中欧预见稳瑞混合(FOF)C

FOF 净值日期:2026-11-02
1.1999

最新净值

+0.08%

日涨跌幅

最近一月:-0.85%最近一年:--

基金规模:38.43万元2026-09-30

最低申购费率: --

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基金名称 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 基金代码 026830
基金类型FOF基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同生效日2026-03-06
基金经理邓达基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.50%
业绩评价标准沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值),其中本基金各年的下滑曲线值按招募说明书的规定执行
投资目标

本基金是基金中基金,通过投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在力争控制组合风险和回撤的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为基金中基金,在以实现风险分散,降低组合整体波动的前提下,力争为投资者创造稳健的回报。本基金相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)及其他经中国证监会核准或注册的基金)、股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等货币市场工具、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资2847.064.70
其中:股票2847.064.70
基金投资49007.1280.92
固定收益投资3126.745.16
其中:债券3126.745.16
银行存款和结算备付金合计5507.479.09
其他资产73.880.12
合计60562.27100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业207.270.35
制造业1275.952.16
信息传输、软件和信息技术服务业315.530.53
金融业457.570.77
文化、体育和娱乐业91.190.15
合计2347.503.97
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1001328登康口腔0.70
2300750宁德时代0.51
3600563法拉电子0.46
4601077渝农商行0.45
52869绿城服务0.43
6688188柏楚电子0.43
70038第一拖拉机股份0.41
8600031三一重工0.41
9300761立华股份0.35
10601825沪农商行0.32
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债193.63
201982726国债011.65
十大基金持仓
序号 基金代码 基金名称 净值占比(%)
1015503中欧中短债债券发起C16.39
2002920中欧短债债券A13.08
3159650博时中债0-3年国开行ETF9.61
4511360海富通中证短融ETF6.26
5008933天弘中债1-3年国开债指数发起A4.93
6020589景顺长城睿丰短债债券F4.05
7968121弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险)3.10
8006562中欧短债债券C3.05
9020295易方达中债0-3年政金债指数A2.03
10009593国泰中债1-3年国开债A2.03

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