| 基金名称 | 中欧琪福混合E | 基金代码 | 019926 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-11-16 |
| 基金经理 | 李泽南 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6800.14 | 10.67 |
| 其中:股票 | 6800.14 | 10.67 |
| 固定收益投资 | 55025.57 | 86.37 |
| 其中:债券 | 55025.57 | 86.37 |
| 买入返售金融资产 | 450.00 | 0.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 916.56 | 1.44 |
| 其他资产 | 514.66 | 0.81 |
| 合计 | 63706.94 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 264.97 | 0.43 |
| 制造业 | 3546.56 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683.41 | 1.11 |
| 建筑业 | 36.67 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 39.31 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476.23 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.07 | 0.69 |
| 金融业 | 884.37 | 1.44 |
| 房地产业 | 42.23 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.35 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.28 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.61 | 0.13 |
| 合计 | 6522.05 | 10.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688825 | 长鑫科技 | 0.86 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.85 |
| 3 | 601766 | 中国中车 | 0.67 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 0.65 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 0.49 |
| 6 | 0857 | 中国石油股份 | 0.32 |
| 7 | 600901 | 江苏金租 | 0.31 |
| 8 | 601975 | 招商南油 | 0.26 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 0.24 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 0.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 6.98 |
| 2 | 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 6.59 |
| 3 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 5.12 |
| 4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 5.04 |
| 5 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 4.98 |