中欧医药生物混合发起C

混合型 净值日期:2026-11-03
0.9805

最新净值

-2.06%

日涨跌幅

最近一月:-15.24%最近一年:--

基金规模:9543.53万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧医药生物混合发起C 基金代码 024819
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2025-11-26
基金经理赵磊基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证生物医药指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,本基金重点投资于医药生物主题相关股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资11104.0393.30
其中:股票11104.0393.30
银行存款和结算备付金合计744.466.26
其他资产52.800.44
合计11901.28100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业4549.0638.72
科学研究和技术服务业3234.2927.53
合计7783.3566.25
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
12269药明生物10.51
2002821凯莱英8.06
36821凯莱英2.00
4603259药明康德7.49
52359药明康德2.55
6300759康龙化成7.63
73759康龙化成1.85
8300347泰格医药6.33
9002653海思科4.26
10688506百利天恒3.71
11002422科伦药业3.65
12600276恒瑞医药3.21
132162康诺亚-B3.19

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