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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7090 | 1.7090 | 2024-05-07 | 0.11% | 2.93% | -11.07% | 4.31% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6563 | 1.6563 | 2024-05-07 | 0.10% | 2.85% | -11.79% | 4.02% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1391 | 1.3941 | 2024-05-07 | 0.03% | 5.03% | -11.24% | 5.43% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0912 | 1.3302 | 2024-05-07 | 0.02% | 4.95% | -11.96% | 5.13% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0790 | 2.0790 | 2024-05-07 | -0.02% | 0.90% | -13.26% | 9.50% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0186 | 2.0186 | 2024-05-07 | -0.02% | 0.83% | -13.96% | 9.20% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2606 | 2.3508 | 2024-05-07 | -0.10% | 4.51% | -0.68% | 9.65% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3216 | 2.6464 | 2024-05-07 | -0.11% | 4.59% | 0.13% | 9.95% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0574 | 1.0574 | 2024-05-07 | -0.37% | 3.67% | -30.62% | -15.35% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0151 | 1.0151 | 2024-05-07 | -0.37% | 3.58% | -31.18% | -15.58% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8923 | 1.9613 | 2024-05-07 | -1.63% | 3.42% | -31.12% | -12.42% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9223 | 1.9923 | 2024-05-07 | -1.63% | 3.34% | -31.67% | -12.66% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8051 | 0.8051 | 2024-05-07 | 1.35% | -0.83% | -9.89% | -1.83% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8110 | 0.8110 | 2024-05-07 | 1.34% | -0.80% | -9.45% | -1.66% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8886 | 0.8886 | 2024-05-07 | 0.57% | 1.95% | -12.64% | 4.62% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8795 | 0.8795 | 2024-05-07 | 0.56% | 1.91% | -13.07% | 4.45% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8558 | 0.8558 | 2024-05-07 | -0.80% | 1.82% | -- | -11.99% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8539 | 0.8539 | 2024-05-07 | -0.80% | 1.78% | -- | -12.14% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5779 | 3.8979 | 2024-05-07 | 1.35% | 7.53% | -15.47% | 6.03% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9483 | 4.2983 | 2024-05-07 | 1.35% | 7.52% | -15.47% | 6.03% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3436 | 3.3436 | 2024-05-07 | 1.35% | 7.45% | -16.15% | 5.73% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7296 | 0.7296 | 2024-05-07 | 1.26% | 5.80% | -15.46% | 2.33% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7142 | 0.7142 | 2024-05-07 | 1.26% | 5.73% | -16.13% | 2.04% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-05-07 | 1.25% | 2.42% | -23.00% | -2.37% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8483 | 0.8483 | 2024-05-07 | 1.23% | 2.34% | -23.62% | -2.65% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6226 | 2.6226 | 2024-05-07 | 1.21% | 2.46% | -20.38% | -0.58% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5648 | 2.5648 | 2024-05-07 | 1.21% | 2.38% | -21.02% | -0.86% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7363 | 0.7363 | 2024-05-07 | 0.92% | 5.62% | -15.39% | 1.97% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7296 | 0.7296 | 2024-05-07 | 0.91% | 5.57% | -15.73% | 1.83% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6488 | 0.6488 | 2024-05-07 | 0.81% | 5.93% | -13.02% | -4.77% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6326 | 0.6326 | 2024-05-07 | 0.81% | 5.86% | -13.72% | -5.04% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9090 | 0.9090 | 2024-05-07 | 0.73% | 3.42% | -6.13% | -7.21% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8989 | 0.8989 | 2024-05-07 | 0.72% | 3.37% | -6.70% | -7.41% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5973 | 0.5973 | 2024-05-07 | 0.56% | -2.61% | -19.03% | -10.78% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5844 | 0.5844 | 2024-05-07 | 0.55% | -2.68% | -19.68% | -11.02% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9020 | 0.9570 | 2024-05-07 | 0.50% | 5.36% | -12.05% | 0.03% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8873 | 0.9423 | 2024-05-07 | 0.49% | 5.32% | -12.42% | -0.11% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5858 | 1.9830 | 2024-05-07 | 0.44% | 5.66% | -9.96% | 0.46% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5433 | 1.8229 | 2024-05-07 | 0.41% | 3.57% | 9.62% | 18.31% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4709 | 1.7434 | 2024-05-07 | 0.40% | 3.50% | 8.73% | 17.99% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7164 | 0.7164 | 2024-05-07 | 0.38% | -0.69% | -0.91% | 7.65% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7250 | 0.7250 | 2024-05-07 | 0.37% | -0.60% | -0.37% | 7.89% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9333 | 2.1150 | 2024-05-07 | 0.35% | 5.35% | -1.53% | 5.67% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4541 | 1.7991 | 2024-05-07 | 0.35% | 2.71% | -4.71% | 3.48% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5411 | 1.9881 | 2024-05-07 | 0.35% | 2.79% | -3.94% | 3.76% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4840 | 3.4039 | 2024-05-07 | 0.34% | 5.91% | -2.67% | 6.51% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1253 | 3.1561 | 2024-05-07 | 0.34% | 5.84% | -3.45% | 6.21% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8383 | 2.0200 | 2024-05-07 | 0.34% | 5.27% | -2.33% | 5.36% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2329 | 3.2700 | 2024-05-07 | 0.33% | 5.91% | -2.67% | 6.51% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7191 | 3.7611 | 2024-05-07 | 0.31% | 5.01% | -10.38% | 1.85% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5865 | 3.1275 | 2024-05-07 | 0.31% | 4.93% | -11.10% | 1.57% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6942 | 3.7362 | 2024-05-07 | 0.31% | 5.01% | -10.38% | 1.85% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7041 | 1.8047 | 2024-05-07 | 0.28% | 5.37% | -6.03% | 7.35% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6162 | 1.7168 | 2024-05-07 | 0.28% | 5.30% | -6.78% | 7.05% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5892 | 2.3283 | 2024-05-07 | 0.23% | 5.95% | 4.48% | 9.80% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5256 | 2.2044 | 2024-05-07 | 0.22% | 5.94% | 4.47% | 9.80% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5622 | 1.9285 | 2024-05-07 | 0.17% | 1.11% | -6.97% | 9.18% | |
申购
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5691 | 1.9446 | 2024-05-07 | 0.17% | 1.11% | -6.97% | 9.19% | |
申购
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4837 | 1.6817 | 2024-05-07 | 0.17% | 1.03% | -7.72% | 8.88% | |
申购
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1430 | 1.6430 | 2024-05-07 | 0.17% | 1.90% | 12.76% | 21.84% | |
申购
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0980 | 1.5980 | 2024-05-07 | 0.17% | 1.86% | 12.20% | 21.64% | |
申购
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-05-07 | 0.14% | 1.10% | -- | 2.32% | |
申购
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-05-07 | 0.14% | 1.10% | 0.48% | 2.33% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6653 | 0.6653 | 2024-05-07 | 0.14% | 4.77% | -10.24% | 1.96% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6474 | 0.6474 | 2024-05-07 | 0.14% | 4.71% | -10.96% | 1.68% | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-05-07 | 0.14% | 1.18% | 3.62% | 4.61% | |
申购
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-05-07 | 0.13% | 1.13% | 0.88% | 2.47% | |
申购
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8633 | 0.8633 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.21% | -12.57% | -7.13% | |
申购
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8636 | 0.8636 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.20% | -12.66% | -7.18% | |
申购
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1909 | 1.1909 | 2024-05-07 | 0.11% | -0.13% | -8.99% | -0.76% | |
申购
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5655 | 1.9873 | 2024-05-07 | 0.11% | 2.31% | 1.76% | 10.00% | |
申购
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2561 | 1.2561 | 2024-05-07 | 0.10% | -0.06% | -8.25% | -0.48% | |
申购
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5797 | 2.0049 | 2024-05-07 | 0.10% | 2.31% | 1.76% | 9.99% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9779 | 2.0879 | 2024-05-07 | 0.09% | 4.99% | 6.56% | 13.40% | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7511 | 0.7511 | 2024-05-07 | 0.08% | 1.29% | -8.04% | 8.78% | |
申购
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2829 | 1.2829 | 2024-05-07 | 0.08% | 0.91% | -- | 2.90% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5572 | 1.6442 | 2024-05-07 | 0.08% | 4.99% | 6.54% | 13.39% | |
申购
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4221 | 1.4901 | 2024-05-07 | 0.08% | 0.79% | 2.66% | 2.91% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7373 | 0.7373 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.22% | -8.78% | 8.47% | |
申购
|
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4697 | 1.4697 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.82% | -- | 3.01% | |
申购
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2832 | 1.5117 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.91% | 1.73% | 2.89% | |
申购
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||
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3524 | 1.3524 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.38% | -6.53% | 9.82% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2889 | 1.2889 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.30% | -7.28% | 9.52% | |
申购
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4700 | 1.5380 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.82% | 2.97% | 3.01% | |
申购
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2474 | 1.3813 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.87% | 1.22% | 2.71% | |
申购
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6882 | 0.6882 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.40% | -6.57% | 9.69% | |
申购
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6684 | 0.6684 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.33% | -7.32% | 9.38% | |
申购
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6902 | 1.9282 | 2024-05-07 | 0.06% | 6.38% | -24.00% | -9.56% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6339 | 1.8659 | 2024-05-07 | 0.06% | 6.30% | -24.61% | -9.81% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0826 | 1.0826 | 2024-05-07 | 0.06% | 1.26% | 2.94% | 3.11% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0599 | 1.0599 | 2024-05-07 | 0.06% | 1.21% | 2.32% | 2.90% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1939 | 1.3759 | 2024-05-07 | 0.06% | 0.67% | -1.86% | 2.69% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1883 | 1.3703 | 2024-05-07 | 0.06% | 0.66% | -1.94% | 2.66% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0331 | 1.0331 | 2024-05-07 | 0.05% | 1.82% | 1.20% | 3.32% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0327 | 1.0327 | 2024-05-07 | 0.04% | 1.33% | -4.73% | 3.49% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5140 | 1.5140 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.08% | -6.85% | -2.54% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4090 | 1.4090 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.08% | -6.85% | -2.54% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0677 | 1.0677 | 2024-05-07 | 0.03% | 1.33% | 0.33% | 3.21% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0452 | 1.0452 | 2024-05-07 | 0.03% | 1.27% | -0.28% | 3.00% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0086 | 1.0086 | 2024-05-07 | 0.03% | 1.28% | -5.30% | 3.28% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6625 | 0.6625 | 2024-05-07 | 0.02% | 3.00% | -17.66% | 3.11% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6741 | 0.6741 | 2024-05-07 | 0.01% | 3.07% | -16.99% | 3.39% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0466 | 1.0466 | 2024-05-07 | -0.01% | 2.79% | -- | -- | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8251 | 0.8251 | 2024-05-07 | -0.06% | 2.96% | -12.18% | -1.33% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0801 | 1.0801 | 2024-05-07 | -0.07% | 0.82% | -8.85% | -4.34% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1593 | 1.1593 | 2024-05-07 | -0.07% | 0.90% | -8.12% | -4.07% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1076 | 1.4966 | 2024-05-07 | -0.10% | 8.72% | -8.00% | 8.24% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1401 | 2.6303 | 2024-05-07 | -0.13% | 3.00% | -2.18% | 8.40% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1151 | 1.7193 | 2024-05-07 | -0.13% | 2.92% | -2.97% | 8.08% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2372 | 2.6761 | 2024-05-07 | -0.14% | 2.99% | -2.18% | 8.39% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-05-07 | -0.14% | 2.99% | -2.18% | 8.38% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7067 | 2.9357 | 2024-05-07 | -0.16% | 4.62% | -3.69% | -2.41% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7141 | 2.9431 | 2024-05-07 | -0.16% | 4.62% | -3.68% | -2.40% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6252 | 1.6252 | 2024-05-07 | -0.17% | 4.54% | -4.46% | -2.68% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7721 | 3.3636 | 2024-05-07 | -0.21% | 2.68% | -5.07% | 5.57% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7644 | 3.3416 | 2024-05-07 | -0.21% | 2.68% | -5.06% | 5.57% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6941 | 2.1799 | 2024-05-07 | -0.22% | 2.60% | -5.83% | 5.28% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0974 | 1.4098 | 2024-05-07 | -0.30% | 4.49% | -3.02% | 9.07% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0787 | 1.3867 | 2024-05-07 | -0.30% | 4.45% | -3.41% | 8.93% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9725 | 2.1395 | 2024-05-07 | -0.38% | 5.07% | -12.87% | 9.13% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0526 | 2.3036 | 2024-05-07 | -0.38% | 5.15% | -12.16% | 9.44% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6525 | 0.6525 | 2024-05-07 | -0.61% | 6.13% | -11.76% | 1.60% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6405 | 0.6405 | 2024-05-07 | -0.61% | 6.10% | -12.20% | 1.43% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7522 | 0.7522 | 2024-05-07 | -0.62% | 6.95% | -11.50% | -4.31% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7149 | 0.7149 | 2024-05-07 | -0.67% | 4.76% | -20.36% | -11.36% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4482 | 0.4482 | 2024-05-07 | -0.77% | 5.86% | -18.30% | 4.92% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4603 | 0.4603 | 2024-05-07 | -0.78% | 5.91% | -17.64% | 5.19% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1355 | 1.1355 | 2024-05-07 | -0.87% | 5.31% | -27.64% | -0.66% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6213 | 0.6213 | 2024-05-07 | -0.92% | 5.34% | -19.15% | -1.11% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3263 | 1.3263 | 2024-05-07 | -0.93% | 3.97% | -9.62% | -14.66% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6103 | 0.6103 | 2024-05-07 | -0.93% | 5.28% | -19.56% | -1.29% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3167 | 1.3167 | 2024-05-07 | -0.93% | 3.92% | -10.10% | -14.81% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0534 | 1.0534 | 2024-05-07 | -1.02% | -2.22% | -25.58% | -14.66% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0458 | 1.0458 | 2024-05-07 | -1.03% | -2.27% | -25.96% | -14.82% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-05-07 | -1.03% | -2.29% | -26.18% | -14.91% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.0031 | 1.0031 | 2024-05-07 | -1.28% | 7.04% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-05-07 | -1.28% | 6.97% | -- | -- | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.0981 | 1.0981 | 2024-05-07 | -1.44% | 9.48% | 4.89% | 7.66% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0818 | 1.0818 | 2024-05-07 | -1.44% | 9.21% | 3.75% | 7.17% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0470 | 1.3470 | 2024-05-07 | 0.00% | 2.83% | -14.15% | -1.60% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9150 | 0.9150 | 2024-05-07 | 0.00% | 1.26% | -4.11% | 4.57% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-05-07 | 0.00% | 1.18% | -4.88% | 4.27% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7017 | 0.7017 | 2024-05-07 | 1.33% | 0.53% | -27.12% | -5.99% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6871 | 0.6871 | 2024-05-07 | 1.33% | 0.47% | -27.71% | -6.26% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1384 | 1.1384 | 2024-05-07 | 0.64% | 5.20% | 3.28% | 11.67% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1231 | 1.1231 | 2024-05-07 | 0.63% | 5.11% | 2.44% | 11.34% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5490 | 0.5490 | 2024-05-07 | 0.55% | -2.61% | -19.29% | -10.69% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5363 | 0.5363 | 2024-05-07 | 0.54% | -2.69% | -19.94% | -10.96% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1433 | 1.1433 | 2024-05-07 | 0.43% | 4.24% | -- | 20.09% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-05-07 | 0.43% | 4.16% | -- | 19.77% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-05-07 | 0.38% | 1.76% | -- | 12.27% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1265 | 1.1265 | 2024-05-07 | 0.38% | 1.80% | -- | 12.48% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8646 | 0.8646 | 2024-05-07 | 0.37% | 2.76% | -4.80% | 3.38% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8806 | 0.8806 | 2024-05-07 | 0.36% | 2.83% | -4.03% | 3.67% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1286 | 1.1286 | 2024-05-07 | 0.30% | 3.69% | 11.04% | 17.81% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1209 | 1.1209 | 2024-05-07 | 0.30% | 3.63% | 10.36% | 17.57% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6486 | 0.6486 | 2024-05-07 | 0.26% | 5.26% | -10.67% | 1.93% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6312 | 0.6312 | 2024-05-07 | 0.25% | 5.16% | -11.40% | 1.64% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0470 | 1.0470 | 2024-05-07 | 0.23% | 3.89% | -- | 5.75% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0440 | 1.0440 | 2024-05-07 | 0.23% | 3.83% | -- | 5.52% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0532 | 1.0952 | 2024-05-07 | 0.16% | 1.13% | 0.39% | 5.17% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0493 | 1.0913 | 2024-05-07 | 0.15% | 1.12% | 0.25% | 5.09% | 0.00% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0324 | 1.0324 | 2024-05-07 | 0.15% | 1.65% | 3.42% | 4.59% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0228 | 1.0228 | 2024-05-07 | 0.15% | 1.62% | 3.00% | 4.44% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1256 | 1.1256 | 2024-05-07 | 0.14% | -0.19% | -- | 12.58% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1249 | 1.1249 | 2024-05-07 | 0.14% | -0.09% | -- | 12.52% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0159 | 1.0159 | 2024-05-07 | 0.14% | 1.12% | 2.99% | 4.40% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6095 | 1.6095 | 2024-05-07 | 0.12% | 0.70% | 1.87% | 3.31% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0147 | 1.0147 | 2024-05-07 | 0.12% | 1.47% | -- | -- | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5814 | 1.5814 | 2024-05-07 | 0.12% | 0.67% | 1.59% | 3.20% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-07 | 0.12% | 1.40% | -- | -- | |
申购
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0712 | 1.0712 | 2024-05-07 | 0.09% | 1.29% | -- | 11.39% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1284 | 1.1284 | 2024-05-07 | 0.09% | 1.08% | 3.49% | 4.34% | |
申购
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0751 | 1.0751 | 2024-05-07 | 0.08% | 1.34% | -- | 11.62% | |
申购
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1458 | 1.1458 | 2024-05-07 | 0.08% | 1.11% | 3.90% | 4.48% | |
申购
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-07 | 0.06% | 1.37% | 0.59% | 3.14% | |
申购
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0162 | 1.0162 | 2024-05-07 | 0.06% | 1.33% | 0.18% | 2.99% | |
申购
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-05-07 | 0.05% | 0.29% | 2.25% | 0.91% | |
申购
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0337 | 1.0337 | 2024-05-07 | 0.03% | 1.25% | -6.91% | 8.89% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-05-07 | 0.03% | 1.22% | -7.28% | 8.75% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8549 | 0.8756 | 2024-05-07 | -0.01% | 2.68% | -13.04% | -1.37% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-05-07 | -0.01% | 1.13% | 2.76% | 3.38% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1013 | 1.1013 | 2024-05-07 | -0.01% | 1.17% | 3.18% | 3.52% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8662 | 0.8870 | 2024-05-07 | -0.02% | 2.73% | -12.52% | -1.18% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8244 | 0.8244 | 2024-05-07 | -0.02% | 3.04% | -12.13% | -1.17% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8135 | 0.8135 | 2024-05-07 | -0.02% | 2.99% | -12.66% | -1.38% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8154 | 0.8154 | 2024-05-07 | -0.06% | 2.90% | -12.72% | -1.55% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9082 | 0.9082 | 2024-05-07 | -0.07% | 0.84% | -6.39% | 0.09% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-05-07 | -0.07% | 0.84% | -6.48% | 0.07% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-05-07 | -0.10% | 1.30% | 0.22% | 3.52% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-05-07 | -0.10% | 1.26% | -0.18% | 3.37% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0749 | 1.4239 | 2024-05-07 | -0.10% | 8.64% | -8.73% | 7.95% | 0.00% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8413 | 0.8413 | 2024-05-07 | -0.39% | 6.24% | -13.77% | 0.08% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8468 | 0.8468 | 2024-05-07 | -0.40% | 6.30% | -13.24% | 0.30% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2800 | 1.2800 | 2024-05-07 | -0.46% | 4.77% | -- | 26.02% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2821 | 1.2821 | 2024-05-07 | -0.46% | 4.80% | -- | 26.18% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2833 | 1.2833 | 2024-05-07 | -0.46% | 4.83% | -- | 26.28% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6829 | 0.6829 | 2024-05-07 | -0.52% | 2.94% | -2.36% | 14.20% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7002 | 0.7002 | 2024-05-07 | -0.53% | 3.02% | -1.56% | 14.52% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8332 | 0.8332 | 2024-05-07 | -0.54% | 4.38% | -8.86% | -13.74% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8244 | 0.8244 | 2024-05-07 | -0.54% | 4.34% | -9.32% | -13.89% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8601 | 0.8601 | 2024-05-07 | -0.54% | 6.73% | -9.41% | -0.56% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8452 | 0.8452 | 2024-05-07 | -0.54% | 6.65% | -10.12% | -0.82% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6765 | 0.6765 | 2024-05-07 | -0.54% | 7.95% | -5.56% | 10.30% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8725 | 0.8725 | 2024-05-07 | -0.55% | 4.92% | -10.38% | 8.86% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8623 | 0.8623 | 2024-05-07 | -0.55% | 4.83% | -11.11% | 8.55% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6897 | 0.6897 | 2024-05-07 | -0.55% | 8.02% | -4.79% | 10.60% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7793 | 0.7793 | 2024-05-07 | -0.61% | 6.97% | -10.99% | -4.31% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7687 | 0.7687 | 2024-05-07 | -0.62% | 6.88% | -11.70% | -4.58% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9389 | 0.9389 | 2024-05-07 | -0.66% | -0.52% | -- | -3.29% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9354 | 0.9354 | 2024-05-07 | -0.66% | -0.57% | -- | -3.50% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9530 | 0.9530 | 2024-05-07 | -0.80% | 5.92% | -- | 5.64% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-05-07 | -0.81% | 6.09% | -15.60% | 5.71% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8069 | 0.8069 | 2024-05-07 | -0.81% | 6.02% | -16.27% | 5.41% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-05-07 | -0.82% | 5.84% | -- | 5.34% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9180 | 0.9180 | 2024-05-07 | -0.84% | 6.35% | -- | 5.34% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9251 | 0.9251 | 2024-05-07 | -0.85% | 6.43% | -- | 5.63% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5466 | 0.5466 | 2024-05-07 | -1.26% | 3.68% | -16.64% | 3.15% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5346 | 0.5346 | 2024-05-07 | -1.27% | 3.60% | -17.31% | 2.85% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9521 | 0.9521 | 2024-05-07 | -1.72% | 2.03% | -- | -2.53% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9558 | 0.9558 | 2024-05-07 | -1.73% | 2.07% | -- | -2.33% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9105 | 0.9105 | 2024-05-07 | 0.52% | 2.74% | -- | -6.42% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9153 | 0.9153 | 2024-05-07 | 0.01% | 1.62% | -4.51% | 2.67% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9044 | 0.9044 | 2024-05-07 | 0.01% | 1.56% | -5.08% | 2.46% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9130 | 0.9130 | 2024-05-07 | 0.01% | 1.58% | -- | 2.50% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8725 | 0.8725 | 2024-05-07 | -0.03% | 3.41% | -7.31% | 6.51% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8615 | 0.8615 | 2024-05-07 | -0.03% | 3.36% | -7.87% | 6.29% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8704 | 0.8704 | 2024-05-07 | -0.03% | 3.37% | -- | 6.33% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9061 | 0.9061 | 2024-05-07 | 0.51% | 2.67% | -- | -6.63% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8972 | 0.8972 | 2024-05-07 | 0.28% | 3.28% | -8.25% | -3.63% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8909 | 0.8909 | 2024-05-07 | 0.28% | 3.22% | -8.80% | -3.83% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1235 | 1.1235 | 2024-05-07 | 0.07% | 3.20% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1227 | 1.1227 | 2024-05-07 | 0.06% | 3.17% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9216 | 0.9216 | 2024-05-07 | -0.11% | -0.05% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9212 | 0.9212 | 2024-05-07 | -0.11% | -0.08% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1809 | 1.1809 | 2024-05-07 | -0.67% | 1.41% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1802 | 1.1802 | 2024-05-07 | -0.67% | 1.38% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1409 | 1.6711 | 2024-05-07 | 0.24% | 0.90% | -4.42% | 2.21% | |
申购
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||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1989 | 1.1989 | 2024-05-07 | 0.21% | 3.68% | -7.62% | -1.51% | |
申购
|
||
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1697 | 1.1697 | 2024-05-07 | 0.21% | 3.64% | -8.00% | -1.66% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0296 | 1.5769 | 2024-05-07 | 0.18% | 0.76% | 4.50% | 2.53% | |
申购
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||
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0572 | 1.2592 | 2024-05-07 | 0.18% | 0.67% | 4.66% | 2.50% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0182 | 1.0891 | 2024-05-07 | 0.18% | 0.72% | 4.08% | 2.38% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0413 | 1.2223 | 2024-05-07 | 0.17% | 0.66% | 4.55% | 2.45% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0346 | 1.5756 | 2024-05-07 | 0.16% | 0.75% | 4.48% | 2.52% | |
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0639 | 1.5809 | 2024-05-07 | 0.15% | 0.61% | 4.50% | 2.12% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0708 | 1.6148 | 2024-05-07 | 0.15% | 0.64% | 4.89% | 2.26% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1423 | 1.3432 | 2024-05-07 | 0.15% | 1.07% | 3.90% | 4.39% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1081 | 1.3058 | 2024-05-07 | 0.15% | 1.04% | 3.48% | 4.24% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0959 | 1.0959 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.61% | -- | 1.91% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0966 | 1.1336 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.61% | 4.11% | 1.91% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0725 | 1.1095 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.55% | 3.58% | 1.74% | |
申购
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||
001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0535 | 1.4219 | 2024-05-07 | 0.10% | 0.54% | 4.74% | 2.12% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0775 | 1.0775 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.46% | 3.63% | 1.56% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2024-05-07 | 0.07% | 0.44% | 3.37% | 1.47% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0688 | 1.0688 | 2024-05-07 | 0.06% | 0.32% | -- | 1.68% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0755 | 1.0805 | 2024-05-07 | 0.06% | 0.32% | 3.56% | 1.33% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0923 | 1.0923 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.37% | 3.40% | 1.32% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0367 | 1.2545 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.34% | 2.95% | 1.24% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0368 | 1.0368 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.34% | -- | 1.25% | |
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.2360 | 2024-05-07 | 0.03% | 0.30% | 2.73% | 1.15% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2116 | 1.2506 | 2024-05-07 | 0.24% | 0.87% | -4.80% | 2.06% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2333 | 1.2723 | 2024-05-07 | 0.24% | 0.90% | -4.25% | 2.38% | 0.80% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0568 | 1.1018 | 2024-05-07 | 0.17% | 0.67% | 3.43% | 2.49% | 0.60% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0321 | 1.0321 | 2024-05-07 | 0.16% | 0.58% | -- | 2.27% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0246 | 1.0246 | 2024-05-07 | 0.14% | 0.60% | -- | 1.80% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0235 | 1.0235 | 2024-05-07 | 0.14% | 0.58% | -- | 1.73% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0431 | 1.0431 | 2024-05-07 | 0.14% | 0.66% | -- | 2.62% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0137 | 1.0137 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.38% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.39% | -- | -- | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-05-07 | 0.13% | 0.64% | -- | 2.56% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-05-07 | 0.12% | 0.98% | -- | 3.43% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0431 | 1.0431 | 2024-05-07 | 0.11% | 1.17% | 3.05% | 2.42% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-05-07 | 0.11% | 1.15% | 2.70% | 2.29% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0476 | 1.1466 | 2024-05-07 | 0.11% | 0.51% | 4.42% | 2.00% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0443 | 1.0443 | 2024-05-07 | 0.11% | 1.02% | -- | 3.57% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0370 | 1.0370 | 2024-05-07 | 0.10% | 0.88% | -- | 3.08% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-07 | 0.10% | 0.91% | -- | 3.22% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0400 | 1.0400 | 2024-05-07 | 0.10% | 0.92% | -- | 3.24% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0299 | 1.0299 | 2024-05-07 | 0.08% | 1.14% | 1.09% | 2.83% | |
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||
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0239 | 1.0239 | 2024-05-07 | 0.07% | 1.10% | 0.68% | 2.69% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0307 | 1.0307 | 2024-05-07 | 0.04% | 1.81% | 2.69% | 4.57% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0211 | 1.0211 | 2024-05-07 | 0.04% | 1.78% | 2.29% | 4.43% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0861 | 1.0861 | 2024-05-07 | 0.04% | 0.35% | 3.19% | 1.25% | 0.00% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8817 | 1.5134 | 2024-05-07 | 0.06% | -5.43% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8518 | 1.4825 | 2024-05-07 | 0.05% | -6.00% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5759 | 1.5759 | 2024-05-07 | -0.16% | -2.14% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5707 | 1.5707 | 2024-05-07 | -0.17% | -2.14% | 1个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7064 | 1.7064 | 2024-04-30 | 1.96% | -17.61% | 6个月 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7379 | 0.7379 | 2024-05-07 | 1.44% | -25.97% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7549 | 0.7549 | 2024-05-07 | 1.44% | -25.52% | 2年 | | ||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6936 | 0.6936 | 2024-05-07 | 1.23% | -14.48% | 3个月 | 1.50% | |
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|
||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9637 | 1.2926 | 2024-05-07 | 1.04% | -4.08% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0285 | 1.2305 | 2024-05-07 | 0.15% | 5.22% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0515 | 2024-04-30 | 0.15% | 3.60% | 0.80% | |
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0283 | 1.0759 | 2024-05-07 | 0.11% | 5.40% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0258 | 1.0258 | 2024-05-07 | 0.01% | 2.11% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0069 | 1.1404 | 2024-05-07 | 0.01% | 3.84% | 63个月 | 0.60% | |
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|
||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0715 | 1.2842 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.00% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0800 | 1.1045 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.54% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.1882 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.62% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.5873 | 1.675% | 2024-05-07 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.6535 | 1.920% | 2024-05-07 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 1.4334 | 2.299% | 2024-05-07 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.6535 | 1.920% | 2024-05-07 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.5881 | 1.676% | 2024-05-07 | |
申购
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||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.012% | 2024-05-07 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.5626 | 1.782% | 2024-05-07 | |
申购
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016223 | 中欧货币E | 0.5882 | 1.677% | 2024-05-07 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.012% | 2024-05-07 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 1.4336 | 2.300% | 2024-05-07 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 1.4993 | 2.544% | 2024-05-07 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.5621 | 1.768% | 2024-05-07 | 0.00% | |
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|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.26% | 0.88% | 2.85% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-04-30 | 0.03% | 2.01% | -- | 3.81% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9796 | 0.9796 | 2024-04-30 | 0.02% | 2.18% | -- | 3.00% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9789 | 0.9789 | 2024-04-30 | -0.03% | 2.35% | -3.79% | 2.70% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9672 | 0.9672 | 2024-04-30 | -0.36% | 0.66% | -2.82% | 0.50% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3947 | 1.3947 | 2024-04-30 | -0.45% | 1.80% | -8.99% | 0.22% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3589 | 1.3589 | 2024-04-30 | -0.45% | 1.74% | -9.59% | -0.01% | 0.00% | |
申购
|
|
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9247 | 0.9247 | 2024-04-30 | -0.64% | 2.04% | -8.59% | 1.00% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8630 | 0.8630 | 2024-04-30 | -0.64% | 1.79% | -12.42% | -0.02% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8522 | 0.8522 | 2024-04-30 | -0.64% | 1.73% | -12.95% | -0.22% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8637 | 0.8637 | 2024-04-30 | -0.71% | 1.28% | -12.08% | -1.60% | |
申购
|
||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8589 | 0.8589 | 2024-04-30 | -0.72% | 1.25% | -12.44% | -1.73% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1477 | 1.1477 | 2024-04-30 | -0.92% | 1.56% | -16.47% | -1.37% | |
申购
|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0237 | 1.0237 | 2024-04-30 | -1.06% | 2.47% | -- | 2.53% | |
申购
|
||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0187 | 1.0187 | 2024-04-30 | -1.07% | 2.40% | -- | 2.26% | |
申购
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||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1056 | 1.1056 | 2024-04-30 | 0.08% | 1.25% | 0.64% | 2.76% | |
申购
|
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9955 | 0.9955 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.55% | -0.59% | 1.28% | |
申购
|
||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.58% | -- | -- | |
申购
|
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0006 | 1.0006 | 2024-04-30 | 0.04% | 0.58% | -0.19% | 1.42% | |
申购
|
||
021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0003 | 1.0003 | 2024-04-30 | 0.03% | 0.55% | -- | -- | |
申购
|
||
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9769 | 0.9769 | 2024-04-30 | 0.01% | 2.26% | -- | -- | |
申购
|
||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9763 | 0.9763 | 2024-04-30 | 0.01% | 2.22% | -3.31% | 3.12% | |
申购
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||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9794 | 0.9794 | 2024-04-30 | -0.03% | 2.37% | -- | -- | |
申购
|
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9424 | 0.9424 | 2024-04-30 | -0.06% | 2.65% | -6.91% | 2.52% | |
申购
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||
019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-04-30 | -0.06% | 2.69% | -- | 2.65% | |
申购
|
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9096 | 0.9096 | 2024-04-30 | -0.19% | 2.91% | -7.77% | 2.26% | |
申购
|
||
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9252 | 0.9252 | 2024-04-30 | -0.19% | 2.97% | -7.02% | 2.53% | |
申购
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||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9631 | 0.9631 | 2024-04-30 | -0.36% | 0.63% | -3.10% | 0.41% | |
申购
|
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7153 | 0.7153 | 2024-04-30 | -0.43% | 2.16% | -15.90% | -3.05% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7024 | 0.7024 | 2024-04-30 | -0.44% | 2.06% | -16.58% | -3.32% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3894 | 1.3894 | 2024-04-30 | -0.45% | 1.77% | -9.23% | 0.12% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9271 | 0.9271 | 2024-04-30 | -0.64% | 2.09% | -- | 1.17% | |
申购
|
||
501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7257 | 0.7257 | 2024-04-30 | -0.83% | 2.67% | -15.88% | 0.74% | |
申购
|
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-04-30 | -0.84% | 2.61% | -16.56% | 0.48% | |
申购
|
||
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1316 | 1.1316 | 2024-04-30 | -0.92% | 1.50% | -17.02% | -1.58% | |
申购
|
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7104 | 0.7104 | 2024-04-30 | -0.92% | 2.19% | -17.75% | -0.27% | |
申购
|
||
013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6963 | 0.6963 | 2024-04-30 | -0.92% | 2.11% | -18.41% | -0.53% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1422 | 1.1422 | 2024-04-30 | -0.92% | 1.52% | -16.77% | -1.48% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6846 | 0.6846 | 2024-04-30 | -0.98% | 1.95% | -17.86% | -1.08% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8600 | 8.8600 | 2024-05-06 | 0.91% | 0.34% | 5.10% | 0.34% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1400 | 9.1400 | 2024-05-06 | 0.33% | -0.65% | 5.30% | 3.16% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-06 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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