| 基金名称 | 中欧国证新能源车电池指数C | 基金代码 | 027341 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-05-28 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 国证新能源车电池指数收益率*95%+活期存款基准利率*5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的标的指数为国证新能源车电池指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 28456.98 | 92.72 |
| 其中:股票 | 28456.98 | 92.72 |
| 固定收益投资 | 1751.28 | 5.71 |
| 其中:债券 | 1751.28 | 5.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 311.57 | 1.02 |
| 其他资产 | 172.15 | 0.56 |
| 合计 | 30691.98 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28273.63 | 94.57 |
| 金融业 | 183.35 | 0.61 |
| 合计 | 28456.98 | 95.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 13.47 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 11.78 |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 5.60 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 5.57 |
| 5 | 600549 | 厦门钨业 | 5.17 |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 4.44 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.36 |
| 8 | 002709 | 天赐材料 | 4.23 |
| 9 | 002080 | 中材科技 | 3.69 |
| 10 | 002407 | 多氟多 | 3.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 5.86 |