推荐理由: 成长引擎 多策略驱动 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 基金代码 | 166006 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2009-12-30 |
| 基金经理 | 王培 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10% | ||
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 175664.62 | 86.14 |
| 其中:股票 | 175664.62 | 86.14 |
| 固定收益投资 | 11611.34 | 5.69 |
| 其中:债券 | 11611.34 | 5.69 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16002.75 | 7.85 |
| 其他资产 | 656.18 | 0.32 |
| 合计 | 203934.89 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5882.90 | 2.93 |
| 制造业 | 123949.12 | 61.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.95 | 0.07 |
| 金融业 | 26514.78 | 13.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 18900.26 | 9.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.64 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 98.77 | 0.05 |
| 合计 | 175664.62 | 87.55 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 7.85 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 7.70 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6.45 |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 5.36 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 4.65 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 4.22 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 4.09 |
| 8 | 688347 | 华虹宏力 | 4.06 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 4.05 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 3.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260301 | 26进出01 | 5.01 |
| 2 | 118051 | 皓元转债 | 0.78 |