中欧琪福混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1106

最新净值

+0.25%

日涨跌幅

最近一月:-0.39%最近一年:+0.59%

基金规模:37652.41万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧琪福混合C 基金代码 014760
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人浙商银行股份有限公司基金合同生效日2022-04-06
基金经理李泽南基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资7095.5911.50
其中:股票7095.5911.50
固定收益投资43611.1470.71
其中:债券43611.1470.71
买入返售金融资产9638.3015.63
银行存款和结算备付金合计617.311.00
其他资产718.051.16
合计61680.40100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业339.150.55
制造业4454.667.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业766.841.25
建筑业54.400.09
批发和零售业36.510.06
交通运输、仓储和邮政业598.560.97
信息传输、软件和信息技术服务业725.111.18
合计6975.2411.36
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688256寒武纪0.96
2600900长江电力0.60
3601985中国核电0.59
4688019安集科技0.53
5688041海光信息0.52
6300308中际旭创0.50
7601138工业富联0.47
8600428中远海特0.40
9688409富创精密0.32
10600183生益科技0.30
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123238001723光大二级资本债01A5.09
2222800322兴业银行二级015.01
323238006623中行二级资本债03A3.47
409228006922华夏银行二级资本债013.40
523248000424农行二级资本债01A3.39

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