中欧中证500指数量化增强A

指数型 净值日期:2026-11-03
0.7314

最新净值

-2.64%

日涨跌幅

最近一月:-17.28%最近一年:--

基金规模:71631.40万元2026-09-30

最低申购费率: 0.30%0折起

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基金名称 中欧中证500指数量化增强A 基金代码 026774
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-05-07
基金经理宋婷基金托管费0.15%
风险评级R3-中风险基金管理费0.80%
业绩评价标准中证500指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资目标

通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的标的指数为中证500指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资66950.1493.36
其中:股票66950.1493.36
银行存款和结算备付金合计4723.166.59
其他资产38.190.05
合计71711.49100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业140.380.20
采矿业3076.054.29
制造业47558.0466.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业1892.992.65
建筑业415.190.58
批发和零售业1261.581.76
交通运输、仓储和邮政业1104.711.54
住宿和餐饮业0.720.00
信息传输、软件和信息技术服务业4283.945.98
金融业4136.605.77
房地产业414.710.58
租赁和商务服务业680.680.95
科学研究和技术服务业896.841.25
水利、环境和公共设施管理业673.620.94
卫生和社会工作35.800.05
文化、体育和娱乐业378.300.53
合计66950.1493.45
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688498源杰科技1.46
2300604长川科技1.07
3300857协创数据1.05
4600256广汇能源1.00
5300757罗博特科0.97
6300919中伟新材0.90
7688347华虹宏力0.86
8601555东吴证券0.85
9002008大族激光0.82
10600909华安证券0.74

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