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基金名称	基金类型	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
001938	中欧时代先锋股票A	股票型	1.3388	2.6636	2024-05-10	0.04%	6.47%	1.86%	11.38%		申购
004241	中欧时代先锋股票C	股票型	1.2769	2.3671	2024-05-10	0.04%	6.40%	1.04%	11.06%		申购
002621	中欧消费主题股票A	股票型	1.7067	1.7067	2024-05-10	-0.23%	6.31%	-10.73%	4.17%		申购
002697	中欧消费主题股票C	股票型	1.6539	1.6539	2024-05-10	-0.24%	6.24%	-11.45%	3.87%		申购
004812	中欧先进制造股票A	股票型	2.0998	2.0998	2024-05-10	-0.25%	3.38%	-12.08%	10.60%		申购
004813	中欧先进制造股票C	股票型	2.0386	2.0386	2024-05-10	-0.25%	3.31%	-12.78%	10.28%		申购
006228	中欧医疗创新股票A	股票型	1.0588	1.0588	2024-05-10	-0.25%	4.42%	-29.83%	-15.24%		申购
005620	中欧品质消费股票A	股票型	1.1399	1.3949	2024-05-10	-0.26%	8.08%	-10.53%	5.51%		申购
006229	中欧医疗创新股票C	股票型	1.0164	1.0164	2024-05-10	-0.26%	4.34%	-30.38%	-15.48%		申购
005621	中欧品质消费股票C	股票型	1.0919	1.3309	2024-05-10	-0.27%	8.00%	-11.24%	5.19%		申购
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	股票型	1.8656	1.9346	2024-05-10	-0.58%	5.54%	-31.75%	-13.65%		申购
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	股票型	1.8949	1.9649	2024-05-10	-0.58%	5.46%	-32.30%	-13.90%		申购
015086	中欧核心消费股票发起C	股票型	0.8769	0.8769	2024-05-10	-0.50%	6.90%	-11.53%	4.14%		申购
015085	中欧核心消费股票发起A	股票型	0.8860	0.8860	2024-05-10	-0.51%	6.94%	-11.11%	4.31%		申购
016848	中欧高端装备股票发起C	股票型	0.8148	0.8148	2024-05-10	-0.55%	3.06%	-7.67%	-0.65%		申购
016847	中欧高端装备股票发起A	股票型	0.8208	0.8208	2024-05-10	-0.56%	3.10%	-7.21%	-0.47%		申购
019764	中欧半导体产业股票发起C	股票型	0.8341	0.8341	2024-05-10	-2.44%	3.44%	--	-14.18%		申购
019759	中欧半导体产业股票发起A	股票型	0.8360	0.8360	2024-05-10	-2.45%	3.47%	--	-14.03%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
004814	中欧红利优享灵活配置混合A	混合型	1.5910	1.8706	2024-05-10	1.62%	6.41%	13.32%	21.97%			申购
004815	中欧红利优享灵活配置混合C	混合型	1.5163	1.7888	2024-05-10	1.62%	6.35%	12.41%	21.63%			申购
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	混合型	1.1392	1.5282	2024-05-10	1.42%	9.42%	-3.91%	11.33%			申购
014608	中欧周期景气混合发起A	混合型	0.7415	0.7415	2024-05-10	1.12%	1.01%	1.85%	10.34%			申购
014609	中欧周期景气混合发起C	混合型	0.7327	0.7327	2024-05-10	1.12%	0.94%	1.30%	10.10%			申购
011708	中欧嘉益一年持有混合A	混合型	0.9338	0.9338	2024-05-10	0.82%	3.88%	-0.50%	6.72%			申购
011709	中欧嘉益一年持有混合C	混合型	0.9116	0.9116	2024-05-10	0.82%	3.82%	-1.29%	6.42%			申购
015481	中欧睿见混合C	混合型	0.8631	0.8631	2024-05-10	0.81%	6.96%	-21.98%	-0.95%			申购
010429	中欧睿见混合A	混合型	0.8768	0.8768	2024-05-10	0.79%	7.03%	-21.36%	-0.67%			申购
009873	中欧责任投资混合C	混合型	0.6761	0.6761	2024-05-10	0.66%	3.10%	-4.11%	10.64%			申购
014421	中欧成长领航一年持有混合C	混合型	0.7459	0.7459	2024-05-10	0.65%	2.88%	-5.88%	9.74%			申购
009872	中欧责任投资混合A	混合型	0.6962	0.6962	2024-05-10	0.65%	3.17%	-3.33%	10.97%			申购
014420	中欧成长领航一年持有混合A	混合型	0.7599	0.7599	2024-05-10	0.65%	2.95%	-5.12%	10.05%			申购
006529	中欧匠心两年持有期混合A	混合型	1.1203	1.4327	2024-05-10	0.64%	6.30%	0.47%	11.35%			申购
006530	中欧匠心两年持有期混合C	混合型	1.1012	1.4092	2024-05-10	0.64%	6.27%	0.06%	11.20%			申购
012778	中欧养老产业混合C	混合型	2.5981	2.5981	2024-05-10	0.61%	6.44%	-19.89%	0.43%			申购
001955	中欧养老产业混合A	混合型	2.6568	2.6568	2024-05-10	0.61%	6.51%	-19.24%	0.72%			申购
005275	中欧创新成长灵活配置混合A	混合型	1.3677	1.3677	2024-05-10	0.60%	3.09%	-3.25%	11.06%			申购
005276	中欧创新成长灵活配置混合C	混合型	1.3034	1.3034	2024-05-10	0.60%	3.02%	-4.02%	10.75%			申购
166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.1635	1.6635	2024-05-10	0.52%	3.75%	15.48%	24.03%			申购
004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	混合型	1.1176	1.6176	2024-05-10	0.51%	3.71%	14.91%	23.81%			申购
001884	中欧互通精选混合E	混合型	1.6009	2.0261	2024-05-10	0.46%	3.80%	4.73%	11.47%			申购
166007	中欧互通精选混合A	混合型	1.5865	2.0083	2024-05-10	0.46%	3.80%	4.73%	11.47%			申购
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	混合型	2.0053	2.1153	2024-05-10	0.42%	6.20%	8.88%	14.97%			申购
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	混合型	1.5788	1.6658	2024-05-10	0.42%	6.19%	8.87%	14.96%			申购
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	混合型	1.5753	1.9416	2024-05-10	0.40%	2.70%	-4.34%	10.10%			申购
001886	中欧行业成长混合(LOF)E	混合型	1.5822	1.9577	2024-05-10	0.40%	2.70%	-4.34%	10.10%			申购
004231	中欧行业成长混合(LOF)C	混合型	1.4961	1.6941	2024-05-10	0.40%	2.63%	-5.11%	9.79%			申购
015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	混合型	1.1044	1.1044	2024-05-10	0.34%	9.63%	7.19%	9.41%			申购
015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	混合型	1.1211	1.1211	2024-05-10	0.33%	9.88%	8.36%	9.91%			申购
010900	中欧生益稳健一年持有A	混合型	1.0415	1.0415	2024-05-10	0.30%	1.94%	4.13%	5.13%			申购
010678	中欧均衡成长混合A	混合型	0.6697	0.6697	2024-05-10	0.27%	7.05%	-8.34%	2.64%			申购
010679	中欧均衡成长混合C	混合型	0.6516	0.6516	2024-05-10	0.26%	6.98%	-9.07%	2.34%			申购
001307	中欧永裕混合C	混合型	1.0924	1.0924	2024-05-10	0.26%	2.49%	-8.16%	-3.25%			申购
001306	中欧永裕混合A	混合型	1.1726	1.1726	2024-05-10	0.26%	2.55%	-7.43%	-2.97%			申购
001881	中欧新趋势混合(LOF)E	混合型	1.2532	2.6921	2024-05-10	0.17%	5.07%	0.02%	9.80%			申购
005787	中欧新趋势混合(LOF)C	混合型	1.1294	1.7336	2024-05-10	0.17%	5.00%	-0.78%	9.47%			申购
011264	中欧新趋势混合（LOF）X	混合型	0.8029	0.8029	2024-05-10	0.17%	5.08%	0.02%	9.79%			申购
166001	中欧新趋势混合(LOF)A	混合型	1.1547	2.6449	2024-05-10	0.16%	5.07%	0.01%	9.78%			申购
166020	中欧成长优选混合A	混合型	1.5332	2.2120	2024-05-10	0.08%	8.68%	5.55%	10.35%			申购
001891	中欧成长优选混合E	混合型	1.5971	2.3362	2024-05-10	0.08%	8.68%	5.56%	10.35%			申购
014760	中欧琪福混合C	混合型	1.0378	1.0378	2024-05-10	0.04%	1.26%	0.97%	2.46%			申购
019926	中欧琪福混合E	混合型	1.0445	1.0445	2024-05-10	0.04%	1.26%	--	2.45%			申购
018448	中欧琪和灵活配置混合E	混合型	1.2847	1.2847	2024-05-10	0.04%	0.99%	--	3.04%			申购
001164	中欧琪和灵活配置混合A	混合型	1.2850	1.5135	2024-05-10	0.04%	0.99%	1.65%	3.03%			申购
001165	中欧琪和灵活配置混合C	混合型	1.2491	1.3830	2024-05-10	0.04%	0.95%	1.13%	2.85%			申购
004442	中欧康裕混合A	混合型	1.1962	1.3782	2024-05-10	0.04%	0.94%	-1.39%	2.89%			申购
004455	中欧康裕混合C	混合型	1.1906	1.3726	2024-05-10	0.04%	0.93%	-1.49%	2.86%			申购
014759	中欧琪福混合A	混合型	1.0465	1.0465	2024-05-10	0.03%	1.29%	1.38%	2.60%			申购
001885	中欧新蓝筹混合E	混合型	1.7842	3.3757	2024-05-10	0.03%	4.28%	-3.53%	6.29%			申购
166002	中欧新蓝筹混合A	混合型	1.7764	3.3536	2024-05-10	0.03%	4.29%	-3.54%	6.29%			申购
010215	中欧达益一年持有混合A	混合型	1.0843	1.0843	2024-05-10	0.02%	1.41%	3.20%	3.28%			申购
004237	中欧新蓝筹混合C	混合型	1.7055	2.1913	2024-05-10	0.02%	4.21%	-4.31%	5.98%			申购
012281	中欧精益稳健一年混合	混合型	1.0357	1.0357	2024-05-10	0.02%	2.38%	1.66%	3.58%			申购
010216	中欧达益一年持有混合C	混合型	1.0614	1.0614	2024-05-10	0.01%	1.36%	2.57%	3.05%			申购
009515	中欧真益稳健一年混合A	混合型	1.0339	1.0339	2024-05-10	0.01%	1.49%	-3.84%	3.61%			申购
004735	中欧瑾灵灵活配置混合C	混合型	1.1904	1.1904	2024-05-10	-0.01%	0.12%	-8.78%	-0.80%			申购
010189	中欧添益一年持有混合C	混合型	1.0464	1.0464	2024-05-10	-0.01%	1.44%	0.33%	3.11%			申购
001147	中欧瑾源灵活配置混合C	混合型	1.4087	1.4087	2024-05-10	-0.01%	0.01%	-6.71%	-2.56%			申购
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	混合型	1.4698	1.4698	2024-05-10	-0.02%	0.98%	--	3.02%			申购
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	混合型	1.4701	1.5381	2024-05-10	-0.02%	0.98%	3.15%	3.02%			申购
013998	中欧瑾添混合A	混合型	0.8640	0.8640	2024-05-10	-0.02%	0.42%	-12.43%	-7.06%			申购
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	混合型	1.4221	1.4901	2024-05-10	-0.02%	0.94%	2.83%	2.91%			申购
013999	中欧瑾添混合C	混合型	0.8644	0.8644	2024-05-10	-0.02%	0.42%	-12.51%	-7.09%			申购
010337	中欧悦享生活混合C	混合型	0.4473	0.4473	2024-05-10	-0.04%	6.22%	-17.49%	4.71%			申购
010336	中欧悦享生活混合A	混合型	0.4594	0.4594	2024-05-10	-0.04%	6.27%	-16.84%	4.98%			申购
005241	中欧时代智慧混合A	混合型	1.7073	1.8079	2024-05-10	-0.14%	8.71%	-4.45%	7.55%			申购
005242	中欧时代智慧混合C	混合型	1.6191	1.7197	2024-05-10	-0.15%	8.64%	-5.22%	7.25%			申购
001882	中欧价值发现混合E	混合型	2.4892	3.4091	2024-05-10	-0.21%	8.53%	-1.84%	6.73%			申购
004232	中欧价值发现混合C	混合型	2.1296	3.1604	2024-05-10	-0.21%	8.46%	-2.62%	6.43%			申购
005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	混合型	1.8400	2.0217	2024-05-10	-0.21%	8.00%	-1.62%	5.46%			申购
166005	中欧价值发现混合A	混合型	2.2377	3.2748	2024-05-10	-0.21%	8.54%	-1.83%	6.74%			申购
001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	混合型	1.9352	2.1169	2024-05-10	-0.21%	8.08%	-0.83%	5.77%			申购
004234	中欧数据挖掘混合C	混合型	1.4528	1.7978	2024-05-10	-0.25%	4.76%	-3.28%	3.39%			申购
001990	中欧数据挖掘混合A	混合型	1.5398	1.9868	2024-05-10	-0.25%	4.82%	-2.51%	3.68%			申购
005421	中欧嘉泽灵活配置混合	混合型	1.5887	1.9859	2024-05-10	-0.30%	7.89%	-8.24%	0.65%			申购
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	混合型	1.7220	2.9510	2024-05-10	-0.39%	7.33%	-3.21%	-1.53%			申购
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	混合型	1.6397	1.6397	2024-05-10	-0.39%	7.26%	-3.98%	-1.81%			申购
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	混合型	1.7294	2.9584	2024-05-10	-0.39%	7.32%	-3.21%	-1.53%			申购
001883	中欧新动力混合（LOF）E	混合型	2.7237	3.7657	2024-05-10	-0.44%	7.28%	-8.80%	2.02%			申购
004236	中欧新动力混合(LOF)C	混合型	2.5907	3.1317	2024-05-10	-0.44%	7.21%	-9.53%	1.73%			申购
166009	中欧新动力混合(LOF)A	混合型	2.6987	3.7407	2024-05-10	-0.44%	7.28%	-8.81%	2.02%			申购
009777	中欧阿尔法混合C	混合型	0.6407	0.6407	2024-05-10	-0.45%	7.45%	-9.24%	1.46%			申购
009776	中欧阿尔法混合A	混合型	0.6527	0.6527	2024-05-10	-0.46%	7.48%	-8.79%	1.64%			申购
009210	中欧嘉和三年混合A	混合型	0.9040	0.9590	2024-05-10	-0.47%	7.82%	-10.19%	0.26%			申购
003095	中欧医疗健康混合A	混合型	1.6767	1.9147	2024-05-10	-0.48%	6.23%	-23.65%	-10.28%			申购
009211	中欧嘉和三年混合C	混合型	0.8893	0.9443	2024-05-10	-0.48%	7.79%	-10.55%	0.11%			申购
003096	中欧医疗健康混合C	混合型	1.6207	1.8527	2024-05-10	-0.49%	6.16%	-24.27%	-10.54%			申购
001980	中欧量化驱动混合A	混合型	1.0432	1.3432	2024-05-10	-0.50%	3.94%	-13.15%	-1.95%			申购
014701	中欧量化动能混合A	混合型	0.8222	0.8222	2024-05-10	-0.51%	4.09%	-11.48%	-1.67%			申购
020875	中欧量化驱动混合C	混合型	1.0427	1.0427	2024-05-10	-0.51%	3.89%	--	--			申购
010213	中欧互联网先锋混合A	混合型	0.6134	0.6134	2024-05-10	-0.52%	5.23%	-18.05%	-2.37%			申购
010214	中欧互联网先锋混合C	混合型	0.6025	0.6025	2024-05-10	-0.53%	5.19%	-18.46%	-2.56%			申购
015880	中欧小盘成长混合A	混合型	0.9020	0.9020	2024-05-10	-0.74%	5.63%	-5.79%	-7.92%			申购
015881	中欧小盘成长混合C	混合型	0.8919	0.8919	2024-05-10	-0.75%	5.58%	-6.36%	-8.13%			申购
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	混合型	0.7216	0.7216	2024-05-10	-0.77%	9.77%	-14.16%	3.10%			申购
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	混合型	0.7372	0.7372	2024-05-10	-0.78%	9.83%	-13.46%	3.39%			申购
014404	中欧多元价值三年持有混合A	混合型	0.7425	0.7425	2024-05-10	-0.79%	9.37%	-13.69%	2.83%			申购
014405	中欧多元价值三年持有混合C	混合型	0.7357	0.7357	2024-05-10	-0.80%	9.33%	-14.04%	2.68%			申购
501208	中欧创新未来混合（LOF）	混合型	0.7063	0.7063	2024-05-10	-0.80%	6.42%	-20.23%	-12.42%			申购
001887	中欧价值智选混合E	混合型	3.9969	4.3469	2024-05-10	-0.82%	10.67%	-14.08%	7.33%			申购
004235	中欧价值智选混合C	混合型	3.3846	3.3846	2024-05-10	-0.82%	10.60%	-14.76%	7.03%			申购
166019	中欧价值智选混合A	混合型	3.6219	3.9419	2024-05-10	-0.82%	10.67%	-14.08%	7.33%			申购
001000	中欧明睿新起点混合	混合型	1.1173	1.1173	2024-05-10	-0.88%	6.03%	-24.95%	-2.26%			申购
005765	中欧明睿新常态混合C	混合型	1.9606	2.1276	2024-05-10	-0.95%	6.05%	-12.40%	8.47%			申购
001811	中欧明睿新常态混合A	混合型	2.0402	2.2912	2024-05-10	-0.95%	6.11%	-11.70%	8.78%			申购
018910	中欧科技成长混合A	混合型	0.9815	0.9815	2024-05-10	-1.01%	5.98%	--	--			申购
018911	中欧科技成长混合C	混合型	0.9797	0.9797	2024-05-10	-1.01%	5.91%	--	--			申购
010947	中欧嘉选混合A	混合型	0.6396	0.6396	2024-05-10	-1.02%	7.39%	-13.03%	-6.12%			申购
010948	中欧嘉选混合C	混合型	0.6235	0.6235	2024-05-10	-1.05%	7.32%	-13.73%	-6.41%			申购
014765	中欧碳中和混合发起A	混合型	0.6680	0.6680	2024-05-10	-1.12%	4.54%	-17.71%	2.45%			申购
014766	中欧碳中和混合发起C	混合型	0.6564	0.6564	2024-05-10	-1.13%	4.47%	-18.38%	2.16%			申购
012647	中欧洞见一年持有混合	混合型	0.7367	0.7367	2024-05-10	-1.22%	5.89%	-12.96%	-6.28%			申购
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	混合型	0.5964	0.5964	2024-05-10	-1.27%	0.20%	-16.45%	-10.92%			申购
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	混合型	0.5834	0.5834	2024-05-10	-1.29%	0.12%	-17.13%	-11.18%			申购
017290	中欧科创主题混合（LOF）C	混合型	1.2918	1.2918	2024-05-10	-1.56%	6.15%	-9.50%	-16.42%			申购
501081	中欧科创主题混合（LOF）A	混合型	1.3012	1.3012	2024-05-10	-1.57%	6.19%	-9.03%	-16.27%			申购
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	混合型	1.0192	1.0192	2024-05-10	-2.73%	-0.41%	-24.05%	-16.99%			申购
001173	中欧瑾和灵活配置混合A	混合型	1.0266	1.0266	2024-05-10	-2.73%	-0.37%	-23.66%	-16.83%			申购
001174	中欧瑾和灵活配置混合C	混合型	0.9709	0.9709	2024-05-10	-2.73%	-0.43%	-24.28%	-17.08%			申购
009516	中欧真益稳健一年混合C	混合型	1.0097	1.0097	2024-05-10	0.00%	1.44%	-4.42%	3.39%			申购
001146	中欧瑾源灵活配置混合A	混合型	1.5138	1.5138	2024-05-10	0.00%	0.02%	-6.70%	-2.56%			申购
004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	混合型	1.2557	1.2557	2024-05-10	0.00%	0.18%	-8.04%	-0.52%			申购
010188	中欧添益一年持有混合A	混合型	1.0690	1.0690	2024-05-10	0.00%	1.49%	0.93%	3.33%			申购
018105	中欧聚优港股通混合发起A	混合型	0.8729	0.8729	2024-05-10	2.20%	7.95%	-10.56%	3.39%			申购
018106	中欧聚优港股通混合发起C	混合型	0.8671	0.8671	2024-05-10	2.19%	7.88%	-11.12%	3.15%			申购
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	混合型	0.6981	0.6981	2024-05-10	1.84%	9.28%	-1.27%	13.83%			申购
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	混合型	0.7118	0.7118	2024-05-10	1.83%	9.36%	-0.48%	14.14%			申购
018409	中欧价值回报混合A	混合型	1.1831	1.1831	2024-05-10	1.62%	7.28%	--	24.28%			申购
018410	中欧价值回报混合C	混合型	1.1743	1.1743	2024-05-10	1.62%	7.21%	--	23.92%			申购
017998	中欧融恒平衡混合A	混合型	1.1584	1.1584	2024-05-10	1.47%	5.76%	13.97%	20.92%			申购
017999	中欧融恒平衡混合C	混合型	1.1505	1.1505	2024-05-10	1.47%	5.72%	13.27%	20.67%			申购
016298	中欧丰泰港股通混合C	混合型	1.1719	1.1719	2024-05-10	1.45%	8.25%	8.01%	16.18%			申购
016297	中欧丰泰港股通混合A	混合型	1.1878	1.1878	2024-05-10	1.45%	8.32%	8.88%	16.52%			申购
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	混合型	1.1055	1.4545	2024-05-10	1.41%	9.35%	-4.67%	11.03%	0.00%		申购
019888	中欧周期优选混合发起A	混合型	1.1442	1.1442	2024-05-10	1.10%	1.71%	--	14.25%			申购
019889	中欧周期优选混合发起C	混合型	1.1411	1.1411	2024-05-10	1.10%	1.66%	--	14.03%			申购
011435	中欧研究精选混合A	混合型	0.7142	0.7142	2024-05-10	1.08%	5.32%	1.19%	16.81%			申购
011436	中欧研究精选混合C	混合型	0.6965	0.6965	2024-05-10	1.07%	5.26%	0.39%	16.47%			申购
020474	中欧产业优选混合发起A	混合型	1.1456	1.1456	2024-05-10	1.00%	2.02%	--	14.58%			申购
020475	中欧产业优选混合发起C	混合型	1.1447	1.1447	2024-05-10	0.99%	1.97%	--	14.50%			申购
011710	中欧睿泽混合A	混合型	0.7132	0.7132	2024-05-10	0.78%	5.58%	-26.19%	-4.45%			申购
011711	中欧睿泽混合C	混合型	0.6983	0.6983	2024-05-10	0.78%	5.52%	-26.78%	-4.73%			申购
019016	中欧国企红利混合C	混合型	1.0860	1.0860	2024-05-10	0.52%	2.62%	--	12.93%			申购
019015	中欧国企红利混合A	混合型	1.0900	1.0900	2024-05-10	0.51%	2.67%	--	13.16%			申购
008375	中欧启航三年混合A	混合型	1.0440	1.0440	2024-05-10	0.50%	2.80%	-3.88%	9.98%			申购
008376	中欧启航三年混合C	混合型	1.0259	1.0259	2024-05-10	0.50%	2.76%	-4.26%	9.83%			申购
010901	中欧生益稳健一年持有C	混合型	1.0209	1.0209	2024-05-10	0.29%	1.89%	3.50%	4.91%			申购
009622	中欧心益稳健6个月混合C	混合型	1.1320	1.1320	2024-05-10	0.25%	1.45%	3.81%	4.67%			申购
009621	中欧心益稳健6个月混合A	混合型	1.1496	1.1496	2024-05-10	0.24%	1.49%	4.22%	4.82%			申购
013993	中欧光熠一年持有混合A	混合型	0.8676	0.8676	2024-05-10	0.24%	8.59%	-7.01%	0.31%			申购
013994	中欧光熠一年持有混合C	混合型	0.8525	0.8525	2024-05-10	0.24%	8.53%	-7.75%	0.04%			申购
013830	中欧瑾尚混合A	混合型	0.9120	0.9120	2024-05-10	0.22%	1.27%	-5.89%	0.51%			申购
013831	中欧瑾尚混合C	混合型	0.9061	0.9061	2024-05-10	0.21%	1.25%	-5.99%	0.48%			申购
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	混合型	1.0350	1.0350	2024-05-10	0.09%	2.15%	3.78%	4.85%			申购
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	混合型	1.0253	1.0253	2024-05-10	0.09%	2.12%	3.37%	4.70%			申购
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	混合型	1.0433	1.0433	2024-05-10	0.08%	1.73%	0.99%	3.99%			申购
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	混合型	1.0342	1.0342	2024-05-10	0.08%	1.69%	0.58%	3.84%			申购
011394	中欧融益稳健一年持有C	混合型	1.0890	1.0890	2024-05-10	0.05%	1.32%	3.14%	3.54%			申购
011393	中欧融益稳健一年持有A	混合型	1.1030	1.1030	2024-05-10	0.05%	1.35%	3.56%	3.68%			申购
002013	中欧琪丰A	混合型	1.0246	1.0246	2018-10-10	0.05%	-3.34%	-6.90%	-7.29%			申购
002014	中欧琪丰C	混合型	1.0071	1.0071	2018-10-10	0.05%	-3.39%	-8.37%	-8.65%			申购
000894	中欧睿达6个月持有混合A	混合型	1.6102	1.6102	2024-05-10	0.04%	0.80%	1.91%	3.35%			申购
009648	中欧睿达6个月持有混合C	混合型	1.5821	1.5821	2024-05-10	0.04%	0.78%	1.63%	3.24%			申购
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0401	1.0401	2024-05-10	0.02%	0.23%	2.20%	0.92%			申购
014657	中欧融享增益一年持有混合A	混合型	1.0271	1.0271	2024-05-10	0.01%	1.63%	0.96%	3.29%			申购
020877	中欧景气精选混合C	混合型	0.9996	0.9996	2024-05-10	-0.01%	--	--	--			申购
019160	中欧产业领航混合C	混合型	1.0155	1.0155	2024-05-10	-0.02%	1.57%	--	--			申购
019159	中欧产业领航混合A	混合型	1.0164	1.0164	2024-05-10	-0.03%	1.64%	--	--			申购
020004	中欧臻选成长混合发起A	混合型	1.0494	1.0494	2024-05-10	-0.09%	5.49%	--	5.99%			申购
020013	中欧臻选成长混合发起C	混合型	1.0464	1.0464	2024-05-10	-0.09%	5.43%	--	5.76%			申购
018248	中欧致和混合A	混合型	0.9230	0.9230	2024-05-10	-0.11%	6.84%	--	5.39%			申购
010712	中欧瑾利混合A	混合型	1.0501	1.0921	2024-05-10	-0.11%	1.89%	0.46%	4.86%	1.0%		申购
010713	中欧瑾利混合C	混合型	1.0463	1.0883	2024-05-10	-0.11%	1.87%	0.34%	4.79%	0.00%		申购
018249	中欧致和混合C	混合型	0.9158	0.9158	2024-05-10	-0.12%	6.76%	--	5.08%			申购
010852	中欧内需成长混合A	混合型	0.5427	0.5427	2024-05-10	-0.13%	4.29%	-17.06%	2.42%			申购
010853	中欧内需成长混合C	混合型	0.5308	0.5308	2024-05-10	-0.13%	4.22%	-17.72%	2.12%			申购
016767	中欧行业景气一年持有混合C	混合型	0.8045	0.8045	2024-05-10	-0.15%	6.16%	-15.52%	5.09%			申购
016766	中欧行业景气一年持有混合A	混合型	0.8143	0.8143	2024-05-10	-0.16%	6.22%	-14.84%	5.40%			申购
017743	中欧行业鑫选混合C	混合型	0.9428	0.9428	2024-05-10	-0.17%	5.97%	--	4.98%			申购
017742	中欧行业鑫选混合A	混合型	0.9496	0.9496	2024-05-10	-0.17%	6.03%	--	5.27%			申购
014135	中欧金安量化混合A	混合型	0.8797	0.8797	2024-05-10	-0.25%	4.99%	-2.69%	3.57%			申购
014136	中欧金安量化混合C	混合型	0.8636	0.8636	2024-05-10	-0.25%	4.91%	-3.48%	3.26%			申购
019154	中欧锐意成长混合发起C	混合型	0.9345	0.9345	2024-05-10	-0.28%	0.98%	--	-3.59%			申购
019153	中欧锐意成长混合发起A	混合型	0.9380	0.9380	2024-05-10	-0.29%	1.02%	--	-3.38%			申购
010724	中欧价值成长混合C	混合型	0.6333	0.6333	2024-05-10	-0.31%	7.67%	-9.70%	1.98%			申购
010723	中欧价值成长混合A	混合型	0.6508	0.6508	2024-05-10	-0.31%	7.73%	-8.97%	2.28%			申购
014702	中欧量化动能混合C	混合型	0.8126	0.8126	2024-05-10	-0.50%	4.05%	-12.01%	-1.88%			申购
015007	中欧量化动力混合C	混合型	0.8523	0.8730	2024-05-10	-0.51%	3.89%	-12.20%	-1.67%			申购
015006	中欧量化动力混合A	混合型	0.8637	0.8845	2024-05-10	-0.52%	3.95%	-11.67%	-1.46%			申购
014995	中欧量化先锋混合A	混合型	0.8215	0.8215	2024-05-10	-0.53%	4.17%	-11.20%	-1.52%			申购
014996	中欧量化先锋混合C	混合型	0.8105	0.8105	2024-05-10	-0.54%	4.11%	-11.74%	-1.75%			申购
018994	中欧数字经济混合发起C	混合型	0.9260	0.9260	2024-05-10	-0.74%	1.71%	--	-5.20%			申购
019389	中欧时代共赢混合发起A3	混合型	1.2793	1.2793	2024-05-10	-0.74%	6.67%	--	25.89%			申购
018993	中欧数字经济混合发起A	混合型	0.9296	0.9296	2024-05-10	-0.75%	1.75%	--	-5.01%			申购
019387	中欧时代共赢混合发起A1	混合型	1.2760	1.2760	2024-05-10	-0.75%	6.62%	--	25.63%			申购
019388	中欧时代共赢混合发起A2	混合型	1.2782	1.2782	2024-05-10	-0.75%	6.65%	--	25.79%			申购
016485	中欧成长先锋混合A	混合型	0.8678	0.8678	2024-05-10	-0.96%	5.78%	-8.31%	8.27%			申购
016486	中欧成长先锋混合C	混合型	0.8576	0.8576	2024-05-10	-0.97%	5.71%	-9.06%	7.96%			申购
016311	中欧优质企业混合A	混合型	0.7632	0.7632	2024-05-10	-1.22%	5.93%	-12.47%	-6.29%			申购
016312	中欧优质企业混合C	混合型	0.7528	0.7528	2024-05-10	-1.22%	5.85%	-13.17%	-6.55%			申购
012390	中欧产业前瞻混合A	混合型	0.5481	0.5481	2024-05-10	-1.28%	0.18%	-16.73%	-10.83%			申购
012391	中欧产业前瞻混合C	混合型	0.5354	0.5354	2024-05-10	-1.29%	0.11%	-17.40%	-11.11%			申购
015143	中欧智能制造混合A	混合型	0.8152	0.8152	2024-05-10	-1.62%	6.81%	-8.19%	-15.60%			申购
015144	中欧智能制造混合C	混合型	0.8065	0.8065	2024-05-10	-1.62%	6.76%	-8.65%	-15.76%			申购
014658	中欧融享增益一年持有混合C	混合型	1.0177	1.0177	2024-05-10	0.00%	1.60%	0.56%	3.14%			申购
009753	中欧美益稳健两年持有混合A	混合型	1.0742	1.0742	2022-12-14	0.00%	-0.68%	-5.69%	-5.46%			申购
020876	中欧景气精选混合A	混合型	0.9998	0.9998	2024-05-10	0.00%	--	--	--			申购
009754	中欧美益稳健两年持有混合C	混合型	1.0668	1.0668	2022-12-14	0.00%	-0.71%	-5.98%	-5.73%			申购
005278	中欧优势行业	混合型	1.0615	1.0615	2018-11-14	0.00%	-0.08%	--	--			申购
019991	中欧红利精选混合发起A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
019992	中欧红利精选混合发起C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
021181	中欧价值精选混合A	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购
021182	中欧价值精选混合C	混合型	--	--	--	--	--	--	--			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
015387	中欧沪深300指数增强A	指数型	0.8753	0.8753	2024-05-10	0.14%	4.93%	-5.77%	6.85%		申购
015388	中欧沪深300指数增强C	指数型	0.8642	0.8642	2024-05-10	0.14%	4.88%	-6.34%	6.63%		申购
019656	中欧沪深300指数增强E	指数型	0.8732	0.8732	2024-05-10	0.14%	4.90%	--	6.67%		申购
015453	中欧中证500指数增强A	指数型	0.9172	0.9172	2024-05-10	-0.25%	3.88%	-3.11%	2.88%		申购
015454	中欧中证500指数增强C	指数型	0.9061	0.9061	2024-05-10	-0.25%	3.83%	-3.70%	2.65%		申购
019694	中欧中证500指数增强E	指数型	0.9147	0.9147	2024-05-10	-0.25%	3.84%	--	2.69%		申购
018663	中欧国证2000指数增强A	指数型	0.9040	0.9040	2024-05-10	-0.75%	4.42%	--	-7.09%		申购
018664	中欧国证2000指数增强C	指数型	0.8996	0.8996	2024-05-10	-0.75%	4.37%	--	-7.30%		申购
017919	中欧中证1000指数增强A	指数型	0.8886	0.8886	2024-05-10	-0.85%	4.92%	-8.38%	-4.55%		申购
017920	中欧中证1000指数增强C	指数型	0.8822	0.8822	2024-05-10	-0.85%	4.86%	-8.94%	-4.77%		申购
020255	中欧中证机器人指数发起A	指数型	1.1036	1.1036	2024-05-10	-1.00%	4.13%	--	--		申购
020256	中欧中证机器人指数发起C	指数型	1.1028	1.1028	2024-05-10	-1.01%	4.12%	--	--		申购
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	指数型	0.8933	0.8933	2024-05-10	-1.31%	0.07%	--	--		申购
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	指数型	0.8929	0.8929	2024-05-10	-1.33%	0.04%	--	--		申购
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	指数型	1.1684	1.1684	2024-05-10	-1.96%	4.68%	--	--		申购
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	指数型	1.1677	1.1677	2024-05-10	-1.96%	4.65%	--	--		申购
021298	中欧北证50成份指数发起A	指数型	1.0000	1.0000	2024-05-10	--	--	--	--		申购
021299	中欧北证50成份指数发起C	指数型	1.0000	1.0000	2024-05-10	--	--	--	--		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
002961	中欧双利债券A	债券型	1.1443	1.3452	2024-05-10	0.06%	1.25%	4.22%	4.57%			申购
002962	中欧双利债券C	债券型	1.1099	1.3076	2024-05-10	0.05%	1.21%	3.80%	4.41%			申购
005419	中欧聚瑞债券A	债券型	1.0963	1.1333	2024-05-10	0.01%	0.40%	3.98%	1.89%			申购
019474	中欧聚瑞债券D	债券型	1.0956	1.0956	2024-05-10	0.01%	0.40%	--	1.88%			申购
019451	中欧兴悦债券C	债券型	1.0691	1.0691	2024-05-10	0.01%	0.27%	--	1.71%			申购
012240	中欧兴悦债券A	债券型	1.0758	1.0808	2024-05-10	0.01%	0.27%	3.49%	1.36%			申购
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	债券型	1.0926	1.0926	2024-05-10	0.01%	0.29%	3.34%	1.35%			申购
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	债券型	1.0339	1.5749	2024-05-10	-0.02%	0.52%	4.32%	2.45%			申购
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	债券型	1.0174	1.0883	2024-05-10	-0.02%	0.47%	3.91%	2.30%			申购
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	债券型	1.0288	1.5761	2024-05-10	-0.02%	0.51%	4.32%	2.45%			申购
004993	中欧可转债债券A	债券型	1.2049	1.2049	2024-05-10	-0.05%	4.77%	-6.36%	-1.02%			申购
004994	中欧可转债债券C	债券型	1.1755	1.1755	2024-05-10	-0.05%	4.73%	-6.74%	-1.17%			申购
166010	中欧鼎利债券A	债券型	1.1414	1.6716	2024-05-10	-0.18%	1.56%	-3.76%	2.26%			申购
015502	中欧中短债债券发起A	债券型	1.0776	1.0776	2024-05-10	0.00%	0.34%	3.55%	1.56%			申购
020390	中欧短债债券E	债券型	1.0369	1.0369	2024-05-10	0.00%	0.26%	--	1.26%			申购
015503	中欧中短债债券发起C	债券型	1.0718	1.0718	2024-05-10	0.00%	0.33%	3.30%	1.48%			申购
005420	中欧聚瑞债券C	债券型	1.0721	1.1091	2024-05-10	0.00%	0.35%	3.46%	1.70%			申购
006562	中欧短债债券C	债券型	1.0248	1.2361	2024-05-10	0.00%	0.24%	2.66%	1.15%			申购
166016	中欧纯债债券(LOF)C	债券型	1.0632	1.5802	2024-05-10	0.00%	0.36%	4.33%	2.05%			申购
001776	中欧兴利债券A	债券型	1.0532	1.4216	2024-05-10	0.00%	0.34%	4.59%	2.09%			申购
002592	中欧纯债债券(LOF)E	债券型	1.0701	1.6141	2024-05-10	0.00%	0.38%	4.71%	2.20%			申购
002920	中欧短债债券A	债券型	1.0368	1.2546	2024-05-10	0.00%	0.26%	2.88%	1.25%			申购
004728	中欧瑾泰债券A	债券型	1.0554	1.2574	2024-05-10	0.00%	0.40%	4.38%	2.33%			申购
004729	中欧瑾泰债券C	债券型	1.0396	1.2206	2024-05-10	0.00%	0.40%	4.28%	2.28%			申购
014000	中欧丰利债券A	债券型	1.0348	1.0348	2024-05-10	0.18%	2.16%	3.21%	4.98%			申购
014001	中欧丰利债券C	债券型	1.0251	1.0251	2024-05-10	0.18%	2.14%	2.82%	4.84%			申购
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	债券型	1.0068	1.0068	2024-05-10	0.14%	0.53%	--	--			申购
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	债券型	1.0065	1.0065	2024-05-10	0.13%	0.51%	--	--			申购
016850	中欧颐利债券A	债券型	1.0314	1.0314	2024-05-10	0.06%	1.26%	1.57%	2.98%			申购
016851	中欧颐利债券C	债券型	1.0254	1.0254	2024-05-10	0.06%	1.23%	1.16%	2.84%			申购
019123	中欧诚悦债券	债券型	1.0303	1.0303	2024-05-10	0.03%	0.33%	--	2.09%			申购
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	债券型	1.0126	1.0126	2024-05-10	0.02%	0.23%	--	--			申购
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	债券型	1.0124	1.0124	2024-05-10	0.02%	0.23%	--	--			申购
018592	中欧汇利债券A	债券型	1.0400	1.0400	2024-05-10	0.01%	1.08%	--	3.24%			申购
019513	中欧汇利债券E	债券型	1.0399	1.0399	2024-05-10	0.01%	1.07%	--	3.22%			申购
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	债券型	1.0864	1.0864	2024-05-10	0.01%	0.28%	3.13%	1.28%	0.00%		申购
019770	中欧瑾泰债券E	债券型	1.0550	1.1000	2024-05-10	-0.01%	0.40%	3.26%	2.32%	0.60%		申购
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	债券型	1.0429	1.0429	2024-05-10	-0.01%	0.50%	--	2.60%			申购
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	债券型	1.0415	1.0415	2024-05-10	-0.01%	0.48%	--	2.54%			申购
012145	中欧稳宁9个月债券A	债券型	1.0431	1.0431	2024-05-10	-0.02%	1.38%	3.09%	2.42%			申购
012146	中欧稳宁9个月债券C	债券型	1.0324	1.0324	2024-05-10	-0.02%	1.34%	2.72%	2.28%			申购
009519	中欧鼎利债券E	债券型	1.2339	1.2729	2024-05-10	-0.18%	1.56%	-3.59%	2.43%	0.80%		申购
009520	中欧鼎利债券C	债券型	1.2121	1.2511	2024-05-10	-0.18%	1.53%	-4.14%	2.11%	0.00%		申购
018593	中欧汇利债券C	债券型	1.0369	1.0369	2024-05-10	0.00%	1.04%	--	3.07%			申购
012897	中欧兴利债券C	债券型	1.0473	1.1463	2024-05-10	0.00%	0.33%	4.28%	1.97%			申购
019417	中欧磐固债券A	债券型	1.0444	1.0444	2024-05-10	0.00%	1.13%	--	3.58%			申购
019418	中欧磐固债券C	债券型	1.0422	1.0422	2024-05-10	0.00%	1.11%	--	3.43%			申购
018880	中欧稳丰90天持有债券A	债券型	1.0247	1.0247	2024-05-10	0.00%	0.45%	--	1.81%			申购
018881	中欧稳丰90天持有债券C	债券型	1.0236	1.0236	2024-05-10	0.00%	0.43%	--	1.74%			申购

基金名称	单位净值	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一年	下次开放日	开放周期	最低申购费率	关注	操作
001890	中欧精选定期开放混合E	混合型	1.5931	1.5931	2024-05-10	0.12%	0.04%		1个月		
001117	中欧精选定期开放混合A	混合型	1.5879	1.5879	2024-05-10	0.12%	0.04%		1个月		
166025	中欧远见两年定期开放混合A	混合型	0.8827	1.5144	2024-05-10	-0.15%	-4.44%		2年		
007101	中欧远见两年定期开放混合C	混合型	0.8527	1.4834	2024-05-10	-0.16%	-5.01%		2年		
004848	中欧睿泓定期开放混合	混合型	1.7830	1.7830	2024-05-10	4.49%	-11.54%		6个月		
010080	中欧优势成长三个月定开	混合型	0.7066	0.7066	2024-05-10	0.87%	-11.86%		3个月	1.50%		申购
005964	中欧安财债券	债券型	1.0751	1.2878	2024-05-10	0.34%	4.07%		3个月		
008739	中欧同益债券	债券型	1.0820	1.1065	2024-05-10	0.19%	4.58%				
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	债券型	1.0271	1.0747	2024-05-10	0.05%	5.16%				
014474	中欧安悦一年定开债券发起	债券型	1.0257	1.0257	2024-05-10	0.01%	2.10%				
007619	中欧润逸63个月定开债	债券型	1.0072	1.1407	2024-05-10	0.01%	3.82%		63个月	0.60%		申购
007535	中欧盈和债券	债券型	1.0164	1.1893	2024-05-10	0.01%	3.58%	2024-07-11		0.6%		申购
166027	中欧创业板两年混合A	混合型	0.7599	0.7599	2024-05-10	-0.01%	-24.18%		2年		
005736	中欧兴华债券	债券型	1.0275	1.2295	2024-05-10	-0.01%	5.03%		6个月		
009791	中欧创业板两年混合C	混合型	0.7428	0.7428	2024-05-10	-0.01%	-24.63%		2年		
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	债券型	1.0228	1.0528	2024-05-10	-0.04%	3.51%			0.80%		申购
166024	中欧恒利三年定期开放混合	混合型	0.9666	1.2955	2024-05-10	0.00%	-2.86%				

基金名称	七日年化收益率	净值日期	最低申购费率	关注	操作
017538	中欧骏泰货币C	0.4680	1.822%	2024-05-12			申购
166014	中欧货币A	0.4341	1.696%	2024-05-12			申购
166015	中欧货币B	0.4997	1.941%	2024-05-12			申购
001211	滚钱宝A	0.4314	2.424%	2024-05-12			申购
002748	中欧货币D	0.4997	1.941%	2024-05-12			申购
002747	中欧货币C	0.4341	1.697%	2024-05-12			申购
017539	中欧骏泰货币D	0.5334	2.073%	2024-05-12			申购
016224	中欧骏泰货币A	0.4679	1.828%	2024-05-11	0.00%		申购
016223	中欧货币E	0.4339	1.697%	2024-05-12			申购
004039	中欧骏泰货币B	0.5334	2.073%	2024-05-11	0.00%		申购
004939	滚钱宝C	0.4314	2.419%	2024-05-11	0.00%		申购
004938	滚钱宝B	0.4970	2.657%	2024-05-11	0.00%		申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
017318	中欧预见养老2025一年持有（FOF）Y	FOF型	1.1149	1.1149	2024-05-08	-0.20%	1.54%	0.89%	3.37%			申购
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起	FOF型	1.0475	1.0475	2024-05-08	-0.40%	2.65%	--	4.68%			申购
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起	FOF型	0.9887	0.9887	2024-05-08	-0.41%	2.76%	--	3.95%			申购
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y	FOF型	0.9723	0.9723	2024-05-08	-0.44%	1.06%	-2.33%	1.03%			申购
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合A	FOF型	0.9880	0.9880	2024-05-08	-0.53%	3.02%	-3.36%	3.65%			申购
017277	中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y	FOF型	1.4064	1.4064	2024-05-08	-0.71%	2.54%	-7.81%	1.06%			申购
006322	中欧预见养老2035三年持有（FOF）C	FOF型	1.3701	1.3701	2024-05-08	-0.72%	2.48%	-8.42%	0.82%	0.00%		申购
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A	FOF型	0.9289	0.9289	2024-05-08	-0.91%	2.64%	-8.58%	1.46%			申购
015353	中欧诚选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.8576	0.8576	2024-05-08	-0.95%	2.38%	-11.94%	0.41%			申购
015352	中欧诚选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.8685	0.8685	2024-05-08	-0.96%	2.42%	-11.41%	0.61%			申购
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.8728	0.8728	2024-05-08	-1.02%	2.43%	-10.45%	-0.56%			申购
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.8679	0.8679	2024-05-08	-1.02%	2.41%	-10.80%	-0.70%			申购
017317	中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y	FOF型	1.1576	1.1576	2024-05-08	-1.14%	2.56%	-14.90%	-0.52%			申购
018107	中欧盈选进取3个月持有( FOF) A	FOF型	1.0264	1.0264	2024-05-08	-1.44%	3.70%	--	2.80%			申购
018108	中欧盈选进取3个月持有( FOF)C	FOF型	1.0211	1.0211	2024-05-08	-1.46%	3.62%	--	2.50%			申购
021121	中欧盈选稳健6个月持有混合发起D	FOF型	1.0034	1.0034	2024-05-08	-0.08%	0.66%	--	--			申购
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起A	FOF型	1.0034	1.0034	2024-05-08	-0.08%	0.66%	0.08%	1.70%			申购
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起C	FOF型	0.9981	0.9981	2024-05-08	-0.09%	0.63%	-0.33%	1.55%			申购
021122	中欧盈选稳健6个月持有混合发起E	FOF型	1.0030	1.0030	2024-05-08	-0.09%	0.63%	--	--			申购
008639	中欧预见养老2025一年持有（FOF）A	FOF型	1.1111	1.1111	2024-05-08	-0.20%	1.53%	0.64%	3.27%			申购
020745	中欧预见平衡养老三年持有混合Y	FOF型	0.9861	0.9861	2024-05-08	-0.43%	2.88%	--	--			申购
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合A	FOF型	0.9854	0.9854	2024-05-08	-0.43%	2.85%	-2.88%	4.08%			申购
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合A	FOF型	0.9681	0.9681	2024-05-08	-0.45%	1.03%	-2.61%	0.93%			申购
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起A	FOF型	0.9530	0.9530	2024-05-08	-0.52%	3.51%	-6.15%	3.68%			申购
019890	中欧预见养老2055五年持有混合发起Y	FOF型	0.9550	0.9550	2024-05-08	-0.52%	3.53%	--	3.82%			申购
020734	中欧预见养老目标2045三年持有混合Y	FOF型	0.9886	0.9886	2024-05-08	-0.53%	3.04%	--	--			申购
006321	中欧预见养老2035三年持有（FOF）A	FOF型	1.4010	1.4010	2024-05-08	-0.72%	2.52%	-8.05%	0.96%			申购
013761	中欧星选一年持有混合（FOF）A	FOF型	0.9328	0.9328	2024-05-08	-0.81%	4.04%	-6.57%	3.37%			申购
013762	中欧星选一年持有混合（FOF）C	FOF型	0.9169	0.9169	2024-05-08	-0.81%	3.98%	-7.32%	3.08%			申购
019900	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y	FOF型	0.9314	0.9314	2024-05-08	-0.91%	2.68%	--	1.64%			申购
013763	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7211	0.7211	2024-05-08	-0.98%	3.41%	-14.49%	-2.26%			申购
013764	中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7080	0.7080	2024-05-08	-0.98%	3.34%	-15.18%	-2.55%			申购
007242	中欧预见养老2050五年持有（FOF）C	FOF型	1.1412	1.1412	2024-05-08	-1.14%	2.50%	-15.45%	-0.75%			申购
007241	中欧预见养老2050五年持有（FOF）A	FOF型	1.1519	1.1519	2024-05-08	-1.15%	2.52%	-15.20%	-0.65%			申购
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	FOF型	0.7327	0.7327	2024-05-08	-1.15%	3.66%	-14.43%	1.71%			申购
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	FOF型	0.7182	0.7182	2024-05-08	-1.16%	3.61%	-15.12%	1.43%			申购
013382	中欧甄选3个月持有混合（FOF）C	FOF型	0.7029	0.7029	2024-05-08	-1.22%	3.02%	-16.96%	0.41%			申购
012282	中欧睿智精选一年混合（FOF）	FOF型	0.6911	0.6911	2024-05-08	-1.23%	3.00%	-16.43%	-0.14%			申购
013381	中欧甄选3个月持有混合（FOF）A	FOF型	0.7173	0.7173	2024-05-08	-1.23%	3.09%	-16.29%	0.70%			申购

基金名称	累计净值	净值日期	日涨跌幅	最近一月	最近一年	今年以来	最低申购费率	关注	操作
968126	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积	互认基金	8.8800	8.8800	2024-05-09	0.11%	0.57%	5.71%	0.57%	1.50%		申购
968124	高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积	互认基金	9.1700	9.1700	2024-05-09	0.00%	-0.22%	5.89%	3.50%	1.50%		申购
968125	高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-05-09	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968127	高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-05-09	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968149	高腾亚洲收益基金M（美元）-累积	互认基金	8.0200	8.0200	2024-05-09	0.00%	--	--	--	1.50%		申购
968150	高腾亚洲收益基金M（美元）-派息	互认基金	10.000	10.0000	2024-05-09	0.00%	--	--	--	1.50%		申购