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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-05-06 | 3.15% | 4.05% | -30.36% | -15.03% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.0189 | 1.0189 | 2024-05-06 | 3.14% | 3.97% | -30.92% | -15.27% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1388 | 1.3938 | 2024-05-06 | 2.86% | 5.01% | -11.27% | 5.41% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0910 | 1.3300 | 2024-05-06 | 2.85% | 4.93% | -11.98% | 5.11% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.9236 | 1.9926 | 2024-05-06 | 2.30% | 5.13% | -29.98% | -10.97% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.9541 | 2.0241 | 2024-05-06 | 2.29% | 5.05% | -30.54% | -11.21% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.7072 | 1.7072 | 2024-05-06 | 2.23% | 2.82% | -11.17% | 4.20% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.6546 | 1.6546 | 2024-05-06 | 2.22% | 2.74% | -11.88% | 3.91% | |
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.3230 | 2.6478 | 2024-05-06 | 2.08% | 4.70% | 0.23% | 10.07% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.2619 | 2.3521 | 2024-05-06 | 2.05% | 4.62% | -0.58% | 9.76% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0794 | 2.0794 | 2024-05-06 | 1.70% | 0.92% | -13.25% | 9.52% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.0190 | 2.0190 | 2024-05-06 | 1.69% | 0.85% | -13.94% | 9.22% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8836 | 0.8836 | 2024-05-06 | 2.82% | 1.38% | -13.13% | 4.03% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8746 | 0.8746 | 2024-05-06 | 2.81% | 1.34% | -13.55% | 3.87% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8627 | 0.8627 | 2024-05-06 | 1.13% | 2.64% | -- | -11.28% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8608 | 0.8608 | 2024-05-06 | 1.12% | 2.60% | -- | -11.43% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8003 | 0.8003 | 2024-05-06 | 0.86% | -2.10% | -10.64% | -2.96% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.7944 | 0.7944 | 2024-05-06 | 0.84% | -2.14% | -11.09% | -3.13% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 1.1141 | 1.1141 | 2024-05-06 | 6.39% | 11.08% | 6.42% | 9.23% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 1.0976 | 1.0976 | 2024-05-06 | 6.19% | 10.80% | 5.27% | 8.74% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.1087 | 1.4977 | 2024-05-06 | 3.75% | 8.82% | -7.91% | 8.35% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.6271 | 0.6271 | 2024-05-06 | 3.19% | 6.32% | -18.40% | -0.19% | |
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.6994 | 1.8000 | 2024-05-06 | 3.18% | 5.08% | -6.29% | 7.06% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.6160 | 0.6160 | 2024-05-06 | 3.18% | 6.26% | -18.81% | -0.37% | |
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.6117 | 1.7123 | 2024-05-06 | 3.16% | 5.00% | -7.04% | 6.76% | |
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.2255 | 3.2626 | 2024-05-06 | 3.12% | 5.56% | -2.99% | 6.15% | |
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.4757 | 3.3956 | 2024-05-06 | 3.12% | 5.56% | -3.00% | 6.15% | |
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2.1182 | 3.1490 | 2024-05-06 | 3.11% | 5.48% | -3.78% | 5.86% | |
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.9266 | 2.1083 | 2024-05-06 | 3.01% | 4.98% | -1.87% | 5.30% | |
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.8321 | 2.0138 | 2024-05-06 | 3.00% | 4.91% | -2.66% | 5.01% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.6892 | 1.9272 | 2024-05-06 | 2.97% | 6.31% | -24.05% | -9.62% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.6329 | 1.8649 | 2024-05-06 | 2.96% | 6.24% | -24.66% | -9.87% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.9024 | 0.9024 | 2024-05-06 | 2.86% | 2.67% | -6.82% | -7.88% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8925 | 0.8925 | 2024-05-06 | 2.86% | 2.63% | -7.37% | -8.07% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.7205 | 0.7205 | 2024-05-06 | 2.80% | 4.48% | -16.51% | 1.05% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.7053 | 0.7053 | 2024-05-06 | 2.78% | 4.41% | -17.18% | 0.77% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.7296 | 0.7296 | 2024-05-06 | 2.72% | 4.66% | -16.16% | 1.04% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.7230 | 0.7230 | 2024-05-06 | 2.71% | 4.62% | -16.49% | 0.91% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.8956 | 4.2456 | 2024-05-06 | 2.69% | 6.09% | -16.60% | 4.61% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.5301 | 3.8501 | 2024-05-06 | 2.69% | 6.09% | -16.60% | 4.61% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.2991 | 3.2991 | 2024-05-06 | 2.68% | 6.02% | -17.27% | 4.32% | |
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.5856 | 2.3247 | 2024-05-06 | 2.66% | 5.71% | 4.24% | 9.56% | |
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.5222 | 2.2010 | 2024-05-06 | 2.66% | 5.71% | 4.23% | 9.56% | |
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.5789 | 1.9761 | 2024-05-06 | 2.53% | 5.20% | -10.35% | 0.03% | |
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8975 | 0.9525 | 2024-05-06 | 2.44% | 4.84% | -12.49% | -0.47% | |
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8830 | 0.9380 | 2024-05-06 | 2.44% | 4.81% | -12.84% | -0.60% | |
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.6860 | 3.7280 | 2024-05-06 | 2.42% | 4.69% | -10.66% | 1.54% | |
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.7108 | 3.7528 | 2024-05-06 | 2.42% | 4.69% | -10.66% | 1.54% | |
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.5786 | 3.1196 | 2024-05-06 | 2.41% | 4.61% | -11.38% | 1.26% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.1007 | 1.4131 | 2024-05-06 | 2.38% | 4.81% | -2.73% | 9.40% | |
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0819 | 1.3899 | 2024-05-06 | 2.38% | 4.76% | -3.13% | 9.25% | |
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001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型 | 1.0470 | 1.3470 | 2024-05-06 | 2.32% | 2.83% | -14.15% | -1.60% | |
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020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型 | 1.0467 | 1.0467 | 2024-05-06 | 2.31% | 2.80% | -- | -- | |
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.8256 | 0.8256 | 2024-05-06 | 2.28% | 3.02% | -12.12% | -1.27% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.7197 | 0.7197 | 2024-05-06 | 2.17% | 5.47% | -19.83% | -10.76% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6740 | 0.6740 | 2024-05-06 | 2.12% | 3.06% | -17.01% | 3.37% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6624 | 0.6624 | 2024-05-06 | 2.11% | 2.99% | -17.67% | 3.10% | |
申购
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.5913 | 2.5913 | 2024-05-06 | 2.10% | 1.24% | -21.33% | -1.77% | |
申购
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.5342 | 2.5342 | 2024-05-06 | 2.08% | 1.16% | -21.96% | -2.04% | |
申购
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1601 | 1.1601 | 2024-05-06 | 2.04% | 0.97% | -8.05% | -4.01% | |
申购
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.5357 | 1.9827 | 2024-05-06 | 2.03% | 2.43% | -4.28% | 3.40% | |
申购
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0809 | 1.0809 | 2024-05-06 | 2.03% | 0.90% | -8.78% | -4.27% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6436 | 0.6436 | 2024-05-06 | 2.03% | 5.08% | -13.72% | -5.53% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.6275 | 0.6275 | 2024-05-06 | 2.02% | 5.00% | -14.42% | -5.81% | |
申购
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7569 | 0.7569 | 2024-05-06 | 2.02% | 7.62% | -10.94% | -3.71% | |
申购
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.1455 | 1.1455 | 2024-05-06 | 2.02% | 6.24% | -27.00% | 0.21% | |
申购
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.4490 | 1.7940 | 2024-05-06 | 2.01% | 2.35% | -5.05% | 3.12% | |
申购
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.9762 | 2.0862 | 2024-05-06 | 1.97% | 4.90% | 6.47% | 13.30% | |
申购
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.5559 | 1.6429 | 2024-05-06 | 1.97% | 4.90% | 6.45% | 13.30% | |
申购
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8512 | 0.8512 | 2024-05-06 | 1.96% | 1.16% | -23.95% | -3.57% | |
申购
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8380 | 0.8380 | 2024-05-06 | 1.96% | 1.10% | -24.55% | -3.83% | |
申购
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6565 | 0.6565 | 2024-05-06 | 1.94% | 6.78% | -11.22% | 2.23% | |
申购
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6444 | 0.6444 | 2024-05-06 | 1.93% | 6.74% | -11.67% | 2.04% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6644 | 0.6644 | 2024-05-06 | 1.81% | 4.63% | -10.36% | 1.82% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6465 | 0.6465 | 2024-05-06 | 1.80% | 4.56% | -11.09% | 1.54% | |
申购
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.3388 | 1.3388 | 2024-05-06 | 1.70% | 4.95% | -8.77% | -13.85% | |
申购
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.3291 | 1.3291 | 2024-05-06 | 1.69% | 4.90% | -9.25% | -14.01% | |
申购
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.1416 | 2.6318 | 2024-05-06 | 1.62% | 3.13% | -2.05% | 8.54% | |
申购
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.2389 | 2.6778 | 2024-05-06 | 1.62% | 3.13% | -2.05% | 8.54% | |
申购
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7937 | 0.7937 | 2024-05-06 | 1.61% | 3.13% | -2.05% | 8.53% | |
申购
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.1166 | 1.7208 | 2024-05-06 | 1.60% | 3.05% | -2.84% | 8.23% | |
申购
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4517 | 0.4517 | 2024-05-06 | 1.55% | 6.68% | -17.66% | 5.74% | |
申购
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4639 | 0.4639 | 2024-05-06 | 1.55% | 6.74% | -17.00% | 6.01% | |
申购
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.5370 | 1.8166 | 2024-05-06 | 1.47% | 3.15% | 9.17% | 17.83% | |
申购
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.4650 | 1.7375 | 2024-05-06 | 1.45% | 3.08% | 8.29% | 17.52% | |
申购
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7759 | 3.3674 | 2024-05-06 | 1.40% | 2.90% | -4.86% | 5.80% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 2.0604 | 2.3114 | 2024-05-06 | 1.40% | 5.55% | -11.82% | 9.85% | |
申购
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.7682 | 3.3454 | 2024-05-06 | 1.40% | 2.90% | -4.86% | 5.80% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6978 | 2.1836 | 2024-05-06 | 1.39% | 2.83% | -5.63% | 5.51% | |
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.9801 | 2.1471 | 2024-05-06 | 1.39% | 5.48% | -12.53% | 9.55% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.9150 | 0.9150 | 2024-05-06 | 1.36% | 1.26% | -4.11% | 4.57% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-05-06 | 1.34% | 1.18% | -4.88% | 4.27% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 1.0161 | 1.0161 | 2024-05-06 | 1.32% | 8.43% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 1.0143 | 1.0143 | 2024-05-06 | 1.29% | 8.35% | -- | -- | |
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.7095 | 2.9385 | 2024-05-06 | 1.27% | 4.79% | -3.53% | -2.25% | |
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.7169 | 2.9459 | 2024-05-06 | 1.27% | 4.79% | -3.52% | -2.24% | |
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.6279 | 1.6279 | 2024-05-06 | 1.25% | 4.72% | -4.30% | -2.52% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3514 | 1.3514 | 2024-05-06 | 1.20% | 1.30% | -6.60% | 9.74% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2880 | 1.2880 | 2024-05-06 | 1.19% | 1.23% | -7.34% | 9.44% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6877 | 0.6877 | 2024-05-06 | 1.12% | 1.33% | -6.64% | 9.61% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6679 | 0.6679 | 2024-05-06 | 1.11% | 1.26% | -7.39% | 9.29% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7505 | 0.7505 | 2024-05-06 | 1.09% | 1.21% | -8.12% | 8.69% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7368 | 0.7368 | 2024-05-06 | 1.08% | 1.15% | -8.85% | 8.40% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5664 | 1.9419 | 2024-05-06 | 1.05% | 0.94% | -7.13% | 9.00% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.5940 | 0.5940 | 2024-05-06 | 1.05% | -3.15% | -19.48% | -11.28% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.5812 | 0.5812 | 2024-05-06 | 1.04% | -3.21% | -20.12% | -11.51% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5595 | 1.9258 | 2024-05-06 | 1.04% | 0.93% | -7.13% | 9.00% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4812 | 1.6792 | 2024-05-06 | 1.03% | 0.86% | -7.88% | 8.70% | |
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5638 | 1.9856 | 2024-05-06 | 1.03% | 2.20% | 1.65% | 9.88% | |
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.0643 | 1.0643 | 2024-05-06 | 1.03% | -1.21% | -24.81% | -13.78% | |
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5781 | 2.0033 | 2024-05-06 | 1.03% | 2.21% | 1.66% | 9.88% | |
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.0567 | 1.0567 | 2024-05-06 | 1.02% | -1.25% | -25.18% | -13.94% | |
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.0067 | 1.0067 | 2024-05-06 | 1.02% | -1.27% | -25.41% | -14.02% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0326 | 1.0326 | 2024-05-06 | 0.89% | 1.77% | 1.15% | 3.27% | |
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1411 | 1.6411 | 2024-05-06 | 0.73% | 1.73% | 12.57% | 21.64% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0961 | 1.5961 | 2024-05-06 | 0.73% | 1.68% | 12.01% | 21.42% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0674 | 1.0674 | 2024-05-06 | 0.58% | 1.30% | 0.30% | 3.18% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0449 | 1.0449 | 2024-05-06 | 0.57% | 1.24% | -0.31% | 2.97% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0323 | 1.0323 | 2024-05-06 | 0.54% | 1.30% | -4.77% | 3.45% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 1.0083 | 1.0083 | 2024-05-06 | 0.53% | 1.25% | -5.33% | 3.25% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7223 | 0.7223 | 2024-05-06 | 0.51% | -0.97% | -0.74% | 7.49% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0820 | 1.0820 | 2024-05-06 | 0.50% | 1.21% | 2.88% | 3.06% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0593 | 1.0593 | 2024-05-06 | 0.49% | 1.16% | 2.26% | 2.84% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.7137 | 0.7137 | 2024-05-06 | 0.45% | -1.07% | -1.29% | 7.24% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4686 | 1.4686 | 2024-05-06 | 0.44% | 0.74% | -- | 2.94% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4689 | 1.5369 | 2024-05-06 | 0.44% | 0.74% | 2.89% | 2.94% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4210 | 1.4890 | 2024-05-06 | 0.43% | 0.72% | 2.58% | 2.83% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0438 | 1.0438 | 2024-05-06 | 0.41% | 1.00% | 0.74% | 2.33% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0351 | 1.0351 | 2024-05-06 | 0.41% | 0.97% | 0.34% | 2.19% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0417 | 1.0417 | 2024-05-06 | 0.40% | 0.95% | -- | 2.18% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0349 | 1.0349 | 2024-05-06 | 0.35% | 1.03% | 3.47% | 4.46% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1932 | 1.3752 | 2024-05-06 | 0.31% | 0.61% | -1.92% | 2.63% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1876 | 1.3696 | 2024-05-06 | 0.31% | 0.60% | -2.00% | 2.60% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2823 | 1.5108 | 2024-05-06 | 0.26% | 0.84% | 1.66% | 2.81% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2465 | 1.3804 | 2024-05-06 | 0.25% | 0.79% | 1.14% | 2.63% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2819 | 1.2819 | 2024-05-06 | 0.25% | 0.83% | -- | 2.82% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8622 | 0.8622 | 2024-05-06 | 0.15% | 0.08% | -12.68% | -7.25% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8625 | 0.8625 | 2024-05-06 | 0.15% | 0.07% | -12.77% | -7.30% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2548 | 1.2548 | 2024-05-06 | 0.10% | -0.16% | -8.35% | -0.59% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1896 | 1.1896 | 2024-05-06 | 0.09% | -0.23% | -9.09% | -0.87% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5134 | 1.5134 | 2024-05-06 | 0.03% | 0.04% | -6.88% | -2.58% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4084 | 1.4084 | 2024-05-06 | 0.02% | 0.04% | -6.89% | -2.58% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.8648 | 0.8648 | 2024-05-06 | 4.19% | 7.31% | -8.91% | -0.01% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.8498 | 0.8498 | 2024-05-06 | 4.18% | 7.23% | -9.63% | -0.28% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 1.0760 | 1.4250 | 2024-05-06 | 3.74% | 8.75% | -8.64% | 8.06% | 0.00% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6935 | 0.6935 | 2024-05-06 | 3.48% | 8.61% | -4.27% | 11.21% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6802 | 0.6802 | 2024-05-06 | 3.47% | 8.54% | -5.04% | 10.91% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5536 | 0.5536 | 2024-05-06 | 2.90% | 5.01% | -15.57% | 4.47% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5415 | 0.5415 | 2024-05-06 | 2.89% | 4.94% | -16.24% | 4.17% | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.8502 | 0.8502 | 2024-05-06 | 2.68% | 6.73% | -12.89% | 0.70% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.1312 | 1.1312 | 2024-05-06 | 2.67% | 4.54% | 2.62% | 10.97% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.8446 | 0.8446 | 2024-05-06 | 2.65% | 6.65% | -13.43% | 0.48% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.1161 | 1.1161 | 2024-05-06 | 2.65% | 4.45% | 1.80% | 10.65% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6469 | 0.6469 | 2024-05-06 | 2.54% | 4.98% | -10.91% | 1.67% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.6296 | 0.6296 | 2024-05-06 | 2.52% | 4.90% | -11.62% | 1.38% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-05-06 | 2.37% | 0.14% | -- | -2.65% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9416 | 0.9416 | 2024-05-06 | 2.36% | 0.09% | -- | -2.86% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.8246 | 0.8246 | 2024-05-06 | 2.35% | 3.06% | -12.11% | -1.15% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.8137 | 0.8137 | 2024-05-06 | 2.34% | 3.01% | -12.64% | -1.36% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8664 | 0.8872 | 2024-05-06 | 2.31% | 2.75% | -12.50% | -1.15% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8550 | 0.8757 | 2024-05-06 | 2.30% | 2.69% | -13.03% | -1.36% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.8159 | 0.8159 | 2024-05-06 | 2.26% | 2.97% | -12.66% | -1.49% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8774 | 0.8774 | 2024-05-06 | 2.08% | 2.45% | -4.38% | 3.30% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8614 | 0.8614 | 2024-05-06 | 2.06% | 2.38% | -5.15% | 3.00% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7841 | 0.7841 | 2024-05-06 | 2.02% | 7.63% | -10.44% | -3.72% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7735 | 0.7735 | 2024-05-06 | 2.00% | 7.55% | -11.15% | -3.98% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6925 | 0.6925 | 2024-05-06 | 1.94% | -0.79% | -28.07% | -7.22% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6781 | 0.6781 | 2024-05-06 | 1.92% | -0.85% | -28.66% | -7.49% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8377 | 0.8377 | 2024-05-06 | 1.56% | 4.95% | -8.37% | -13.27% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.8289 | 0.8289 | 2024-05-06 | 1.56% | 4.91% | -8.82% | -13.42% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.8135 | 0.8135 | 2024-05-06 | 1.55% | 6.88% | -15.59% | 6.27% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.8234 | 0.8234 | 2024-05-06 | 1.55% | 6.96% | -14.90% | 6.58% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.9330 | 0.9330 | 2024-05-06 | 1.50% | 7.34% | -- | 6.53% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.9258 | 0.9258 | 2024-05-06 | 1.48% | 7.25% | -- | 6.23% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.9607 | 0.9607 | 2024-05-06 | 1.47% | 6.78% | -- | 6.50% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.9539 | 0.9539 | 2024-05-06 | 1.46% | 6.71% | -- | 6.21% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.1384 | 1.1384 | 2024-05-06 | 1.45% | 3.79% | -- | 19.58% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.1300 | 1.1300 | 2024-05-06 | 1.44% | 3.71% | -- | 19.25% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0446 | 1.0446 | 2024-05-06 | 1.41% | 3.65% | -- | 5.50% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-05-06 | 1.39% | 3.59% | -- | 5.28% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.7039 | 0.7039 | 2024-05-06 | 1.31% | 3.56% | -1.04% | 15.13% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6865 | 0.6865 | 2024-05-06 | 1.30% | 3.48% | -1.84% | 14.80% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.1222 | 1.1222 | 2024-05-06 | 1.24% | 1.41% | -- | 12.05% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.1192 | 1.1192 | 2024-05-06 | 1.22% | 1.37% | -- | 11.84% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 1.0334 | 1.0334 | 2024-05-06 | 1.17% | 1.22% | -6.93% | 8.86% | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 1.0155 | 1.0155 | 2024-05-06 | 1.17% | 1.19% | -7.31% | 8.71% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5460 | 0.5460 | 2024-05-06 | 1.06% | -3.14% | -19.73% | -11.18% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5334 | 0.5334 | 2024-05-06 | 1.02% | -3.21% | -20.38% | -11.44% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.1240 | 1.1240 | 2024-05-06 | 0.90% | -0.33% | -- | 12.42% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.1233 | 1.1233 | 2024-05-06 | 0.89% | -0.23% | -- | 12.36% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0477 | 1.0897 | 2024-05-06 | 0.88% | 0.96% | 0.10% | 4.93% | 0.00% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0515 | 1.0935 | 2024-05-06 | 0.87% | 0.97% | 0.23% | 5.00% | 1.0% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9726 | 0.9726 | 2024-05-06 | 0.87% | 3.87% | -- | -0.61% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.1252 | 1.1252 | 2024-05-06 | 0.87% | 3.38% | 10.70% | 17.45% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.1176 | 1.1176 | 2024-05-06 | 0.87% | 3.33% | 10.03% | 17.22% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9688 | 0.9688 | 2024-05-06 | 0.85% | 3.81% | -- | -0.82% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2024-05-06 | 0.83% | 1.25% | -- | 11.52% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0702 | 1.0702 | 2024-05-06 | 0.81% | 1.19% | -- | 11.28% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8773 | 0.8773 | 2024-05-06 | 0.79% | 5.50% | -9.89% | 9.46% | |
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8671 | 0.8671 | 2024-05-06 | 0.78% | 5.41% | -10.62% | 9.15% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0396 | 1.0396 | 2024-05-06 | 0.67% | 1.39% | 0.32% | 3.62% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0306 | 1.0306 | 2024-05-06 | 0.66% | 1.36% | -0.09% | 3.47% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0250 | 1.0250 | 2024-05-06 | 0.60% | 1.31% | 0.53% | 3.08% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-05-06 | 0.58% | 1.27% | 0.12% | 2.93% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.1014 | 1.1014 | 2024-05-06 | 0.58% | 1.18% | 3.19% | 3.52% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0874 | 1.0874 | 2024-05-06 | 0.56% | 1.13% | 2.77% | 3.38% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0309 | 1.0309 | 2024-05-06 | 0.53% | 1.51% | 3.27% | 4.44% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0213 | 1.0213 | 2024-05-06 | 0.52% | 1.47% | 2.85% | 4.29% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2892 | 1.2892 | 2024-05-06 | 0.49% | 5.31% | -- | 26.86% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2859 | 1.2859 | 2024-05-06 | 0.48% | 5.26% | -- | 26.60% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2880 | 1.2880 | 2024-05-06 | 0.48% | 5.28% | -- | 26.76% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 1.0135 | 1.0135 | 2024-05-06 | 0.42% | 1.35% | -- | -- | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.9088 | 0.9088 | 2024-05-06 | 0.41% | 0.91% | -6.33% | 0.15% | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 1.0126 | 1.0126 | 2024-05-06 | 0.41% | 1.28% | -- | -- | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.9030 | 0.9030 | 2024-05-06 | 0.41% | 0.91% | -6.42% | 0.13% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5795 | 1.5795 | 2024-05-06 | 0.34% | 0.55% | 1.46% | 3.07% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0145 | 1.0145 | 2024-05-06 | 0.34% | 0.99% | 2.85% | 4.25% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.6075 | 1.6075 | 2024-05-06 | 0.34% | 0.58% | 1.74% | 3.18% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1449 | 1.1449 | 2024-05-06 | 0.18% | 1.03% | 3.82% | 4.40% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1274 | 1.1274 | 2024-05-06 | 0.17% | 0.99% | 3.39% | 4.24% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0395 | 1.0395 | 2024-05-06 | 0.03% | 0.24% | 2.20% | 0.86% | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-30 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.9058 | 0.9058 | 2024-05-06 | 2.17% | 2.21% | -- | -6.91% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.9152 | 0.9152 | 2024-05-06 | 1.70% | 1.61% | -4.52% | 2.66% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.9043 | 0.9043 | 2024-05-06 | 1.70% | 1.55% | -5.09% | 2.45% | |
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.9129 | 0.9129 | 2024-05-06 | 1.70% | 1.57% | -- | 2.49% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8728 | 0.8728 | 2024-05-06 | 1.16% | 3.45% | -7.28% | 6.54% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-05-06 | 1.15% | 3.40% | -7.84% | 6.33% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8707 | 0.8707 | 2024-05-06 | 1.15% | 3.41% | -- | 6.36% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1227 | 1.1227 | 2024-05-06 | 2.34% | 3.12% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1220 | 1.1220 | 2024-05-06 | 2.34% | 3.11% | -- | -- | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8947 | 0.8947 | 2024-05-06 | 2.18% | 2.99% | -8.51% | -3.90% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8884 | 0.8884 | 2024-05-06 | 2.17% | 2.93% | -9.06% | -4.10% | |
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.9015 | 0.9015 | 2024-05-06 | 2.15% | 2.15% | -- | -7.10% | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1889 | 1.1889 | 2024-05-06 | 0.87% | 2.10% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1882 | 1.1882 | 2024-05-06 | 0.87% | 2.07% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9226 | 0.9226 | 2024-05-06 | 0.78% | 0.05% | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9222 | 0.9222 | 2024-05-06 | 0.78% | 0.03% | -- | -- | |
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021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1964 | 1.1964 | 2024-05-06 | 1.77% | 3.46% | -7.81% | -1.72% | |
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1673 | 1.1673 | 2024-05-06 | 1.77% | 3.43% | -8.19% | -1.86% | |
申购
|
||
166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1382 | 1.6684 | 2024-05-06 | 0.66% | 0.66% | -4.64% | 1.97% | |
申购
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||
002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1406 | 1.3415 | 2024-05-06 | 0.42% | 0.92% | 3.74% | 4.23% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.1064 | 1.3041 | 2024-05-06 | 0.42% | 0.88% | 3.32% | 4.08% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0278 | 1.5751 | 2024-05-06 | 0.13% | 0.59% | 4.31% | 2.35% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0329 | 1.5739 | 2024-05-06 | 0.13% | 0.58% | 4.31% | 2.35% | |
申购
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0164 | 1.0873 | 2024-05-06 | 0.12% | 0.54% | 3.89% | 2.20% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0692 | 1.6132 | 2024-05-06 | 0.10% | 0.49% | 4.73% | 2.11% | |
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166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0623 | 1.5793 | 2024-05-06 | 0.09% | 0.45% | 4.34% | 1.97% | |
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0945 | 1.0945 | 2024-05-06 | 0.09% | 0.48% | -- | 1.78% | |
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005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0952 | 1.1322 | 2024-05-06 | 0.09% | 0.48% | 3.98% | 1.78% | |
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0553 | 1.2573 | 2024-05-06 | 0.08% | 0.49% | 4.47% | 2.32% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0395 | 1.2205 | 2024-05-06 | 0.08% | 0.48% | 4.37% | 2.27% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0524 | 1.4208 | 2024-05-06 | 0.07% | 0.44% | 4.63% | 2.01% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0682 | 1.0682 | 2024-05-06 | 0.07% | 0.26% | -- | 1.63% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0749 | 1.0799 | 2024-05-06 | 0.07% | 0.26% | 3.51% | 1.27% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0711 | 1.1081 | 2024-05-06 | 0.07% | 0.42% | 3.45% | 1.60% | |
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0768 | 1.0768 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.39% | 3.56% | 1.49% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-05-06 | 0.05% | 0.33% | 3.36% | 1.28% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0710 | 1.0710 | 2024-05-06 | 0.05% | 0.37% | 3.30% | 1.40% | |
申购
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0363 | 1.2541 | 2024-05-06 | 0.04% | 0.30% | 2.91% | 1.20% | |
申购
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0364 | 1.0364 | 2024-05-06 | 0.04% | 0.30% | -- | 1.21% | |
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0244 | 1.2357 | 2024-05-06 | 0.04% | 0.27% | 2.70% | 1.12% | |
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 1.0207 | 1.0207 | 2024-05-06 | 0.79% | 1.74% | 2.25% | 4.39% | |
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0303 | 1.0303 | 2024-05-06 | 0.78% | 1.77% | 2.65% | 4.52% | |
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2304 | 1.2694 | 2024-05-06 | 0.66% | 0.66% | -4.48% | 2.14% | 0.80% | |
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.2087 | 1.2477 | 2024-05-06 | 0.66% | 0.63% | -5.03% | 1.82% | 0.00% | |
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0420 | 1.0420 | 2024-05-06 | 0.43% | 1.07% | 2.94% | 2.31% | |
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0432 | 1.0432 | 2024-05-06 | 0.43% | 0.91% | -- | 3.46% | |
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0314 | 1.0314 | 2024-05-06 | 0.42% | 1.04% | 2.59% | 2.18% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0410 | 1.0410 | 2024-05-06 | 0.42% | 0.86% | -- | 3.31% | |
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0291 | 1.0291 | 2024-05-06 | 0.42% | 1.06% | 1.01% | 2.75% | |
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-05-06 | 0.41% | 1.03% | 0.61% | 2.62% | |
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0389 | 1.0389 | 2024-05-06 | 0.39% | 0.82% | -- | 3.12% | |
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0390 | 1.0390 | 2024-05-06 | 0.39% | 0.82% | -- | 3.14% | |
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0360 | 1.0360 | 2024-05-06 | 0.38% | 0.78% | -- | 2.98% | |
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0305 | 1.0305 | 2024-05-06 | 0.09% | 0.43% | -- | 2.11% | |
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0550 | 1.1000 | 2024-05-06 | 0.08% | 0.50% | 3.26% | 2.32% | 0.60% | |
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0465 | 1.1455 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.40% | 4.31% | 1.89% | |
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0232 | 1.0232 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.46% | -- | 1.66% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0221 | 1.0221 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.44% | -- | 1.59% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0416 | 1.0416 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.51% | -- | 2.47% | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0403 | 1.0403 | 2024-05-06 | 0.06% | 0.50% | -- | 2.42% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0124 | 1.0124 | 2024-05-06 | 0.05% | 0.25% | -- | -- | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0857 | 1.0857 | 2024-05-06 | 0.05% | 0.31% | 3.15% | 1.21% | 0.00% | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0122 | 1.0122 | 2024-05-06 | 0.04% | 0.26% | -- | -- | |
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0054 | 1.0054 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.50% | -- | -- | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0052 | 1.0052 | 2024-04-30 | -0.04% | 0.48% | -- | -- | |
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|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8514 | 1.4821 | 2024-05-06 | 2.36% | -6.05% | 2年 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8812 | 1.5129 | 2024-05-06 | 2.36% | -5.48% | 2年 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.5785 | 1.5785 | 2024-05-06 | 1.71% | -1.98% | 1个月 | | ||||
001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.5733 | 1.5733 | 2024-05-06 | 1.71% | -1.98% | 1个月 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.9538 | 1.2827 | 2024-05-06 | 3.47% | -5.07% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6852 | 0.6852 | 2024-05-06 | 2.21% | -15.51% | 3个月 | 1.50% | |
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166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7442 | 0.7442 | 2024-05-06 | 2.14% | -26.58% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.7274 | 0.7274 | 2024-05-06 | 2.13% | -27.03% | 2年 | | ||||
004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.7064 | 1.7064 | 2024-04-30 | 1.96% | -17.61% | 6个月 | | ||||
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0215 | 1.0515 | 2024-04-30 | 0.15% | 3.60% | 0.80% | |
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005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0270 | 1.2290 | 2024-05-06 | 0.10% | 5.07% | 6个月 | | ||||
007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0068 | 1.1403 | 2024-05-06 | 0.06% | 3.83% | 63个月 | 0.60% | |
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014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0257 | 1.0257 | 2024-05-06 | 0.04% | 2.10% | | |||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0272 | 1.0748 | 2024-05-06 | 0.04% | 5.29% | | |||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0715 | 1.2842 | 2024-04-30 | -0.08% | 4.00% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0800 | 1.1045 | 2024-04-30 | -0.11% | 4.54% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0153 | 1.1882 | 2024-04-30 | 0.00% | 3.62% | 2024-07-11 | 0.6% | |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166014 | 中欧货币A | 0.4363 | 1.594% | 2024-05-06 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5020 | 1.837% | 2024-05-06 | |
申购
|
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001211 | 滚钱宝A | 0.8737 | 1.756% | 2024-05-06 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5020 | 1.837% | 2024-05-06 | |
申购
|
||
002747 | 中欧货币C | 0.4364 | 1.594% | 2024-05-06 | |
申购
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||
017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.009% | 2024-05-06 | |
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4931 | 1.779% | 2024-05-06 | |
申购
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||
004939 | 滚钱宝C | 0.8743 | 1.756% | 2024-05-06 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.9389 | 1.999% | 2024-05-06 | 0.00% | |
申购
|
|
016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4664 | 1.765% | 2024-05-06 | 0.00% | |
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|
|
016223 | 中欧货币E | 0.4366 | 1.594% | 2024-05-06 | |
申购
|
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.009% | 2024-05-06 | 0.00% | |
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|
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-04-29 | 2.31% | 3.51% | -- | 3.36% | |
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|
||
018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 1.0347 | 1.0347 | 2024-04-29 | 2.30% | 3.57% | -- | 3.64% | |
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||
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1583 | 1.1583 | 2024-04-29 | 1.99% | 2.50% | -15.70% | -0.46% | |
申购
|
||
015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8686 | 0.8686 | 2024-04-29 | 1.71% | 2.45% | -11.85% | 0.63% | |
申购
|
||
015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8577 | 0.8577 | 2024-04-29 | 1.70% | 2.39% | -12.39% | 0.42% | |
申购
|
||
017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9307 | 0.9307 | 2024-04-29 | 1.66% | 2.70% | -8.00% | 1.66% | |
申购
|
||
016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8699 | 0.8699 | 2024-04-29 | 1.53% | 2.01% | -11.45% | -0.89% | |
申购
|
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8651 | 0.8651 | 2024-04-29 | 1.53% | 1.98% | -11.81% | -1.02% | |
申购
|
||
006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3651 | 1.3651 | 2024-04-29 | 1.29% | 2.20% | -9.18% | 0.45% | 0.00% | |
申购
|
|
017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.4010 | 1.4010 | 2024-04-29 | 1.29% | 2.26% | -8.58% | 0.67% | |
申购
|
||
016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9792 | 0.9792 | 2024-04-29 | 1.00% | 2.38% | -3.76% | 2.73% | |
申购
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||
017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9794 | 0.9794 | 2024-04-29 | 0.81% | 2.16% | -- | 2.98% | |
申购
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0385 | 1.0385 | 2024-04-29 | 0.75% | 1.98% | -- | 3.78% | |
申购
|
||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9707 | 0.9707 | 2024-04-29 | 0.64% | 1.02% | -2.47% | 0.86% | |
申购
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||
017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1084 | 1.1084 | 2024-04-29 | 0.31% | 1.18% | 0.80% | 2.76% | |
申购
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||
012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6914 | 0.6914 | 2024-04-29 | 2.29% | 2.96% | -17.05% | -0.10% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.7175 | 0.7175 | 2024-04-29 | 2.12% | 3.48% | -15.86% | 1.33% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.7318 | 0.7318 | 2024-04-29 | 2.12% | 3.54% | -15.17% | 1.58% | |
申购
|
||
013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7170 | 0.7170 | 2024-04-29 | 2.11% | 3.14% | -16.99% | 0.66% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7028 | 0.7028 | 2024-04-29 | 2.11% | 3.07% | -17.65% | 0.40% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1528 | 1.1528 | 2024-04-29 | 2.00% | 2.46% | -16.00% | -0.57% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1421 | 1.1421 | 2024-04-29 | 1.99% | 2.44% | -16.25% | -0.67% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9331 | 0.9331 | 2024-04-29 | 1.67% | 2.75% | -- | 1.82% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.7184 | 0.7184 | 2024-04-29 | 1.61% | 2.60% | -15.53% | -2.63% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.7055 | 0.7055 | 2024-04-29 | 1.60% | 2.51% | -16.21% | -2.89% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.9270 | 0.9270 | 2024-04-29 | 1.49% | 3.17% | -6.84% | 2.73% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.9113 | 0.9113 | 2024-04-29 | 1.47% | 3.10% | -7.59% | 2.45% | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3957 | 1.3957 | 2024-04-29 | 1.29% | 2.23% | -8.81% | 0.58% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9449 | 0.9449 | 2024-04-29 | 1.17% | 2.75% | -- | 2.72% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9430 | 0.9430 | 2024-04-29 | 1.16% | 2.71% | -6.85% | 2.59% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9797 | 0.9797 | 2024-04-29 | 1.00% | 2.40% | -- | -- | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9768 | 0.9768 | 2024-04-29 | 0.83% | 2.25% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9762 | 0.9762 | 2024-04-29 | 0.83% | 2.21% | -3.32% | 3.11% | |
申购
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||
015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9666 | 0.9666 | 2024-04-29 | 0.65% | 0.99% | -2.75% | 0.77% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1047 | 1.1047 | 2024-04-29 | 0.31% | 1.16% | 0.56% | 2.68% | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 0.02% | 0.52% | -- | -- | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9951 | 0.9951 | 2024-04-29 | 0.01% | 0.51% | -0.63% | 1.24% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-29 | 0.01% | 0.54% | -- | -- | |
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-29 | 0.01% | 0.54% | -0.23% | 1.38% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.7800 | 8.7800 | 2024-04-30 | -0.11% | -0.57% | 4.03% | -0.57% | 1.50% | |
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.1100 | 9.1100 | 2024-04-30 | 0.00% | -1.09% | 4.83% | 2.82% | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-04-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-04-30 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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