| 基金名称 | 中欧医药生物混合发起A | 基金代码 | 024818 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-11-26 |
| 基金经理 | 赵磊 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证生物医药指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,本基金重点投资于医药生物主题相关股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 11104.03 | 93.30 |
| 其中:股票 | 11104.03 | 93.30 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 744.46 | 6.26 |
| 其他资产 | 52.80 | 0.44 |
| 合计 | 11901.28 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4549.06 | 38.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3234.29 | 27.53 |
| 合计 | 7783.35 | 66.25 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 药明生物 | 10.51 |
| 2 | 002821 | 凯莱英 | 8.06 |
| 3 | 6821 | 凯莱英 | 2.00 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 7.49 |
| 5 | 2359 | 药明康德 | 2.55 |
| 6 | 300759 | 康龙化成 | 7.63 |
| 7 | 3759 | 康龙化成 | 1.85 |
| 8 | 300347 | 泰格医药 | 6.33 |
| 9 | 002653 | 海思科 | 4.26 |
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 3.71 |
| 11 | 002422 | 科伦药业 | 3.65 |
| 12 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.21 |
| 13 | 2162 | 康诺亚-B | 3.19 |