基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0908 | 1.3298 | 2024-05-16 | 0.90% | 8.96% | -10.36% | 5.09% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1388 | 1.3938 | 2024-05-16 | 0.89% | 9.03% | -9.65% | 5.41% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8667 | 1.9357 | 2024-05-16 | 0.83% | 8.73% | -28.99% | -13.60% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8959 | 1.9659 | 2024-05-16 | 0.82% | 8.67% | -29.55% | -13.86% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6925 | 1.6925 | 2024-05-16 | 0.45% | 6.19% | -10.24% | 3.30% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6400 | 1.6400 | 2024-05-16 | 0.45% | 6.11% | -10.96% | 3.00% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0478 | 1.0478 | 2024-05-16 | 0.30% | 8.90% | -32.06% | -16.12% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0057 | 1.0057 | 2024-05-16 | 0.30% | 8.82% | -32.60% | -16.37% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3273 | 2.6521 | 2024-05-16 | -0.12% | 5.63% | 0.23% | 10.42% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2658 | 2.3560 | 2024-05-16 | -0.13% | 5.56% | -0.57% | 10.10% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0649 | 2.0649 | 2024-05-16 | -0.51% | 0.33% | -15.12% | 8.76% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0045 | 2.0045 | 2024-05-16 | -0.51% | 0.26% | -15.79% | 8.44% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-05-16 | 0.69% | 5.66% | -12.68% | 2.23% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8698 | 0.8698 | 2024-05-16 | 0.68% | 5.70% | -12.26% | 2.40% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8234 | 0.8234 | 2024-05-16 | 0.40% | 3.77% | -- | -15.32% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8215 | 0.8215 | 2024-05-16 | 0.40% | 3.74% | -- | -15.47% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8010 | 0.8010 | 2024-05-16 | -0.67% | 3.10% | -9.31% | -2.87% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7950 | 0.7950 | 2024-05-16 | -0.67% | 3.05% | -9.76% | -3.06% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9804 | 0.9804 | 2024-05-16 | 1.30% | 7.56% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9785 | 0.9785 | 2024-05-16 | 1.30% | 7.48% | -- | -- | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1526 | 1.5416 | 2024-05-16 | 1.23% | 14.35% | -3.23% | 12.64% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.6640 | 2.6640 | 2024-05-16 | 0.93% | 9.99% | -18.80% | 0.99% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.6048 | 2.6048 | 2024-05-16 | 0.93% | 9.93% | -19.45% | 0.69% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7351 | 0.7351 | 2024-05-16 | 0.89% | 8.84% | -13.99% | -6.49% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6243 | 0.6243 | 2024-05-16 | 0.87% | 9.49% | -14.79% | -0.64% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6132 | 0.6132 | 2024-05-16 | 0.87% | 9.44% | -15.22% | -0.82% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.7064 | 1.8070 | 2024-05-16 | 0.86% | 9.43% | -3.63% | 7.50% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6180 | 1.7186 | 2024-05-16 | 0.85% | 9.35% | -4.40% | 7.17% | |
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0235 | 2.2745 | 2024-05-16 | 0.81% | 5.76% | -14.77% | 7.89% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9443 | 2.1113 | 2024-05-16 | 0.81% | 5.69% | -15.45% | 7.57% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8771 | 0.8771 | 2024-05-16 | 0.80% | 10.58% | -21.13% | -0.63% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8632 | 0.8632 | 2024-05-16 | 0.79% | 10.51% | -21.77% | -0.94% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9541 | 2.1358 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.95% | 1.82% | 6.80% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8578 | 2.0395 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.88% | 1.01% | 6.48% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5475 | 2.2263 | 2024-05-16 | 0.66% | 10.94% | 8.47% | 11.38% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.6119 | 2.3510 | 2024-05-16 | 0.66% | 10.94% | 8.48% | 11.37% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4603 | 0.4603 | 2024-05-16 | 0.59% | 6.18% | -16.91% | 5.19% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5445 | 3.8645 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.09% | -16.98% | 5.04% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.9115 | 4.2615 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.09% | -16.98% | 5.04% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.3118 | 3.3118 | 2024-05-16 | 0.59% | 11.02% | -17.64% | 4.72% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7263 | 0.7263 | 2024-05-16 | 0.58% | 11.55% | -15.21% | 1.87% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7108 | 0.7108 | 2024-05-16 | 0.58% | 11.48% | -15.89% | 1.56% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4481 | 0.4481 | 2024-05-16 | 0.58% | 6.11% | -17.58% | 4.89% | |
申购
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2583 | 3.2954 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.92% | 0.70% | 7.72% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.5122 | 3.4321 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.93% | 0.70% | 7.72% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1114 | 1.1114 | 2024-05-16 | 0.55% | 4.08% | -23.96% | -2.77% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1490 | 3.1798 | 2024-05-16 | 0.55% | 11.85% | -0.11% | 7.40% | |
申购
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7328 | 0.7328 | 2024-05-16 | 0.54% | 11.13% | -15.37% | 1.48% | |
申购
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7261 | 0.7261 | 2024-05-16 | 0.54% | 11.11% | -15.71% | 1.34% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.6033 | 1.8829 | 2024-05-16 | 0.51% | 6.16% | 16.28% | 22.91% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.5278 | 1.8003 | 2024-05-16 | 0.51% | 6.10% | 15.35% | 22.56% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6340 | 0.6340 | 2024-05-16 | 0.49% | 7.79% | -10.30% | 0.40% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6459 | 0.6459 | 2024-05-16 | 0.48% | 7.81% | -9.85% | 0.58% | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7046 | 2.9336 | 2024-05-16 | 0.44% | 8.70% | -5.72% | -2.53% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7120 | 2.9410 | 2024-05-16 | 0.44% | 8.71% | -5.71% | -2.52% | |
申购
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6229 | 1.6229 | 2024-05-16 | 0.43% | 8.63% | -6.48% | -2.82% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-16 | 0.42% | 5.86% | -8.10% | 2.12% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6683 | 0.6683 | 2024-05-16 | 0.41% | 5.93% | -7.36% | 2.42% | |
申购
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6502 | 0.6502 | 2024-05-16 | 0.39% | 6.87% | -22.93% | 1.20% | |
申购
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6617 | 0.6617 | 2024-05-16 | 0.39% | 6.93% | -22.33% | 1.49% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1701 | 1.1701 | 2024-05-16 | 0.33% | 2.84% | -9.10% | -3.18% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0900 | 1.0900 | 2024-05-16 | 0.32% | 2.78% | -9.83% | -3.46% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.1030 | 1.4110 | 2024-05-16 | 0.24% | 8.41% | 0.69% | 11.38% | |
申购
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1222 | 1.4346 | 2024-05-16 | 0.23% | 8.44% | 1.10% | 11.54% | |
申购
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.6050 | 2.0302 | 2024-05-16 | 0.16% | 2.44% | 5.44% | 11.75% | |
申购
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5906 | 2.0124 | 2024-05-16 | 0.16% | 2.45% | 5.45% | 11.76% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0389 | 1.3389 | 2024-05-16 | 0.09% | 6.05% | -12.51% | -2.36% | |
申购
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0384 | 1.0384 | 2024-05-16 | 0.09% | 6.00% | -- | -- | |
申购
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0397 | 1.0397 | 2024-05-16 | 0.08% | 1.52% | 3.90% | 4.95% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8194 | 0.8194 | 2024-05-16 | 0.06% | 6.25% | -10.78% | -2.01% | |
申购
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.46% | -28.40% | -19.11% | |
申购
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 0.9943 | 0.9943 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.45% | -28.18% | -19.02% | |
申购
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-05-16 | 0.05% | -0.41% | -27.82% | -18.86% | |
申购
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0676 | 1.0676 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.17% | 1.13% | 3.20% | |
申购
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0450 | 1.0450 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.11% | 0.53% | 2.98% | |
申购
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0830 | 1.0830 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.12% | 3.31% | 3.15% | |
申购
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0601 | 1.0601 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.07% | 2.69% | 2.92% | |
申购
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.15% | -2.89% | 3.48% | |
申购
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||
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5134 | 1.5134 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.03% | -6.46% | -2.58% | |
申购
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||
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4084 | 1.4084 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.04% | -6.46% | -2.58% | |
申购
|
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7602 | 3.3374 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.16% | -4.34% | 5.32% | |
申购
|
||
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.19% | -7.93% | -0.48% | |
申购
|
||
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1908 | 1.1908 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.13% | -8.67% | -0.77% | |
申购
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||
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8827 | 0.9377 | 2024-05-16 | -0.02% | 8.09% | -9.89% | -0.63% | |
申购
|
||
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7679 | 3.3594 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.16% | -4.34% | 5.32% | |
申购
|
||
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6898 | 2.1756 | 2024-05-16 | -0.02% | 4.09% | -5.10% | 5.01% | |
申购
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1497 | 1.1497 | 2024-05-16 | -0.03% | 17.54% | 7.77% | 12.72% | |
申购
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||
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8973 | 0.9523 | 2024-05-16 | -0.03% | 8.12% | -9.54% | -0.49% | |
申购
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.1324 | 1.1324 | 2024-05-16 | -0.04% | 17.27% | 6.60% | 12.19% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6692 | 3.7112 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.55% | -8.53% | 0.90% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.6938 | 3.7358 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.55% | -8.53% | 0.90% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5619 | 3.1029 | 2024-05-16 | -0.05% | 6.48% | -9.26% | 0.60% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2423 | 2.6812 | 2024-05-16 | -0.07% | 4.80% | -1.03% | 8.84% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4690 | 1.4690 | 2024-05-16 | -0.07% | 0.84% | -- | 2.96% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4693 | 1.5373 | 2024-05-16 | -0.07% | 0.84% | 3.17% | 2.96% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1194 | 1.7236 | 2024-05-16 | -0.08% | 4.72% | -1.82% | 8.50% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7959 | 0.7959 | 2024-05-16 | -0.08% | 4.81% | -1.03% | 8.83% | |
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6419 | 0.6419 | 2024-05-16 | -0.08% | 11.85% | -11.63% | -5.78% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4213 | 1.4893 | 2024-05-16 | -0.08% | 0.82% | 2.86% | 2.85% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1447 | 2.6349 | 2024-05-16 | -0.08% | 4.80% | -1.04% | 8.83% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5791 | 1.9763 | 2024-05-16 | -0.09% | 7.99% | -8.29% | 0.04% | |
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6257 | 0.6257 | 2024-05-16 | -0.10% | 11.77% | -12.34% | -6.08% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8639 | 0.8639 | 2024-05-16 | -0.10% | 0.42% | -12.56% | -7.07% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1903 | 1.3723 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.00% | -0.76% | 2.83% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2843 | 1.2843 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.80% | -- | 3.01% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2847 | 1.5132 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.81% | 1.50% | 3.01% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2486 | 1.3825 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.76% | 0.99% | 2.81% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8682 | 0.8682 | 2024-05-16 | -0.12% | 0.87% | -12.24% | -6.69% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1960 | 1.3780 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.01% | -0.66% | 2.87% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8889 | 0.8889 | 2024-05-16 | -0.13% | 11.74% | -7.30% | -8.44% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8990 | 0.8990 | 2024-05-16 | -0.13% | 11.80% | -6.74% | -8.23% | |
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2814 | 1.2814 | 2024-05-16 | -0.14% | 8.31% | -12.24% | -17.55% | |
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2720 | 1.2720 | 2024-05-16 | -0.14% | 8.26% | -12.70% | -17.70% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7567 | 0.7567 | 2024-05-16 | -0.17% | 2.66% | -4.83% | 9.59% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3613 | 1.3613 | 2024-05-16 | -0.18% | 2.83% | -2.83% | 10.54% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2972 | 1.2972 | 2024-05-16 | -0.18% | 2.77% | -3.60% | 10.22% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6728 | 0.6728 | 2024-05-16 | -0.19% | 2.70% | -3.75% | 10.10% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7426 | 0.7426 | 2024-05-16 | -0.19% | 2.58% | -5.59% | 9.25% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6929 | 0.6929 | 2024-05-16 | -0.20% | 2.77% | -2.97% | 10.44% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6717 | 1.9097 | 2024-05-16 | -0.26% | 8.10% | -25.15% | -10.55% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6156 | 1.8476 | 2024-05-16 | -0.27% | 8.02% | -25.75% | -10.82% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5653 | 1.9316 | 2024-05-16 | -0.27% | 2.03% | -3.76% | 9.40% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5722 | 1.9477 | 2024-05-16 | -0.27% | 2.03% | -3.75% | 9.41% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4864 | 1.6844 | 2024-05-16 | -0.27% | 1.96% | -4.52% | 9.08% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5269 | 1.9739 | 2024-05-16 | -0.29% | 7.47% | -3.05% | 2.81% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9294 | 0.9294 | 2024-05-16 | -0.30% | 4.22% | -0.27% | 6.22% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4404 | 1.7854 | 2024-05-16 | -0.30% | 7.40% | -3.83% | 2.51% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.9071 | 0.9071 | 2024-05-16 | -0.31% | 4.14% | -1.07% | 5.90% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 2.0011 | 2.1111 | 2024-05-16 | -0.34% | 6.11% | 9.81% | 14.73% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5755 | 1.6625 | 2024-05-16 | -0.34% | 6.11% | 9.80% | 14.72% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1443 | 1.6443 | 2024-05-16 | -0.48% | -0.90% | 14.17% | 21.98% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0990 | 1.5990 | 2024-05-16 | -0.48% | -0.95% | 13.59% | 21.75% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7302 | 0.7302 | 2024-05-16 | -0.50% | -0.12% | 1.35% | 8.66% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7214 | 0.7214 | 2024-05-16 | -0.51% | -0.21% | 0.78% | 8.40% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5846 | 0.5846 | 2024-05-16 | -0.54% | -0.32% | -20.73% | -12.68% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5719 | 0.5719 | 2024-05-16 | -0.54% | -0.37% | -21.36% | -12.93% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0348 | 1.0348 | 2024-05-16 | 0.00% | 2.28% | 1.69% | 3.49% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0459 | 1.0459 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.25% | 1.74% | 2.54% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0371 | 1.0371 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.22% | 1.34% | 2.39% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.22% | -- | 2.38% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-16 | 0.00% | 1.09% | -3.48% | 3.25% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7007 | 0.7007 | 2024-05-16 | 0.00% | 7.63% | -20.04% | -13.12% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8946 | 0.8946 | 2024-05-16 | 1.27% | 14.81% | -6.49% | 6.42% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.9006 | 0.9006 | 2024-05-16 | 1.27% | 14.87% | -5.91% | 6.67% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.1184 | 1.4674 | 2024-05-16 | 1.23% | 14.29% | -4.00% | 12.32% | 0.00% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9283 | 0.9283 | 2024-05-16 | 0.98% | 6.91% | -- | 5.99% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9210 | 0.9210 | 2024-05-16 | 0.98% | 6.83% | -- | 5.68% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.7179 | 0.7179 | 2024-05-16 | 0.96% | 13.68% | 0.22% | 15.12% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.7040 | 0.7040 | 2024-05-16 | 0.95% | 13.60% | -0.58% | 14.79% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2701 | 1.2701 | 2024-05-16 | 0.89% | 6.32% | -- | 25.00% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2712 | 1.2712 | 2024-05-16 | 0.88% | 6.33% | -- | 25.09% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2679 | 1.2679 | 2024-05-16 | 0.88% | 6.29% | -- | 24.83% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7615 | 0.7615 | 2024-05-16 | 0.87% | 8.85% | -13.60% | -6.50% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7511 | 0.7511 | 2024-05-16 | 0.87% | 8.79% | -14.29% | -6.77% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.7141 | 0.7141 | 2024-05-16 | 0.82% | 9.98% | -25.48% | -4.33% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6991 | 0.6991 | 2024-05-16 | 0.81% | 9.92% | -26.08% | -4.62% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8616 | 0.8616 | 2024-05-16 | 0.78% | 5.43% | -10.64% | 7.50% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8514 | 0.8514 | 2024-05-16 | 0.78% | 5.36% | -11.36% | 7.18% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0955 | 1.0955 | 2024-05-16 | 0.75% | 1.43% | -- | 13.74% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0912 | 1.0912 | 2024-05-16 | 0.75% | 1.38% | -- | 13.47% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8168 | 0.8168 | 2024-05-16 | 0.73% | 6.23% | -14.69% | 5.72% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-16 | 0.72% | 6.16% | -15.39% | 5.40% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9513 | 0.9513 | 2024-05-16 | 0.68% | 5.83% | -- | 5.45% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1802 | 1.1802 | 2024-05-16 | 0.67% | 11.69% | 8.38% | 17.00% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9443 | 0.9443 | 2024-05-16 | 0.67% | 5.77% | -- | 5.14% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-05-16 | 0.66% | 11.76% | 9.26% | 17.36% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9190 | 0.9190 | 2024-05-16 | 0.57% | 3.12% | -- | -6.09% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9153 | 0.9153 | 2024-05-16 | 0.57% | 3.07% | -- | -6.30% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1569 | 1.1569 | 2024-05-16 | 0.51% | 3.99% | 15.99% | 20.76% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1488 | 1.1488 | 2024-05-16 | 0.50% | 3.94% | 15.27% | 20.50% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9461 | 0.9461 | 2024-05-16 | 0.48% | 4.37% | -- | -2.54% | |
申购
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9425 | 0.9425 | 2024-05-16 | 0.48% | 4.33% | -- | -2.76% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8746 | 0.8746 | 2024-05-16 | 0.34% | 13.45% | -5.27% | 1.12% | |
申购
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8592 | 0.8592 | 2024-05-16 | 0.33% | 13.38% | -6.03% | 0.82% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1431 | 1.1431 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.08% | -- | 14.33% | |
申购
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1421 | 1.1421 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.03% | -- | 14.24% | |
申购
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-16 | 0.15% | 2.00% | 3.80% | 4.86% | |
申购
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0253 | 1.0253 | 2024-05-16 | 0.14% | 1.96% | 3.38% | 4.70% | |
申购
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1495 | 1.1495 | 2024-05-16 | 0.13% | 1.11% | 4.15% | 4.81% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1318 | 1.1318 | 2024-05-16 | 0.13% | 1.07% | 3.73% | 4.65% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1815 | 1.1815 | 2024-05-16 | 0.12% | 6.33% | -- | 24.11% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1725 | 1.1725 | 2024-05-16 | 0.11% | 6.25% | -- | 23.73% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0190 | 1.0190 | 2024-05-16 | 0.08% | 1.47% | 3.27% | 4.72% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8608 | 0.8816 | 2024-05-16 | 0.08% | 6.19% | -10.95% | -1.79% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8494 | 0.8701 | 2024-05-16 | 0.07% | 6.14% | -11.48% | -2.01% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8097 | 0.8097 | 2024-05-16 | 0.06% | 6.20% | -11.31% | -2.23% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8178 | 0.8178 | 2024-05-16 | 0.05% | 6.26% | -10.62% | -1.97% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8068 | 0.8068 | 2024-05-16 | 0.05% | 6.21% | -11.16% | -2.19% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6442 | 0.6442 | 2024-05-16 | 0.05% | 7.42% | -8.78% | 1.24% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6268 | 0.6268 | 2024-05-16 | 0.03% | 7.35% | -9.51% | 0.93% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0260 | 1.0260 | 2024-05-16 | 0.02% | 1.50% | 1.00% | 3.18% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6913 | 0.6913 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.32% | 0.03% | 15.60% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7089 | 0.7089 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.38% | 0.82% | 15.95% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-05-16 | 0.01% | 1.47% | 0.59% | 3.02% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0900 | 1.0900 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.52% | 3.18% | 3.63% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1042 | 1.1042 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.55% | 3.60% | 3.79% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6109 | 1.6109 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.66% | 2.93% | 3.40% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5827 | 1.5827 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.64% | 2.65% | 3.28% | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9996 | 0.9996 | 2024-05-10 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0118 | 1.0118 | 2024-05-16 | -0.02% | 1.25% | -- | -- | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-05-16 | -0.03% | 1.31% | -- | -- | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0484 | 1.0904 | 2024-05-16 | -0.05% | 1.32% | 0.58% | 4.69% | 1.0% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0446 | 1.0866 | 2024-05-16 | -0.05% | 1.31% | 0.45% | 4.62% | 0.00% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0404 | 1.0404 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.68% | 0.84% | 3.70% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-05-16 | -0.12% | 1.65% | 0.44% | 3.54% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8027 | 0.8027 | 2024-05-16 | -0.16% | 9.75% | -11.77% | -16.90% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7941 | 0.7941 | 2024-05-16 | -0.16% | 9.70% | -12.22% | -17.06% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1252 | 1.1252 | 2024-05-16 | -0.20% | 1.38% | -- | 12.35% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-05-16 | -0.20% | 1.32% | -- | 12.12% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9109 | 0.9109 | 2024-05-16 | -0.20% | 0.76% | -6.41% | 0.39% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9050 | 0.9050 | 2024-05-16 | -0.20% | 0.76% | -6.51% | 0.35% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0402 | 1.0402 | 2024-05-16 | -0.22% | 2.58% | -3.38% | 9.58% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-05-16 | -0.22% | 2.54% | -3.78% | 9.41% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8721 | 0.8721 | 2024-05-16 | -0.27% | 7.87% | -3.22% | 2.67% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8560 | 0.8560 | 2024-05-16 | -0.29% | 7.80% | -3.99% | 2.36% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0455 | 1.0455 | 2024-05-16 | -0.38% | 4.48% | -- | 5.60% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0424 | 1.0424 | 2024-05-16 | -0.38% | 4.43% | -- | 5.36% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5248 | 0.5248 | 2024-05-16 | -0.53% | -0.42% | -21.60% | -12.87% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5372 | 0.5372 | 2024-05-16 | -0.56% | -0.37% | -20.99% | -12.61% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5234 | 0.5234 | 2024-05-16 | -1.08% | 3.32% | -17.03% | 0.69% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5352 | 0.5352 | 2024-05-16 | -1.09% | 3.38% | -16.36% | 1.00% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-05-10 | 0.00% | -- | -- | -- | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0405 | 1.0405 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.18% | 2.20% | 0.96% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8984 | 0.8984 | 2024-05-16 | -0.06% | 9.17% | -- | -7.67% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8685 | 0.8685 | 2024-05-16 | -0.10% | 2.98% | -- | 6.10% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-05-16 | -0.10% | 3.02% | -5.74% | 6.29% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8596 | 0.8596 | 2024-05-16 | -0.10% | 2.97% | -6.30% | 6.06% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8929 | 0.8929 | 2024-05-16 | -0.31% | 3.01% | -4.16% | 1.16% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9013 | 0.9013 | 2024-05-16 | -0.32% | 3.02% | -- | 1.19% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9038 | 0.9038 | 2024-05-16 | -0.32% | 3.07% | -3.58% | 1.38% | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.8735 | 0.8735 | 2024-05-16 | 0.60% | 4.71% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-05-16 | 0.59% | 4.69% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1421 | 1.1421 | 2024-05-16 | 0.03% | 3.01% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1414 | 1.1414 | 2024-05-16 | 0.03% | 3.00% | -- | -- | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8940 | 0.8940 | 2024-05-16 | -0.04% | 9.12% | -- | -7.87% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8794 | 0.8794 | 2024-05-16 | -0.25% | 6.78% | -9.03% | -5.54% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-05-16 | -0.25% | 6.72% | -9.58% | -5.76% | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | 0.9843 | 0.9843 | 2024-05-16 | -0.48% | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | 0.9842 | 0.9842 | 2024-05-16 | -0.49% | -- | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.0777 | 1.0777 | 2024-05-16 | -0.71% | 6.73% | -- | -- | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.0784 | 1.0784 | 2024-05-16 | -0.72% | 6.75% | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1970 | 1.1970 | 2024-05-16 | 0.03% | 6.23% | -7.36% | -1.67% | |
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1677 | 1.1677 | 2024-05-16 | 0.03% | 6.19% | -7.74% | -1.82% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0770 | 1.0820 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.31% | 3.54% | 1.47% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0375 | 1.2553 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.22% | 2.86% | 1.32% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0726 | 1.0726 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.24% | 3.28% | 1.55% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0545 | 1.4229 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.25% | 4.60% | 2.21% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0969 | 1.0969 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.27% | -- | 2.00% | |
申购
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0976 | 1.1346 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.26% | 4.05% | 2.01% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0734 | 1.1104 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.22% | 3.53% | 1.82% | |
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0647 | 1.5817 | 2024-05-16 | -0.04% | 0.25% | 4.38% | 2.20% | |
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0717 | 1.6157 | 2024-05-16 | -0.04% | 0.28% | 4.77% | 2.35% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1411 | 1.3420 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.75% | 4.09% | 4.28% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1068 | 1.3045 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.72% | 3.68% | 4.12% | |
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0181 | 1.0890 | 2024-05-16 | -0.05% | 0.32% | 3.95% | 2.37% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0295 | 1.5768 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.34% | 4.36% | 2.52% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0567 | 1.2587 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.28% | 4.44% | 2.45% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0408 | 1.2218 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.27% | 4.32% | 2.40% | |
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0346 | 1.5756 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.35% | 4.36% | 2.52% | |
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.82% | |
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0933 | 1.0933 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.24% | 3.26% | 1.41% | |
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0785 | 1.0785 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.26% | 3.54% | 1.65% | |
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0376 | 1.0376 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.33% | |
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0255 | 1.2368 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.21% | 2.65% | 1.22% | |
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1377 | 1.6679 | 2024-05-16 | 0.00% | 2.71% | -3.17% | 1.93% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-16 | 0.19% | 2.53% | 3.04% | 4.89% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0353 | 1.0353 | 2024-05-16 | 0.18% | 2.55% | 3.44% | 5.03% | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0068 | 1.0068 | 2024-05-10 | 0.14% | 0.53% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0065 | 1.0065 | 2024-05-10 | 0.13% | 0.51% | -- | -- | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0448 | 1.0448 | 2024-05-16 | 0.05% | 1.07% | -- | 3.62% | |
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0425 | 1.0425 | 2024-05-16 | 0.04% | 1.04% | -- | 3.46% | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0871 | 1.0871 | 2024-05-16 | 0.01% | 0.23% | 3.06% | 1.34% | 0.00% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2298 | 1.2688 | 2024-05-16 | -0.01% | 2.71% | -3.02% | 2.09% | 0.80% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2080 | 1.2470 | 2024-05-16 | -0.01% | 2.68% | -3.58% | 1.76% | 0.00% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0486 | 1.1476 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.23% | 4.30% | 2.10% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-05-16 | -0.01% | 0.37% | -- | 1.90% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0332 | 1.0332 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.54% | 2.31% | 3.16% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0271 | 1.0271 | 2024-05-16 | -0.01% | 1.51% | 1.89% | 3.01% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0392 | 1.0392 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.83% | -- | 3.15% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0437 | 1.0437 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.40% | -- | 2.68% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0423 | 1.0423 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.39% | -- | 2.62% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0391 | 1.0391 | 2024-05-16 | -0.02% | 0.82% | -- | 3.15% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.79% | -- | 2.98% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0138 | 1.0138 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.22% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0136 | 1.0136 | 2024-05-16 | -0.03% | 0.23% | -- | -- | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0564 | 1.1014 | 2024-05-16 | -0.06% | 0.28% | 3.39% | 2.45% | 0.60% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0419 | 1.0419 | 2024-05-16 | -0.06% | 1.27% | 3.20% | 2.30% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0312 | 1.0312 | 2024-05-16 | -0.06% | 1.24% | 2.83% | 2.16% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0313 | 1.0313 | 2024-05-16 | -0.07% | 0.21% | -- | 2.19% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0245 | 1.0245 | 2024-05-16 | 0.00% | 0.36% | -- | 1.83% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8826 | 1.5143 | 2024-05-16 | 0.87% | -4.12% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8526 | 1.4833 | 2024-05-16 | 0.86% | -4.68% | 2年 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5729 | 1.5729 | 2024-05-16 | 0.02% | -0.94% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5781 | 1.5781 | 2024-05-16 | 0.02% | -0.94% | 1个月 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-05-10 | 4.49% | -11.54% | 6个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9906 | 1.3195 | 2024-05-16 | 2.13% | 1.85% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.7088 | 0.7088 | 2024-05-16 | 1.03% | -11.86% | 3个月 | 1.50% | |
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005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0751 | 1.2878 | 2024-05-10 | 0.34% | 4.07% | 3个月 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7362 | 0.7362 | 2024-05-16 | 0.33% | -25.55% | 2年 | | ||||
166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7533 | 0.7533 | 2024-05-16 | 0.33% | -25.10% | 2年 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0820 | 1.1065 | 2024-05-10 | 0.19% | 4.58% | | |||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0079 | 1.1414 | 2024-05-16 | 0.01% | 3.82% | 63个月 | 0.60% | |
申购
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007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0164 | 1.1893 | 2024-05-10 | 0.01% | 3.58% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-05-16 | -0.02% | 2.15% | | |||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0228 | 1.0528 | 2024-05-10 | -0.04% | 3.51% | 0.80% | |
申购
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013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0277 | 1.0753 | 2024-05-16 | -0.04% | 5.12% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0284 | 1.2304 | 2024-05-16 | -0.06% | 5.02% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002748 | 中欧货币D | 0.4879 | 1.896% | 2024-05-16 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4222 | 1.651% | 2024-05-16 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5498 | 1.967% | 2024-05-16 | |
申购
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||
017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4841 | 1.723% | 2024-05-16 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4224 | 1.653% | 2024-05-16 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.4879 | 1.896% | 2024-05-16 | |
申购
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001211 | 滚钱宝A | 0.4248 | 1.588% | 2024-05-16 | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4592 | 1.746% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
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016223 | 中欧货币E | 0.4222 | 1.652% | 2024-05-16 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5247 | 1.990% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
|
004939 | 滚钱宝C | 0.4327 | 1.607% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.4978 | 1.839% | 2024-05-15 | 0.00% | |
申购
|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0342 | 1.0342 | 2024-05-14 | 0.17% | 6.38% | -- | 3.59% | |
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||
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0287 | 1.0287 | 2024-05-14 | 0.17% | 6.29% | -- | 3.26% | |
申购
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||
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0557 | 1.0557 | 2024-05-14 | 0.09% | 3.42% | -- | 5.50% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9956 | 0.9956 | 2024-05-14 | 0.08% | 3.91% | -1.77% | 4.45% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8831 | 0.8831 | 2024-05-14 | 0.06% | 4.63% | -8.79% | 0.62% | |
申购
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||
016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8780 | 0.8780 | 2024-05-14 | 0.05% | 4.60% | -9.17% | 0.46% | |
申购
|
||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9966 | 0.9966 | 2024-05-14 | 0.05% | 3.55% | -- | 4.78% | |
申购
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||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9778 | 0.9778 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.98% | -1.58% | 1.60% | |
申购
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||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1199 | 1.1199 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.81% | 1.97% | 3.83% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3818 | 1.3818 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.04% | -6.67% | 1.68% | 0.00% | |
申购
|
|
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4186 | 1.4186 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.10% | -6.05% | 1.93% | |
申购
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||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9337 | 0.9337 | 2024-05-14 | -0.02% | 4.51% | -6.43% | 1.99% | |
申购
|
||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1738 | 1.1738 | 2024-05-14 | -0.03% | 5.38% | -12.27% | 0.88% | |
申购
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8769 | 0.8769 | 2024-05-14 | -0.10% | 4.44% | -9.34% | 1.59% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8658 | 0.8658 | 2024-05-14 | -0.10% | 4.39% | -9.88% | 1.37% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9621 | 0.9621 | 2024-05-14 | 0.12% | 4.70% | -3.61% | 4.67% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9641 | 0.9641 | 2024-05-14 | 0.12% | 4.74% | -- | 4.80% | |
申购
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||
020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9963 | 0.9963 | 2024-05-14 | 0.08% | 3.94% | -- | -- | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9945 | 0.9945 | 2024-05-14 | 0.07% | 3.78% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9938 | 0.9938 | 2024-05-14 | 0.07% | 3.76% | -0.73% | 4.96% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1160 | 1.1160 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.78% | 1.71% | 3.73% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9736 | 0.9736 | 2024-05-14 | 0.04% | 1.96% | -1.85% | 1.50% | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 1.0005 | 1.0005 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.80% | 0.18% | 1.79% | |
申购
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||
021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.82% | -- | -- | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0058 | 1.0058 | 2024-05-14 | 0.02% | 0.82% | 0.58% | 1.95% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0053 | 1.0053 | 2024-05-14 | 0.01% | 0.79% | -- | -- | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.4130 | 1.4130 | 2024-05-14 | 0.01% | 4.07% | -6.29% | 1.82% | |
申购
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||
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7271 | 0.7271 | 2024-05-14 | -0.01% | 4.95% | -12.06% | -1.45% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9363 | 0.9363 | 2024-05-14 | -0.02% | 4.56% | -- | 2.17% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1570 | 1.1570 | 2024-05-14 | -0.03% | 5.32% | -12.85% | 0.63% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1680 | 1.1680 | 2024-05-14 | -0.03% | 5.35% | -12.59% | 0.74% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7138 | 0.7138 | 2024-05-14 | -0.03% | 4.88% | -12.77% | -1.75% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7421 | 0.7421 | 2024-05-14 | -0.09% | 6.47% | -11.80% | 3.01% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7273 | 0.7273 | 2024-05-14 | -0.11% | 6.39% | -12.52% | 2.71% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7262 | 0.7262 | 2024-05-14 | -0.12% | 5.78% | -13.69% | 1.95% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7115 | 0.7115 | 2024-05-14 | -0.13% | 5.70% | -14.39% | 1.64% | |
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9222 | 0.9222 | 2024-05-14 | -0.14% | 5.09% | -5.06% | 3.68% | |
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9383 | 0.9383 | 2024-05-14 | -0.14% | 5.17% | -4.29% | 3.98% | |
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6998 | 0.6998 | 2024-05-14 | -0.14% | 5.90% | -13.84% | 1.11% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1900 | 9.1900 | 2024-05-13 | 0.22% | 0.11% | 5.15% | 3.72% | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8800 | 8.8800 | 2024-05-13 | 0.11% | 0.57% | 5.46% | 0.57% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-05-13 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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