| 基金名称 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 基金代码 | 166023 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2017-07-31 |
| 基金经理 | 卢纯青 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 74256.97 | 85.00 |
| 其中:股票 | 74256.97 | 85.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13035.15 | 14.92 |
| 其他资产 | 70.08 | 0.08 |
| 合计 | 87362.20 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 9862.95 | 11.32 |
| 制造业 | 52991.58 | 60.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1182.85 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2108.21 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2425.71 | 2.78 |
| 金融业 | 4183.31 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 728.36 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773.99 | 0.89 |
| 合计 | 74256.97 | 85.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 5.61 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 4.51 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 3.84 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 3.70 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 3.59 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 3.22 |
| 7 | 688825 | 长鑫科技 | 3.21 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 2.78 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 2.59 |
| 10 | 600309 | 万华化学 | 2.48 |