中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.3075

最新净值

+1.51%

日涨跌幅

最近一月:-5.12%最近一年:-2.00%

基金规模:115241.39万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 基金代码 166023
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2017-07-31
基金经理卢纯青基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资112837.1892.27
其中:股票112837.1892.27
银行存款和结算备付金合计9399.597.69
其他资产57.920.05
合计122294.69100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3008.002.49
制造业98979.4882.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业56.290.05
交通运输、仓储和邮政业1074.740.89
信息传输、软件和信息技术服务业7951.436.59
科学研究和技术服务业1012.870.84
水利、环境和公共设施管理业754.380.63
合计112837.1893.51
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创9.58
2300502新易盛9.44
3688256寒武纪5.18
4601138工业富联5.13
5601869长飞光纤4.76
6600487亨通光电4.23
7000338潍柴动力3.40
8300274阳光电源2.73
9300750宁德时代2.70
10688041海光信息2.41

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