-10 | 0.06% | 0.92% | 0.31% | 1.94% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0056 | 1.0056 | 2024-05-10 | 0.05% | 0.91% | -- | -- | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1599 | 1.1599 | 2024-05-10 | 0.03% | 4.34% | -13.43% | 0.88% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1709 | 1.1709 | 2024-05-10 | 0.03% | 4.37% | -13.16% | 0.99% | |
申购
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||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9739 | 0.9739 | 2024-05-10 | -0.04% | 1.50% | -1.98% | 1.53% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4155 | 1.4155 | 2024-05-10 | -0.06% | 3.65% | -6.63% | 2.00% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9944 | 0.9944 | 2024-05-10 | -0.07% | 3.86% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9937 | 0.9937 | 2024-05-10 | -0.08% | 3.83% | -1.26% | 4.95% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9967 | 0.9967 | 2024-05-10 | -0.13% | 4.04% | -- | -- | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9619 | 0.9619 | 2024-05-10 | -0.19% | 4.73% | -4.31% | 4.65% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9639 | 0.9639 | 2024-05-10 | -0.19% | 4.76% | -- | 4.78% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-10 | -0.22% | 4.88% | -14.09% | 2.37% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7293 | 0.7293 | 2024-05-10 | -0.23% | 5.42% | -12.98% | 2.99% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7292 | 0.7292 | 2024-05-10 | -0.23% | 4.83% | -12.63% | -1.17% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9400 | 0.9400 | 2024-05-10 | -0.23% | 5.42% | -4.82% | 4.17% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9239 | 0.9239 | 2024-05-10 | -0.24% | 5.35% | -5.59% | 3.87% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7145 | 0.7145 | 2024-05-10 | -0.24% | 4.80% | -14.79% | 2.07% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.7028 | 0.7028 | 2024-05-10 | -0.24% | 4.86% | -14.23% | 1.55% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7160 | 0.7160 | 2024-05-10 | -0.24% | 4.77% | -13.32% | -1.45% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7440 | 0.7440 | 2024-05-10 | -0.24% | 5.49% | -12.28% | 3.28% | |
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9403 | 0.9403 | 2024-05-10 | -0.31% | 4.23% | -- | 2.61% | |
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1158 | 1.1158 | 2024-05-10 | 0.00% | 1.90% | 1.46% | 3.71% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1900 | 9.1900 | 2024-05-13 | 0.22% | 0.11% | 5.15% | 3.72% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8800 | 8.8800 | 2024-05-13 | 0.11% | 0.57% | 5.46% | 0.57% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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