| 基金名称 | 中欧琪福混合A | 基金代码 | 014759 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-04-06 |
| 基金经理 | 李泽南 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 7095.59 | 11.50 |
| 其中:股票 | 7095.59 | 11.50 |
| 固定收益投资 | 43611.14 | 70.71 |
| 其中:债券 | 43611.14 | 70.71 |
| 买入返售金融资产 | 9638.30 | 15.63 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 617.31 | 1.00 |
| 其他资产 | 718.05 | 1.16 |
| 合计 | 61680.40 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 339.15 | 0.55 |
| 制造业 | 4454.66 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766.84 | 1.25 |
| 建筑业 | 54.40 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 36.51 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 598.56 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.11 | 1.18 |
| 合计 | 6975.24 | 11.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 0.96 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.60 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 0.59 |
| 4 | 688019 | 安集科技 | 0.53 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 0.52 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 0.50 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 0.47 |
| 8 | 600428 | 中远海特 | 0.40 |
| 9 | 688409 | 富创精密 | 0.32 |
| 10 | 600183 | 生益科技 | 0.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232380017 | 23光大二级资本债01A | 5.09 |
| 2 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 5.01 |
| 3 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 3.47 |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3.40 |
| 5 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 3.39 |