中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C

混合型 净值日期:2026-11-03
1.0307

最新净值

-1.45%

日涨跌幅

最近一月:-12.45%最近一年:-21.83%

基金规模:4003.06万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 基金代码 004740
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2017-07-31
基金经理卢纯青基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、现金、权证、股指期货、国债期货、股票期权等以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资74256.9785.00
其中:股票74256.9785.00
银行存款和结算备付金合计13035.1514.92
其他资产70.080.08
合计87362.20100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业9862.9511.32
制造业52991.5860.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业1182.851.36
交通运输、仓储和邮政业2108.212.42
信息传输、软件和信息技术服务业2425.712.78
金融业4183.314.80
科学研究和技术服务业728.360.84
水利、环境和公共设施管理业773.990.89
合计74256.9785.22
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创5.61
2601138工业富联4.51
3688981中芯国际3.84
4600938中国海油3.70
5300750宁德时代3.59
6300502新易盛3.22
7688825长鑫科技3.21
8600426华鲁恒升2.78
9688256寒武纪2.59
10600309万华化学2.48

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