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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.1050 | 2.1050 | 2024-05-09 | 2.47% | 2.86% | -11.10% | 10.87% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0437 | 2.0437 | 2024-05-09 | 2.46% | 2.80% | -11.80% | 10.56% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3382 | 2.6630 | 2024-05-09 | 1.59% | 6.00% | 1.93% | 11.33% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2764 | 2.3666 | 2024-05-09 | 1.59% | 5.93% | 1.13% | 11.02% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0615 | 1.0615 | 2024-05-09 | 1.22% | 3.51% | -29.25% | -15.02% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0190 | 1.0190 | 2024-05-09 | 1.21% | 3.44% | -29.82% | -15.26% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8764 | 1.9454 | 2024-05-09 | 1.12% | 3.55% | -32.04% | -13.15% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9060 | 1.9760 | 2024-05-09 | 1.12% | 3.49% | -32.59% | -13.40% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1429 | 1.3979 | 2024-05-09 | 0.38% | 7.76% | -10.19% | 5.78% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0949 | 1.3339 | 2024-05-09 | 0.38% | 7.69% | -10.90% | 5.48% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7107 | 1.7107 | 2024-05-09 | 0.13% | 5.39% | -10.37% | 4.41% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6578 | 1.6578 | 2024-05-09 | 0.12% | 5.32% | -11.10% | 4.11% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8254 | 0.8254 | 2024-05-09 | 2.87% | 2.36% | -7.84% | 0.08% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8193 | 0.8193 | 2024-05-09 | 2.86% | 2.32% | -8.30% | -0.10% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8570 | 0.8570 | 2024-05-09 | 1.61% | 3.38% | -- | -11.87% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8550 | 0.8550 | 2024-05-09 | 1.60% | 3.34% | -- | -12.03% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8905 | 0.8905 | 2024-05-09 | 0.20% | 6.11% | -10.83% | 4.84% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8813 | 0.8813 | 2024-05-09 | 0.20% | 6.07% | -11.27% | 4.67% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 4.0299 | 4.3799 | 2024-05-09 | 3.24% | 9.85% | -12.29% | 8.22% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.4125 | 3.4125 | 2024-05-09 | 3.24% | 9.77% | -12.99% | 7.91% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.6518 | 3.9718 | 2024-05-09 | 3.24% | 9.85% | -12.29% | 8.22% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7430 | 0.7430 | 2024-05-09 | 3.24% | 9.02% | -11.82% | 4.21% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7272 | 0.7272 | 2024-05-09 | 3.24% | 8.94% | -12.53% | 3.90% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7484 | 0.7484 | 2024-05-09 | 2.99% | 8.61% | -12.07% | 3.64% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7416 | 0.7416 | 2024-05-09 | 2.99% | 8.58% | -12.41% | 3.50% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6041 | 0.6041 | 2024-05-09 | 2.48% | -0.72% | -16.53% | -9.77% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5910 | 0.5910 | 2024-05-09 | 2.48% | -0.79% | -17.19% | -10.02% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6756 | 0.6756 | 2024-05-09 | 2.39% | 3.70% | -15.23% | 3.62% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6639 | 0.6639 | 2024-05-09 | 2.39% | 3.64% | -15.91% | 3.33% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-05-09 | 2.37% | -0.90% | -22.86% | -14.50% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1233 | 1.5123 | 2024-05-09 | 2.37% | 10.32% | -5.45% | 9.77% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-05-09 | 2.36% | -0.94% | -23.24% | -14.66% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-05-09 | 2.36% | -0.97% | -23.48% | -14.76% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8699 | 0.8699 | 2024-05-09 | 2.11% | 5.34% | -21.70% | -1.45% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8562 | 0.8562 | 2024-05-09 | 2.10% | 5.26% | -22.33% | -1.74% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-09 | 2.07% | 3.82% | -1.67% | 5.56% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9262 | 0.9262 | 2024-05-09 | 2.06% | 3.88% | -0.88% | 5.85% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1174 | 1.1174 | 2024-05-09 | 2.01% | 10.84% | 8.59% | 9.55% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1007 | 1.1007 | 2024-05-09 | 1.99% | 10.57% | 7.41% | 9.05% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0896 | 1.0896 | 2024-05-09 | 1.93% | 2.34% | -8.15% | -3.50% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1696 | 1.1696 | 2024-05-09 | 1.93% | 2.41% | -7.41% | -3.22% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5823 | 2.5823 | 2024-05-09 | 1.89% | 4.87% | -19.99% | -0.18% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6407 | 2.6407 | 2024-05-09 | 1.89% | 4.94% | -19.34% | 0.11% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2423 | 3.2794 | 2024-05-09 | 1.88% | 7.61% | -1.65% | 6.95% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4944 | 3.4143 | 2024-05-09 | 1.88% | 7.61% | -1.65% | 6.95% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1341 | 3.1649 | 2024-05-09 | 1.88% | 7.54% | -2.44% | 6.65% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5656 | 1.8452 | 2024-05-09 | 1.85% | 5.57% | 10.51% | 20.02% | |
申购
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4921 | 1.7646 | 2024-05-09 | 1.85% | 5.50% | 9.62% | 19.69% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8439 | 2.0256 | 2024-05-09 | 1.83% | 7.15% | -1.33% | 5.69% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9392 | 2.1209 | 2024-05-09 | 1.83% | 7.22% | -0.53% | 5.99% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5958 | 2.3349 | 2024-05-09 | 1.74% | 7.72% | 5.64% | 10.26% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5320 | 2.2108 | 2024-05-09 | 1.74% | 7.72% | 5.63% | 10.26% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.7107 | 3.7527 | 2024-05-09 | 1.70% | 6.75% | -8.36% | 2.47% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7357 | 3.7777 | 2024-05-09 | 1.70% | 6.75% | -8.36% | 2.47% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.6022 | 3.1432 | 2024-05-09 | 1.69% | 6.68% | -9.09% | 2.18% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.9083 | 0.9633 | 2024-05-09 | 1.67% | 7.28% | -9.75% | 0.73% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8936 | 0.9486 | 2024-05-09 | 1.67% | 7.25% | -10.10% | 0.60% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7362 | 2.9652 | 2024-05-09 | 1.62% | 5.83% | -2.56% | -1.14% | |
申购
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6461 | 1.6461 | 2024-05-09 | 1.62% | 5.76% | -3.35% | -1.43% | |
申购
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7288 | 2.9578 | 2024-05-09 | 1.62% | 5.83% | -2.56% | -1.14% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1132 | 1.4256 | 2024-05-09 | 1.58% | 5.68% | -0.30% | 10.65% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0942 | 1.4022 | 2024-05-09 | 1.58% | 5.65% | -0.69% | 10.49% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5935 | 1.9907 | 2024-05-09 | 1.57% | 7.18% | -7.65% | 0.95% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9794 | 2.1464 | 2024-05-09 | 1.51% | 5.60% | -11.09% | 9.51% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0598 | 2.3108 | 2024-05-09 | 1.51% | 5.67% | -10.37% | 9.82% | |
申购
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7246 | 0.7246 | 2024-05-09 | 1.44% | 0.99% | 0.50% | 8.88% | |
申购
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7333 | 0.7333 | 2024-05-09 | 1.44% | 1.08% | 1.05% | 9.12% | |
申购
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7120 | 0.7120 | 2024-05-09 | 1.41% | 5.58% | -19.83% | -11.72% | |
申购
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3123 | 1.3123 | 2024-05-09 | 1.35% | 5.40% | -7.72% | -15.09% | |
申购
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3219 | 1.3219 | 2024-05-09 | 1.35% | 5.44% | -7.24% | -14.94% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6679 | 0.6679 | 2024-05-09 | 1.32% | 6.15% | -8.46% | 2.36% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6499 | 0.6499 | 2024-05-09 | 1.31% | 6.09% | -9.18% | 2.07% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5722 | 1.6592 | 2024-05-09 | 1.28% | 5.96% | 7.85% | 14.48% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9969 | 2.1069 | 2024-05-09 | 1.27% | 5.95% | 7.86% | 14.49% | |
申购
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3595 | 1.3595 | 2024-05-09 | 1.25% | 2.83% | -4.76% | 10.39% | |
申购
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2956 | 1.2956 | 2024-05-09 | 1.25% | 2.76% | -5.52% | 10.09% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5437 | 1.9907 | 2024-05-09 | 1.23% | 3.68% | -2.33% | 3.94% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4565 | 1.8015 | 2024-05-09 | 1.22% | 3.61% | -3.11% | 3.65% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8264 | 0.8264 | 2024-05-09 | 1.21% | 3.68% | -11.48% | -1.17% | |
申购
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6166 | 0.6166 | 2024-05-09 | 1.20% | 5.22% | -18.91% | -1.86% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0484 | 1.3484 | 2024-05-09 | 1.19% | 3.53% | -13.25% | -1.47% | |
申购
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||
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6557 | 0.6557 | 2024-05-09 | 1.19% | 6.60% | -8.61% | 2.10% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0480 | 1.0480 | 2024-05-09 | 1.19% | 3.49% | -- | -- | |
申购
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7550 | 0.7550 | 2024-05-09 | 1.19% | 2.71% | -6.55% | 9.34% | |
申购
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7411 | 0.7411 | 2024-05-09 | 1.19% | 2.63% | -7.29% | 9.03% | |
申购
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6057 | 0.6057 | 2024-05-09 | 1.19% | 5.19% | -19.32% | -2.04% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6436 | 0.6436 | 2024-05-09 | 1.18% | 6.56% | -9.07% | 1.92% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6917 | 0.6917 | 2024-05-09 | 1.18% | 2.86% | -4.82% | 10.25% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6717 | 0.6717 | 2024-05-09 | 1.17% | 2.79% | -5.58% | 9.92% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9087 | 0.9087 | 2024-05-09 | 1.16% | 4.30% | -4.48% | -7.24% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8986 | 0.8986 | 2024-05-09 | 1.16% | 4.25% | -5.05% | -7.44% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5759 | 1.9514 | 2024-05-09 | 1.16% | 2.54% | -5.66% | 9.67% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4901 | 1.6881 | 2024-05-09 | 1.15% | 2.47% | -6.43% | 9.35% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5690 | 1.9353 | 2024-05-09 | 1.15% | 2.54% | -5.67% | 9.66% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1575 | 1.6575 | 2024-05-09 | 1.14% | 4.08% | 13.37% | 23.39% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.1119 | 1.6119 | 2024-05-09 | 1.14% | 4.04% | 12.81% | 23.17% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6301 | 0.6301 | 2024-05-09 | 1.12% | 6.76% | -12.05% | -5.42% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6462 | 0.6462 | 2024-05-09 | 1.11% | 6.81% | -11.35% | -5.15% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1528 | 2.6430 | 2024-05-09 | 1.08% | 4.34% | -0.28% | 9.60% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1275 | 1.7317 | 2024-05-09 | 1.08% | 4.27% | -1.08% | 9.29% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.8015 | 0.8015 | 2024-05-09 | 1.08% | 4.35% | -0.29% | 9.60% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2511 | 2.6900 | 2024-05-09 | 1.08% | 4.35% | -0.27% | 9.61% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7097 | 1.8103 | 2024-05-09 | 0.93% | 8.33% | -4.37% | 7.70% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6215 | 1.7221 | 2024-05-09 | 0.93% | 8.27% | -5.13% | 7.41% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7458 | 0.7458 | 2024-05-09 | 0.89% | 5.71% | -11.58% | -5.13% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6848 | 1.9228 | 2024-05-09 | 0.86% | 5.62% | -23.09% | -9.85% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6286 | 1.8606 | 2024-05-09 | 0.85% | 5.55% | -23.70% | -10.11% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7759 | 3.3531 | 2024-05-09 | 0.82% | 3.49% | -3.86% | 6.26% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.7051 | 2.1909 | 2024-05-09 | 0.82% | 3.42% | -4.63% | 5.96% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7837 | 3.3752 | 2024-05-09 | 0.82% | 3.49% | -3.86% | 6.26% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5793 | 2.0011 | 2024-05-09 | 0.71% | 3.38% | 3.84% | 10.97% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5936 | 2.0188 | 2024-05-09 | 0.71% | 3.38% | 3.84% | 10.96% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4475 | 0.4475 | 2024-05-09 | 0.70% | 5.74% | -18.31% | 4.75% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4596 | 0.4596 | 2024-05-09 | 0.70% | 5.80% | -17.66% | 5.03% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9915 | 0.9915 | 2024-05-09 | 0.61% | 5.34% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-05-09 | 0.61% | 5.28% | -- | -- | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1272 | 1.1272 | 2024-05-09 | 0.54% | 5.08% | -25.95% | -1.39% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0465 | 1.0465 | 2024-05-09 | 0.44% | 1.37% | 0.04% | 3.12% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0355 | 1.0355 | 2024-05-09 | 0.43% | 2.26% | 1.52% | 3.56% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0690 | 1.0690 | 2024-05-09 | 0.43% | 1.41% | 0.63% | 3.33% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0097 | 1.0097 | 2024-05-09 | 0.39% | 1.36% | -5.11% | 3.39% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0338 | 1.0338 | 2024-05-09 | 0.38% | 1.40% | -4.54% | 3.60% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0841 | 1.0841 | 2024-05-09 | 0.36% | 1.33% | 3.00% | 3.26% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-05-09 | 0.36% | 1.28% | 2.38% | 3.04% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0384 | 1.0384 | 2024-05-09 | 0.34% | 1.63% | 3.83% | 4.81% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8646 | 0.8646 | 2024-05-09 | 0.19% | 0.34% | -12.50% | -7.07% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0462 | 1.0462 | 2024-05-09 | 0.18% | 1.15% | 0.97% | 2.57% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0374 | 1.0374 | 2024-05-09 | 0.18% | 1.11% | 0.57% | 2.42% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-09 | 0.18% | 1.11% | -- | 2.41% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8642 | 0.8642 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.35% | -12.42% | -7.04% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1901 | 1.3721 | 2024-05-09 | 0.17% | 0.86% | -1.93% | 2.82% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1957 | 1.3777 | 2024-05-09 | 0.16% | 0.87% | -1.83% | 2.85% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4704 | 1.5384 | 2024-05-09 | 0.15% | 0.93% | 3.05% | 3.04% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4224 | 1.4904 | 2024-05-09 | 0.15% | 0.90% | 2.74% | 2.93% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4701 | 1.4701 | 2024-05-09 | 0.15% | 0.93% | -- | 3.04% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2845 | 1.5130 | 2024-05-09 | 0.11% | 0.92% | 1.68% | 2.99% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2842 | 1.2842 | 2024-05-09 | 0.11% | 0.93% | -- | 3.00% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2486 | 1.3825 | 2024-05-09 | 0.10% | 0.88% | 1.17% | 2.81% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5138 | 1.5138 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.02% | -7.17% | -2.56% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4088 | 1.4088 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.02% | -7.18% | -2.55% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2557 | 1.2557 | 2024-05-09 | -0.02% | 0.04% | -8.16% | -0.52% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1905 | 1.1905 | 2024-05-09 | -0.02% | -0.02% | -8.89% | -0.79% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5424 | 0.5424 | 2024-05-09 | 2.48% | -0.80% | -17.47% | -9.95% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5552 | 0.5552 | 2024-05-09 | 2.47% | -0.73% | -16.80% | -9.68% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1708 | 1.1708 | 2024-05-09 | 2.40% | 8.64% | 7.40% | 14.85% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1551 | 1.1551 | 2024-05-09 | 2.39% | 8.57% | 6.55% | 14.51% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0901 | 1.4391 | 2024-05-09 | 2.37% | 10.26% | -6.20% | 9.48% | 0.00% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8541 | 0.8541 | 2024-05-09 | 2.24% | 6.83% | -12.49% | 1.16% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8485 | 0.8485 | 2024-05-09 | 2.24% | 6.76% | -13.03% | 0.94% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6990 | 0.6990 | 2024-05-09 | 2.22% | 9.80% | -2.43% | 12.09% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6855 | 0.6855 | 2024-05-09 | 2.21% | 9.72% | -3.22% | 11.77% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1642 | 1.1642 | 2024-05-09 | 2.11% | 6.71% | -- | 22.29% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1556 | 1.1556 | 2024-05-09 | 2.11% | 6.64% | -- | 21.95% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7077 | 0.7077 | 2024-05-09 | 2.00% | 3.50% | -26.34% | -5.18% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6929 | 0.6929 | 2024-05-09 | 1.99% | 3.42% | -26.94% | -5.47% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8505 | 0.8505 | 2024-05-09 | 1.75% | 8.19% | -7.45% | -0.20% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8655 | 0.8655 | 2024-05-09 | 1.74% | 8.26% | -6.72% | 0.07% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6353 | 0.6353 | 2024-05-09 | 1.70% | 7.02% | -9.37% | 2.30% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1335 | 1.1335 | 2024-05-09 | 1.69% | 1.82% | -- | 13.38% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6528 | 0.6528 | 2024-05-09 | 1.68% | 7.09% | -8.65% | 2.59% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1343 | 1.1343 | 2024-05-09 | 1.68% | 1.88% | -- | 13.45% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8198 | 0.8198 | 2024-05-09 | 1.46% | 6.15% | -7.23% | -14.37% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8286 | 0.8286 | 2024-05-09 | 1.46% | 6.19% | -6.76% | -14.21% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8660 | 0.8660 | 2024-05-09 | 1.37% | 5.17% | -9.25% | 9.01% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8762 | 0.8762 | 2024-05-09 | 1.37% | 5.24% | -8.53% | 9.32% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1317 | 1.1317 | 2024-05-09 | 1.28% | 1.58% | -- | 13.00% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1416 | 1.1416 | 2024-05-09 | 1.27% | 5.32% | 12.32% | 19.16% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1338 | 1.1338 | 2024-05-09 | 1.27% | 5.26% | 11.63% | 18.92% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1287 | 1.1287 | 2024-05-09 | 1.27% | 1.53% | -- | 12.79% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8682 | 0.8890 | 2024-05-09 | 1.26% | 3.53% | -11.71% | -0.95% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8567 | 0.8774 | 2024-05-09 | 1.25% | 3.48% | -12.24% | -1.17% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8259 | 0.8259 | 2024-05-09 | 1.24% | 3.80% | -11.23% | -1.00% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7066 | 0.7066 | 2024-05-09 | 1.23% | 4.62% | -0.39% | 15.57% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8149 | 0.8149 | 2024-05-09 | 1.23% | 3.76% | -11.76% | -1.21% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8819 | 0.8819 | 2024-05-09 | 1.23% | 3.77% | -2.58% | 3.83% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-05-09 | 1.23% | 3.70% | -3.36% | 3.53% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6891 | 0.6891 | 2024-05-09 | 1.22% | 4.54% | -1.19% | 15.23% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8167 | 0.8167 | 2024-05-09 | 1.21% | 3.62% | -12.01% | -1.39% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5434 | 0.5434 | 2024-05-09 | 1.21% | 4.20% | -16.94% | 2.55% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5315 | 0.5315 | 2024-05-09 | 1.20% | 4.13% | -17.60% | 2.25% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0208 | 1.0208 | 2024-05-09 | 1.20% | 2.61% | -5.60% | 9.28% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0388 | 1.0388 | 2024-05-09 | 1.19% | 2.64% | -5.22% | 9.43% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2878 | 1.2878 | 2024-05-09 | 1.17% | 5.97% | -- | 26.74% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2889 | 1.2889 | 2024-05-09 | 1.17% | 5.98% | -- | 26.84% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2856 | 1.2856 | 2024-05-09 | 1.16% | 5.92% | -- | 26.57% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0503 | 1.0503 | 2024-05-09 | 1.00% | 4.85% | -- | 6.08% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0473 | 1.0473 | 2024-05-09 | 1.00% | 4.80% | -- | 5.85% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7726 | 0.7726 | 2024-05-09 | 0.90% | 5.72% | -11.02% | -5.13% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7621 | 0.7621 | 2024-05-09 | 0.90% | 5.64% | -11.73% | -5.40% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9407 | 0.9407 | 2024-05-09 | 0.77% | 0.93% | -- | -3.10% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9371 | 0.9371 | 2024-05-09 | 0.76% | 0.88% | -- | -3.32% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9240 | 0.9240 | 2024-05-09 | 0.74% | 6.28% | -- | 5.50% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9169 | 0.9169 | 2024-05-09 | 0.74% | 6.21% | -- | 5.21% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0804 | 1.0804 | 2024-05-09 | 0.72% | 2.49% | -- | 12.34% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8156 | 0.8156 | 2024-05-09 | 0.72% | 5.91% | -15.61% | 5.57% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0845 | 1.0845 | 2024-05-09 | 0.72% | 2.54% | -- | 12.59% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8057 | 0.8057 | 2024-05-09 | 0.70% | 5.83% | -16.29% | 5.25% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9512 | 0.9512 | 2024-05-09 | 0.65% | 5.68% | -- | 5.44% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9444 | 0.9444 | 2024-05-09 | 0.65% | 5.61% | -- | 5.16% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9366 | 0.9366 | 2024-05-09 | 0.43% | -0.28% | -- | -4.29% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9329 | 0.9329 | 2024-05-09 | 0.42% | -0.33% | -- | -4.49% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0177 | 1.0177 | 2024-05-09 | 0.39% | 1.47% | 0.45% | 3.14% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0167 | 1.0167 | 2024-05-09 | 0.38% | 1.67% | -- | -- | |
申购
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0270 | 1.0270 | 2024-05-09 | 0.38% | 1.49% | 0.84% | 3.28% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-05-09 | 0.38% | 1.59% | -- | -- | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-09 | 0.38% | 1.67% | 0.74% | 3.91% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-09 | 0.37% | 1.63% | 0.33% | 3.76% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0179 | 1.0179 | 2024-05-09 | 0.35% | 1.60% | 3.21% | 4.60% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-05-09 | 0.30% | 1.99% | 3.64% | 4.76% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0244 | 1.0244 | 2024-05-09 | 0.29% | 1.95% | 3.21% | 4.61% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9100 | 0.9100 | 2024-05-09 | 0.23% | 1.02% | -6.10% | 0.29% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9042 | 0.9042 | 2024-05-09 | 0.23% | 1.03% | -6.18% | 0.27% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-09 | 0.20% | 1.34% | 3.01% | 3.49% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1025 | 1.1025 | 2024-05-09 | 0.19% | 1.37% | 3.42% | 3.63% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1468 | 1.1468 | 2024-05-09 | 0.17% | 1.27% | 3.91% | 4.57% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1292 | 1.1292 | 2024-05-09 | 0.16% | 1.24% | 3.48% | 4.41% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0475 | 1.0895 | 2024-05-09 | 0.15% | 1.48% | 0.26% | 4.91% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0513 | 1.0933 | 2024-05-09 | 0.15% | 1.50% | 0.38% | 4.98% | 1.0% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5815 | 1.5815 | 2024-05-09 | 0.13% | 0.63% | 1.59% | 3.20% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6095 | 1.6095 | 2024-05-09 | 0.12% | 0.65% | 1.87% | 3.31% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.22% | 2.21% | 0.90% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-05-09 | 1.60% | 3.18% | -3.07% | 3.14% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9084 | 0.9084 | 2024-05-09 | 1.59% | 3.11% | -3.66% | 2.91% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9170 | 0.9170 | 2024-05-09 | 1.58% | 3.13% | -- | 2.95% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9108 | 0.9108 | 2024-05-09 | 1.31% | 3.70% | -- | -6.39% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8741 | 0.8741 | 2024-05-09 | 0.88% | 4.25% | -6.75% | 6.70% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-05-09 | 0.88% | 4.21% | -- | 6.52% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8630 | 0.8630 | 2024-05-09 | 0.86% | 4.19% | -7.31% | 6.48% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1918 | 1.1918 | 2024-05-09 | 2.24% | 3.87% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1911 | 1.1911 | 2024-05-09 | 2.24% | 3.84% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8962 | 0.8962 | 2024-05-09 | 1.40% | 4.15% | -6.99% | -3.74% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8898 | 0.8898 | 2024-05-09 | 1.40% | 4.08% | -7.55% | -3.95% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9064 | 0.9064 | 2024-05-09 | 1.31% | 3.66% | -- | -6.60% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1148 | 1.1148 | 2024-05-09 | 1.02% | 3.86% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1140 | 1.1140 | 2024-05-09 | 1.02% | 3.84% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9049 | 0.9049 | 2024-05-09 | 0.99% | -1.11% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9052 | 0.9052 | 2024-05-09 | 0.98% | -1.10% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1761 | 1.1761 | 2024-05-09 | 1.11% | 4.25% | -6.95% | -1.12% | |
申购
|
||
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.2055 | 1.2055 | 2024-05-09 | 1.11% | 4.29% | -6.58% | -0.97% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1435 | 1.6737 | 2024-05-09 | 0.56% | 1.28% | -4.09% | 2.45% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1093 | 1.3070 | 2024-05-09 | 0.22% | 1.17% | 3.60% | 4.36% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1436 | 1.3445 | 2024-05-09 | 0.21% | 1.19% | 4.01% | 4.51% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.27% | -- | 1.26% | |
申购
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||
006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0248 | 1.2361 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.25% | 2.69% | 1.15% | |
申购
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||
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0690 | 1.0690 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.27% | -- | 1.70% | |
申购
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||
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0757 | 1.0807 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.27% | 3.57% | 1.35% | |
申购
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||
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0718 | 1.0718 | 2024-05-09 | -0.02% | 0.35% | 3.33% | 1.48% | |
申购
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||
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0776 | 1.0776 | 2024-05-09 | -0.02% | 0.36% | 3.59% | 1.56% | |
申购
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||
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0341 | 1.5751 | 2024-05-09 | -0.04% | 0.52% | 4.33% | 2.47% | |
申购
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||
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0290 | 1.5763 | 2024-05-09 | -0.04% | 0.52% | 4.33% | 2.47% | |
申购
|
||
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0176 | 1.0885 | 2024-05-09 | -0.05% | 0.48% | 3.92% | 2.32% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0532 | 1.4216 | 2024-05-09 | -0.05% | 0.37% | 4.64% | 2.09% | |
申购
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||
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0962 | 1.1332 | 2024-05-09 | -0.06% | 0.41% | 4.03% | 1.88% | |
申购
|
||
019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-05-09 | -0.06% | 0.41% | -- | 1.87% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0721 | 1.1091 | 2024-05-09 | -0.07% | 0.37% | 3.51% | 1.70% | |
申购
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0632 | 1.5802 | 2024-05-09 | -0.08% | 0.38% | 4.36% | 2.05% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0701 | 1.6141 | 2024-05-09 | -0.08% | 0.40% | 4.75% | 2.20% | |
申购
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||
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0396 | 1.2206 | 2024-05-09 | -0.12% | 0.35% | 4.36% | 2.28% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0554 | 1.2574 | 2024-05-09 | -0.13% | 0.35% | 4.46% | 2.33% | |
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0925 | 1.0925 | 2024-05-09 | 0.00% | 0.30% | 3.36% | 1.34% | |
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0368 | 1.2546 | 2024-05-09 | 0.00% | 0.28% | 2.91% | 1.25% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2143 | 1.2533 | 2024-05-09 | 0.56% | 1.25% | -4.48% | 2.29% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2361 | 1.2751 | 2024-05-09 | 0.56% | 1.28% | -3.93% | 2.61% | 0.80% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0329 | 1.0329 | 2024-05-09 | 0.45% | 2.00% | 2.91% | 4.79% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0233 | 1.0233 | 2024-05-09 | 0.45% | 1.99% | 2.52% | 4.65% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0433 | 1.0433 | 2024-05-09 | 0.21% | 1.18% | 2.95% | 2.44% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-09 | 0.20% | 1.15% | 2.58% | 2.30% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0308 | 1.0308 | 2024-05-09 | 0.18% | 1.19% | 1.22% | 2.92% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0248 | 1.0248 | 2024-05-09 | 0.18% | 1.15% | 0.83% | 2.78% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0444 | 1.0444 | 2024-05-09 | 0.11% | 1.07% | -- | 3.58% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0422 | 1.0422 | 2024-05-09 | 0.11% | 1.04% | -- | 3.43% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0399 | 1.0399 | 2024-05-09 | 0.10% | 1.00% | -- | 3.23% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0369 | 1.0369 | 2024-05-09 | 0.10% | 0.96% | -- | 3.07% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0398 | 1.0398 | 2024-05-09 | 0.10% | 0.99% | -- | 3.21% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0430 | 1.0430 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.52% | -- | 2.61% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.47% | -- | 1.81% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0236 | 1.0236 | 2024-05-09 | -0.01% | 0.45% | -- | 1.74% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-05-09 | -0.02% | 0.50% | -- | 2.55% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0473 | 1.1463 | 2024-05-09 | -0.05% | 0.34% | 4.33% | 1.97% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-05-09 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-05-09 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0551 | 1.1001 | 2024-05-09 | -0.12% | 0.35% | 3.27% | 2.33% | 0.60% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0300 | 1.0300 | 2024-05-09 | -0.15% | 0.22% | -- | 2.06% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0863 | 1.0863 | 2024-05-09 | 0.00% | 0.29% | 3.15% | 1.27% | 0.00% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5860 | 1.5860 | 2024-05-09 | 1.06% | -0.31% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5912 | 1.5912 | 2024-05-09 | 1.05% | -0.31% | 1个月 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8541 | 1.4848 | 2024-05-09 | 0.68% | -4.88% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8840 | 1.5157 | 2024-05-09 | 0.67% | -4.31% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9666 | 1.2955 | 2024-05-09 | 2.29% | -2.91% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7005 | 0.7005 | 2024-05-09 | 2.22% | -12.67% | 3个月 | 1.50% | |
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009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7429 | 0.7429 | 2024-05-09 | 2.14% | -24.22% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7600 | 0.7600 | 2024-05-09 | 2.14% | -23.76% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7064 | 1.7064 | 2024-04-30 | 1.96% | -17.61% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0515 | 2024-04-30 | 0.15% | 3.60% | 0.80% | |
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0071 | 1.1406 | 2024-05-09 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-09 | -0.01% | 2.09% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0715 | 1.2842 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.00% | 3个月 | | ||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0276 | 1.2296 | 2024-05-09 | -0.09% | 5.09% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0266 | 1.0742 | 2024-05-09 | -0.10% | 5.14% | | |||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0800 | 1.1045 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.54% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.1882 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.62% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5915 | 2.071% | 2024-05-09 | |
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.5260 | 1.819% | 2024-05-09 | |
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166014 | 中欧货币A | 0.4341 | 1.678% | 2024-05-09 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5002 | 1.922% | 2024-05-09 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4452 | 2.389% | 2024-05-09 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5002 | 1.922% | 2024-05-09 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4346 | 1.679% | 2024-05-09 | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.5259 | 1.826% | 2024-05-09 | 0.00% | |
申购
|
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016223 | 中欧货币E | 0.4346 | 1.679% | 2024-05-09 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5915 | 2.071% | 2024-05-09 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4488 | 2.391% | 2024-05-09 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5104 | 2.634% | 2024-05-09 | 0.00% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9933 | 0.9933 | 2024-05-07 | 0.21% | 2.75% | -2.50% | 4.21% | |
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|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9928 | 0.9928 | 2024-05-07 | 0.20% | 2.50% | -- | 4.38% | |
申购
|
||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0517 | 1.0517 | 2024-05-07 | 0.20% | 2.39% | -- | 5.10% | |
申购
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||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1171 | 1.1171 | 2024-05-07 | 0.18% | 1.48% | 1.38% | 3.57% | |
申购
|
||
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4165 | 1.4165 | 2024-05-07 | 0.13% | 2.42% | -6.82% | 1.78% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3800 | 1.3800 | 2024-05-07 | 0.12% | 2.36% | -7.43% | 1.55% | 0.00% | |
申购
|
|
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-05-07 | 0.05% | 2.39% | -10.19% | 1.59% | |
申购
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017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9766 | 0.9766 | 2024-05-07 | 0.04% | 1.02% | -1.71% | 1.48% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-05-07 | 0.03% | 2.33% | -10.74% | 1.37% | |
申购
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||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1710 | 1.1710 | 2024-05-07 | 0.02% | 2.45% | -13.53% | 0.64% | |
申购
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||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9374 | 0.9374 | 2024-05-07 | -0.12% | 2.47% | -7.28% | 2.39% | |
申购
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||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8818 | 0.8818 | 2024-05-07 | -0.17% | 2.32% | -9.52% | 0.47% | |
申购
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||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8768 | 0.8768 | 2024-05-07 | -0.17% | 2.29% | -9.89% | 0.32% | |
申购
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||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0414 | 1.0414 | 2024-05-07 | -0.34% | 3.61% | -- | 4.31% | |
申购
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||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-05-07 | -0.34% | 3.55% | -- | 4.02% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9904 | 0.9904 | 2024-05-07 | 0.22% | 2.61% | -- | -- | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9939 | 0.9939 | 2024-05-07 | 0.21% | 2.77% | -- | -- | |
申购
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||
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9897 | 0.9897 | 2024-05-07 | 0.21% | 2.57% | -2.00% | 4.53% | |
申购
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||
008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1133 | 1.1133 | 2024-05-07 | 0.18% | 1.46% | 1.14% | 3.48% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9580 | 0.9580 | 2024-05-07 | 0.18% | 3.00% | -5.22% | 4.22% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9600 | 0.9600 | 2024-05-07 | 0.18% | 3.05% | -- | 4.36% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4111 | 1.4111 | 2024-05-07 | 0.13% | 2.40% | -7.05% | 1.69% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0039 | 1.0039 | 2024-05-07 | 0.12% | 0.66% | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9990 | 0.9990 | 2024-05-07 | 0.11% | 0.67% | -0.24% | 1.64% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-05-07 | 0.11% | 0.69% | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0042 | 1.0042 | 2024-05-07 | 0.11% | 0.69% | 0.16% | 1.78% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6997 | 0.6997 | 2024-05-07 | 0.06% | 2.76% | -14.96% | 1.10% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9725 | 0.9725 | 2024-05-07 | 0.05% | 1.01% | -1.99% | 1.39% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-07 | 0.03% | 2.95% | -14.81% | 1.95% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7116 | 0.7116 | 2024-05-07 | 0.03% | 2.86% | -15.50% | 1.66% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1653 | 1.1653 | 2024-05-07 | 0.02% | 2.41% | -13.84% | 0.51% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1544 | 1.1544 | 2024-05-07 | 0.01% | 2.38% | -14.11% | 0.40% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7266 | 0.7266 | 2024-05-07 | -0.06% | 3.42% | -13.64% | 2.61% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7412 | 0.7412 | 2024-05-07 | -0.07% | 3.49% | -12.94% | 2.89% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9244 | 0.9244 | 2024-05-07 | -0.10% | 3.99% | -5.75% | 3.92% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9404 | 0.9404 | 2024-05-07 | -0.11% | 4.06% | -4.98% | 4.21% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9400 | 0.9400 | 2024-05-07 | -0.12% | 2.52% | -- | 2.58% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7282 | 0.7282 | 2024-05-07 | -0.14% | 3.20% | -13.24% | -1.30% | |
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7150 | 0.7150 | 2024-05-07 | -0.15% | 3.12% | -13.94% | -1.58% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8700 | 8.8700 | 2024-05-08 | -0.11% | 0.45% | 5.47% | 0.45% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1700 | 9.1700 | 2024-05-08 | 0.00% | -0.11% | 5.89% | 3.50% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-08 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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