中欧国证新能源车电池指数A

指数型 净值日期:2026-09-18
0.7729

最新净值

+1.09%

日涨跌幅

最近一月:-10.68%最近一年:--

基金规模:14526.46万元2026-06-30

最低申购费率: 0.30%0折起

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基金名称 中欧国证新能源车电池指数A 基金代码 027340
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-05-28
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准国证新能源车电池指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为国证新能源车电池指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资28456.9892.72
其中:股票28456.9892.72
固定收益投资1751.285.71
其中:债券1751.285.71
银行存款和结算备付金合计311.571.02
其他资产172.150.56
合计30691.98100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业28273.6394.57
金融业183.350.61
合计28456.9895.19
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300750宁德时代13.47
2002594比亚迪11.78
3002050三花智控5.60
4300014亿纬锂能5.57
5600549厦门钨业5.17
6603799华友钴业4.44
7002460赣锋锂业4.36
8002709天赐材料4.23
9002080中材科技3.69
10002407多氟多3.19
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债015.86

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